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东吴恒益纯债债券A(020611)

2024-11-04     1.00360.0199%
江苏银行股份有限公司
法定名称 江苏银行股份有限公司 英文名称 Bank Of Jiangsu CO.,LTD.
成立日期 2007-01-22 注册资本(亿元) 1,835,132.45
法人代表 葛仁余 总经理 袁军
地址 江苏省南京市中华路26号
电话号码 025-52890919 邮政编码 210001
传真号码 025-58588273 网址 www.jsbchina.cn
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理销售理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;衍生产品交易业务;证券投资基金、保险资金托管;合格境外机构投资者境内证券投资托管;保险兼业代理;个人养老金业务;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。
公司简介 江苏银行股份有限公司是经中国银监会<关于筹建江苏银行股份有限公司的批复>(银监复[2006]379是经中国银监会<关于筹建江苏银行股份有限公司的批复>(银监复[2006]379准,由江苏省内的原无锡商行、苏州商行、南通商行、常州商行、淮安商行、徐州商行、镇江商行、扬州商行、盐城商行和连云港商行等十家城市商业银行通过合并重组设立的股份有限公司。
2007年1月22日,江苏省工商行政管理局向本行核发了<企业法人营业执照>(注册号:320000000022189)。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000771诺安聚鑫宝货币A开放式收益型周建树15,891.29
000779诺安聚鑫宝货币B开放式收益型周建树14,192.48
001669诺安聚鑫宝货币C开放式收益型周建树2,966,772.39
001706诺安积极回报混合A开放式稳健成长型刘慧影55,656.57
001867诺安聚鑫宝货币D开放式收益型周建树32,192.48
002561东吴安鑫量化混合A开放式稳健成长型周健4,594.55
002607融通增裕债券开放式稳健成长型余志勇、王超2,948.69
002719融通增祥三个月定期开放债券开放式稳健成长型赵小强917.86
003246华泰柏瑞天添宝货币A开放式收益型郑青、姬青33,247.17
003247泰达宏利启智混合A开放式稳健成长型丁宇佳92.10
003248泰达宏利启智混合C开放式稳健成长型丁宇佳2.81
003391建信天添益货币A开放式收益型陈建良、于倩倩、先轲宇1,080,858.48
003392建信天添益货币B开放式收益型陈建良、于倩倩、先轲宇5,021.20
003393建信天添益货币C开放式收益型陈建良、于倩倩、先轲宇6,089,710.71
003696国泰润鑫定期开放债券开放式收益型魏伟101,889.96
003703博时富鑫纯债债券A开放式收益型张李陵、唐薇346,294.89
003756国泰嘉益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安2.79
003757国泰嘉益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安50.58
003871华泰柏瑞天添宝货币B开放式收益型郑青、姬青2,691,259.41
003943国泰泽益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安、王琳47.62
003944国泰泽益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安、王琳6.85
004366博时汇享纯债债券A开放式稳健成长型王帅、余斌95,485.40
004367博时汇享纯债债券C开放式稳健成长型王帅、余斌654.84
005362中银证券安源债券A开放式稳健成长型吕文晔、阳秀峰13,525.08
005363中银证券安源债券C开放式稳健成长型吕文晔、阳秀峰7,583.95
005448诺安联创顺鑫债券A开放式稳健成长型周建树、徐铭浩85,776.15
005480诺安联创顺鑫债券C开放式稳健成长型周建树、徐铭浩4,759.75
005497鑫元永利开放式稳健成长型黄轩194,592.57
005575长信稳鑫三个月定开债券发起式开放式稳健成长型陆莹98,287.27
005703永赢增益债券A开放式稳健成长型谢越399,500.47
005704永赢增益债券C开放式稳健成长型谢越0.19
005798长城久弘纯债债券开放式稳健成长型张棪0.00
005853财通聚利债券A开放式稳健成长型罗晓倩120,051.70
005854财通汇利债券开放式稳健成长型闫梦璇99,797.38
005922圆信永丰中高等级债券开放式稳健成长型余文龙54.34
005951民生加银恒益纯债A开放式稳健成长型付裕377,151.63
005952民生加银恒益纯债C开放式稳健成长型付裕8,874.79
006037国泰瑞和纯债债券A开放式收益型胡智磊116,268.92
006043永赢惠益债券A开放式稳健成长型吴玮994,058.98
006044永赢惠益债券C开放式稳健成长型吴玮1,453.84
