持有债券 - 搜狐基金

持有 23国债16(019709)的基金

序号	基金代码	基金简称	债券市值(元)	占基金净值比例(%)
1	004201	华夏财富宝货币B	2,757,278,592.38	1.50
2	000343	华夏财富宝货币A	2,757,278,592.38	1.50
3	006668	华夏中短债债券A	467,433,287.67	4.92
4	006669	华夏中短债债券C	467,433,287.67	4.92
5	004672	华夏短债债券A	417,171,643.83	3.70
6	004673	华夏短债债券C	417,171,643.83	3.70
7	620007	金元顺安灵活配置混合A	394,252,334.24	10.22
8	001375	金元顺安灵活配置混合C	394,252,334.24	10.22
9	004043	华夏鼎茂债券C	371,534,071.23	3.51
10	004042	华夏鼎茂债券A	371,534,071.23	3.51
11	006102	浙商丰利增强债券	321,674,520.54	5.26
12	360014	光大保德信信用添益债券C	268,397,178.08	2.51
13	360013	光大保德信信用添益债券A	268,397,178.08	2.51
14	007014	嘉合磐泰短债债券A	201,046,575.34	4.20
15	007015	嘉合磐泰短债债券C	201,046,575.34	4.20
16	400015	东方新能源汽车主题混合	174,608,950.68	1.62
17	006551	中庚价值领航混合	167,572,320.55	1.96
18	007130	中庚小盘价值股票	160,837,260.27	2.81
19	006195	国金量化多因子股票	150,784,931.51	1.48
20	004685	金元顺安元启混合	126,156,726.03	8.05
21	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	125,654,109.59	4.78
22	070015	嘉实多元债券A	125,654,109.59	4.66
23	070016	嘉实多元债券B	125,654,109.59	4.66
24	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	114,496,024.66	1.19
25	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	114,496,024.66	1.19
26	001046	华夏可转债增强债券I	105,549,452.05	3.97
27	001045	华夏可转债增强债券A	105,549,452.05	3.97
28	008810	安信民稳增长混合C	100,523,287.67	6.17
29	008809	安信民稳增长混合A	100,523,287.67	6.17
30	008595	平安惠智纯债债券	100,523,287.67	5.04
31	008905	嘉合锦鹏添利混合A	97,507,589.04	5.41
32	008906	嘉合锦鹏添利混合C	97,507,589.04	5.41
33	010186	嘉实核心成长混合A	97,507,589.04	1.98
34	010187	嘉实核心成长混合C	97,507,589.04	1.98
35	010159	中银医疗保健混合C	96,803,926.03	4.25
36	005689	中银医疗保健混合A	96,803,926.03	4.25
37	005206	南方优选成长混合C	95,396,600.00	3.40
38	202023	南方优选成长混合A	95,396,600.00	3.40
39	004826	平安惠悦纯债债券	90,470,958.90	6.05
40	001476	中银智能制造股票	89,465,726.03	5.91
41	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	89,264,679.45	5.12
42	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	89,264,679.45	5.12
43	009910	嘉实动力先锋混合C	87,857,353.42	4.33
44	009909	嘉实动力先锋混合A	87,857,353.42	4.33
45	005598	广发中小盘精选混合	84,942,178.08	2.92
46	008099	广发价值领先混合	82,730,665.75	2.13
47	002658	招商安裕灵活配置混合C	82,730,665.75	5.65
48	002657	招商安裕灵活配置混合A	82,730,665.75	5.65
49	163803	中银增长混合A	82,027,002.74	5.86
50	960011	中银增长混合H	82,027,002.74	5.86
51	010629	广发可转债债券E	80,418,630.14	2.40
52	006483	广发可转债债券C	80,418,630.14	2.40
53	006482	广发可转债债券A	80,418,630.14	2.40
54	000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	76,397,698.63	2.70
55	000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	76,397,698.63	2.70
56	000104	华宸稳健添利债券A	71,371,534.25	5.72
57	006258	华宸稳健添利债券C	71,371,534.25	5.72
58	004899	中银信享定期开放债券	71,371,534.25	2.45
59	004355	嘉实丰和灵活配置混合	71,271,010.96	4.59
60	000452	南方医药保健灵活配置混合	71,170,487.67	2.51
61	000121	华夏永福混合A	70,366,301.37	5.15
62	002166	华夏永福混合C	70,366,301.37	5.15
63	006880	交银安享稳健养老一年混合(FOF)	70,366,301.37	1.06
64	000595	嘉实泰和混合	68,456,358.90	2.12
65	000785	华融现金增利货币A	68,327,549.76	3.61
66	000786	华融现金增利货币B	68,327,549.76	3.61
67	000787	华融现金增利货币C	68,327,549.76	3.61
68	960012	中银收益混合H	68,054,265.75	2.96
69	163804	中银收益混合A	68,054,265.75	2.96
70	162202	泰达宏利周期混合	66,043,800.00	9.81
71	001672	国寿安保智慧生活股票	65,340,136.99	3.11
72	003092	华商丰利增强定期开放债券A	60,313,972.60	5.46
73	003093	华商丰利增强定期开放债券C	60,313,972.60	5.46
74	003166	鹏华弘嘉混合C	60,313,972.60	5.10
75	003165	鹏华弘嘉混合A	60,313,972.60	5.10
76	009520	中欧鼎利债券C	60,313,972.60	8.55
77	009667	鹏华安庆混合A	60,313,972.60	8.41
78	009668	鹏华安庆混合C	60,313,972.60	8.41
79	009519	中欧鼎利债券E	60,313,972.60	8.55
80	166010	中欧鼎利债券A	60,313,972.60	8.55
81	009656	华安中债1-5年国开行债A	59,308,739.73	3.82
