开放式基金风险收益 | 封闭式基金风险收益 |
数据日期:2024-07-26 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 年化标准差 (%) | 贝塔系数 | 决定系数 | 夏普比率 | 简森指数 | 特雷诺指数 |
1 | 000001 | 华夏成长混合A | 0.7410 | 3.3040 | 106.0890 | 0.7691 | 0.4649 | -0.1449 | -0.0021 | -0.0041 |
2 | 000003 | 中海可转债债券A | 0.7350 | 0.9450 | 77.3935 | 0.4425 | 0.5435 | -0.1920 | -0.0016 | -0.0050 |
3 | 000004 | 中海可转债债券C | 0.7220 | 0.9320 | 77.5448 | 0.4418 | 0.5374 | -0.1985 | -0.0017 | -0.0052 |
4 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0309 | 1.5246 | 23.1704 | 0.0150 | 0.0774 | 0.4587 | 0.0005 | 0.0316 |
5 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 1.5342 | 1.8622 | 122.3135 | 0.8711 | 0.3375 | -0.1760 | -0.0039 | -0.0058 |
6 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.3783 | 1.4443 | 119.4117 | 1.1989 | 0.7039 | -0.1225 | -0.0018 | -0.0028 |
7 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 12.5620 | 19.7180 | 114.3735 | 1.1020 | 0.7065 | -0.1352 | -0.0020 | -0.0031 |
8 | 000014 | 华夏聚利债券A | 1.5636 | 1.5636 | 83.5278 | 0.5047 | 0.5211 | -0.1561 | -0.0014 | -0.0041 |
9 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1360 | 1.5266 | 22.8917 | -0.0019 | 0.0013 | 0.3512 | 0.0004 | -0.1859 |
10 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.1331 | 1.4639 | 22.8665 | -0.0007 | 0.0002 | 0.2743 | 0.0003 | -0.3989 |
11 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.0780 | 2.8940 | 124.0515 | 0.9390 | 0.3707 | -0.0230 | 0.0006 | -0.0007 |
12 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 2.5920 | 2.7600 | 129.9160 | 1.2157 | 0.5165 | -0.0639 | -0.0005 | -0.0017 |
13 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 1.9390 | 3.1090 | 125.6916 | 1.2201 | 0.5938 | -0.1107 | -0.0018 | -0.0028 |
14 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.1748 | 1.6656 | 31.6792 | 0.0250 | 0.0617 | 0.1125 | 0.0002 | 0.0087 |
15 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.1543 | 1.6215 | 31.6245 | 0.0246 | 0.0604 | 0.0703 | 0.0002 | 0.0055 |
16 | 000028 | 华富安鑫债券 | 0.8841 | 1.3501 | 81.2268 | 0.5309 | 0.6446 | -0.1688 | -0.0014 | -0.0040 |
17 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A/B | 1.8690 | 2.0640 | 115.7657 | 1.0053 | 0.5602 | -0.2111 | -0.0041 | -0.0054 |
18 | 000030 | 长城核心优选混合A | 0.9485 | 1.7560 | 103.6952 | 0.9925 | 0.8482 | -0.1047 | -0.0009 | -0.0022 |
19 | 000031 | 华夏复兴混合A | 1.6500 | 1.6500 | 136.7078 | 1.2595 | 0.4522 | -0.1964 | -0.0054 | -0.0056 |
20 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1427 | 1.5887 | 27.9779 | -0.0022 | 0.0008 | 0.4639 | 0.0007 | -0.3167 |
21 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1396 | 1.5346 | 27.9483 | -0.0018 | 0.0005 | 0.4121 | 0.0006 | -0.3407 |
22 | 000037 | 广发景宁纯债A | 1.1539 | 1.1963 | 24.3865 | -0.0017 | 0.0008 | 0.5438 | 0.0006 | -0.3667 |
23 | 000039 | 农银高增长混合 | 2.9131 | 2.9131 | 138.2089 | 1.1093 | 0.3358 | -0.0811 | -0.0015 | -0.0027 |
24 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.7017 | 2.1905 | 96.7893 | 0.8835 | 0.8856 | -0.0496 | 0.0003 | -0.0010 |
25 | 000045 | 工银产业债券A | 1.4200 | 1.8250 | 48.7041 | 0.2052 | 0.7453 | 0.0193 | 0.0004 | 0.0004 |
26 | 000046 | 工银产业债券B | 1.3740 | 1.7530 | 48.8379 | 0.2067 | 0.7475 | 0.0059 | 0.0003 | 0.0001 |
27 | 000047 | 华夏双债债券A | 1.6060 | 1.9081 | 48.2952 | 0.1322 | 0.3199 | -0.0470 | -- | -0.0016 |
28 | 000048 | 华夏双债债券C | 1.5647 | 1.8564 | 48.3654 | 0.1325 | 0.3196 | -0.0602 | -0.0001 | -0.0020 |
29 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.2525 | 1.2525 | 101.2708 | 0.9590 | 0.8706 | -0.0584 | 0.0001 | -0.0012 |
30 | 000053 | 鹏华永诚一年定期开放债券 | 1.0670 | 1.8241 | 24.7592 | -0.0026 | 0.0018 | 0.4930 | 0.0006 | -0.2227 |
31 | 000054 | 鹏华双债增利债券A | 1.2784 | 1.6487 | 47.5201 | 0.1400 | 0.3828 | 0.0269 | 0.0003 | 0.0008 |
32 | 000056 | 建信消费升级混合 | 1.8760 | 1.8760 | 111.5936 | 1.0090 | 0.6536 | -0.1209 | -0.0016 | -0.0029 |