| 开放式基金风险收益 | 封闭式基金风险收益 |
| 数据日期：2024-04-30 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 年化标准差 (%)  | 贝塔系数 | 决定系数 | 夏普比率 | 简森指数 | 特雷诺指数 |
| 1 | 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 2 | 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 3 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 1.4945 | 1.4945 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 004912 | 中加纯债定开债券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 5 | 005337 | 中加颐慧定开债券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 6 | 005408 | 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 1.0204 | 1.0204 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 7 | 005973 | 交银裕如纯债债券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 8 | 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 9 | 006521 | 汇安短债债券E | 1.0479 | 1.0929 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 10 | 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 11 | 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 007303 | 京管泰富优势混合A | 0.9827 | 0.9827 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 007304 | 京管泰富优势混合C | 0.9809 | 0.9809 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | 1.0166 | 1.1116 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 15 | 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 16 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 3.3144 | 3.3144 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 1.0022 | 1.0022 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 1.1268 | 1.1268 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 1.1247 | 1.1247 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 21 | 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 0.6874 | 0.6874 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 0.6867 | 0.6867 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 0.9956 | 0.9956 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 26 | 016388 | 汇安均衡成长混合A | 1.0622 | 1.0622 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 016389 | 汇安均衡成长混合C | 1.0604 | 1.0604 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 1.0103 | 1.0103 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 016543 | 景顺长城环交所碳中和指数A | 1.0098 | 1.0098 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 016544 | 景顺长城环交所碳中和指数C | 1.0092 | 1.0092 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.0955 | 1.0955 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.0940 | 1.0940 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1704 | 1.1704 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 017000 | 格林港股通臻选混合A | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | 017001 | 格林港股通臻选混合C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 017044 | 新华聚利债券E | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 37 | 017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 0.9969 | 0.9969 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 0.9965 | 0.9965 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 017806 | 中加恒泰定开债券C | 1.0074 | 1.0074 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 41 | 017824 | 华安新材料主题股票发起式A | 0.9949 | 0.9949 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | 017825 | 华安新材料主题股票发起式C | 0.9926 | 0.9926 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | --</ |