82	009657	华安中债1-5年国开行债C	59,308,739.73	3.82
83	004070	南方全指证券联接C	58,303,506.85	1.01
84	004069	南方全指证券联接A	58,303,506.85	1.01
85	160133	南方天元新产业股票(LOF)	58,001,936.99	5.66
86	180025	银华信用双利债券A	53,277,342.47	5.61
87	180026	银华信用双利债券C	53,277,342.47	5.61
88	487016	工银灵活配置混合A	51,266,876.71	11.61
89	001428	工银灵活配置混合B	51,266,876.71	11.61
90	163822	中银主题策略混合	50,864,783.56	1.97
91	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	50,261,643.84	2.29
92	005843	金元顺安沣泉债券	48,954,841.10	8.80
93	121005	国投瑞银创新动力混合	46,341,235.62	5.30
94	009645	东方阿尔法优势产业混合C	46,240,712.33	1.25
95	009644	东方阿尔法优势产业混合A	46,240,712.33	1.25
96	010500	中银创新医疗混合C	46,140,189.04	1.74
97	007718	中银创新医疗混合A	46,140,189.04	1.74
98	004975	交银恒益灵活配置混合	45,235,479.45	4.21
99	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	44,330,769.86	2.14
100	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	44,330,769.86	2.14
101	400003	东方精选混合	42,219,780.82	4.95
102	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合	42,219,780.82	4.21
103	121002	国投瑞银景气行业混合	40,209,315.07	7.13
104	010292	东方红核心优选定开混合C	39,003,035.62	7.85
105	006353	东方红核心优选定开混合A	39,003,035.62	7.85
106	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)	38,299,372.60	2.60
107	003175	华泰柏瑞多策略混合	38,198,849.31	1.22
108	009849	安信稳健聚申一年持有混合	37,193,616.44	5.58
109	009152	南方瑞盛三年混合A	35,786,290.41	5.03
110	009153	南方瑞盛三年混合C	35,786,290.41	5.03
111	006600	人保沪深300指数	35,786,290.41	4.11
112	007343	嘉实科技创新混合	35,183,150.68	2.87
113	002056	中银新财富混合C	35,183,150.68	5.74
114	002054	中银新财富混合A	35,183,150.68	5.74
115	501091	嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	33,474,254.79	6.62
116	008398	汇添富鑫福债券	32,469,021.92	3.21
117	005844	东方人工智能主题混合	32,267,975.34	0.95
118	007831	博道伍佰智航股票A	32,066,928.77	2.59
119	007832	博道伍佰智航股票C	32,066,928.77	2.59
120	005496	创金合信科技成长股票C	31,463,789.04	4.84
121	005495	创金合信科技成长股票A	31,463,789.04	4.84
122	005262	鑫元欣享混合A	31,363,265.75	5.72
123	005263	鑫元欣享混合C	31,363,265.75	5.72
124	004933	招商丰拓灵活混合C	30,961,172.60	4.04
125	004932	招商丰拓灵活混合A	30,961,172.60	4.04
126	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	30,358,032.88	2.28
127	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	30,358,032.88	2.28
128	001272	兴业聚利灵活配置混合	30,257,509.59	7.68
129	009230	鹏华安和混合A	30,156,986.30	10.45
130	009231	鹏华安和混合C	30,156,986.30	10.45
131	167601	国金沪深300指数增强	30,156,986.30	2.36
132	004708	红塔红土盛商一年定开债券A	30,156,986.30	32.40
133	004709	红塔红土盛商一年定开债券C	30,156,986.30	32.40
134	003516	国泰融安多策略灵活配置混合	30,156,986.30	4.99
135	002849	金信智能中国2025混合	29,795,102.47	23.98
136	002095	博时新收益混合A	27,141,287.67	6.19
137	002096	博时新收益混合C	27,141,287.67	6.19
138	010147	博道嘉兴一年持有期混合	27,141,287.67	3.39
139	020010	国泰金牛创新混合	27,141,287.67	2.48
140	200007	长城安心回报混合	26,236,578.08	3.00
141	006621	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	26,236,578.08	2.12
142	006620	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	26,236,578.08	2.12
143	002164	汇添富新睿精选混合C	26,035,531.51	4.28
144	001816	汇添富新睿精选混合A	26,035,531.51	4.28
145	002449	民生加银量化中国混合	25,834,484.93	46.91
146	006564	圆信永丰精选回报混合	25,834,484.93	6.48
147	217001	招商安泰偏股混合	25,532,915.07	7.77
148	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	25,231,345.21	2.60
149	501064	国泰价值优选灵活配置混合	25,130,821.92	3.39
150	519956	长信睿进混合C	24,125,589.04	5.24
151	519957	长信睿进混合A	24,125,589.04	5.24
152	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)	23,220,879.45	4.15
153	002316	创金合信中证500增强C	23,120,356.16	5.43
154	002311	创金合信中证500增强A	23,120,356.16	5.43
155	000165	国投瑞银策略精选混合	22,215,646.58	3.74
156	005296	南华丰淳混合A	22,115,123.29	7.20
