持有债券 - 搜狐基金

持有 22国债09(019674)的基金

序号	基金代码	基金简称	债券市值(元)	占基金净值比例(%)
1	000828	泰达转型机遇股票	213,911,981.59	3.72
2	630009	华商稳定增利债券A	200,462,468.31	6.15
3	630109	华商稳定增利债券C	200,462,468.31	6.15
4	005669	前海开源公用事业股票	198,314,232.93	1.17
5	630107	华商稳健双利债券B	182,312,360.78	5.57
6	630007	华商稳健双利债券A	182,312,360.78	5.57
7	000338	鹏华双债保利债券	176,538,155.26	2.68
8	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	154,458,225.34	5.19
9	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	154,458,225.34	5.19
10	004586	鹏扬汇利债券C	144,228,533.04	1.80
11	004585	鹏扬汇利债券A	144,228,533.04	1.80
12	162201	泰达宏利成长混合	135,821,954.22	9.28
13	000689	前海开源新经济混合	134,100,124.82	1.24
14	008546	南方产业优势两年混合A	108,779,104.27	5.36
15	009781	南方产业优势两年混合C	108,779,104.27	5.36
16	007321	鹏华金利债券	101,284,082.19	2.71
17	004428	交银增利增强债券C	99,258,400.55	1.98
18	004427	交银增利增强债券A	99,258,400.55	1.98
19	000960	招商医药健康产业股票	92,269,798.88	3.16
20	009909	嘉实动力先锋混合A	87,610,731.09	3.52
21	009910	嘉实动力先锋混合C	87,610,731.09	3.52
22	020003	国泰金龙行业混合	87,306,878.85	8.24
23	001113	南方大数据100指数A	80,115,709.01	5.11
24	004344	南方大数据100指数C	80,115,709.01	5.11
25	003093	华商丰利增强定期开放债券C	73,937,380.00	26.32
26	003092	华商丰利增强定期开放债券A	73,937,380.00	26.32
27	009065	鹏扬景沃六个月混合C	70,898,857.53	4.15
28	009064	鹏扬景沃六个月混合A	70,898,857.53	4.15
29	100037	富国优化增强债券C	70,898,857.53	6.61
30	100035	富国优化增强债券A/B	70,898,857.53	6.61
31	009645	东方阿尔法优势产业混合C	70,797,573.45	1.25
32	009644	东方阿尔法优势产业混合A	70,797,573.45	1.25
33	040001	华安创新混合	67,657,766.90	4.62
34	005771	银华可转债债券	61,479,437.89	3.94
35	162202	泰达宏利周期混合	61,378,153.81	7.74
36	004069	南方全指证券联接A	60,770,449.31	0.81
37	004070	南方全指证券联接C	60,770,449.31	0.81
38	020010	国泰金牛创新混合	59,238,021.15	4.46
39	000536	前海开源可转债债券	55,706,245.20	2.54
40	398051	中海环保新能源混合	53,123,501.11	2.67
41	001616	嘉实环保低碳股票	50,743,325.18	1.34
42	004819	国寿安保目标策略混合发起C	50,642,041.10	12.49
43	004818	国寿安保目标策略混合发起A	50,642,041.10	12.49
44	006113	添富创新医药混合	50,540,757.01	0.57
45	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	49,527,916.19	2.77
46	001278	前海开源清洁能源混合A	48,717,643.53	5.54
47	002360	前海开源清洁能源混合C	48,717,643.53	5.54
48	009777	中欧阿尔法混合C	44,970,132.49	0.48
49	009776	中欧阿尔法混合A	44,970,132.49	0.48
50	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	42,539,314.52	1.56
51	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	42,539,314.52	1.56
52	000327	南方新蓝筹混合	41,830,325.94	1.36
53	151001	银河稳健混合	40,513,632.88	4.79
54	202023	南方优选成长混合A	40,513,632.88	1.09
55	005206	南方优选成长混合C	40,513,632.88	1.09
56	121002	国投瑞银景气行业混合	40,513,632.88	6.47
57	001736	圆信永丰优加生活股票	35,449,428.77	0.81
58	001000	中欧明睿新起点混合	35,348,144.68	1.56
59	005656	光大保德信安泽债券A	34,639,156.11	5.13
