开放式基金风险收益 | 封闭式基金风险收益 |
数据日期:2024-05-10 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 年化标准差 (%) | 贝塔系数 | 决定系数 | 夏普比率 | 简森指数 | 特雷诺指数 |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.7680 | 3.3310 | 108.9018 | 0.7502 | 0.4201 | -0.1766 | -0.0029 | -0.0054 |
2 | 000003 | 中海可转债债券A | 0.7760 | 0.9860 | 78.2198 | 0.4362 | 0.5337 | -0.1514 | -0.0011 | -0.0041 |
3 | 000004 | 中海可转债债券C | 0.7630 | 0.9730 | 78.6060 | 0.4395 | 0.5311 | -0.1561 | -0.0012 | -0.0042 |
4 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0297 | 1.5124 | 23.2465 | 0.0149 | 0.0797 | 0.4096 | 0.0004 | 0.0286 |
5 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 1.7164 | 2.0444 | 123.1147 | 0.8301 | 0.3148 | -0.1095 | -0.0019 | -0.0038 |
6 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.6051 | 1.6711 | 119.0852 | 1.1559 | 0.6974 | -0.0773 | -0.0003 | -0.0018 |
7 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.6980 | 20.8540 | 113.8275 | 1.0646 | 0.7087 | -0.1428 | -0.0019 | -0.0033 |
8 | 000014 | 华夏聚利债券A | 1.7104 | 1.7104 | 81.4286 | 0.4611 | 0.5076 | -0.1283 | -0.0009 | -0.0035 |
9 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1267 | 1.5173 | 23.1657 | -0.0019 | 0.0013 | 0.3842 | 0.0004 | -0.2083 |
10 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.1248 | 1.4556 | 23.0612 | -0.0027 | 0.0028 | 0.3030 | 0.0003 | -0.1137 |
11 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.1820 | 2.9980 | 124.8968 | 0.9568 | 0.3949 | -0.0406 | 0.0002 | -0.0013 |
12 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 2.8070 | 2.9750 | 129.9765 | 1.2047 | 0.5338 | -0.0709 | -0.0005 | -0.0019 |
13 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 2.1020 | 3.2720 | 126.2140 | 1.2047 | 0.6004 | -0.1149 | -0.0017 | -0.0029 |
14 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.1560 | 1.6468 | 31.3428 | 0.0286 | 0.0889 | 0.0315 | 0.0001 | 0.0021 |
15 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.1368 | 1.6040 | 31.2829 | 0.0282 | 0.0874 | -0.0100 | -- | -0.0007 |
16 | 000028 | 华富安鑫债券 | 0.9681 | 1.4341 | 81.8873 | 0.5386 | 0.6772 | -0.1031 | -0.0005 | -0.0025 |
17 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A/B | 2.0620 | 2.2570 | 117.0061 | 0.9964 | 0.5561 | -0.2314 | -0.0046 | -0.0061 |
18 | 000030 | 长城核心优选混合A | 1.0458 | 1.9361 | 105.9536 | 1.0030 | 0.8380 | -0.0906 | -0.0004 | -0.0019 |
19 | 000031 | 华夏复兴混合A | 1.9180 | 1.9180 | 136.4615 | 1.1796 | 0.4213 | -0.1724 | -0.0044 | -0.0052 |
20 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1283 | 1.5743 | 28.1514 | -0.0018 | 0.0006 | 0.4799 | 0.0007 | -0.3955 |
21 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1262 | 1.5212 | 28.1027 | -0.0017 | 0.0005 | 0.4292 | 0.0006 | -0.3943 |
22 | 000037 | 广发景宁纯债A | 1.1401 | 1.1825 | 24.5720 | -0.0019 | 0.0010 | 0.5266 | 0.0006 | -0.3268 |
23 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.1625 | 3.1625 | 143.8074 | 1.2207 | 0.3657 | -0.1010 | -0.0022 | -0.0033 |
24 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.8144 | 2.3032 | 98.2702 | 0.8913 | 0.8942 | -0.0674 | 0.0001 | -0.0014 |
25 | 000045 | 工银产业债券A | 1.4350 | 1.8400 | 48.6145 | 0.2032 | 0.7762 | 0.0072 | 0.0003 | 0.0002 |
26 | 000046 | 工银产业债券B | 1.3890 | 1.7680 | 48.5038 | 0.2023 | 0.7759 | -0.0099 | 0.0003 | -0.0002 |
27 | 000047 | 华夏双债债券A | 1.6514 | 1.9535 | 46.3548 | 0.1333 | 0.4043 | -0.0083 | 0.0002 | -0.0003 |
28 | 000048 | 华夏双债债券C | 1.6099 | 1.9016 | 46.4884 | 0.1343 | 0.4055 | -0.0217 | 0.0001 | -0.0007 |
29 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.3226 | 1.3226 | 103.1695 | 0.9739 | 0.8788 | -0.0838 | -0.0002 | -0.0018 |
30 | 000053 | 鹏华永诚一年定期开放债券 | 1.0580 | 1.8110 | 25.0703 | -0.0035 | 0.0033 | 0.5541 | 0.0007 | -0.1893 |
31 | 000054 | 鹏华双债增利债券A | 1.2628 | 1.6331 | 48.3572 | 0.1504 | 0.4340 | -0.1548 | -0.0005 | -0.0046 |
32 | 000056 | 建信消费升级混合 | 2.1930 | 2.1930 | 114.0332 | 0.9965 | 0.6164 | -0.0823 | -0.0005 | -0.0021 |