持有债券 - 搜狐基金

持有 22国债23(019688)的基金

序号	基金代码	基金简称	债券市值(元)	占基金净值比例(%)
1	007867	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1,817,261,366.20	22.31
2	007967	大成惠嘉一年定开债券	934,020,939.23	11.66
3	360013	光大保德信信用添益债券A	432,561,216.98	3.19
4	360014	光大保德信信用添益债券C	432,561,216.98	3.19
5	009617	东兴兴利债券C	282,281,733.15	2.77
6	003545	东兴兴利债券A	282,281,733.15	2.77
7	400015	东方新能源汽车主题混合	254,662,800.98	2.04
8	519726	交银稳固收益债券	254,459,720.60	3.31
9	006551	中庚价值领航混合	253,850,479.45	2.55
10	000297	鹏华可转债债券	227,450,029.59	2.65
11	000595	嘉实泰和混合	190,794,020.35	5.34
12	007130	中庚小盘价值股票	188,560,136.14	3.09
13	020003	国泰金龙行业混合	182,061,563.86	18.99
14	163406	兴全合润分级混合	177,695,335.62	0.73
15	009929	南方创新驱动混合A	161,448,904.93	5.32
16	009930	南方创新驱动混合C	161,448,904.93	5.32
17	003092	华商丰利增强定期开放债券A	151,396,425.94	13.13
18	003093	华商丰利增强定期开放债券C	151,396,425.94	13.13
19	050001	博时价值增长混合	135,759,236.41	6.87
20	002446	广发利鑫灵活配置混合	133,640,052.38	4.07
21	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	133,017,651.23	4.98
22	519967	长信利富债券	124,589,815.31	11.40
23	000143	鹏华双债加利债券	115,146,577.48	1.82
24	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	113,420,394.22	4.18
25	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	113,420,394.22	4.18
26	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	113,420,394.22	4.18
27	005206	南方优选成长混合C	111,694,210.96	3.67
28	202023	南方优选成长混合A	111,694,210.96	3.67
29	000810	富国收益增强债券A	109,866,487.51	5.12
30	000812	富国收益增强债券C	109,866,487.51	5.12
31	519011	海富通精选混合	107,632,603.29	11.89
32	240002	华宝宝康配置混合	104,891,018.11	24.26
33	163804	中银收益混合A	103,367,915.23	4.16
34	960012	中银收益混合H	103,367,915.23	4.16
35	010063	南方行业精选一年混合C	101,540,191.78	4.80
36	010062	南方行业精选一年混合A	101,540,191.78	4.80
37	001616	嘉实环保低碳股票	99,306,307.56	3.25
38	009758	富国可转换债券C	93,518,516.63	2.06
39	100051	富国可转换债券A	93,518,516.63	2.06
40	163822	中银主题策略混合	92,300,034.33	2.96
41	008302	永赢易弘债券	91,386,172.60	3.88
42	620007	金元顺安灵活配置混合A	91,081,552.03	5.20
43	001375	金元顺安灵活配置混合C	91,081,552.03	5.20
44	001476	中银智能制造股票	87,933,806.08	5.34
45	009909	嘉实动力先锋混合A	87,832,265.89	3.84
46	009910	嘉实动力先锋混合C	87,832,265.89	3.84
47	005794	银华心怡灵活配置混合	87,223,024.74	1.27
48	007582	中泰青月中短债A	81,232,153.42	2.14
49	007583	中泰青月中短债C	81,232,153.42	2.14
50	290007	泰信增强收益债券A	79,609,541.16	11.62
51	291007	泰信增强收益债券C	79,609,541.16	11.62
52	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合	76,967,465.37	7.17
53	005275	中欧创新成长灵活配置混合A	73,819,719.42	3.56
54	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	73,819,719.42	3.56
55	005844	东方人工智能主题混合	71,788,915.59	2.33
56	006541	南方成份精选混合C	71,078,134.25	3.35
57	202005	南方成份精选混合A	71,078,134.25	3.35
58	206008	鹏华丰盛稳固收益债券	71,078,134.25	5.69
59	002166	华夏永福混合C	71,078,134.25	4.82
60	000121	华夏永福混合A	71,078,134.25	4.82
61	217003	招商安泰债券A	70,062,732.33	4.20
62	217203	招商安泰债券B	70,062,732.33	4.20
63	163803	中银增长混合A	67,219,606.96	4.51
64	960011	中银增长混合H	67,219,606.96	4.51
65	180025	银华信用双利债券A	66,204,205.04	5.44
66	180026	银华信用双利债券C	66,204,205.04	5.44
67	003096	中欧医疗健康混合C	64,782,642.36	0.13
68	003095	中欧医疗健康混合A	64,782,642.36	0.13
69	000452	南方医药保健灵活配置混合	61,228,735.64	2.17
70	160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	61,228,735.64	1.25
71	398051	中海环保新能源混合	59,197,931.81	4.41
72	050201	博时价值增长贰号混合	57,776,369.12	7.55
73	005177	华夏睿磐泰利混合A	56,862,507.40	3.04
74	005178	华夏睿磐泰利混合C	56,862,507.40	3.04
75	009656	华安中债1-5年国开行债A	55,847,105.48	4.01
76	009657	华安中债1-5年国开行债C	55,847,105.48	4.01
77	004975	交银恒益灵活配置混合	54,831,703.56	4.41
78	006315	中融策略优选混合C	52,394,738.96	5.26
79	006314	中融策略优选混合A	52,394,738.96	5.26
80	004343	南方创业板ETF联接C	51,683,957.62	2.04
81	010183	南方创业板ETF联接E	51,683,957.62	2.04
82	002656	南方创业板ETF联接A	51,683,957.62	2.04
83	006113	添富创新医药混合	50,871,636.08	0.70
84	001764	广发沪港深股票	50,724,320.79	4.51
85	400032	东方主题精选混合	49,856,234.16	5.19
86	009644	东方阿尔法优势产业混合A	48,942,372.44	1.28
87	009645	东方阿尔法优势产业混合C	48,942,372.44	1.28
88	200007	长城安心回报混合	48,540,991.67	5.20
89	003985	嘉实新能源新材料股票C	48,028,510.71	1.20