006206融通增悦债券开放式稳健成长型李皓、刘力宁220,172.85
006264平安惠轩纯债A开放式稳健成长型李瑾懿109,472.33
006300华宝宝丰高等级债券A开放式稳健成长型王慧22,075.43
006301华宝宝丰高等级债券C开放式稳健成长型王慧37.47
006304中加颐鑫纯债债券A开放式稳健成长型张楠195,079.00
006317华富恒裕纯债债券A开放式稳健成长型倪莉莎0.00
006318华富恒裕纯债债券C开放式稳健成长型倪莉莎0.00
006362凯石涵行业精选混合A开放式稳健成长型周德生11.46
006367交银裕祥纯债债券A开放式收益型张顺晨205,261.96
006368交银裕祥纯债债券C开放式收益型张顺晨0.00
006375万家鑫意纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮0.00
006376万家鑫意纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮0.00
006391信达安和纯债债券开放式稳健成长型尹华龙7.20
006415银华中短期政策性金融债定期开放债券开放式稳健成长型龚美若202,872.57
006464浦银普益A开放式稳健成长型章潇枫506,058.77
006465浦银普益C开放式稳健成长型章潇枫0.56
006509国联安增盈债券A开放式稳健成长型张蕙显140,528.23
006510国联安增盈债券C开放式稳健成长型张蕙显0.29
006538东海核心价值开放式稳健成长型张立新、邵炜510.94
006550广发景润纯债债券开放式稳健成长型谢军0.24
006558永赢通益债券A开放式稳健成长型牟琼屿234,192.22
006559永赢通益债券C开放式稳健成长型牟琼屿0.00
006596国泰聚禾纯债债券开放式稳健成长型魏伟237,677.26
006601国融融泰混合A开放式稳健成长型贾雨璇、顾喆彬329.98
006602国融融泰混合C开放式稳健成长型贾雨璇、顾喆彬28,118.01
006613富荣富金专项金融债纯债开放式稳健成长型王丹55.78
006617工银瑞泽定开债券开放式稳健成长型陈桂都262,065.20
006635永赢伟益债券A开放式稳健成长型章成388,521.49
006747东海祥利纯债开放式稳健成长型邢烨37,442.16
006762国泰聚享纯债债券A开放式稳健成长型魏伟89,956.09
006767银河嘉裕债券开放式稳健成长型张沛68,762.80
006795国泰裕祥三个月定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊99,999.92
006815凯石涵行业精选混合C开放式稳健成长型周德生3.46
006856银河丰泰3个月定开债券开放式稳健成长型张沛198,474.35
006925永赢中债-1-3年政金债指数开放式指数型杨野、钱布克759,677.85
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型张佳蕾、王中兴336,621.21
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型张佳蕾、王中兴7,263.63
007002国融稳康债券开放式稳健成长型梁国桓0.00
007086永赢汇利六个月定开债开放式稳健成长型钱布克1,004,934.09
007145泰康安和纯债6个月定开债券开放式稳健成长型经惠云302,339.45
007201民生加银聚益纯债债券开放式稳健成长型李文君、刘昊676,717.02
007206银华丰华三个月定期开放债券发起式开放式稳健成长型龚美若267,541.34
007284工银中债1-5年进出口行A开放式指数型汪湛175,098.86
007285工银中债1-5年进出口行C开放式指数型汪湛177.72
007335中银中债1-3年期农发行债券指数开放式指数型李宪102,922.87
007370华安安嘉定开开放式稳健成长型鲍越愚194,146.83
007374永赢淳利债券开放式稳健成长型徐沛琳295,436.79
007383国融稳益债券A开放式稳健成长型顾喆彬49,434.94
007384国融稳益债券C开放式稳健成长型顾喆彬44.99
007439东海科技动力A开放式稳健成长型张立新、王亦琛970.67
007456汇添富90天短债A开放式稳健成长型丁巍422,204.60
007457汇添富90天短债B开放式稳健成长型丁巍38,296.98
007458汇添富90天短债C开放式稳健成长型丁巍627.29
007463东海科技动力C开放式稳健成长型张立新、王亦琛565.32
007496农银丰泽定开债券开放式稳健成长型王明君、郭振宇798,744.70
007517博时富淳3个月定开债发起式开放式稳健成长型郭思洁197,637.21
007537景顺长城景泰盈利纯债债券开放式稳健成长型彭成军109,182.20
007545太平恒安三个月定开债开放式稳健成长型吴超、朱燕琼336,189.56
007559鑫元富利定期开放开放式稳健成长型刘丽娟204,145.91
007563兴银汇逸定开债开放式稳健成长型李文程99,999.95
007576华夏鼎琪三个月定开债券开放式稳健成长型孙蕾196,186.68
007591华夏恒益18个月定开债券开放式稳健成长型刘薇794,621.18