60	005657	光大保德信安泽债券C	34,639,156.11	5.13
61	163811	中银双利债券A	34,436,587.94	13.45
62	163812	中银双利债券B	34,436,587.94	13.45
63	519967	长信利富债券	34,132,735.70	12.98
64	000452	南方医药保健灵活配置混合	33,727,599.37	1.16
65	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	31,803,201.81	0.92
66	160142	南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)	31,073,956.42	2.05
67	519087	新华优选分红混合	30,283,940.57	2.65
68	008381	前海开源新兴产业混合	29,271,099.75	3.51
69	720003	财通收益增强债券A	28,258,258.93	9.67
70	003204	财通收益增强债券C	28,258,258.93	9.67
71	163803	中银增长混合A	27,549,270.36	1.56
72	960011	中银增长混合H	27,549,270.36	1.56
73	003516	国泰融安多策略灵活配置混合	27,346,702.19	3.46
74	160505	博时主题行业混合(LOF)	26,738,997.70	0.40
75	163822	中银主题策略混合	26,738,997.70	1.20
76	004709	红塔红土盛商一年定开债券C	26,536,429.53	18.02
77	004708	红塔红土盛商一年定开债券A	26,536,429.53	18.02
78	008610	海富通添鑫收益债券C	26,333,861.37	7.54
79	008611	海富通添鑫收益债券A	26,333,861.37	7.54
80	470009	汇添富民营活力混合A	25,829,466.64	1.05
81	161723	招商中证银行指数分级	25,118,452.38	1.81
82	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	25,017,168.30	0.56
83	008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	25,017,168.30	0.56
84	004789	富荣沪深300指数增强C	24,915,884.22	1.17
85	004788	富荣沪深300指数增强A	24,915,884.22	1.17
86	162203	泰达宏利稳定混合	23,295,338.90	7.83
87	519753	交银安心收益债券	22,788,918.49	34.42
88	007895	嘉实价值成长混合	22,698,775.66	3.37
89	040023	华安可转债债券B	22,282,498.08	2.90
90	040022	华安可转债债券A	22,282,498.08	2.90
91	217002	招商安泰平衡混合	22,282,498.08	4.05
92	007804	申万菱信沪深300指数增强C	21,978,645.84	1.74
93	310318	申万菱信沪深300指数增强A	21,978,645.84	1.74
94	009333	博时恒裕持有期混合C	21,776,077.67	7.58
95	009332	博时恒裕持有期混合A	21,776,077.67	7.58
96	005212	汇安稳裕债券	21,269,657.26	9.94
97	001201	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	20,763,236.85	11.40
98	001727	申万菱信安鑫回报灵活配置混合C	20,763,236.85	11.40
99	009994	嘉实创新先锋混合A	20,459,384.60	1.95
100	009995	嘉实创新先锋混合C	20,459,384.60	1.95
101	007610	汇安嘉诚债券C	20,256,816.44	14.84
102	007609	汇安嘉诚债券A	20,256,816.44	14.84
103	540006	汇丰晋信大盘股票A	20,256,816.44	1.49
104	960000	汇丰晋信大盘股票H	20,256,816.44	1.49
105	410001	华富竞争力优选混合	20,256,816.44	2.01
106	008836	富国量化对冲策略三个月持有期混合C	20,256,816.44	2.20
107	008835	富国量化对冲策略三个月持有期混合A	20,256,816.44	2.20
108	006012	中信保诚稳鸿债券C	20,256,816.44	6.79
109	006011	中信保诚稳鸿债券A	20,256,816.44	6.79
110	161721	招商沪深300地产等权重指数分级	20,256,816.44	1.69
111	002810	金信转型创新成长混合	19,750,396.03	5.15
112	007737	诺德研发创新100指数	19,649,111.94	5.27
113	001701	中融产业升级混合	18,512,704.54	1.95
114	161724	招商中证煤炭等权指数分级	17,623,430.30	0.93
115	005802	添富智能制造股票	17,522,146.22	0.71
116	000082	嘉实研究阿尔法股票	17,117,009.89	2.63
117	006912	长城久泰沪深300指数C	16,412,881.31	1.41
118	200002	长城久泰沪深300指数A	16,412,881.31	1.41