90	003984	嘉实新能源新材料股票A	48,028,510.71	1.20
91	531008	建信稳定增利债券A	47,723,890.14	3.75
92	530008	建信稳定增利债券C	47,723,890.14	3.75
93	485119	工银信用纯债债券A	46,911,568.60	1.43
94	485019	工银信用纯债债券B	46,911,568.60	1.43
95	690002	民生增强收益债券A	45,997,706.88	4.96
96	690202	民生增强收益债券C	45,997,706.88	4.96
97	007217	浙商智能行业优选混合C	45,693,086.30	5.34
98	007177	浙商智能行业优选混合A	45,693,086.30	5.34
99	002096	博时新收益混合C	44,677,684.38	7.91
100	002095	博时新收益混合A	44,677,684.38	7.91
101	501064	国泰价值优选灵活配置混合	43,560,742.27	3.90
102	002455	民生加银鑫喜混合	42,646,880.55	7.04
103	151001	银河稳健混合	40,616,076.71	6.34
104	008488	华商恒益稳健混合	40,616,076.71	3.17
105	240001	华宝宝康消费品混合	40,616,076.71	4.03
106	003301	华夏鼎融债券A	40,514,536.52	4.74
107	003302	华夏鼎融债券C	40,514,536.52	4.74
108	487021	工银优质精选混合	40,209,915.94	6.59
109	160212	国泰估值优势混合(LOF)	40,209,915.94	5.08
110	004432	南方有色金属联接A	39,600,674.79	2.57
111	004433	南方有色金属联接C	39,600,674.79	2.57
112	001702	东方创新科技混合	39,194,514.03	5.27
113	010147	博道嘉兴一年持有期混合	38,788,353.26	4.51
114	009312	前海联合价值优选混合A	38,585,272.88	5.97
115	009313	前海联合价值优选混合C	38,585,272.88	5.97
116	005802	添富智能制造股票	38,382,192.49	2.02
117	162202	泰达宏利周期混合	37,468,330.77	4.97
118	004708	红塔红土盛商一年定开债券A	37,062,170.00	39.27
119	004709	红塔红土盛商一年定开债券C	37,062,170.00	39.27
120	161724	招商中证煤炭等权指数分级	36,554,469.04	2.82
121	519975	长信量化中小盘股票	36,351,388.66	5.19
122	006321	中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A	35,539,067.12	2.88
123	006322	中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C	35,539,067.12	2.88
124	519015	海富通精选贰号混合	33,812,883.86	10.87
125	202001	南方稳健成长混合	32,492,861.37	1.94
126	590003	中邮核心优势混合	31,782,080.03	1.88
127	040001	华安创新混合	31,680,539.84	2.64
128	008854	南方内需增长两年股票A	31,477,459.45	1.78
129	008855	南方内需增长两年股票C	31,477,459.45	1.78
130	004221	长信量化先锋混合C	31,274,379.07	5.25
131	519983	长信量化先锋混合A	31,274,379.07	5.25
132	519989	长信利丰债券C	31,172,838.88	4.75
133	004651	长信利丰债券E	31,172,838.88	4.75
134	005991	长信利丰债券A	31,172,838.88	4.75
135	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	30,462,057.53	2.68
136	001672	国寿安保智慧生活股票	30,462,057.53	2.30
137	519733	交银强化回报债券A	30,462,057.53	5.98
138	519735	交银强化回报债券C	30,462,057.53	5.98
139	202007	南方隆元产业主题混合	30,055,896.77	3.05
140	008208	博道嘉泰回报混合	29,243,575.23	3.36
141	010554	华安新兴消费混合A	28,634,334.08	1.12
142	010555	华安新兴消费混合C	28,634,334.08	1.12
143	007355	汇添富科技创新混合A	28,532,793.89	1.17
144	007356	汇添富科技创新混合C	28,532,793.89	1.17
145	004819	国寿安保目标策略混合发起C	28,431,253.70	8.28
146	004818	国寿安保目标策略混合发起A	28,431,253.70	8.28
147	160505	博时主题行业混合(LOF)	26,908,150.82	0.45
148	008954	安信价值回报三年持有混合	26,400,449.86	1.73
149	006833	鹏扬添利增强债券C	25,588,128.33	5.59
150	006832	鹏扬添利增强债券A	25,588,128.33	5.59
151	163805	中银策略混合	25,588,128.33	7.54
152	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	25,385,047.95	86.48
153	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	25,385,047.95	86.48
154	003634	嘉实农业产业股票	24,775,806.79	1.14
155	006298	广发稳健养老混合(FOF)	24,372,046.03	4.02
156	002311	创金合信中证500增强A	23,151,163.73	4.91
157	002316	创金合信中证500增强C	23,151,163.73	4.91
158	009995	嘉实创新先锋混合C	22,948,083.34	2.14
159	009994	嘉实创新先锋混合A	22,948,083.34	2.14
160	007386	浙商中证500指数增强C	21,323,440.27	5.03
161	002076	浙商中证500指数增强A	21,323,440.27	5.03
162	001816	汇添富新睿精选混合A	21,120,359.89	1.44
163	002164	汇添富新睿精选混合C	21,120,359.89	1.44
164	001980	中欧量化驱动混合	20,308,038.36	0.66
165	001511	兴全新视野定期开放混合发起式	20,308,038.36	0.19
166	007471	博道叁佰智航股票C	20,308,038.36	2.08
167	007470	博道叁佰智航股票A	20,308,038.36	2.08
168	519060	海富通纯债债券C	20,308,038.36	41.33
169	519061	海富通纯债债券A	20,308,038.36	41.33
170	519087	新华优选分红混合	20,308,038.36	2.40
171	007042	前海联合泳隽混合C	20,308,038.36	4.45
172	005434	鹏华睿投混合	20,308,038.36	5.31
173	004693	前海联合泳隽混合A	20,308,038.36	4.45
174	005140	华夏睿磐泰荣混合A	20,308,038.36	8.70
175	005141	华夏睿磐泰荣混合C	20,308,038.36	8.70
176	400011	东方核心动力混合	20,206,498.16	5.86
177	001628	招商体育文化休闲股票	19,597,257.01	3.10
178	290003	泰信双息双利债券	19,495,716.82	40.07
179	002182	东兴蓝海财富混合	19,191,096.25	34.50
180	006460	人保鑫裕增强债券C	18,886,475.67	8.68
181	006459	人保鑫裕增强债券A	18,886,475.67	8.68