007676蜂巢添汇纯债A开放式稳健成长型廖新昌、王宏、李磊92,921.19
007677蜂巢添汇纯债C开放式稳健成长型廖新昌、王宏、李磊233,705.09
007696嘉实融享货币开放式收益型张文玥10,763.45
007819华泰紫金丰益中短债发起A开放式稳健成长型赵骥、肖芳芳94,889.10
007820华泰紫金丰益中短债发起C开放式稳健成长型赵骥、肖芳芳534.48
007836泰康润和两年定开债券开放式稳健成长型经惠云798,909.22
007875国融融兴混合A开放式稳健成长型贾雨璇、顾喆彬364.28
007876国融融兴混合C开放式稳健成长型贾雨璇、顾喆彬1,555.17
007890银河聚星两年定开债券开放式稳健成长型蒋磊、吴欣雨791,574.75
007967大成惠嘉一年定开债券A开放式稳健成长型曾婷婷、汪曦793,581.71
007970国寿安保安泽纯债39个月定开债券开放式稳健成长型卢珊865,002.18
008002银华稳晟39个月定期开放债券开放式稳健成长型赵旭东1,034,525.98
008014天弘鑫利三年定开开放式稳健成长型柴文婷、陈钢1,174,096.40
008130广发汇优66个月定期开放债券开放式稳健成长型刘志辉1,445,000.26
008207国泰合融纯债债券A开放式稳健成长型刘嵩扬、魏伟1,021,632.40
008217国泰聚盈三年定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬223,911.45
008460招商招和39个月定开债开放式稳健成长型康晶870,001.80
008594平安合润定开债开放式稳健成长型唐煜60,654.41
008730天弘纯享一年定开开放式稳健成长型潘昱杉199,222.96
008911平安元丰中短债债券A开放式稳健成长型苏宁360,852.38
008912平安元丰中短债债券C开放式稳健成长型苏宁0.00
008913平安元丰中短债债券E开放式稳健成长型苏宁94,667.52
008982华泰紫金智鑫3月定开债券发起开放式稳健成长型赵骥、肖芳芳46,208.14
009497大成鼎臻一年持有期混合A开放式稳健成长型韩创0.00
009498大成鼎臻一年持有期混合C开放式稳健成长型韩创0.00
009788前海开源惠泽两年定开债券开放式稳健成长型李炳智1,000.05
009889华润元大润禧39个月定开债A开放式稳健成长型程涛涛790,130.09
009890华润元大润禧39个月定开债C开放式稳健成长型程涛涛3.94
009915兴银合富债券开放式稳健成长型陶国峰101.84
010139宝盈盈沛纯债债券A开放式稳健成长型胡世辉28,111.31
010140宝盈盈沛纯债债券C开放式稳健成长型胡世辉0.66
010527景顺长城景泰优利一年定开债券开放式稳健成长型赵天彤101,087.15
010564民生加银瑞利混合开放式稳健成长型刘昊32.08
010634天弘合益债券发起A开放式稳健成长型程明397,900.89
010635天弘合益债券发起C开放式稳健成长型程明4.93
011177博时汇融回报一年持有期混合A开放式稳健成长型付伟226,012.13
011178博时汇融回报一年持有期混合C开放式稳健成长型付伟1,288.85
011344景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类开放式稳健成长型詹成98,606.08
011345景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类开放式稳健成长型詹成1,220.67
011393中欧融益稳健一年混合A开放式稳健成长型华李成19,199.95
011394中欧融益稳健一年混合C开放式稳健成长型华李成1,306.21
011538长城优选添瑞六个月混合A开放式稳健成长型马强9,873.62
011539长城优选添瑞六个月混合C开放式稳健成长型马强7.06
012101中金金合开放式稳健成长型董珊珊、王明智236,092.02
012123招商金安成长严选混合开放式稳健成长型王景、陈西中195,414.22
012168工银中债1-5年进出口行E开放式指数型汪湛13,124.49
012846恒越蓝筹精选混合开放式稳健成长型赵小燕45,586.54
012847诺安积极回报混合C开放式稳健成长型刘慧影62,465.32
013236长信30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型杜国昊200,561.07
013237长信30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型杜国昊1,593,701.69
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券开放式稳健成长型杨翰60,262.53
013665银河成长优选一年持有混合A开放式稳健成长型施文琪11,534.57
013666银河成长优选一年持有混合C开放式稳健成长型施文琪3,235.27
013743泰信汇利三个月定开债券A开放式稳健成长型方媛48,123.15
013744泰信汇利三个月定开债券C开放式稳健成长型方媛2.83
014057富国金安均衡精选混合A开放式稳健成长型曹文俊145,666.43
014058富国金安均衡精选混合C开放式稳健成长型曹文俊11,467.01