119	020015	国泰区位优势混合	16,205,453.15	5.79
120	630008	华商策略精选灵活配置混合	16,002,884.99	2.14
121	007130	中庚小盘价值股票	15,800,316.82	0.21
122	000656	前海开源沪深300指数	15,395,180.49	4.22
123	007310	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)	15,192,612.33	4.73
124	009133	汇安嘉利一年封闭混合A	15,192,612.33	8.24
125	009134	汇安嘉利一年封闭混合C	15,192,612.33	8.24
126	470078	汇添富增强收益债券C	15,192,612.33	6.59
127	519078	汇添富增强收益债券A	15,192,612.33	6.59
128	217001	招商安泰偏股混合	15,192,612.33	3.77
129	007401	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	14,483,623.75	0.58
130	007402	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	14,483,623.75	0.58
131	008500	鹏扬景科混合C	14,179,771.51	5.96
132	008499	鹏扬景科混合A	14,179,771.51	5.96
133	121009	国投瑞银稳定增利债券	14,179,771.51	4.94
134	150103	银河银泰混合	14,078,487.42	1.14
135	202005	南方成份精选混合A	13,774,635.18	0.57
136	006541	南方成份精选混合C	13,774,635.18	0.57
137	121006	国投瑞银稳健增长混合	13,470,782.93	2.17
138	002485	国联安通盈混合C	13,166,930.68	5.42
139	000664	国联安通盈混合A	13,166,930.68	5.42
140	519730	交银定期支付月月丰债券A	13,166,930.68	20.12
141	519731	交银定期支付月月丰债券C	13,166,930.68	20.12
142	008056	南方上证50增强A	13,166,930.68	4.91
143	008057	南方上证50增强C	13,166,930.68	4.91
144	002164	汇添富新睿精选混合C	12,964,362.52	0.46
145	001816	汇添富新睿精选混合A	12,964,362.52	0.46
146	002924	华商瑞鑫定期开放债券	12,863,078.44	5.55
147	001370	中银新趋势混合	12,761,794.36	5.99
148	007660	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)	12,457,942.11	4.68
149	004838	信达澳银安益纯债债券	12,154,089.86	3.67
150	519060	海富通纯债债券C	12,154,089.86	24.10
151	519061	海富通纯债债券A	12,154,089.86	24.10
152	519685	交银双利债券C	11,951,521.70	35.81
153	519683	交银双利债券A/B	11,951,521.70	35.81
154	001388	中融新经济混合C	11,804,659.78	0.88
155	001387	中融新经济混合A	11,804,659.78	0.88
156	002779	前海联合新思路混合C	11,647,669.45	4.44
157	002778	前海联合新思路混合A	11,647,669.45	4.44
158	000367	国泰安康定期支付混合A	11,445,101.29	16.69
159	002061	国泰安康定期支付混合C	11,445,101.29	16.69
160	006580	兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)	11,343,817.21	0.74
161	008359	华安医疗创新混合	11,141,249.04	0.92
162	121003	国投瑞银核心企业混合	11,141,249.04	1.22
163	002388	天弘裕利混合A	11,039,964.96	19.51
164	005997	天弘裕利混合C	11,039,964.96	19.51
165	001476	中银智能制造股票	10,837,396.79	0.51
166	009335	工银稳健养老混合(FOF)	10,788,780.43	4.43
167	001951	金鹰改革红利混合	10,736,112.71	0.39
168	163804	中银收益混合A	10,533,544.55	0.47
169	960012	中银收益混合H	10,533,544.55	0.47
170	020023	国泰事件驱动混合	10,432,260.47	4.74
171	006540	南方绩优混合C	10,128,408.22	0.22
172	010063	南方行业精选一年混合C	10,128,408.22	0.37
173	010062	南方行业精选一年混合A	10,128,408.22	0.37
174	202003	南方绩优混合A	10,128,408.22	0.22
175	165312	建信央视财经50指数分级	10,128,408.22	2.84
176	001584	国投瑞银新活力定期开放混合A	10,128,408.22	11.23