182	002959	汇添富盈泰混合	18,683,395.29	4.91
183	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	18,581,855.10	6.94
184	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	18,581,855.10	6.94
185	009852	银华品质消费股票	18,378,774.71	3.91
186	005359	东方阿尔法精选混合C	17,972,613.95	5.43
187	005358	东方阿尔法精选混合A	17,972,613.95	5.43
188	162208	泰达宏利首选企业股票	17,667,993.37	3.66
189	080001	长盛成长价值混合	17,261,832.60	5.58
190	519655	银河服务混合	17,160,292.41	6.15
191	000955	南方产业活力股票	16,957,212.03	5.31
192	210001	金鹰成份优选混合	16,755,781.64	14.22
193	002660	兴业聚源灵活配置混合	16,754,131.64	7.09
194	001000	中欧明睿新起点混合	16,652,591.45	1.16
195	006294	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)	16,551,051.26	2.97
196	399001	中海上证50指数增强	16,551,051.26	5.62
197	008468	博道嘉瑞混合C	16,246,430.68	1.85
198	008467	博道嘉瑞混合A	16,246,430.68	1.85
199	007594	鹏扬中证500质量成长指数C	16,226,122.65	2.34
200	007593	鹏扬中证500质量成长指数A	16,226,122.65	2.34
201	161625	融通可转债债券C	16,144,890.49	6.84
202	161624	融通可转债债券A	16,144,890.49	6.84
203	202015	南方沪深300ETF联接A	16,144,890.49	1.07
204	004342	南方沪深300ETF联接C	16,144,890.49	1.07
205	000751	嘉实新兴产业股票	15,738,729.73	0.23
206	002315	创金合信沪深300增强C	15,637,189.53	4.26
207	002310	创金合信沪深300增强A	15,637,189.53	4.26
208	004069	南方全指证券联接A	15,231,028.77	0.28
209	004070	南方全指证券联接C	15,231,028.77	0.28
210	005886	华夏鼎沛债券A	15,231,028.77	7.77
211	005887	华夏鼎沛债券C	15,231,028.77	7.77
212	008144	工银智远配置三个月持有期混合(FOF)	15,231,028.77	6.60
213	519996	长信银利精选混合	15,231,028.77	3.58
214	001617	天弘中证电子ETF联接A	14,926,408.19	1.47
215	001618	天弘中证电子ETF联接C	14,926,408.19	1.47
216	001701	中融产业升级混合	14,723,327.81	3.26
217	001387	中融新经济混合A	14,723,327.81	3.25
218	001388	中融新经济混合C	14,723,327.81	3.25
219	004535	添富年年益定开混合C	14,664,434.50	29.18
220	004534	添富年年益定开混合A	14,664,434.50	29.18
221	008793	博道嘉元混合A	14,520,247.42	3.04
222	008794	博道嘉元混合C	14,520,247.42	3.04
223	000165	国投瑞银策略精选混合	14,418,707.23	1.87
224	001594	天弘中证银行指数A	14,215,626.85	0.30
225	001595	天弘中证银行指数C	14,215,626.85	0.30
226	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)	14,215,626.85	3.05
227	000656	前海开源沪深300指数	14,114,086.66	3.48
228	009779	长信消费升级混合C	13,911,006.27	6.59
229	009778	长信消费升级混合A	13,911,006.27	6.59
230	007160	南方富元稳健养老混合(FOF)C	13,809,466.08	5.83
231	007159	南方富元稳健养老混合(FOF)A	13,809,466.08	5.83
232	161728	招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)	13,606,385.70	1.15
233	002210	创金合信量化多因子股票A	13,200,224.93	3.92
234	217001	招商安泰偏股混合	13,200,224.93	3.78
235	471014	汇添富理财14天债券B	13,200,224.93	23.15
236	470014	汇添富理财14天债券A	13,200,224.93	23.15
237	003865	创金合信量化多因子股票C	13,200,224.93	3.92
238	006991	民生加银康宁稳健养老混合(FOF)	13,098,684.74	0.60
239	398041	中海量化策略混合	12,997,144.55	5.68
240	202212	南方平衡混合	12,692,523.97	7.01
241	002061	国泰安康定期支付混合C	12,692,523.97	25.28
242	000367	国泰安康定期支付混合A	12,692,523.97	25.28
243	020026	国泰成长优选混合	12,590,983.78	2.56
244	004005	东方民丰回报赢安混合A	12,590,983.78	5.07
245	004006	东方民丰回报赢安混合C	12,590,983.78	5.07
246	010188	中欧添益一年混合A	12,184,823.01	7.37
247	010189	中欧添益一年混合C	12,184,823.01	7.37
248	161029	富国中证银行指数	12,083,282.82	1.09
249	160603	鹏华普天收益混合	11,677,122.05	3.05
250	003956	南方现代教育股票	11,677,122.05	3.00
251	006245	嘉实养老2030混合(FOF)	11,270,961.29	5.54
252	519770	交银优择回报灵活配置混合A	11,169,421.10	3.10
253	519771	交银优择回报灵活配置混合C	11,169,421.10	3.10
254	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	11,169,421.10	4.35
255	007445	国投瑞银顺悦债券	11,169,421.10	3.49
256	163801	中银中国混合(LOF)	11,067,880.90	1.37
257	217026	招商理财7天债券B	11,067,880.90	18.90
258	217025	招商理财7天债券A	11,067,880.90	18.90
259	004881	中银量化价值混合A	10,966,340.71	5.08
260	006891	华夏养老2050五年持有混合(FOF)	10,966,340.71	4.47
261	010311	中银量化价值混合C	10,966,340.71	5.08
262	202009	南方盛元红利混合	10,864,800.52	1.69
263	005303	嘉实医药健康股票A	10,864,800.52	0.78
264	005304	嘉实医药健康股票C	10,864,800.52	0.78
265	470009	汇添富民营活力混合A	10,763,260.33	0.46
266	007705	长城恒康稳健养老一年混合(FOF)	10,662,770.14	5.21
267	009003	中银安康平衡养老三年混合(FOF)	10,661,720.14	5.99
268	393001	中海优势精选混合	10,560,179.95	5.34
269	007404	华宝沪深300增强C	10,458,639.75	1.81
270	005219	华夏聚惠(FOF)C	10,458,639.75	5.40
