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博时裕恒纯债债券C(022870)

2025-04-25     1.06460.0094%
南京银行股份有限公司
法定名称 南京银行股份有限公司 英文名称 Bank of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期 1996-02-06 注册资本(亿元) 1,107,504.20
法人代表 谢宁 总经理 朱钢
地址 江苏省南京市建邺区江山大街88号
电话号码 025-86775067 邮政编码 210019
传真号码 025-86775054 网址 www.njcb.com.cn
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
公司简介 南京银行股份有限公司(以下简称"本行")由中国人民银行银复(1996)43号文批准,以发起设立的方式,在原南京市39家城市信用社及信用联社的基础上组建而成,于1996年2月6日正式挂牌成立。1998年4月28日,经中国人民银行南京市分行宁银复(1998)第70号<关于同意南京城市合作银行更名的批复>批准,本行将名称由南京城市合作银行股份有限公司更名为南京市商业银行股份有限公司;2006年12月20日,经中国银行业监督管理委员会银监复(2006)446号<中国银行业监督管理委员会关于南京市商业银行更名的批复>批准,本行将名称由南京市商业银行股份有限公司更名为南京银行股份有限公司,并于2007年1月8日由南京市工商行政管理局换发企业法人营业执照。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000846国联货币C开放式收益型李倩230,635.51
000847国联货币A开放式收益型李倩8,647.53
001014中融融安混合开放式稳健成长型冯琪、陈荔（休产假）、王可汗153.45
001389中融鑫视野混合A开放式稳健成长型沈潼123.94
001390中融鑫视野混合C开放式稳健成长型沈潼44.60
001660富安达行业轮动混合开放式稳健成长型栾庆帅11,677.18
001911博时裕恒纯债债券A开放式收益型郭思洁247,760.42
002354博时裕腾纯债债券A开放式收益型李秋实74,818.78
002433天弘金利混合开放式稳健成长型姜晓丽、钱文成32.61
002447博时裕安一年定开债发起式开放式收益型李汉楠、余斌91,752.15
002466博时裕新纯债债券A开放式收益型郭思洁9,049.01
002643鹏华兴利混合开放式稳健成长型李君442.74
002754博时裕创纯债债券A开放式收益型李汉楠99,473.91
002755博时裕盛纯债债券A开放式收益型李汉楠47,520.89
002780前海联合泓鑫混合A开放式稳健成长型张勇1,730.15
003075国联货币E开放式收益型李倩87,066.34
003369招商招庆纯债债券A开放式稳健成长型周欣宇10,145.60
003370招商招庆纯债债券C开放式稳健成长型周欣宇6.41
003514国寿安保安享纯债债券开放式收益型葛佳201.50
003607博时富益纯债债券A开放式收益型于渤洋198,858.21
004118博时裕鹏纯债债券开放式收益型王帅104,107.73
005389汇安裕慧纯债定期开放债券开放式稳健成长型仇秉则0.00
005422鹏华兴嘉定期开放混合开放式稳健成长型张栓伟5,355.83
005548诺安鑫享定开发起式债券开放式稳健成长型郭晓晖390,485.45
005631博时富乾3个月定开债发起式开放式稳健成长型倪玉娟、卞竑715,068.72
005654天弘悦享定开债发起式开放式稳健成长型尹粒宇565,912.36
006053中航瑞景3个月定开A开放式稳健成长型茅勇峰313,446.94
006054中航瑞景3个月定开C开放式稳健成长型茅勇峰16.32
006222平安惠兴纯债开放式收益型李晓天、田元强183,867.72
006542财通资管鸿利中短债债券A开放式稳健成长型宫志芳242,310.77
006543财通资管鸿利中短债债券C开放式稳健成长型宫志芳83,381.94
006742南方臻元债券A开放式稳健成长型杜才超134,145.96
006970广发景利纯债A开放式稳健成长型赵子良152,221.31
007043前海联合泓鑫混合C开放式稳健成长型张勇573.47
007116华宝政金债债券A开放式稳健成长型高文庆、徐锬42,091.74
007197富国中债1-5年农发行债券指数A开放式指数型朱征星602,450.79
007198富国中债1-5年农发行债券指数C开放式指数型朱征星308.33
007295天弘安益债券A开放式稳健成长型赵鼎龙、程仕湘515,544.98
007296天弘安益债券C开放式稳健成长型赵鼎龙、程仕湘12,566.76
007342国投瑞银顺臻纯债债券A开放式稳健成长型李鸥191,490.70
007435华宝宝怡债券开放式稳健成长型高文庆79,973.74
007546融通增享纯债债券A开放式稳健成长型刘舒乐、刘力宁90,954.90
007560国联恒鑫纯债A开放式稳健成长型霍顺朝、杨宇俊17,659.67
007561国联恒鑫纯债C开放式稳健成长型霍顺朝、杨宇俊30,637.39
007566中银宁享债券开放式稳健成长型范静377,287.38
007738淳厚稳惠债券A开放式稳健成长型张蕊、陈寒149.26
007739淳厚稳惠债券C开放式稳健成长型张蕊、陈寒6.00
007949富国泽利纯债债券A开放式稳健成长型武磊、李金柳274,730.34
007987鹏华丰庆债券A开放式稳健成长型张丽娟、罗佳152,844.41
008211银华永盛债券开放式稳健成长型李丹97,951.12
008278国泰惠鑫一年定期开放债券开放式稳健成长型陈育洁50,000.16