157	005297	南华丰淳混合C	22,115,123.29	7.20
158	007459	浙商惠睿纯债债券	22,115,123.29	7.19
159	121008	国投瑞银成长优选混合	21,612,506.85	5.25
160	002025	广发聚盛混合A	21,411,460.27	4.12
161	002026	广发聚盛混合C	21,411,460.27	4.12
162	002178	嘉实新起点混合C	21,109,890.41	7.03
163	001688	嘉实新起点混合A	21,109,890.41	7.03
164	002408	中信建投医改混合A	21,109,890.41	1.19
165	007553	中信建投医改混合C	21,109,890.41	1.19
166	005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	20,205,180.82	4.12
167	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	20,205,180.82	4.12
168	004361	上投摩根安通回报混合A	20,104,657.53	39.44
169	004362	上投摩根安通回报混合C	20,104,657.53	39.44
170	006321	中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A	20,104,657.53	1.72
171	006322	中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C	20,104,657.53	1.72
172	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	20,104,657.53	0.27
173	530014	建信双周理财A	20,104,657.53	14.04
174	009132	广发小盘成长混合(LOF)C	20,104,657.53	0.27
175	008529	汇安信利债券A	20,104,657.53	7.31
176	008530	汇安信利债券C	20,104,657.53	7.31
177	501065	汇添富经典成长定开混合	19,803,087.67	5.42
178	310318	申万菱信沪深300指数增强A	19,702,564.38	3.05
179	007127	博道远航混合C	19,702,564.38	1.88
180	007126	博道远航混合A	19,702,564.38	1.88
181	007804	申万菱信沪深300指数增强C	19,702,564.38	3.05
182	007471	博道叁佰智航股票C	19,300,471.23	1.75
183	007470	博道叁佰智航股票A	19,300,471.23	1.75
184	161035	富国中证医药主题指数增强(LOF)	19,099,424.66	2.59
185	162208	泰达宏利首选企业股票	18,898,378.08	4.52
186	380010	中银聚享债券A	18,596,808.22	36.07
187	380011	中银聚享债券B	18,596,808.22	36.07
188	001965	圆信永丰兴源混合A	18,596,808.22	1.02
189	001966	圆信永丰兴源混合C	18,596,808.22	1.02
190	040012	华安强化收益债券A	18,295,238.36	8.03
191	040013	华安强化收益债券B	18,295,238.36	8.03
192	519996	长信银利精选混合	18,094,191.78	5.54
193	005434	鹏华睿投混合	18,094,191.78	6.47
194	470008	汇添富策略回报混合	17,692,098.63	2.17
195	750005	安信平稳增长混合发起A	17,390,528.77	4.52
196	002035	安信平稳增长混合发起C	17,390,528.77	4.52
197	008319	博道久航混合C	17,189,482.19	4.19
198	008318	博道久航混合A	17,189,482.19	4.19
199	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	16,485,819.18	5.48
200	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	16,485,819.18	5.48
201	002959	汇添富盈泰混合	16,385,295.89	5.07
202	003549	浙商惠裕纯债债券	16,184,249.31	7.55
203	010143	交银启欣混合	16,083,726.03	1.02
204	007464	交银创业板50指数A	15,581,109.59	0.55
205	007465	交银创业板50指数C	15,581,109.59	0.55
206	519112	浦银安盛优化收益债券C	15,480,586.30	27.10
207	519111	浦银安盛优化收益债券A	15,480,586.30	27.10
208	005358	东方阿尔法精选混合A	15,380,063.01	4.70
209	005359	东方阿尔法精选混合C	15,380,063.01	4.70
210	005616	东方量化成长灵活配置混合	15,279,539.73	3.74
211	006603	嘉实互融精选股票	15,078,493.15	2.16
212	006013	易方达鑫转招利混合A	15,078,493.15	5.41
213	006014	易方达鑫转招利混合C	15,078,493.15	5.41
214	004818	国寿安保目标策略混合发起A	15,078,493.15	4.64
215	004819	国寿安保目标策略混合发起C	15,078,493.15	4.64
216	004433	南方有色金属联接C	15,078,493.15	1.03
217	004432	南方有色金属联接A	15,078,493.15	1.03
218	002768	华安安进灵活配置混合	15,078,493.15	5.36
219	000557	国投瑞银新机遇混合C	15,078,493.15	17.75
220	000556	国投瑞银新机遇混合A	15,078,493.15	17.75
221	080001	长盛成长价值混合	14,877,446.58	4.63
222	007594	鹏扬中证500质量成长指数C	14,274,306.85	2.25
223	007593	鹏扬中证500质量成长指数A	14,274,306.85	2.25
224	008208	博道嘉泰回报混合	14,073,260.27	1.71
225	000656	前海开源沪深300指数	14,073,260.27	3.24
226	004475	华泰柏瑞富利混合	13,972,736.99	0.23
227	519993	长信增利动态混合	13,771,690.41	5.03
228	121006	国投瑞银稳健增长混合	13,570,643.84	2.47
229	003053	嘉实文体娱乐股票A	13,570,643.84	1.53
230	003054	嘉实文体娱乐股票C	13,570,643.84	1.53
231	519933	长信利发债券	13,068,027.40	18.25
232	007660	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)	12,967,504.11	4.66
233	003865	创金合信量化多因子股票C	12,866,980.82	1.21
234	002210	创金合信量化多因子股票A	12,866,980.82	1.21
235	020018	国泰金鹿混合	12,866,980.82	6.74