271	005218	华夏聚惠(FOF)A	10,458,639.75	5.40
272	003876	华宝沪深300增强A	10,458,639.75	1.81
273	003578	中金中证500指数C	10,290,083.03	1.35
274	003016	中金中证500指数A	10,290,083.03	1.35
275	006161	博道启航混合C	10,154,019.18	2.35
276	006160	博道启航混合A	10,154,019.18	2.35
277	400003	东方精选混合	10,154,019.18	1.12
278	164606	华泰柏瑞信用增利(LOF)	10,154,019.18	9.27
279	519095	新华行业周期轮换混合	10,154,019.18	6.96
280	002106	德邦福鑫灵活配置混合C	10,154,019.18	5.88
281	001834	长盛战略新兴产业混合C	10,154,019.18	11.03
282	001522	博时新策略混合A	10,154,019.18	7.01
283	001523	博时新策略混合C	10,154,019.18	7.01
284	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	10,154,019.18	5.88
285	080008	长盛战略新兴产业混合A	10,154,019.18	11.03
286	620004	金元顺安价值增长混合	9,950,938.79	4.36
287	001087	华富恒利债券C	9,290,927.55	80.75
288	001086	华富恒利债券A	9,290,927.55	80.75
289	620006	金元顺安消费主题混合	9,138,617.26	5.68
290	001304	建信鑫安回报灵活配置混合	9,067,539.13	4.64
291	004277	浦银安盛安和回报定开混合C	8,935,536.88	17.50
292	004276	浦银安盛安和回报定开混合A	8,935,536.88	17.50
293	010297	万家互联互通中国优势量化策略混合C	8,833,996.68	2.29
294	010296	万家互联互通中国优势量化策略混合A	8,833,996.68	2.29
295	007357	创金合信港股通量化股票C	8,630,916.30	3.04
296	007354	创金合信港股通量化股票A	8,630,916.30	3.04
297	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	8,630,916.30	1.26
298	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	8,630,916.30	1.26
299	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	8,630,916.30	2.45
300	009114	鹏扬景泓回报混合A	8,529,376.11	5.85
301	009115	鹏扬景泓回报混合C	8,529,376.11	5.85
302	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	8,529,376.11	1.79
303	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	8,529,376.11	1.79
304	008381	前海开源新兴产业混合	8,427,835.92	1.09
305	007863	长信利泰混合C	8,224,755.53	5.35
306	008071	长信利泰混合E	8,224,755.53	5.35
307	519951	长信利泰混合A	8,224,755.53	5.35
308	501097	国寿安保科技创新3年封闭混合	8,123,215.34	7.16
309	006638	人保鑫盛纯债A	8,123,215.34	25.67
310	006639	人保鑫盛纯债C	8,123,215.34	25.67
311	008319	博道久航混合C	8,123,215.34	2.84
312	008318	博道久航混合A	8,123,215.34	2.84
313	005776	中加转型动力混合C	8,021,675.15	2.54
314	005775	中加转型动力混合A	8,021,675.15	2.54
315	007071	博时颐泽养老混合(FOF)C	7,920,134.96	7.76
316	007070	博时颐泽养老混合(FOF)A	7,920,134.96	7.76
317	006872	长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	7,818,594.77	5.64
318	006873	长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)C	7,818,594.77	5.64
319	003260	博时利发纯债债券	7,615,514.38	32.98
320	004148	圆信永丰多策略混合	7,574,898.31	2.79
321	009355	泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)	7,513,974.19	5.29
322	519018	汇添富均衡增长混合	7,412,434.00	0.29
323	000104	华宸稳健添利债券A	7,412,434.00	6.55
324	006258	华宸稳健添利债券C	7,412,434.00	6.55
325	000351	国富恒丰定期债券A	7,310,893.81	27.76
326	000352	国富恒丰定期债券C	7,310,893.81	27.76
327	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	7,310,893.81	55.31
328	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	7,310,893.81	55.31
329	253010	国联安安心成长混合	7,107,813.42	39.97
330	202002	南方稳健成长贰号混合	7,107,813.42	0.58
331	005866	浦银安盛量化多策略混合C	7,107,813.42	13.96
332	005865	浦银安盛量化多策略混合A	7,107,813.42	13.96
333	004671	中融核心成长混合	7,107,813.42	6.42
334	004597	南方银行联接A	7,107,813.42	0.92
335	004598	南方银行联接C	7,107,813.42	0.92
336	005579	光大保德信晟利债券A	6,904,733.04	13.51
337	005580	光大保德信晟利债券C	6,904,733.04	13.51
338	006341	中金MSCI质量指数A	6,904,733.04	1.72
339	006342	中金MSCI质量指数C	6,904,733.04	1.72
340	010460	兴业研究精选混合	6,904,733.04	1.12
341	005157	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	6,803,192.85	5.30
342	005156	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	6,803,192.85	5.30
343	006136	广发估值优势混合	6,702,312.66	3.84
344	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)	6,701,652.66	0.95
345	003510	长盛可转债债券A	6,701,652.66	5.99
346	003511	长盛可转债债券C	6,701,652.66	5.99
347	001735	广发百发大数据成长混合E	6,600,762.47	0.27
348	001734	广发百发大数据成长混合A	6,600,762.47	0.27
349	003958	安信量化沪深300增强C	6,600,112.47	4.70
350	003957	安信量化沪深300增强A	6,600,112.47	4.70
351	519183	万家双引擎灵活配置混合	6,600,112.47	0.75
352	501005	汇添富中证精准医指数(LOF)A	6,600,112.47	0.46
353	501006	汇添富中证精准医指数(LOF)C	6,600,112.47	0.46
354	006366	兴业安保优选混合	6,498,572.27	5.89