177	001585	国投瑞银新活力定期开放混合C	10,128,408.22	11.23
178	002849	金信智能中国2025混合	9,621,987.81	9.58
179	001682	新华鑫回报混合	9,419,419.64	5.36
180	005412	金信民长混合A	9,318,135.56	5.53
181	005413	金信民长混合C	9,318,135.56	5.53
182	620006	金元顺安消费主题混合	9,115,567.40	5.57
183	501032	财通福盛混合发起(LOF)	9,115,567.40	4.21
184	164401	前海开源健康分级	8,609,146.99	4.56
185	004452	添富年年丰定开混合C	8,507,862.90	11.79
186	006692	金信消费升级股票A	8,507,862.90	4.94
187	006693	金信消费升级股票C	8,507,862.90	4.94
188	004451	添富年年丰定开混合A	8,507,862.90	11.79
189	006295	工银养老目标2035三年混合(FOF)	8,300,230.54	1.88
190	004608	长信乐信混合A	8,102,726.58	15.64
191	004609	长信乐信混合C	8,102,726.58	15.64
192	004343	南方创业板ETF联接C	8,102,726.58	0.36
193	002656	南方创业板ETF联接A	8,102,726.58	0.36
194	010183	南方创业板ETF联接E	8,102,726.58	0.36
195	009508	国金鑫意医药消费混合C	8,001,442.49	1.72
196	009507	国金鑫意医药消费混合A	8,001,442.49	1.72
197	519735	交银强化回报债券C	7,900,158.41	60.29
198	519733	交银强化回报债券A	7,900,158.41	60.29
199	010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	7,798,874.33	0.37
200	010136	泰达宏利高研发创新6个月混合C	7,596,306.16	1.39
201	010135	泰达宏利高研发创新6个月混合A	7,596,306.16	1.39
202	008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	7,393,738.00	0.94
203	003116	光大保德信诚鑫混合C	7,393,738.00	6.85
204	003115	光大保德信诚鑫混合A	7,393,738.00	6.85
205	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	7,292,453.92	0.52
206	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	7,292,453.92	0.52
207	519011	海富通精选混合	7,292,453.92	0.81
208	673010	西部利得新动向混合	7,191,169.84	9.06
209	673090	西部利得个股精选股票	7,089,885.75	2.87
210	003938	南方荣尊混合A	7,089,885.75	23.65
211	003939	南方荣尊混合C	7,089,885.75	23.65
212	040005	华安宏利混合	7,089,885.75	0.28
213	006303	中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)	6,786,033.51	5.77
214	290003	泰信双息双利债券	6,786,033.51	7.51
215	519963	长信利盈混合A	6,684,749.42	11.16
216	519962	长信利盈混合C	6,684,749.42	11.16
217	008068	圆信永丰丰和债券C	6,501,425.24	3.40
218	008067	圆信永丰丰和债券A	6,501,425.24	3.40
219	007638	前海开源康颐平衡养老三年混合	6,380,897.18	3.13
220	001040	新华策略精选股票	6,380,897.18	0.47
221	010150	南方君信灵活配置混合C	6,380,897.18	2.15
222	005741	南方君信灵活配置混合A	6,380,897.18	2.15
223	009414	中银大健康股票A	6,279,613.10	1.97
224	010321	中银大健康股票C	6,279,613.10	1.97
225	202009	南方盛元红利混合	6,279,613.10	0.87
226	003505	景顺长城景颐丰利债券C	6,178,329.01	8.79
227	003504	景顺长城景颐丰利债券A	6,178,329.01	8.79
228	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	6,077,044.93	6.88
229	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	6,077,044.93	6.88
230	008612	国投瑞银顺恒纯债债券	6,077,044.93	6.03
231	004191	招商沪深300指数C	6,077,044.93	1.09
232	004190	招商沪深300指数A	6,077,044.93	1.09
233	000279	华商红利优选混合	5,773,192.68	2.96
234	001702	东方创新科技混合	5,773,192.68	0.85