236	009214	易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C	12,866,980.82	1.16
237	009213	易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A	12,866,980.82	1.16
238	001677	中银战略新兴产业股票	12,565,410.96	6.08
239	000327	南方新蓝筹混合	12,263,841.10	0.83
240	007160	南方富元稳健养老混合(FOF)C	12,263,841.10	5.49
241	007159	南方富元稳健养老混合(FOF)A	12,263,841.10	5.49
242	519121	浦银安盛6个月定期债券A	12,263,841.10	20.24
243	519122	浦银安盛6个月定期债券C	12,263,841.10	20.24
244	519060	海富通纯债债券C	12,062,794.52	24.72
245	519061	海富通纯债债券A	12,062,794.52	24.72
246	519623	银河君耀混合A	12,062,794.52	5.13
247	519624	银河君耀混合C	12,062,794.52	5.13
248	162203	泰达宏利稳定混合	12,062,794.52	5.74
249	163812	中银双利债券B	12,062,794.52	12.63
250	163811	中银双利债券A	12,062,794.52	12.63
251	008954	安信价值回报三年持有混合	12,062,794.52	0.98
252	398041	中海量化策略混合	12,062,794.52	5.65
253	310508	申万菱信稳益宝债券	12,062,794.52	5.59
254	007661	南方养老2030混合(FOF)	12,062,794.52	4.47
255	620004	金元顺安价值增长混合	11,962,271.23	4.64
256	009993	嘉实前沿创新混合	11,962,271.23	1.00
257	010160	广发高端制造股票C	11,761,224.66	0.15
258	202212	南方平衡混合	11,761,224.66	6.97
259	004997	广发高端制造股票A	11,761,224.66	0.15
260	004881	中银量化价值混合A	11,660,701.37	5.58
261	010311	中银量化价值混合C	11,660,701.37	5.58
262	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	11,560,178.08	4.46
263	007404	华宝沪深300增强C	11,560,178.08	1.94
264	003876	华宝沪深300增强A	11,560,178.08	1.94
265	070027	嘉实周期优选混合	11,459,654.79	1.21
266	121009	国投瑞银稳定增利债券	11,359,131.51	2.85
267	202015	南方沪深300ETF联接A	11,158,084.93	0.82
268	519730	交银定期支付月月丰债券A	11,158,084.93	28.58
269	519731	交银定期支付月月丰债券C	11,158,084.93	28.58
270	004342	南方沪深300ETF联接C	11,158,084.93	0.82
271	005946	工银可转债优选债券C	11,158,084.93	6.02
272	005945	工银可转债优选债券A	11,158,084.93	6.02
273	008144	工银智远配置三个月持有期混合(FOF)	11,057,561.64	5.26
274	020023	国泰事件驱动混合	10,957,038.36	4.08
275	009778	长信消费升级混合A	10,856,515.07	6.06
276	009779	长信消费升级混合C	10,856,515.07	6.06
277	002689	红塔红土长益债券C	10,856,515.07	5.27
278	002688	红塔红土长益债券A	10,856,515.07	5.27
279	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	10,755,991.78	4.61
280	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	10,755,991.78	4.61
281	000174	汇添富高息债债券A	10,655,468.49	4.09
282	000175	汇添富高息债债券C	10,655,468.49	4.09
283	519771	交银优择回报灵活配置混合C	10,554,945.21	3.35
284	519770	交银优择回报灵活配置混合A	10,554,945.21	3.35
285	673020	西部利得成长精选混合	10,454,421.92	5.57
286	000573	天弘通利混合	10,454,421.92	2.22
287	002222	嘉实新趋势混合	10,052,328.77	19.96
288	006619	长江可转债债券C	10,052,328.77	4.66
289	006618	长江可转债债券A	10,052,328.77	4.66
290	006048	长城中证500指数增强A	10,052,328.77	0.26
291	005303	嘉实医药健康股票A	10,052,328.77	0.73
292	005304	嘉实医药健康股票C	10,052,328.77	0.73
293	007413	长城中证500指数增强C	10,052,328.77	0.26
294	009650	嘉实精选平衡混合C	10,052,328.77	5.94
295	009649	嘉实精选平衡混合A	10,052,328.77	5.94
296	008638	广发科技创新混合	10,052,328.77	0.40
297	009134	汇安嘉利一年封闭混合C	10,052,328.77	8.95
298	009133	汇安嘉利一年封闭混合A	10,052,328.77	8.95
299	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	10,052,328.77	0.09
300	400013	东方成长收益灵活配置混合A	9,951,805.48	4.98
301	007687	东方成长收益灵活配置混合C	9,951,805.48	4.98
302	001606	农银工业4.0混合	9,851,282.19	0.32
303	006245	嘉实养老2030混合(FOF)	9,750,758.90	4.97
304	007045	博道沪深300增强C	9,248,142.47	1.74
305	007044	博道沪深300增强A	9,248,142.47	1.74
306	004450	嘉实前沿科技沪港深股票	9,047,095.89	0.49
307	000068	民生加银转债优选C	9,047,095.89	5.49
308	000067	民生加银转债优选A	9,047,095.89	5.49
309	006161	博道启航混合C	8,745,526.03	2.22
310	006160	博道启航混合A	8,745,526.03	2.22
311	001628	招商体育文化休闲股票	8,645,002.74	1.19
312	519007	海富通强化回报混合	8,645,002.74	3.88
313	009340	工银养老2055混合(FOF)	8,242,909.59	4.34
314	007705	长城恒康稳健养老一年混合(FOF)	8,142,386.30	5.08
315	007395	东兴兴财短债债券C	8,041,863.01	15.56