355	004700	前海联合汇盈货币B	6,398,135.33	28.91
356	004699	前海联合汇盈货币A	6,398,135.33	28.91
357	006803	嘉实互通精选股票	6,193,951.70	1.27
358	007518	东方阿尔法优选混合A	6,193,951.70	6.00
359	007519	东方阿尔法优选混合C	6,193,951.70	6.00
360	007580	宝盈中证100指数增强C	6,092,411.51	2.99
361	009348	中融价值成长6个月持有混合C	6,092,411.51	6.13
362	009347	中融价值成长6个月持有混合A	6,092,411.51	6.13
363	004607	长信利尚一年定开混合	6,092,411.51	10.70
364	005555	南方H股联接C	6,092,411.51	5.89
365	005554	南方H股联接A	6,092,411.51	5.89
366	213010	宝盈中证100指数增强A	6,092,411.51	2.99
367	671010	西部利得策略优选混合	6,092,411.51	3.34
368	001181	南方改革机遇混合	5,990,871.32	1.87
369	007649	博时颐泽平衡养老混合(FOF)	5,787,790.93	5.21
370	001629	天弘中证计算机主题ETF联接A	5,686,250.74	0.38
371	001630	天弘中证计算机主题ETF联接C	5,686,250.74	0.38
372	001880	长城中国智造混合A	5,483,710.36	3.96
373	010000	长城中国智造混合C	5,483,710.36	3.96
374	007188	嘉实养老2050混合(FOF)	5,483,170.36	1.83
375	010181	兴业优势产业混合A	5,381,630.16	6.73
376	010182	兴业优势产业混合C	5,381,630.16	6.73
377	519959	长信多利混合	5,381,630.16	7.37
378	202213	南方核心竞争混合	5,280,089.97	2.18
379	217019	招商深证TMT50ETF联接A	5,280,089.97	2.45
380	004409	招商深证TMT50ETF联接C	5,280,089.97	2.45
381	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)	5,178,549.78	0.91
382	008929	泰达消费红利指数C	5,178,549.78	0.49
383	008928	泰达消费红利指数A	5,178,549.78	0.49
384	008415	国泰大制造两年持有期混合	5,178,549.78	0.72
385	620001	金元顺安宝石动力混合	5,178,549.78	10.46
386	320014	诺安沪深300指数增强A	5,077,009.59	1.64
387	007034	中科沃土沃安中短利率债券C	5,077,009.59	10.35
388	004596	中科沃土沃安中短利率债券A	5,077,009.59	10.35
389	003025	新华红利回报混合	5,077,009.59	2.58
390	009151	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	5,077,009.59	3.27
391	010352	诺安沪深300指数增强C	5,077,009.59	1.64
392	050018	博时行业轮动混合	5,077,009.59	1.48
393	009119	广发品质回报混合A	4,975,959.40	0.89
394	009120	广发品质回报混合C	4,975,959.40	0.89
395	007401	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	4,975,469.40	0.32
396	007402	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	4,975,469.40	0.32
397	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	4,975,469.40	1.14
398	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	4,975,469.40	1.14
399	519991	长信双利优选混合A	4,873,929.21	5.40
400	519731	交银定期支付月月丰债券C	4,873,929.21	8.39
401	519730	交银定期支付月月丰债券A	4,873,929.21	8.39
402	006396	长信双利优选混合E	4,873,929.21	5.40
403	007668	广发养老2035混合(FOF)	4,772,859.01	2.40
404	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	4,670,848.82	1.67
405	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	4,670,848.82	1.67
406	003891	汇安嘉裕纯债债券	4,569,308.63	0.23
407	005493	鑫元价值精选混合A	4,569,308.63	5.79
408	005494	鑫元价值精选混合C	4,569,308.63	5.79
409	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	4,569,308.63	1.14
410	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	4,569,308.63	1.14
411	003197	光大保德信安诚债券A	4,467,768.44	9.19
412	003198	光大保德信安诚债券C	4,467,768.44	9.19
413	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)	4,467,768.44	5.82
414	620002	金元顺安成长动力混合	4,366,228.25	16.34
415	001645	国泰大健康股票	4,264,688.05	0.19
416	005397	南方安养混合	4,264,688.05	9.82
417	003579	中金沪深300指数C	4,264,688.05	1.03
418	003015	中金沪深300指数A	4,264,688.05	1.03
419	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF	4,201,733.14	2.09
420	006307	嘉实养老2040混合(FOF)	4,163,147.86	1.58
421	001905	华安安益灵活配置混合	4,163,147.86	15.99
422	001036	嘉实企业变革股票	4,163,147.86	0.89
423	000743	红塔红土盛世普益混合发起式	4,061,607.67	6.34
424	000639	宝盈祥瑞混合A	4,061,607.67	28.67
425	007577	宝盈祥瑞混合C	4,061,607.67	28.67
426	160517	博时中证银行指数(LOF)	4,061,607.67	0.67
427	163809	中银蓝筹混合	4,061,607.67	2.40
428	005762	招商MSCI中国A股国际通指数C	4,061,607.67	0.71
429	005761	招商MSCI中国A股国际通指数A	4,061,607.67	0.71
430	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)	3,960,067.48	2.11
431	010009	中融成长优选混合C	3,858,527.29	6.12
432	010008	中融成长优选混合A	3,858,527.29	6.12
433	000590	华安新活力混合	3,858,527.29	6.00
434	080002	长盛创新先锋混合	3,756,987.10	5.94
435	007141	嘉合稳健增长混合A	3,756,987.10	3.92
436	007142	嘉合稳健增长混合C	3,756,987.10	3.92
437	163818	中银中小盘成长混合	3,756,987.10	5.40
438	009654	大成丰享回报混合C	3,553,906.71	5.91