235	675081	西部利得祥盈债券A	5,671,908.60	8.82
236	675083	西部利得祥盈债券C	5,671,908.60	8.82
237	519156	新华行业灵活配置混合A	5,671,908.60	0.79
238	519157	新华行业灵活配置混合C	5,671,908.60	0.79
239	620002	金元顺安成长动力混合	5,469,340.44	15.76
240	007413	长城中证500指数增强C	5,268,332.27	1.66
241	006048	长城中证500指数增强A	5,268,332.27	1.66
242	007593	鹏扬中证500质量成长指数A	5,266,772.27	0.59
243	007594	鹏扬中证500质量成长指数C	5,266,772.27	0.59
244	217025	招商理财7天债券A	5,266,772.27	10.31
245	217026	招商理财7天债券B	5,266,772.27	10.31
246	004680	前海开源裕瑞混合A	5,165,488.19	12.66
247	000326	南方中小盘成长股票	5,165,488.19	0.94
248	006190	前海开源裕瑞混合C	5,165,488.19	12.66
249	010126	平安价值成长混合A	5,065,704.11	1.12
250	010127	平安价值成长混合C	5,065,704.11	1.12
251	000583	江信聚福定期开放债券	5,064,204.11	5.51
252	004908	长安泓沣中短债债券C	5,064,204.11	7.00
253	004907	长安泓沣中短债债券A	5,064,204.11	7.00
254	007780	银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)	5,064,204.11	2.04
255	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	5,064,204.11	8.29
256	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	5,064,204.11	8.29
257	009706	民生加银城镇化混合C	5,064,204.11	1.02
258	000408	民生加银城镇化混合A	5,064,204.11	1.02
259	000639	宝盈祥瑞混合A	5,064,204.11	44.34
260	007577	宝盈祥瑞混合C	5,064,204.11	44.34
261	001311	华安新回报灵活配置混合	5,064,204.11	10.38
262	008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	5,064,204.11	0.57
263	000763	工银新财富灵活配置混合	5,064,204.11	1.80
264	673050	西部利得新盈混合	5,064,204.11	1.34
265	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	5,064,204.11	0.43
266	005722	前海联合泓瑞定开债券	5,064,204.11	9.86
267	006141	广发集嘉债券C	4,559,133.70	6.40
268	006140	广发集嘉债券A	4,559,133.70	6.40
269	005809	前海开源裕源混合(FOF)	4,557,783.70	3.25
270	160517	博时中证银行指数(LOF)	4,557,783.70	0.60
271	002689	红塔红土长益债券C	4,557,783.70	9.37
272	002688	红塔红土长益债券A	4,557,783.70	9.37
273	004347	南方中证500信息技术ETF联接C	4,152,647.37	0.98
274	001193	中金消费升级股票	4,152,647.37	1.72
275	002900	南方中证500信息技术ETF联接A	4,152,647.37	0.98
276	008948	华夏鼎源债券C	4,051,363.29	7.76
277	008947	华夏鼎源债券A	4,051,363.29	7.76
278	005287	海富通创业板增强C	4,051,363.29	4.35
279	005288	海富通创业板增强A	4,051,363.29	4.35
280	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	4,051,363.29	4.45
281	010064	圆信永丰兴研混合A	4,051,363.29	0.39
282	010065	圆信永丰兴研混合C	4,051,363.29	0.39
283	400007	东方策略成长混合	4,051,363.29	2.90
284	006324	合煦智远嘉选混合C	4,051,363.29	4.83
285	006323	合煦智远嘉选混合A	4,051,363.29	4.83
286	001764	广发沪港深股票	3,951,249.21	0.29
287	519223	海富通欣荣混合C	3,950,079.21	4.51
288	519224	海富通欣荣混合A	3,950,079.21	4.51
289	003579	中金沪深300指数C	3,950,079.21	1.77
290	003015	中金沪深300指数A	3,950,079.21	1.77
291	004597	南方银行联接A	3,950,079.21	0.29
292	004598	南方银行联接C	3,950,079.21	0.29
293	006100	平安优势产业混合A	3,849,935.12	0.77