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A开放式稳健成长型彭成军1,345,155.30
008432人保安睿定开开放式稳健成长型郭毅418,931.21
008595平安惠智纯债A开放式稳健成长型李瑾懿、宁特林183,702.24
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂310,968.00
008626南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A开放式指数型朱佳、陈皓松28,651.03
008627南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C开放式指数型朱佳、陈皓松732.86
008746财通多利债券A开放式稳健成长型罗晓倩、闫梦璇70,809.66
009124华泰保兴科荣A开放式稳健成长型周咏梅、陈祺伟6,524.09
009125华泰保兴科荣C开放式稳健成长型周咏梅、陈祺伟2,873.29
009444国泰添福一年定期开放债券开放式稳健成长型魏伟58,490.94
009560上银中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型许佳1,406,006.77
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A开放式指数型刘洋721,960.53
009689易方达瑞锦混合A开放式稳健成长型杨康43,065.19
009690易方达瑞锦混合C开放式稳健成长型杨康56,109.58
009802东海祥泰三年定开开放式稳健成长型邢烨、张浩硕、渠淼797,129.74
010493中航瑞昱一年定开债券A开放式稳健成长型茅勇峰1,000.00
010494中航瑞昱一年定开债券C开放式稳健成长型茅勇峰0.00
010705景顺长城泰顺回报一年定期开放混合开放式稳健成长型邓敬东0.00
011007国投瑞银顺臻纯债债券C开放式稳健成长型李鸥32.32
011054申万菱信安鑫智选混合A开放式稳健成长型舒世茂、刘含3.29
011055申万菱信安鑫智选混合C开放式稳健成长型舒世茂、刘含7.52
011656天弘京津冀A开放式稳健成长型刘嗣兴、尹粒宇174,904.40
011657天弘京津冀C开放式稳健成长型刘嗣兴、尹粒宇403.65
013202恒生前海恒祥纯债A开放式稳健成长型李维康94,243.80
013203恒生前海恒祥纯债C开放式稳健成长型李维康51.11
013204恒生前海恒源天利债A开放式稳健成长型张昆、钟恩庚201,233.58
013205恒生前海恒源天利债C开放式稳健成长型张昆、钟恩庚4,828.07
013423宝盈安盛中短债债券A开放式稳健成长型胡世辉6,242.46
013424宝盈安盛中短债债券C开放式稳健成长型胡世辉6,245.78
013469泰信低碳经济混合发起式A开放式稳健成长型吴秉韬1,882.63
013470泰信低碳经济混合发起式C开放式稳健成长型吴秉韬20,379.35
013716国联恒利纯债A开放式稳健成长型霍顺朝196,746.98
013717国联恒利纯债C开放式稳健成长型霍顺朝10,263.75
013797博时优质鑫选一年持有期混合A开放式稳健成长型蔡滨、林博鸿247,989.23
013798博时优质鑫选一年持有期混合C开放式稳健成长型蔡滨、林博鸿2,228.24
013863财通多利债券C开放式稳健成长型罗晓倩、闫梦璇195,010.12
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A开放式指数型廉素君、张蕴文93,602.30
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C开放式指数型廉素君、张蕴文1,000.00
014137中泰安睿债券A开放式稳健成长型臧洁、蔡凤仪149,860.12
014138中泰安睿债券C开放式稳健成长型臧洁、蔡凤仪6.24
014712恒生前海恒裕债券A开放式稳健成长型张昆39,974.85
014713恒生前海恒裕债券C开放式稳健成长型张昆41.85
014927银河恒益混合A开放式稳健成长型何晶164.33
014928银河恒益混合C开放式稳健成长型何晶243.00
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A开放式稳健成长型华李成12,077.87
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C开放式稳健成长型华李成34.71
015108中泰安益利率债A开放式稳健成长型蔡凤仪、程冰195,347.16
015109中泰安益利率债C开放式稳健成长型蔡凤仪、程冰2,322.96
015162景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A开放式稳健成长型詹成10,524.05
015163景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C开放式稳健成长型詹成705.33
015730东海鑫宁利率债三个月定期开放债券开放式稳健成长型邢烨、渠淼81,821.63
015929蜂巢丰裕债券A开放式稳健成长型王宏、李磊88,789.97
015930蜂巢丰裕债券C开放式稳健成长型王宏、李磊0.59
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型程逸飞23,000.05
016403财通多利债券E开放式稳健成长型罗晓倩、闫梦璇1,552.85
016553南方鑫悦15个月持有混合A开放式稳健成长型卢玉珊20,988.82
016554南方鑫悦15个月持有混合C开放式稳健成长型卢玉珊514.65