316	007394	东兴兴财短债债券A	8,041,863.01	15.56
317	620006	金元顺安消费主题混合	8,041,863.01	5.37
318	001523	博时新策略混合C	8,041,863.01	6.11
319	001522	博时新策略混合A	8,041,863.01	6.11
320	001050	汇添富成长多因子量化策略股票	8,041,863.01	0.25
321	009115	鹏扬景泓回报混合C	7,941,339.73	5.99
322	009114	鹏扬景泓回报混合A	7,941,339.73	5.99
323	002810	金信转型创新成长混合	7,840,816.44	3.20
324	217025	招商理财7天债券A	7,740,293.15	14.70
325	217026	招商理财7天债券B	7,740,293.15	14.70
326	009414	中银大健康股票A	7,639,769.86	2.36
327	010321	中银大健康股票C	7,639,769.86	2.36
328	519095	新华行业周期轮换混合	7,639,769.86	5.74
329	003579	中金沪深300指数C	7,639,769.86	2.24
330	003015	中金沪深300指数A	7,639,769.86	2.24
331	003016	中金中证500指数A	7,539,246.58	1.02
332	000753	华宝量化对冲混合A	7,539,246.58	3.13
333	000754	华宝量化对冲混合C	7,539,246.58	3.13
334	003578	中金中证500指数C	7,539,246.58	1.02
335	393001	中海优势精选混合	7,338,200.00	5.78
336	005663	嘉实金融精选股票C	7,237,676.71	2.39
337	005662	嘉实金融精选股票A	7,237,676.71	2.39
338	006873	长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)C	7,137,153.42	5.29
339	006872	长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	7,137,153.42	5.29
340	003344	鹏华弘惠混合C	7,036,630.14	6.72
341	003343	鹏华弘惠混合A	7,036,630.14	6.72
342	006341	中金MSCI质量指数A	7,036,630.14	1.86
343	006342	中金MSCI质量指数C	7,036,630.14	1.86
344	501097	国寿安保科技创新3年封闭混合	7,036,630.14	6.59
345	008836	富国量化对冲策略三个月持有期混合C	6,835,583.56	2.26
346	008835	富国量化对冲策略三个月持有期混合A	6,835,583.56	2.26
347	006274	圆信永丰医药健康混合	6,835,583.56	2.12
348	005156	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	6,835,583.56	5.49
349	005157	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	6,835,583.56	5.49
350	005580	光大保德信晟利债券C	6,835,583.56	13.06
351	005579	光大保德信晟利债券A	6,835,583.56	13.06
352	002377	建信睿怡纯债债券	6,735,060.27	7.49
353	210001	金鹰成份优选混合	6,634,536.99	6.08
354	010103	西部利得鑫泓增强债券C	6,534,013.70	12.32
355	010102	西部利得鑫泓增强债券A	6,534,013.70	12.32
356	006178	中信保诚稳达债券C	6,534,013.70	10.67
357	006177	中信保诚稳达债券A	6,534,013.70	10.67
358	007402	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	6,433,490.41	0.47
359	007401	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	6,433,490.41	0.47
360	009830	长城优选增强六个月混合C	6,433,490.41	2.98
361	009829	长城优选增强六个月混合A	6,433,490.41	2.98
362	008512	宝盈鸿盛债券C	6,433,490.41	1.65
363	008511	宝盈鸿盛债券A	6,433,490.41	1.65
364	008794	博道嘉元混合C	6,332,967.12	1.68
365	008793	博道嘉元混合A	6,332,967.12	1.68
366	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	6,232,443.84	2.61
367	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	6,232,443.84	2.61
368	000825	圆信永丰双红利混合C	6,131,920.55	1.49
369	000824	圆信永丰双红利混合A	6,131,920.55	1.49
370	001735	广发百发大数据成长混合E	6,031,397.26	0.26
371	001734	广发百发大数据成长混合A	6,031,397.26	0.26
372	002132	广发鑫享混合	6,031,397.26	0.19
373	002966	中海合嘉增强收益债券C	6,031,397.26	10.78
374	002965	中海合嘉增强收益债券A	6,031,397.26	10.78
375	360012	光大保德信中小盘混合	6,031,397.26	6.89
376	006366	兴业安保优选混合	6,031,397.26	5.97
377	005117	金信价值精选混合A	6,031,397.26	3.22
378	005118	金信价值精选混合C	6,031,397.26	3.22
379	004148	圆信永丰多策略混合	5,930,873.97	2.22
380	001557	天弘中证500指数增强C	5,930,873.97	0.18
381	001556	天弘中证500指数增强A	5,930,873.97	0.18
382	519018	汇添富均衡增长混合	5,830,350.68	0.24
383	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	5,830,350.68	0.93
384	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	5,830,350.68	0.93
385	007519	东方阿尔法优选混合C	5,629,304.11	5.97
386	007518	东方阿尔法优选混合A	5,629,304.11	5.97
387	001087	华富恒利债券C	5,629,304.11	48.13
388	001086	华富恒利债券A	5,629,304.11	48.13
389	001470	融通通鑫灵活配置混合	5,528,780.82	6.78
390	001490	汇添富国企创新股票	5,428,257.53	0.91
391	360011	光大保德信动态优选混合	5,428,257.53	3.15
392	007649	博时颐泽平衡养老混合(FOF)	5,428,257.53	4.97