294	006101	平安优势产业混合C	3,849,935.12	0.77
295	010080	中欧优势成长混合	3,848,795.12	0.30
296	560006	益民核心增长混合	3,848,795.12	7.80
297	502013	长盛中证申万一带一路分级	3,848,795.12	1.27
298	000028	华富安鑫债券	3,839,679.56	8.06
299	005118	金信价值精选混合C	3,777,896.27	4.63
300	005117	金信价值精选混合A	3,777,896.27	4.63
301	004698	博时军工主题股票	3,747,511.04	0.10
302	180028	银华永祥灵活配置混合	3,544,942.88	5.10
303	001530	万家瑞富混合	3,443,658.79	11.08
304	168207	中融创业板两年定开混合	3,402,132.32	3.53
305	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	3,342,374.71	1.58
306	007141	嘉合稳健增长混合A	3,241,090.63	4.98
307	007142	嘉合稳健增长混合C	3,241,090.63	4.98
308	001470	融通通鑫灵活配置混合	3,241,090.63	5.21
309	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)	3,039,422.47	1.61
310	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	3,038,522.47	6.50
311	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	3,038,522.47	6.50
312	002342	融通增益债券A	3,038,522.47	4.61
313	002344	融通增益债券C	3,038,522.47	4.61
314	673030	西部利得多策略优选混合	3,038,522.47	2.88
315	166007	中欧互通精选混合A	3,038,522.47	5.11
316	001884	中欧互通精选混合E	3,038,522.47	5.11
317	003578	中金中证500指数C	3,038,522.47	0.39
318	003016	中金中证500指数A	3,038,522.47	0.39
319	007650	工银养老2040混合	3,038,522.47	1.29
320	001485	华安添颐混合	3,038,522.47	6.48
321	001425	博时新起点混合C	2,937,238.38	5.58
322	001424	博时新起点混合A	2,937,238.38	5.58
323	008511	宝盈鸿盛债券A	2,835,954.30	10.62
324	008512	宝盈鸿盛债券C	2,835,954.30	10.62
325	690005	民生加银内需增长混合	2,835,954.30	1.06
326	001250	天弘新活力混合	2,835,954.30	5.89
327	010460	兴业研究精选混合	2,734,670.22	0.80
328	004730	建信量化事件驱动股票	2,734,670.22	5.98
329	007306	华泰柏瑞基本面智选混合A	2,633,386.14	0.34
330	007307	华泰柏瑞基本面智选混合C	2,633,386.14	0.34
331	673020	西部利得成长精选混合	2,633,386.14	2.27
332	004699	前海联合汇盈货币A	2,535,078.38	4.72
333	004700	前海联合汇盈货币B	2,535,078.38	4.72
334	163818	中银中小盘成长混合	2,532,102.05	3.30
335	009170	湘财长兴灵活配置混合C	2,532,102.05	4.63
336	009169	湘财长兴灵活配置混合A	2,532,102.05	4.63
337	310508	申万菱信稳益宝债券	2,532,102.05	15.97
338	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)	2,430,817.97	2.64
339	006803	嘉实互通精选股票	2,402,458.43	0.43
340	009804	国泰研究优势混合	2,329,533.89	0.15
341	007643	华安稳健养老一年混合(FOF)	2,329,533.89	0.23
342	501041	汇添富弘安混合A	2,245,468.10	4.21
343	501042	汇添富弘安混合C	2,245,468.10	4.21
344	160806	长盛同庆(LOF)	2,228,249.81	1.98
345	210001	金鹰成份优选混合	2,126,965.73	1.67
346	519661	银河增利债券C	2,126,965.73	42.71
347	519660	银河增利债券A	2,126,965.73	42.71
348	002422	新华增强债券C	2,126,965.73	29.08
349	002421	新华增强债券A	2,126,965.73	29.08
350	002862	金信量化精选混合	2,126,965.73	4.66
351	003131	国寿安保强国智造灵活配置混合	2,066,195.28	1.50
352	007668	广发养老2035混合(FOF)	2,026,281.64	2.02
353	002311	创金合信中证500增强A	2,025,681.64	0.38
354	002316	创金合信中证500增强C	2,025,681.64	0.38