439	009653	大成丰享回报混合A	3,553,906.71	5.91
440	007718	中银创新医疗混合A	3,452,366.52	0.13
441	010500	中银创新医疗混合C	3,452,366.52	0.13
442	206013	鹏华宏观混合	3,452,366.52	8.02
443	180028	银华永祥灵活配置混合	3,452,366.52	4.89
444	007665	永赢创业板指数C	3,249,286.14	0.74
445	007664	永赢创业板指数A	3,249,286.14	0.74
446	009174	东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)	3,147,745.95	4.47
447	001254	泰达宏利新起点混合A	3,147,745.95	7.74
448	002313	泰达宏利新起点混合B	3,147,745.95	7.74
449	006190	前海开源裕瑞混合C	3,147,745.95	6.60
450	004680	前海开源裕瑞混合A	3,147,745.95	6.60
451	006926	长城量化精选股票	3,046,505.75	1.34
452	006912	长城久泰沪深300指数C	3,046,505.75	0.31
453	200002	长城久泰沪深300指数A	3,046,505.75	0.31
454	519957	长信睿进混合A	3,046,205.75	0.66
455	519956	长信睿进混合C	3,046,205.75	0.66
456	519620	银河君荣混合C	3,046,205.75	4.69
457	519619	银河君荣混合A	3,046,205.75	4.69
458	519621	银河君荣混合I	3,046,205.75	4.69
459	002411	华夏新机遇混合A	3,046,205.75	6.52
460	002765	新华双利债券A	3,046,205.75	4.12
461	002766	新华双利债券C	3,046,205.75	4.12
462	002728	华富益鑫灵活配置混合A	3,046,205.75	5.86
463	002729	华富益鑫灵活配置混合C	3,046,205.75	5.86
464	008212	华夏新机遇混合C	3,046,205.75	6.52
465	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	3,046,205.75	5.02
466	007662	富国鑫旺均衡养老三年持有混合发起式(FOF)	3,046,205.75	1.45
467	006864	国联安核心资产策略混合	3,046,205.75	0.77
468	006240	中融医疗健康混合A	3,046,205.75	5.44
469	006241	中融医疗健康混合C	3,046,205.75	5.44
470	004149	博时鑫惠混合A	3,046,205.75	6.04
471	004150	博时鑫惠混合C	3,046,205.75	6.04
472	004351	汇丰晋信珠三角混合	3,046,205.75	2.17
473	006886	工银养老2050混合(FOF)	2,944,665.56	0.96
474	001272	兴业聚利灵活配置混合	2,944,665.56	5.69
475	166801	浙商聚潮新思维混合	2,944,665.56	1.55
476	673073	西部利得新动力混合C	2,843,125.37	4.93
477	673071	西部利得新动力混合A	2,843,125.37	4.93
478	002005	工银新得利混合	2,843,125.37	5.65
479	003646	创金合信中证1000指数增强A	2,843,125.37	3.48
480	003647	创金合信中证1000指数增强C	2,843,125.37	3.48
481	260117	景顺长城支柱产业混合	2,741,585.18	1.75
482	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	2,741,585.18	1.35
483	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2,741,585.18	1.35
484	020010	国泰金牛创新混合	2,741,585.18	0.24
485	010080	中欧优势成长混合	2,640,044.99	0.14
486	009327	东兴兴晟混合A	2,640,044.99	4.54
487	009328	东兴兴晟混合C	2,640,044.99	4.54
488	005793	华富可转债债券	2,640,044.99	5.21
489	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	2,640,044.99	1.90
490	519171	浦银安盛医疗健康混合	2,640,044.99	0.51
491	164401	前海开源健康分级	2,538,504.79	4.03
492	007523	汇添富内需增长股票A	2,538,504.79	0.62
493	007524	汇添富内需增长股票C	2,538,504.79	0.62
494	000028	华富安鑫债券	2,538,504.79	5.69
495	001552	天弘中证证券保险指数A	2,538,504.79	0.11
496	001553	天弘中证证券保险指数C	2,538,504.79	0.11
497	001485	华安添颐混合	2,538,504.79	5.05
498	003670	中融物联网主题混合	2,538,504.79	6.77
499	004932	招商丰拓灵活混合A	2,436,964.60	0.29
500	004933	招商丰拓灵活混合C	2,436,964.60	0.29
501	010103	西部利得鑫泓增强债券C	2,436,964.60	4.04
502	010102	西部利得鑫泓增强债券A	2,436,964.60	4.04
503	519660	银河增利债券A	2,436,964.60	24.29
504	519661	银河增利债券C	2,436,964.60	24.29
505	001677	中银战略新兴产业股票	2,436,964.60	1.08
506	008163	南方大盘红利50ETF联接A	2,335,424.41	0.63
507	008164	南方大盘红利50ETF联接C	2,335,424.41	0.63
508	020001	国泰金鹰增长混合	2,233,884.22	0.13
509	001414	中融鑫起点混合C	2,233,884.22	5.42
510	001413	中融鑫起点混合A	2,233,884.22	5.42
511	005252	中海添瑞定期开放混合	2,233,884.22	20.24
512	398031	中海蓝筹混合	2,233,884.22	5.55
513	006042	上投摩根尚睿混合(FOF)	2,132,344.03	4.88
514	006243	中银双息回报混合	2,030,803.84	0.98
515	006123	中融高股息混合A	2,030,803.84	4.25
516	006124	中融高股息混合C	2,030,803.84	4.25
517	004871	中银金融地产混合A	2,030,803.84	1.06
518	003131	国寿安保强国智造灵活配置混合	2,030,803.84	2.35
519	004346	南方小康ETF联接C	2,030,803.84	0.83
520	004512	海富通沪深300指数增强C	2,030,803.84	1.28
521	004513	海富通沪深300指数增强A	2,030,803.84	1.28
522	004008	中融鑫思路混合A	2,030,803.84	3.79
523	004009	中融鑫思路混合C	2,030,803.84	3.79
524	001231	银华泰利灵活配置混合A	2,030,803.84	3.22
525	002328	银华泰利灵活配置混合C	2,030,803.84	3.22
526	002231	华夏新趋势混合A	2,030,803.84	9.69
527	002232	华夏新趋势混合C	2,030,803.84	9.69
528	002545	东方岳灵活配置混合	2,030,803.84	0.85
529	010312	中银金融地产混合C	2,030,803.84	1.06
530	008359	华安医疗创新混合	2,030,803.84	0.28
531	009143	上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)	2,030,803.84	4.25