393	003511	长盛可转债债券C	5,428,257.53	5.21
394	003510	长盛可转债债券A	5,428,257.53	5.21
395	001489	万家瑞丰混合C	5,327,734.25	5.35
396	001488	万家瑞丰混合A	5,327,734.25	5.35
397	007188	嘉实养老2050混合(FOF)	5,227,210.96	1.72
398	020022	国泰策略价值灵活配置混合	5,227,210.96	5.75
399	003390	江信一年定开债券	5,126,687.67	9.86
400	007524	汇添富内需增长股票C	5,126,687.67	1.38
401	007523	汇添富内需增长股票A	5,126,687.67	1.38
402	007580	宝盈中证100指数增强C	5,026,164.38	3.04
403	008163	南方大盘红利50ETF联接A	5,026,164.38	1.19
404	008164	南方大盘红利50ETF联接C	5,026,164.38	1.19
405	004916	嘉实新添丰定期混合	5,026,164.38	9.44
406	006294	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)	5,026,164.38	0.93
407	006693	金信消费升级股票C	5,026,164.38	3.98
408	006692	金信消费升级股票A	5,026,164.38	3.98
409	006928	长城创业板指数增强发起式C	5,026,164.38	0.43
410	006912	长城久泰沪深300指数C	5,026,164.38	0.61
411	001507	景顺长城泰和回报混合C	5,026,164.38	8.30
412	001506	景顺长城泰和回报混合A	5,026,164.38	8.30
413	001702	东方创新科技混合	5,026,164.38	0.72
414	001879	长城创业板指数增强发起式A	5,026,164.38	0.43
415	000326	南方中小盘成长股票	5,026,164.38	0.96
416	002660	兴业聚源灵活配置混合	5,026,164.38	6.64
417	002779	前海联合新思路混合C	5,026,164.38	2.81
418	002778	前海联合新思路混合A	5,026,164.38	2.81
419	008553	万家养老目标2035三年持有发起式FOF	5,026,164.38	3.06
420	200002	长城久泰沪深300指数A	5,026,164.38	0.61
421	213010	宝盈中证100指数增强A	5,026,164.38	3.04
422	270006	广发策略优选混合	5,026,164.38	0.16
423	519325	浦银安盛盛鑫定开债券C	5,026,164.38	9.04
424	519324	浦银安盛盛鑫定开债券A	5,026,164.38	9.04
425	673050	西部利得新盈混合	5,026,164.38	1.10
426	620001	金元顺安宝石动力混合	5,026,164.38	10.79
427	003861	招商兴福混合A	4,925,641.10	5.42
428	003862	招商兴福混合C	4,925,641.10	5.42
429	090017	大成可转债增强债券	4,825,117.81	4.67
430	004105	信诚稳鑫债券C	4,724,594.52	9.27
431	004104	信诚稳鑫债券A	4,724,594.52	9.27
432	007049	平安鑫安混合E	4,724,594.52	30.26
433	001665	平安鑫安混合C	4,724,594.52	30.26
434	001664	平安鑫安混合A	4,724,594.52	30.26
435	009128	明亚价值长青混合A	4,624,071.23	4.49
436	009129	明亚价值长青混合C	4,624,071.23	4.49
437	007896	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	4,624,071.23	3.94
438	007897	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	4,624,071.23	3.94
439	006775	前海开源优质成长混合	4,523,547.95	1.65
440	001139	华安新动力灵活配置混合	4,523,547.95	8.36
441	002569	博时裕弘纯债债券	4,523,547.95	7.33
442	000589	光大保德信银发商机混合	4,523,547.95	6.80
443	003197	光大保德信安诚债券A	4,423,024.66	9.42
444	003198	光大保德信安诚债券C	4,423,024.66	9.42
445	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	4,423,024.66	2.14
446	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	4,423,024.66	2.14
447	000880	富国研究精选灵活配置混合	4,423,024.66	0.12
448	005193	北信瑞丰鼎利债券C	4,423,024.66	52.91
449	004564	北信瑞丰鼎利债券A	4,423,024.66	52.91
450	000590	华安新活力混合	4,322,501.37	7.89
451	001400	安信鑫安得利混合C	4,221,978.08	5.61
452	001399	安信鑫安得利混合A	4,221,978.08	5.61
453	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)	4,221,978.08	1.68
454	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	4,121,454.79	1.05
455	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	4,121,454.79	1.05
456	005494	鑫元价值精选混合C	4,121,454.79	5.49
457	005493	鑫元价值精选混合A	4,121,454.79	5.49
458	620002	金元顺安成长动力混合	4,121,454.79	15.90
459	163809	中银蓝筹混合	4,121,454.79	2.65
460	162205	泰达宏利风险预算混合	4,020,931.51	5.74
461	008673	宝盈祥泽混合C	4,020,931.51	42.19
462	008672	宝盈祥泽混合A	4,020,931.51	42.19
463	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	4,020,931.51	1.73
464	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	4,020,931.51	1.73
465	010182	兴业优势产业混合C	4,020,931.51	5.59
466	010181	兴业优势产业混合A	4,020,931.51	5.59
467	001614	东方区域发展混合	4,020,931.51	1.04
468	001254	泰达宏利新起点混合A	4,020,931.51	16.19
469	003119	博时鑫源混合A	4,020,931.51	7.98
470	003120	博时鑫源混合C	4,020,931.51	7.98
471	002313	泰达宏利新起点混合B	4,020,931.51	16.19