355	000199	国泰量化策略收益混合	2,025,681.64	1.31
356	253010	国联安安心成长混合	2,025,681.64	9.96
357	009898	民生加银医药健康股票	2,025,681.64	0.77
358	630003	华商收益增强债券A	2,025,681.64	4.16
359	630103	华商收益增强债券B	2,025,681.64	4.16
360	395001	中海稳健收益债券	2,025,681.64	3.98
361	007524	汇添富内需增长股票C	2,025,681.64	0.39
362	007523	汇添富内需增长股票A	2,025,681.64	0.39
363	007395	东兴兴财短债债券C	1,924,397.56	25.15
364	007394	东兴兴财短债债券A	1,924,397.56	25.15
365	008966	博时成长优选两年封闭混合A	1,924,397.56	0.45
366	008967	博时成长优选两年封闭混合C	1,924,397.56	0.45
367	009198	前海开源黄金ETF联接	1,924,397.56	3.83
368	001448	华商双翼平衡混合	1,823,113.48	3.59
369	001261	中融新机遇混合	1,823,113.48	4.00
370	009649	嘉实精选平衡混合A	1,823,113.48	3.61
371	009650	嘉实精选平衡混合C	1,823,113.48	3.61
372	007188	嘉实养老2050混合(FOF)	1,721,829.40	0.62
373	009762	国金国鑫发起C	1,721,829.40	1.05
374	762001	国金国鑫发起A	1,721,829.40	1.05
375	002049	融通新机遇灵活配置混合	1,721,829.40	2.55
376	004407	招商上证消费80ETF联接C	1,721,829.40	0.69
377	217017	招商上证消费80ETF联接A	1,721,829.40	0.69
378	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1,701,572.58	8.88
379	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1,701,572.58	8.88
380	004223	金信多策略精选混合	1,620,545.32	5.26
381	210005	金鹰主题优势混合	1,519,261.23	0.50
382	009355	泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)	1,519,261.23	0.76
383	008976	富国中证消费50ETF联接C	1,417,977.15	0.22
384	008975	富国中证消费50ETF联接A	1,417,977.15	0.22
385	501015	财通多策略升级混合(LOF)	1,316,693.07	0.52
386	001047	光大保德信国企改革股票	1,215,408.99	0.45
387	006928	长城创业板指数增强发起式C	1,114,454.90	0.08
388	001879	长城创业板指数增强发起式A	1,114,454.90	0.08
389	007034	中科沃土沃安中短利率债券C	1,114,124.90	11.55
390	004596	中科沃土沃安中短利率债券A	1,114,124.90	11.55
391	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF	1,114,124.90	2.05
392	400020	东方成长回报平衡混合	1,114,124.90	7.48
393	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	1,012,840.82	1.40
394	519209	万家3-5年政策性金融债债券C	1,012,840.82	8.65
395	519208	万家3-5年政策性金融债债券A	1,012,840.82	8.65
396	213010	宝盈中证100指数增强A	1,012,840.82	0.38
397	007580	宝盈中证100指数增强C	1,012,840.82	0.38
398	007734	南方智锐混合C	1,012,840.82	0.17
399	007733	南方智锐混合A	1,012,840.82	0.17
400	008505	浙商中短债债券A	1,012,840.82	20.52
401	008753	大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)	1,012,840.82	1.99
402	008506	浙商中短债债券C	1,012,840.82	20.52
403	009317	金信核心竞争力混合	972,327.19	4.77
404	008185	诺安研究优选混合	911,556.74	0.62
405	007651	工银养老2045混合(FOF)	911,556.74	0.46
406	229002	泰达宏利逆向策略混合	911,556.74	0.60
407	001484	天弘新价值混合	820,401.07	0.63
408	003761	国泰中证500指数增强C	810,272.66	1.56
409	003760	国泰中证500指数增强A	810,272.66	1.56
410	000368	汇添富沪深300安中指数	810,272.66	0.33
411	008897	上银可转债精选债券	810,272.66	2.61
412	009505	富国上海金ETF联接C	810,272.66	1.00