016722国泰君安安弘六个月定开债券开放式稳健成长型朱莹79,537.94
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型许利明16,541.25
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型许利明493.70
017555融通增享纯债债券C开放式稳健成长型刘舒乐、刘力宁0.20
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A开放式指数型龙川、韩浩2,044.41
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C开放式指数型龙川、韩浩1,688.65
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C开放式稳健成长型彭成军29,868.47
017742中欧行业鑫选混合A开放式稳健成长型钱亚风云6,130.02
017743中欧行业鑫选混合C开放式稳健成长型钱亚风云1,343.40
017944财通资管鸿利中短债债券E开放式稳健成长型宫志芳115,614.80
018520淳厚瑞明债券A开放式稳健成长型陈寒10.85
018521淳厚瑞明债券C开放式稳健成长型陈寒19.39
018964国联恒鑫纯债E开放式稳健成长型霍顺朝、杨宇俊42,548.11
019551东海消费臻选混合发起式A开放式稳健成长型杨恒1,295.62
019552东海消费臻选混合发起式C开放式稳健成长型杨恒56.02
019885南方恩元债券发起A开放式稳健成长型黄河、黄斌斌、王润栋201,057.24
019901华宝政金债债券C开放式稳健成长型高文庆、徐锬46.73
020297民生加银瑞怡3个月定开债券开放式稳健成长型关键519,171.40
020322平安惠智纯债C开放式稳健成长型李瑾懿、宁特林0.28
020450博时裕腾纯债债券C开放式收益型李秋实167,527.00
020489富国泽利纯债债券C开放式稳健成长型武磊、李金柳7,455.14
020583农银金季三个月持有债券A开放式稳健成长型史向明7,605.55
020584农银金季三个月持有债券C开放式稳健成长型史向明3,073.24
020626鹏华丰庆债券C开放式稳健成长型张丽娟、罗佳2,945.62
020776天弘安益债券D开放式稳健成长型赵鼎龙、程仕湘110,520.61
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C开放式指数型刘洋16,816.31
021046平安港股通红利精选混合发起式A开放式稳健成长型丁琳15,763.14
021047平安港股通红利精选混合发起式C开放式稳健成长型丁琳14,740.38
021138上银中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型许佳26,277.46
021221富国中债1-5年农发行债券指数E开放式指数型朱征星32,932.48
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A开放式指数型鲁亚运1,248.51
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C开放式指数型鲁亚运345.88
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A开放式指数型FANG SHENSHEN2,890.16
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C开放式指数型FANG SHENSHEN6,276.81
021588广发景利纯债C开放式稳健成长型赵子良990.41
022064博时裕创纯债债券C开放式收益型李汉楠0.01
022157东兴红利优选混合A开放式稳健成长型李晨辉2,854.33
022158东兴红利优选混合C开放式稳健成长型李晨辉4,658.61
022228博时裕盛纯债债券C开放式收益型李汉楠0.01
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A开放式指数型司帆4,646.08
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C开放式指数型司帆15,994.56
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E开放式指数型刘洋294.15
022536天弘安益债券E开放式稳健成长型赵鼎龙、程仕湘18.03
022641富达中债0-5年政策性金融债A开放式指数型成皓178,997.95
022642富达中债0-5年政策性金融债C开放式指数型成皓10,100.86
022806博时富益纯债债券C开放式收益型于渤洋0.00
022836建信中债0-3年政金债指数A开放式指数型闫晗591,025.37
022837建信中债0-3年政金债指数C开放式指数型闫晗29.35
022870博时裕恒纯债债券C开放式收益型郭思洁0.02
023018南方恩元债券发起C开放式稳健成长型黄河、黄斌斌、王润栋0.05
023019南方臻元债券C开放式稳健成长型杜才超21.68
023277华夏鼎合债券A开放式稳健成长型柳万军、文世伦6,180.48
023278华夏鼎合债券C开放式稳健成长型柳万军、文世伦69.58
023346博时裕新纯债债券C开放式收益型郭思洁58,191.77
516170平安中证细分食品饮料产业主题ETF开放式指数型刘洁倩0.00
562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF开放式指数型司帆33,728.10
562580华夏中证全指可选消费ETF开放式指数型鲁亚运2,572.33