472	008415	国泰大制造两年持有期混合	4,020,931.51	0.59
473	004150	博时鑫惠混合C	4,020,931.51	13.45
474	004149	博时鑫惠混合A	4,020,931.51	13.45
475	004457	光大保德信智选18个月混合	4,020,931.51	20.87
476	004893	华润元大润泽债券A	4,020,931.51	7.17
477	004894	华润元大润泽债券C	4,020,931.51	7.17
478	004534	添富年年益定开混合A	3,920,408.22	7.20
479	004535	添富年年益定开混合C	3,920,408.22	7.20
480	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)	3,920,408.22	0.69
481	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)	3,920,408.22	5.44
482	519959	长信多利混合	3,920,408.22	5.97
483	009151	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	3,819,884.93	2.64
484	240012	华宝增强收益债券A	3,819,884.93	6.64
485	240013	华宝增强收益债券B	3,819,884.93	6.64
486	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	3,819,884.93	2.92
487	000368	汇添富沪深300安中指数	3,719,361.64	0.13
488	519620	银河君荣混合C	3,518,315.07	5.89
489	519619	银河君荣混合A	3,518,315.07	5.89
490	519621	银河君荣混合I	3,518,315.07	5.89
491	010124	兴银景气优选混合A	3,518,315.07	5.25
492	010125	兴银景气优选混合C	3,518,315.07	5.25
493	009198	前海开源黄金ETF联接	3,518,315.07	4.59
494	008697	交银养老2035三年混合(FOF)	3,518,315.07	1.05
495	003493	申万菱信安鑫优选混合A	3,518,315.07	24.58
496	003512	申万菱信安鑫优选混合C	3,518,315.07	24.58
497	006307	嘉实养老2040混合(FOF)	3,317,268.49	1.28
498	004948	鑫元鑫趋势混合C	3,216,745.21	5.42
499	004944	鑫元鑫趋势混合A	3,216,745.21	5.42
500	006324	合煦智远嘉选混合C	3,116,221.92	9.48
501	006323	合煦智远嘉选混合A	3,116,221.92	9.48
502	519606	国泰金鑫股票	3,116,221.92	0.54
503	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	3,116,221.92	2.90
504	167507	安信深圳科技指数(LOF)C	3,116,221.92	2.90
505	202021	南方小康ETF联接A	3,015,698.63	1.33
506	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	3,015,698.63	5.24
507	673010	西部利得新动向混合	3,015,698.63	4.70
508	009848	圆信永丰研究精选混合C	3,015,698.63	3.38
509	009847	圆信永丰研究精选混合A	3,015,698.63	3.38
510	003017	广发中证军工ETF联接A	3,015,698.63	0.09
511	006298	广发稳健养老混合(FOF)	3,015,698.63	0.51
512	006580	兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)	3,015,698.63	0.24
513	007662	富国鑫旺均衡养老三年持有混合发起式(FOF)	3,015,698.63	1.45
514	007254	广发均衡价值混合	3,015,698.63	2.91
515	004346	南方小康ETF联接C	3,015,698.63	1.33
516	005693	广发中证军工ETF联接C	3,015,698.63	0.09
517	163818	中银中小盘成长混合	2,915,175.34	4.50
518	001364	大成景润灵活配置混合	2,814,652.05	5.43
519	001692	南方国策动力股票	2,714,128.77	1.56
520	001448	华商双翼平衡混合	2,714,128.77	5.93
521	006886	工银养老2050混合(FOF)	2,714,128.77	0.88
522	010090	中信建投医药健康混合A	2,613,605.48	0.62
523	010091	中信建投医药健康混合C	2,613,605.48	0.62
524	001484	天弘新价值混合	2,513,082.19	1.04
525	002244	景顺长城低碳科技主题混合	2,513,082.19	5.30
526	006991	民生加银康宁稳健养老混合(FOF)	2,513,082.19	0.13
527	005793	华富可转债债券	2,513,082.19	5.35
528	008212	华夏新机遇混合C	2,412,558.90	4.46
529	002411	华夏新机遇混合A	2,412,558.90	4.46
530	000028	华富安鑫债券	2,312,035.62	5.44
531	003131	国寿安保强国智造灵活配置混合	2,312,035.62	2.83
532	501002	长信价值优选混合	2,312,035.62	6.25
533	010484	中银量化精选混合C	2,312,035.62	2.00
534	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)	2,312,035.62	2.14
535	003717	中银量化精选混合A	2,312,035.62	2.00
536	004009	中融鑫思路混合C	2,211,512.33	3.13
537	004008	中融鑫思路混合A	2,211,512.33	3.13
538	400032	东方主题精选混合	2,211,512.33	0.24
539	001520	国投瑞银研究精选股票	2,110,989.04	5.12
540	001530	万家瑞富混合	2,010,465.75	3.68
541	001704	国投瑞银进宝混合	2,010,465.75	0.09
542	000639	宝盈祥瑞混合A	2,010,465.75	19.14
543	167503	安信一带一路分级	2,010,465.75	2.43
544	003958	安信量化沪深300增强C	2,010,465.75	1.53
545	003957	安信量化沪深300增强A	2,010,465.75	1.53
546	004934	圆信永丰消费升级混合	2,010,465.75	1.01
547	004596	中科沃土沃安中短利率债券A	2,010,465.75	5.10
548	004731	万家瑞尧灵活配置混合A	2,010,465.75	4.74
549	004732	万家瑞尧灵活配置混合C	2,010,465.75	4.74
550	008312	圆信永丰优选价值混合C	2,010,465.75	1.48
551	008311	圆信永丰优选价值混合A	2,010,465.75	1.48