413	009504	富国上海金ETF联接A	810,272.66	1.00
414	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	708,988.58	2.73
415	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	708,988.58	2.73
416	001017	泰达改革动力混合A	708,988.58	0.64
417	003550	泰达改革动力混合C	708,988.58	0.64
418	050024	博时上证自然资源ETF联接	607,704.49	0.23
419	004360	创金合信量化核心混合C	607,704.49	1.44
420	004359	创金合信量化核心混合A	607,704.49	1.44
421	003499	前海联合添和纯债C	607,704.49	24.56
422	003498	前海联合添和纯债A	607,704.49	24.56
423	002450	平安睿享文娱混合A	506,570.41	0.09
424	002451	平安睿享文娱混合C	506,570.41	0.09
425	501067	招商富时A-H50指数(LOF)A	506,420.41	1.15
426	501068	招商富时A-H50指数(LOF)C	506,420.41	1.15
427	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	506,420.41	0.30
428	006564	圆信永丰精选回报混合	506,420.41	6.80
429	007114	永赢高端制造混合C	506,420.41	0.25
430	007113	永赢高端制造混合A	506,420.41	0.25
431	515590	前海开源中证500等权ETF	506,420.41	1.51
432	009102	鹏扬红利优选混合A	506,420.41	0.27
433	009103	鹏扬红利优选混合C	506,420.41	0.27
434	003175	华泰柏瑞多策略混合	506,420.41	0.02
435	004671	中融核心成长混合	506,420.41	0.44
436	007894	平安估值精选混合C	405,256.33	0.48
437	007893	平安估值精选混合A	405,256.33	0.48
438	006072	民生加银创新成长混合	405,136.33	1.00
439	007779	银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)	405,136.33	0.16
440	410009	华富量子生命力混合	405,136.33	3.86
441	001198	东方惠新灵活配置混合A	405,136.33	3.37
442	002163	东方惠新灵活配置混合C	405,136.33	3.37
443	009990	华泰柏瑞品质优选混合A	324,109.06	0.03
444	009991	华泰柏瑞品质优选混合C	324,109.06	0.03
445	006274	圆信永丰医药健康混合	303,852.25	1.28
446	006886	工银养老2050混合(FOF)	303,852.25	0.12
447	005378	前海联合泓元定开债券	303,852.25	29.79
448	003582	中金量化多策略混合	303,852.25	2.76
449	080007	长盛同鑫行业混合	303,852.25	1.38
450	009340	工银养老2055混合(FOF)	303,852.25	0.59
451	004409	招商深证TMT50ETF联接C	303,852.25	0.22
452	217019	招商深证TMT50ETF联接A	303,852.25	0.22
453	002149	嘉实新优选混合	277,518.39	0.54
454	005844	东方人工智能主题混合	202,568.16	0.27
455	005006	中金金泽混合C	202,568.16	1.28
456	005005	中金金泽混合A	202,568.16	1.28
457	740001	长安宏观策略混合	202,568.16	0.70
458	009117	东兴中证消费50指数C	202,568.16	0.33
459	009116	东兴中证消费50指数A	202,568.16	0.33
460	009480	中银中证100ETF联接C	202,568.16	0.33
461	009479	中银中证100ETF联接A	202,568.16	0.33
462	007265	人保中高等级信用债C	202,568.16	1.65
463	007264	人保中高等级信用债A	202,568.16	1.65
464	003472	前海联合添鑫3个月定期开放债券C	202,568.16	6.28
465	003471	前海联合添鑫3个月定期开放债券A	202,568.16	6.28
466	008354	泰达宏利消费混合C	202,568.16	0.45
467	008353	泰达宏利消费混合A	202,568.16	0.45
468	002773	光大保德信铭鑫混合A	101,284.08	3.28
469	002774	光大保德信铭鑫混合C	101,284.08	3.28
470	001760	嘉实创新成长混合	101,284.08	0.07
471	620004	金元顺安价值增长混合	101,284.08	0.19
472	009477	中银上海金ETF联接A	101,284.08	0.29
473	009478	中银上海金ETF联接C	101,284.08	0.29
474	003733	金鹰添裕纯债债券	101,284.08	9.58
475	002303	金鹰智慧生活混合	101,284.08	1.18