基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
郅元的综合业绩目前在全部3858位基金经理中排名第2683位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动地投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机会。在信用风险可控的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 万家鑫安纯债C
  • 003330
  • 单位净值 (2026-07-24)
  • 1.0241 (0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 0.176亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2016-09-18
  • 基金经理 郅元 张如晨
  • 管理人 万家基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-24日: 1.0241 7-23日: 1.0240 7-22日: 1.0240 7-21日: 1.0240 7-20日: 1.0240

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中万家鑫安纯债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3814,排名靠后。该基金累计分红16次,共计分红0.3278元,排名第1870名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3665/3901

  • 1.6
    1.7
    -5.9
    近六月

    2104/3794

  • 1.9
    2.0
    -5.1
    近一年

    1934/3419

  • 1.8
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2479/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% 1.8% 0.4% 1.6% 1.9% 10.0%
排名 3998/4075 2479/3337 2901/3907 2104/3794 1934/3419 940/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21招商银行永续债 5.67% -- 64
2 21齐鲁银行二级01 4.57% -- 11
3 21建设银行二级01 4.54% -19.79% 205
4 21中国银行二级03 4.53% -19.68% 112
5 21北京银行永续债01 3.43% -39.72% 26
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 万家鑫安

    单位净值：0.9917

    近一月涨幅：0.06%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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