532	009198	前海开源黄金ETF联接	2,030,803.84	1.57
533	180020	银华成长先锋混合	2,030,803.84	1.09
534	202021	南方小康ETF联接A	2,030,803.84	0.83
535	006254	长城久悦债券	1,929,453.64	3.50
536	003241	创金合信量化发现混合A	1,827,723.45	3.40
537	003242	创金合信量化发现混合C	1,827,723.45	3.40
538	690008	民生中证内地资源主题指数	1,827,723.45	1.29
539	000805	中银新经济混合	1,827,723.45	0.43
540	160516	博时中证全指证券公司指数	1,827,723.45	0.31
541	007885	中融中证500ETF联接A	1,726,183.26	3.07
542	007886	中融中证500ETF联接C	1,726,183.26	3.07
543	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合	1,726,183.26	2.53
544	005616	东方量化成长灵活配置混合	1,726,183.26	3.00
545	001536	南方君选混合	1,726,183.26	0.59
546	004044	金鹰转型动力混合	1,624,803.07	2.74
547	006457	平安估值优势混合A	1,624,803.07	15.61
548	006458	平安估值优势混合C	1,624,803.07	15.61
549	006603	嘉实互融精选股票	1,624,643.07	0.37
550	009027	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	1,624,643.07	5.87
551	009028	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	1,624,643.07	5.87
552	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	1,624,643.07	1.45
553	167507	安信深圳科技指数(LOF)C	1,624,643.07	1.45
554	009436	长城恒泰养老2040三年混合(FOF)	1,523,252.88	5.57
555	007553	中信建投医改混合C	1,523,102.88	0.09
556	007661	南方养老2030混合(FOF)	1,523,102.88	0.55
557	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1,523,102.88	1.21
558	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1,523,102.88	1.21
559	675081	西部利得祥盈债券A	1,523,102.88	9.75
560	675083	西部利得祥盈债券C	1,523,102.88	9.75
561	006438	博时央调ETF联接A	1,523,102.88	0.46
562	006439	博时央调ETF联接C	1,523,102.88	0.46
563	001261	中融新机遇混合	1,523,102.88	3.47
564	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	1,523,102.88	5.25
565	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	1,523,102.88	5.25
566	002408	中信建投医改混合A	1,523,102.88	0.09
567	002938	中银证券健康产业混合	1,523,102.88	0.56
568	009026	中银高质量发展机遇混合	1,421,562.68	1.45
569	006290	南方养老2035混合(FOF)A	1,421,562.68	0.16
570	006291	南方养老2035混合(FOF)C	1,421,562.68	0.16
571	004360	创金合信量化核心混合C	1,421,562.68	2.79
572	004359	创金合信量化核心混合A	1,421,562.68	2.79
573	002450	平安睿享文娱混合A	1,320,152.49	0.17
574	002451	平安睿享文娱混合C	1,320,152.49	0.17
575	007254	广发均衡价值混合	1,320,152.49	1.29
576	009847	圆信永丰研究精选混合A	1,320,022.49	1.43
577	009848	圆信永丰研究精选混合C	1,320,022.49	1.43
578	005570	中融智选红利股票C	1,320,022.49	7.64
579	005569	中融智选红利股票A	1,320,022.49	7.64
580	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1,320,022.49	2.89
581	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1,320,022.49	2.89
582	519960	长信利广混合C	1,320,022.49	6.46
583	519961	长信利广混合A	1,320,022.49	6.46
584	002544	长城久益混合C	1,218,602.30	6.54
585	002543	长城久益混合A	1,218,602.30	6.54
586	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	1,218,482.30	0.96
587	006306	泰达宏利泰和养老混合(FOF)	1,218,482.30	0.97
588	008158	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	1,218,482.30	2.42
589	008159	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	1,218,482.30	2.42
590	160137	南方中证互联网指数分级	1,218,482.30	1.02
591	519969	长信新利灵活配置混合	1,218,482.30	5.69
592	519987	长信恒利优势混合	1,218,482.30	6.70
593	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	1,116,942.11	1.27
594	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	1,116,942.11	1.27
595	005976	长信稳进资产配置混合(FOF)	1,116,942.11	7.49
596	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	1,116,942.11	0.25
597	007413	长城中证500指数增强C	1,015,501.92	0.24
598	006048	长城中证500指数增强A	1,015,501.92	0.24
599	004394	华泰柏瑞量化创优混合	1,015,401.92	1.38
600	001904	光大保德信欣鑫混合C	1,015,401.92	6.71
601	001903	光大保德信欣鑫混合A	1,015,401.92	6.71
602	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)	1,015,401.92	0.88
603	009340	工银养老2055混合(FOF)	1,015,401.92	0.51
604	008592	天弘沪深300指数增强A	913,861.73	0.05
605	008593	天弘沪深300指数增强C	913,861.73	0.05
606	009504	富国上海金ETF联接A	913,861.73	0.62
607	009505	富国上海金ETF联接C	913,861.73	0.62
608	002303	金鹰智慧生活混合	812,401.53	3.68
609	000368	汇添富沪深300安中指数	812,321.53	0.30
610	002745	北信瑞丰丰利混合	812,321.53	27.64
611	000120	中银美丽中国混合	812,321.53	1.82
612	006839	安信聚利增强债券A	812,321.53	3.50
613	006840	安信聚利增强债券C	812,321.53	3.50