014241农银均衡收益混合开放式稳健成长型陈富权27,538.72
014482华夏融盛可持续一年持有混合A开放式稳健成长型潘中宁14,646.55
014483华夏融盛可持续一年持有混合C开放式稳健成长型潘中宁1,535.46
014566国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型高琛43,382.56
014567国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型高琛953.11
014657中欧融享增益一年持有混合A开放式稳健成长型李波25,987.04
014658中欧融享增益一年持有混合C开放式稳健成长型李波520.51
014874惠升惠远回报混合A开放式稳健成长型李刚、张玉坤4,665.34
014875惠升惠远回报混合C开放式稳健成长型李刚、张玉坤1,941.97
014888东方红锦融甄选18个月持有混合A开放式稳健成长型王佳骏5,679.66
014889东方红锦融甄选18个月持有混合C开放式稳健成长型王佳骏154.44
015153东吴安鑫量化混合C开放式稳健成长型周健30.32
015243东兴连裕6个月滚动持有债A开放式稳健成长型司马义买买提45,800.57
015244东兴连裕6个月滚动持有债C开放式稳健成长型司马义买买提47,997.97
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A开放式稳健成长型赵世宏、李人望23,010.46
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C开放式稳健成长型赵世宏、李人望2,379.59
015482汇安裕泰纯债债券A开放式稳健成长型金鸿峰4,944.19
015483汇安裕泰纯债债券C开放式稳健成长型金鸿峰0.11
015523华商鸿盛纯债债券开放式稳健成长型胡中原199,862.37
015836浙商汇金聚瑞债券A开放式稳健成长型程嘉伟194,849.98
015837浙商汇金聚瑞债券C开放式稳健成长型程嘉伟479.88
015848天弘合益债券发起D开放式稳健成长型程明0.89
015961太平恒信6个月定开债开放式稳健成长型赵岩73,401.61
016116国联安恒盛3个月定开债券开放式稳健成长型张蕙显4,898.62
016270博时富鑫纯债债券C开放式收益型张李陵、唐薇56,680.86
016272华泰保兴吉年红混合发起A开放式稳健成长型赵健1,082.00
016273华泰保兴吉年红混合发起C开放式稳健成长型赵健47.66
016451博远增睿纯债债券A开放式稳健成长型黄婧丽9,782.62
016540中加颐鑫纯债债券C开放式稳健成长型张楠0.49
016575国泰合融纯债债券C开放式稳健成长型刘嵩扬、魏伟27,457.04
016588富国融甄混合A开放式稳健成长型侯梧26,978.11
016589富国融甄混合C开放式稳健成长型侯梧10,402.30
016661华商鸿丰纯债债券开放式稳健成长型陈杰、吴毓灵200,501.84
016750申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式开放式稳健成长型翟振25,806.32
017047华泰柏瑞益享债券开放式稳健成长型何子建99,232.91
017088景顺长城融景瑞利一年持有混合A开放式稳健成长型李曾卓卓4,671.52
017089景顺长城融景瑞利一年持有混合C开放式稳健成长型李曾卓卓1,331.11
017152汇添富鑫悦纯债A开放式稳健成长型何旻、李伟605,704.56
017153汇添富鑫悦纯债C开放式稳健成长型何旻、李伟18.99
017265招商瑞成1年持有期混合A开放式稳健成长型李毅、尹晓红8,767.48
017266招商瑞成1年持有期混合C开放式稳健成长型李毅、尹晓红6,259.00
017284中航瑞苏纯债A开放式稳健成长型李祥源、傅浩99,300.04
017285中航瑞苏纯债C开放式稳健成长型李祥源、傅浩25.61
017442华商鸿悦纯债债券开放式稳健成长型陈杰567,379.28
017445摩根沪深300指数增强发起式A开放式指数型毛时超1,874.71
017446摩根沪深300指数增强发起式C开放式指数型毛时超177.46
017498淳厚添益债券A开放式稳健成长型江文军、陈文5,986.20
017499淳厚添益债券C开放式稳健成长型江文军、陈文6,446.04
017682东海鑫乐一年定开债发起式开放式稳健成长型张浩硕60,583.86
017753长城锦利三个月定开债券A开放式稳健成长型张棪415,210.88
017754长城锦利三个月定开债券C开放式稳健成长型张棪2.67
017862华夏中证A100ETF发起式联接A开放式指数型严筱娴1,390.10
017863华夏中证A100ETF发起式联接C开放式指数型严筱娴467.61
017998中欧融恒平衡混合A开放式稳健成长型蓝小康27,553.07
017999中欧融恒平衡混合C开放式稳健成长型蓝小康13,688.17
018190东财产业智选混合发起式A开放式稳健成长型朱亮1,000.97
018191东财产业智选混合发起式C开放式稳健成长型朱亮32.13
018322人保民富债券A开放式稳健成长型胡琼予28,804.85
018323人保民富债券C开放式稳健成长型胡琼予441.27
