开放式基金风险收益 | 封闭式基金风险收益 |
数据日期:2024-04-30 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 年化标准差 (%) | 贝塔系数 | 决定系数 | 夏普比率 | 简森指数 | 特雷诺指数 |
1 | 016886 | 山西证券裕泽债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 4.5572 | 0.0001 | 0.0015 | -7.2110 | -0.0003 | -3.5906 |
2 | 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 1.0029 | 1.0029 | 9.1262 | 0.0010 | 0.0138 | -1.4466 | -0.0002 | -0.2406 |
3 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0098 | 1.0098 | 10.7615 | 0.0020 | 0.0311 | -0.7090 | -0.0002 | -0.0785 |
4 | 007211 | 汇安中短债债券E | 1.0454 | 1.0504 | 12.9761 | -0.0024 | 0.0212 | -0.7049 | -0.0002 | 0.0945 |
5 | 007805 | 华宝浮动净值货币 | 105.7264 | 107.7264 | 7.7364 | 0.0009 | 0.0242 | -0.5539 | -0.0001 | -0.0695 |
6 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 0.9965 | 0.9965 | 18.4704 | 0.0069 | 0.0424 | -0.5292 | -0.0003 | -0.0502 |
7 | 013658 | 同泰同欣混合C | 0.8744 | 0.8744 | 51.7952 | 0.0969 | 0.1343 | -0.5235 | -0.0026 | -0.0279 |
8 | 013657 | 同泰同欣混合A | 0.8830 | 0.8830 | 51.8050 | 0.0970 | 0.1346 | -0.5069 | -0.0025 | -0.0270 |
9 | 016905 | 华夏安益短债债券C | 0.9946 | 0.9946 | 22.8728 | -0.0019 | 0.0014 | -0.4618 | -0.0005 | 0.2438 |
10 | 019615 | 益民服务领先混合C | 1.8241 | 3.5254 | 11.2817 | 0.0010 | 0.0077 | -0.4410 | -0.0001 | -0.1080 |
11 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 0.7500 | 1.1380 | 85.8901 | 0.4709 | 0.4196 | -0.4398 | -0.0056 | -0.0132 |
12 | 016904 | 华夏安益短债债券A | 0.9963 | 0.9963 | 22.9122 | -0.0021 | 0.0017 | -0.4309 | -0.0004 | 0.2070 |
13 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 1.0414 | 1.3914 | 14.0179 | 0.0029 | 0.0251 | -0.4306 | -0.0002 | -0.0556 |
14 | 017914 | 国金鑫瑞灵活C | 0.6664 | 0.6664 | 41.2190 | 0.0614 | 0.1343 | -0.4244 | -0.0013 | -0.0226 |
15 | 017196 | 长江时代精选混合发起C | 0.5639 | 0.5639 | 109.6044 | 0.9981 | 0.7109 | -0.4207 | -0.0083 | -0.0097 |
16 | 017195 | 长江时代精选混合发起A | 0.5671 | 0.5671 | 109.6448 | 0.9985 | 0.7105 | -0.4171 | -0.0082 | -0.0097 |
17 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 1.1740 | 1.1740 | 29.6837 | 0.0450 | 0.2689 | -0.4132 | -0.0006 | -0.0156 |
18 | 002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 0.9404 | 0.9404 | 110.5826 | 0.4484 | 0.1385 | -0.3881 | -0.0085 | -0.0204 |
19 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 1.1670 | 1.1670 | 29.2481 | 0.0422 | 0.2507 | -0.3871 | -0.0006 | -0.0151 |
20 | 004793 | 富荣富乾债券C | 0.7874 | 0.8369 | 48.9220 | 0.1146 | 0.2360 | -0.3871 | -0.0016 | -0.0156 |
21 | 004792 | 富荣富乾债券A | 0.8580 | 0.9076 | 48.6575 | 0.1104 | 0.2241 | -0.3632 | -0.0015 | -0.0150 |
22 | 010614 | 国联产业趋势一年定开混合C | 0.5207 | 0.5207 | 109.1782 | 0.7436 | 0.4081 | -0.3581 | -0.0070 | -0.0110 |
23 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2.6240 | 2.7240 | 88.0479 | 0.4488 | 0.3452 | -0.3576 | -0.0047 | -0.0119 |
24 | 011472 | 鹏华致远成长混合C | 0.5733 | 0.5733 | 103.7703 | 0.7955 | 0.5621 | -0.3556 | -0.0062 | -0.0093 |
25 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 1.1842 | 1.1842 | 105.4779 | 0.9190 | 0.7027 | -0.3538 | -0.0063 | -0.0082 |
26 | 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 1.1330 | 1.1330 | 126.6677 | 1.2168 | 0.6765 | -0.3538 | -0.0089 | -0.0090 |
27 | 007771 | 同泰开泰混合C | 0.5971 | 0.5971 | 134.2430 | 1.1496 | 0.4191 | -0.3522 | -0.0106 | -0.0106 |
28 | 010613 | 国联产业趋势一年定开混合A | 0.5342 | 0.5342 | 109.1769 | 0.7444 | 0.4090 | -0.3522 | -0.0069 | -0.0108 |
29 | 007770 | 同泰开泰混合A | 0.6088 | 0.6088 | 134.2355 | 1.1498 | 0.4194 | -0.3500 | -0.0105 | -0.0105 |
30 | 008213 | 华夏新起点混合C | 1.0820 | 1.0820 | 90.9565 | 0.3437 | 0.1777 | -0.3496 | -0.0051 | -0.0162 |
31 | 011471 | 鹏华致远成长混合A | 0.5878 | 0.5878 | 103.8040 | 0.7958 | 0.5617 | -0.3478 | -0.0061 | -0.0091 |
32 | 007072 | 民生加银鑫福混合C |