614	470007	汇添富上证综合指数	812,321.53	0.10
615	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	812,321.53	0.23
616	010053	安信聚利增强债券B	812,321.53	3.50
617	050024	博时上证自然资源ETF联接	710,781.34	0.31
618	007072	民生加银鑫福混合C	609,241.15	11.88
619	004532	民生加银中证港股通指数A	609,241.15	2.51
620	004533	民生加银中证港股通指数C	609,241.15	2.51
621	003374	大成景禄灵活配置混合C	609,241.15	6.08
622	003373	大成景禄灵活配置混合A	609,241.15	6.08
623	002383	大成趋势回报灵活配置混合	609,241.15	3.05
624	002518	民生加银鑫福混合A	609,241.15	11.88
625	515590	前海开源中证500等权ETF	609,241.15	1.66
626	006928	长城创业板指数增强发起式C	507,750.96	0.04
627	007903	长城量化小盘股票	507,750.96	0.19
628	001879	长城创业板指数增强发起式A	507,750.96	0.04
629	002212	嘉实新起航混合	507,700.96	0.61
630	000432	中银优秀企业混合	507,700.96	3.16
631	000962	天弘中证500ETF联接A	507,700.96	0.02
632	005919	天弘中证500ETF联接C	507,700.96	0.02
633	005378	前海联合泓元定开债券	507,700.96	50.67
634	003472	前海联合添鑫3个月定期开放债券C	507,700.96	16.39
635	003471	前海联合添鑫3个月定期开放债券A	507,700.96	16.39
636	202019	南方策略优化混合	507,700.96	0.19
637	202025	南方上证380ETF联接A	507,700.96	0.34
638	009805	国泰医药健康股票	507,700.96	0.05
639	007571	南方上证380ETF联接C	507,700.96	0.34
640	007538	永赢沪深300指数A	507,700.96	0.09
641	007539	永赢沪深300指数C	507,700.96	0.09
642	007133	嘉实长青竞争优势股票A	507,700.96	1.10
643	007134	嘉实长青竞争优势股票C	507,700.96	1.10
644	160215	国泰价值经典混合(LOF)	507,700.96	0.11
645	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	406,160.77	0.79
646	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	406,160.77	0.79
647	006602	国融融泰混合C	406,160.77	5.45
648	006601	国融融泰混合A	406,160.77	5.45
649	005972	交银裕如纯债债券A	406,160.77	88.25
650	005973	交银裕如纯债债券C	406,160.77	88.25
651	000896	鑫元聚鑫收益增强债券A	406,160.77	0.72
652	000897	鑫元聚鑫收益增强债券C	406,160.77	0.72
653	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	406,160.77	1.49
654	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	406,160.77	1.49
655	002307	银华多元视野灵活配置混合	406,160.77	0.33
656	519971	长信改革红利混合	406,160.77	4.02
657	202017	南方深证成份ETF联接A	304,620.58	0.18
658	004564	北信瑞丰鼎利债券A	304,620.58	24.77
659	004393	安信合作创新混合	304,620.58	0.54
660	004345	南方深证成份ETF联接C	304,620.58	0.18
661	005789	MSCI中国A股国际通ETF联接C	304,620.58	0.22
662	005788	MSCI中国A股国际通ETF联接A	304,620.58	0.22
663	005722	前海联合泓瑞定开债券	304,620.58	30.49
664	005193	北信瑞丰鼎利债券C	304,620.58	24.77
665	009626	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	304,620.58	2.06
666	008115	天弘中证红利低波动100指数C	304,620.58	0.01
667	008114	天弘中证红利低波动100指数A	304,620.58	0.01
668	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)	304,620.58	1.02
669	000439	国金鑫盈货币	203,107.77	2.48
670	007894	平安估值精选混合C	203,100.38	0.27
671	007893	平安估值精选混合A	203,100.38	0.27
672	010203	天弘中证科技100指数增强C	203,080.38	0.08
673	010202	天弘中证科技100指数增强A	203,080.38	0.08
674	007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	203,080.38	0.12
675	007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	203,080.38	0.12
676	080005	长盛量化红利混合	203,080.38	0.09
677	005663	嘉实金融精选股票C	203,080.38	0.06
678	005662	嘉实金融精选股票A	203,080.38	0.06
679	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	203,080.38	0.69
680	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	203,080.38	0.69
681	004407	招商上证消费80ETF联接C	203,080.38	0.09
682	004410	招商央视财经50指数C	203,080.38	0.03
683	217027	招商央视财经50指数A	203,080.38	0.03
684	217017	招商上证消费80ETF联接A	203,080.38	0.09
685	740001	长安宏观策略混合	203,080.38	0.46
686	002179	华安事件驱动量化策略混合	203,080.38	0.33
687	002649	民生加银智造2025混合	203,080.38	0.45
688	004404	平安股息精选沪港深股票C	101,550.19	0.96
689	004403	平安股息精选沪港深股票A	101,550.19	0.96
690	006168	德邦乐享生活混合C	101,540.19	0.07
691	006167	德邦乐享生活混合A	101,540.19	0.07
692	001708	东兴改革精选混合	101,540.19	4.54
693	009160	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	101,540.19	2.82
694	009159	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	101,540.19	2.82
695	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	101,540.19	0.14
696	010478	景顺长城泰祥回报混合	101,540.19	5.31
697	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	40,616.08	0.00
698	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	40,616.08	0.00