018676渤海汇金汇享益利率债A开放式稳健成长型高延龙、李杨143,395.91
018677渤海汇金汇享益利率债C开放式稳健成长型高延龙、李杨969.53
018769汇添富90天短债D开放式稳健成长型丁巍3.15
018842长江安悦利率债债券A开放式稳健成长型王林希68,452.99
018843长江安悦利率债债券C开放式稳健成长型王林希562.20
018956中航机遇领航混合发起A开放式稳健成长型韩浩8,000.36
018957中航机遇领航混合发起C开放式稳健成长型韩浩80,787.45
019043华夏鼎创债券A开放式稳健成长型吴彬807,247.26
019044华夏鼎创债券C开放式稳健成长型吴彬14.32
019406富达裕达纯债A开放式稳健成长型成皓225,998.37
019407富达裕达纯债C开放式稳健成长型成皓2,300.45
019742华宝宝丰高等级债券D开放式稳健成长型王慧0.00
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A开放式稳健成长型赵旭照、周咏梅17,252.24
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C开放式稳健成长型赵旭照、周咏梅2,234.60
019803博远增睿纯债债券C开放式稳健成长型黄婧丽22.03
020048红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A开放式指数型陈纪靖、王珮江2,201.76
020049红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C开放式指数型陈纪靖、王珮江2.13
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A开放式指数型金之洁149,283.97
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C开放式指数型金之洁4.02
020140国寿安保品质消费股票发起式A开放式稳健成长型王韫涵1,006.09
020141国寿安保品质消费股票发起式C开放式稳健成长型王韫涵6.95
020204路博迈中国精选利率债A开放式稳健成长型魏丽240,586.62
020527大成惠嘉一年定开债券C开放式稳健成长型曾婷婷、汪曦0.00
020611东吴恒益纯债债券A开放式稳健成长型潘如璐、杜澄楷836,805.99
020612东吴恒益纯债债券C开放式稳健成长型潘如璐、杜澄楷76.78
020706蜂巢添汇纯债E开放式稳健成长型廖新昌、王宏、李磊21,868.71
020784国泰瑞和纯债债券C开放式收益型胡智磊1,429.94
020823汇泉安阳纯债A开放式稳健成长型沈鑫、杨宇72,836.14
020824汇泉安阳纯债C开放式稳健成长型沈鑫、杨宇9.23
020925格林泓卓利率债开放式稳健成长型柳杨200,003.27
020950信澳臻享债券A开放式稳健成长型周帅、马俊飞1,027.50
020951信澳臻享债券C开放式稳健成长型周帅、马俊飞16,182.43
021055永赢伟益债券C开放式稳健成长型章成2,229.77
021070恒生前海恒荣纯债A开放式稳健成长型张昆、吕程、李维康60,120.70
021071恒生前海恒荣纯债C开放式稳健成长型张昆、吕程、李维康0.17
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A开放式指数型赵琳婧267,044.98
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C开放式指数型赵琳婧664.10
021229国联安中债0-3年政金债指数A开放式指数型张蕙显617,203.72
021230国联安中债0-3年政金债指数C开放式指数型张蕙显11.13
021443永赢安怡30天持有期债券A开放式稳健成长型徐沛琳、王宇超3,767.67
021444永赢安怡30天持有期债券C开放式稳健成长型徐沛琳、王宇超47,169.17
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型李秋实185,284.20
021764永赢安怡30天持有期债券E开放式稳健成长型徐沛琳、王宇超0.00
021808国泰聚享纯债债券C开放式稳健成长型魏伟0.01
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A开放式稳健成长型周文超1,725.50
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C开放式稳健成长型周文超9,202.82
021901平安惠轩纯债C开放式稳健成长型李瑾懿0.00
021921汇泉安阳纯债D开放式稳健成长型沈鑫、杨宇0.00
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D开放式指数型张佳蕾、王中兴0.05
022234路博迈中国精选利率债C开放式稳健成长型魏丽1,448.66
022295财通聚利债券C开放式稳健成长型罗晓倩0.00
159627华夏中证A100ETF开放式指数型严筱娴3,511.68
511580招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF开放式指数型王闯327.08