开放式基金风险收益 | 封闭式基金风险收益 |
数据日期:2024-04-30 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 年化标准差 (%) | 贝塔系数 | 决定系数 | 夏普比率 | 简森指数 | 特雷诺指数 |
1 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 1.6930 | 1.6930 | 26.1667 | 0.0004 | -- | 0.3923 | 0.0005 | 1.3785 |
2 | 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
3 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 1.0801 | 1.5470 | 25.7780 | -0.0003 | -- | 0.4241 | 0.0005 | -1.6136 |
4 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 1.1040 | 1.6550 | 34.2148 | -0.0005 | -- | 0.3355 | 0.0008 | -1.6595 |
5 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.3656 | 1.5977 | 19.4127 | 0.0002 | -- | 0.5687 | 0.0004 | 1.8172 |
6 | 000561 | 南方启元债券A | 1.1760 | 1.3710 | 23.3147 | 0.0003 | -- | 0.3873 | 0.0004 | 1.3407 |
7 | 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 1.0370 | 1.2539 | 26.5048 | -0.0001 | -- | 0.0413 | 0.0001 | -0.6771 |
8 | 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 1.0347 | 1.2376 | 26.5850 | -0.0001 | -- | 0.0175 | -- | -0.2116 |
9 | 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 1.3153 | 1.3153 | 26.5048 | 0.0001 | -- | 0.3361 | 0.0005 | 4.3731 |
10 | 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 1.2703 | 1.2703 | 26.5334 | -0.0002 | -- | 0.2782 | 0.0004 | -1.7513 |
11 | 001246 | 兴银长乐定开债 | 1.0200 | 1.4560 | 25.2651 | -0.0001 | -- | 0.4850 | 0.0006 | -6.1723 |
12 | 001516 | 大成安汇金融债债券E | 1.0412 | 1.1320 | 26.9353 | 0.0004 | -- | 0.2914 | 0.0004 | 1.0773 |
13 | 001783 | 兴银合盈债券A | 1.0271 | 1.1756 | 22.9185 | 0.0003 | -- | 0.5019 | 0.0005 | 1.5052 |
14 | 002218 | 南方弘利定开债券发起 | 1.2952 | 1.3552 | 25.4840 | 0.0002 | -- | 0.4575 | 0.0006 | 3.1609 |
15 | 002438 | 创金合信尊盛纯债债券 | 1.0300 | 1.3450 | 27.4537 | -0.0004 | -- | 0.4784 | 0.0007 | -1.7092 |
16 | 002447 | 博时裕安一年定开债发起式 | 1.0925 | 1.3082 | 19.5146 | -- | -- | 0.4811 | 0.0004 | -28.7283 |
17 | 002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 1.0678 | 1.2565 | 24.7329 | -0.0002 | -- | 0.3336 | 0.0004 | -2.4709 |
18 | 002661 | 兴业天禧债券 | 1.0593 | 1.2656 | 23.5577 | 0.0003 | -- | 0.4398 | 0.0005 | 1.5624 |
19 | 002818 | 招商招恒纯债C | 1.1146 | 1.1892 | 21.9740 | 0.0001 | -- | 0.4262 | 0.0004 | 3.4743 |
20 | 003013 | 国联恒泰纯债A | 1.0617 | 1.2838 | 25.1908 | -0.0002 | -- | 0.3705 | 0.0005 | -2.2363 |
21 | 003102 | 长盛盛裕纯债A | 1.0313 | 1.3191 | 25.6110 | -0.0002 | -- | 0.6925 | 0.0009 | -5.0858 |
22 | 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
23 | 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 1.0517 | 1.2121 | 22.6032 | -0.0001 | -- | 0.5634 | 0.0006 | -5.7071 |
24 | 003259 | 博时聚利3个月定开债发起式 | 1.0436 | 1.2884 | 23.3440 | -- | -- | 0.3600 | 0.0004 | 22.1977 |
25 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 1.4945 | 1.4945 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 003313 | 中银睿享定期开放债券 | 1.0585 | 1.2720 | 25.9619 | 0.0002 | -- | 0.3805 | 0.0005 | 2.9727 |
27 | 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 | 1.0772 | 1.3853 | 32.7701 | -0.0006 | -- | 0.3218 | 0.0007 | -1.1097 |
28 | 003412 | 鹏华弘康混合C | 1.3870 | 1.3870 | 16.9560 | 0.0001 | -- | 0.4797 | 0.0003 | 1.9190 |
29 | 003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.0634 | 1.4201 | 23.8286 | -0.0002 | -- | 0.6173 | 0.0007 | -3.9995 |
30 | 003568 | 平安惠利纯债A | 1.0997 | 1.3547 | 24.2783 | -0.0001 | -- | 0.4408 | 0.0005 | -3.4587 |
31 | 003810 | 招商招顺纯债C | 1.1068 | 1.1988 | 23.7316 | -- | -- | 0.3652 | 0.0004 | 10.4002 |
32 | 003930 | 中银证券安进债券C | 1.0457 | 1.2669 | 23.8271 | -0.0003 | -- | 0.3668 | 0.0004 | -1.5294 |
33 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债券C | 1.0264 | 1.2946 | 26.7324 | 0.0004 | -- | 0.3893 | 0.0005 | 1.3668 |
34 | 003963 | 博时慧选3个月定开债发起式 | 1.0430 | 1.2713 | 24.7766 | 0.0004 | -- | 0.3580 | 0.0004 | 1.1602 |
35 | 004002 | 宏利恒利债券C | 1.0639 | 1.2700 | 24.3732 | 0.0003 | -- | 0.3372 | 0.0004 | 1.3407 |
36 | 004027 | 广发景源纯债A | 1.0953 | 1.3130 | 24.4839 | 0.0004 | -- | 0.4318 | 0.0005 | 1.2472 |
37 | 004028 | 广发景源纯债C | 1.0806 | 1.2826 | 24.5691 | -0.0001 | -- | 0.3505 | 0.0004 | -2.8634 |
38 | 004059 | 鑫元招利 | 1.0374 | 1.2686 | 20.3821 | -0.0002 | -- | 0.4041 | 0.0003 | -1.4582 |
39 | 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 1.1127 | 1.2647 | 26.0313 | 0.0002 | -- | 0.4718 | 0.0006 | 3.8822 |
40 | 004124 | 民生加银鑫升纯债债券 | 1.0578 | 1.2920 | 24.6043 | 0.0001 | -- | 0.4241 | 0.0005 | 4.2179 |
41 | 004247 | 德邦锐乾债券C | 1.0237 | 1.2877 | 23.8029 | 0.0002 | -- | 0.3588 | 0.0004 | 1.5912 |
42 | 004322 | 创金合信尊隆纯债债券A | 1.0638 | 1.2867 | 22.4624 | 0.0001 | -- | 0.5649 | 0.0005 | 8.0900 |