552	007733	南方智锐混合A	2,010,465.75	0.45
553	007734	南方智锐混合C	2,010,465.75	0.45
554	007577	宝盈祥瑞混合C	2,010,465.75	19.14
555	007034	中科沃土沃安中短利率债券C	2,010,465.75	5.10
556	398031	中海蓝筹混合	1,909,942.47	5.68
557	519222	海富通欣益混合A	1,909,942.47	2.81
558	519221	海富通欣益混合C	1,909,942.47	2.81
559	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF	1,909,942.47	0.97
560	009805	国泰医药健康股票	1,809,419.18	0.20
561	002900	南方中证500信息技术ETF联接A	1,809,419.18	0.41
562	003242	创金合信量化发现混合C	1,809,419.18	3.51
563	003241	创金合信量化发现混合A	1,809,419.18	3.51
564	004347	南方中证500信息技术ETF联接C	1,809,419.18	0.41
565	006611	人保中证500指数	1,809,419.18	5.16
566	007134	嘉实长青竞争优势股票C	1,708,895.89	3.47
567	007133	嘉实长青竞争优势股票A	1,708,895.89	3.47
568	009507	国金鑫意医药消费混合A	1,708,895.89	0.60
569	009508	国金鑫意医药消费混合C	1,708,895.89	0.60
570	009232	鹏华安惠混合A	1,708,895.89	6.12
571	009233	鹏华安惠混合C	1,708,895.89	6.12
572	164401	前海开源健康分级	1,708,895.89	2.86
573	002443	前海开源沪港深龙头精选混合	1,708,895.89	4.04
574	001758	嘉实研究增强混合	1,608,372.60	2.05
575	001330	鹏华弘实混合C	1,507,849.32	16.36
576	001329	鹏华弘实混合A	1,507,849.32	16.36
577	002513	金鹰元安混合C	1,507,849.32	3.08
578	000110	金鹰元安混合A	1,507,849.32	3.08
579	005802	添富智能制造股票	1,507,849.32	0.10
580	004815	中欧红利优享灵活配置混合C	1,507,849.32	0.05
581	004814	中欧红利优享灵活配置混合A	1,507,849.32	0.05
582	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1,507,849.32	1.29
583	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1,507,849.32	1.29
584	009355	泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)	1,507,849.32	1.15
585	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	1,407,326.03	5.46
586	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	1,407,326.03	5.46
587	001905	华安安益灵活配置混合	1,407,326.03	5.72
588	004359	创金合信量化核心混合A	1,407,326.03	2.70
589	004360	创金合信量化核心混合C	1,407,326.03	2.70
590	005145	东吴优益债券C	1,306,802.74	6.55
591	005144	东吴优益债券A	1,306,802.74	6.55
592	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1,306,802.74	2.87
593	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1,306,802.74	2.87
594	004805	长信消费精选量化股票	1,206,279.45	5.54
595	160137	南方中证互联网指数分级	1,206,279.45	1.07
596	002182	东兴蓝海财富混合	1,206,279.45	5.41
597	000320	泰达宏利淘利债券C	1,206,279.45	6.41
598	000319	泰达宏利淘利债券A	1,206,279.45	6.41
599	002415	融通通盈灵活配置混合	1,105,756.16	5.86
600	007293	长信利信混合C	1,105,756.16	5.22
601	007294	长信利信混合E	1,105,756.16	5.22
602	519961	长信利广混合A	1,105,756.16	6.00
603	519960	长信利广混合C	1,105,756.16	6.00
604	519949	长信利信混合A	1,105,756.16	5.22
605	519660	银河增利债券A	1,005,232.88	21.55
606	519661	银河增利债券C	1,005,232.88	21.55
607	163001	长信医疗保健混合(LOF)	1,005,232.88	0.59
608	008934	大成科技消费股票A	1,005,232.88	0.09
609	008935	大成科技消费股票C	1,005,232.88	0.09
610	270010	广发沪深300ETF联接A	1,005,232.88	0.05
611	660006	农银汇理大盘蓝筹混合	1,005,232.88	0.92
612	002232	华夏新趋势混合C	1,005,232.88	4.86
613	002231	华夏新趋势混合A	1,005,232.88	4.86
614	001903	光大保德信欣鑫混合A	1,005,232.88	7.78
615	001904	光大保德信欣鑫混合C	1,005,232.88	7.78
616	002987	广发沪深300ETF联接C	1,005,232.88	0.05
617	001468	广发改革混合	1,005,232.88	0.20
618	005272	安信恒利增强债券C	1,005,232.88	8.86
619	005271	安信恒利增强债券A	1,005,232.88	8.86
620	008158	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	1,005,232.88	1.95
621	008159	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	1,005,232.88	1.95
622	008591	天弘中证全指证券公司指数C	904,709.59	0.05
623	008590	天弘中证全指证券公司指数A	904,709.59	0.05
624	009500	国寿安保高股息混合A	904,709.59	1.52
625	009501	国寿安保高股息混合C	904,709.59	1.52
626	519987	长信恒利优势混合	904,709.59	5.50
627	002543	长城久益混合A	904,709.59	5.13
628	002544	长城久益混合C	904,709.59	5.13
629	003063	银华通利灵活配置混合C	904,709.59	1.81
630	003062	银华通利灵活配置混合A	904,709.59	1.81
631	001261	中融新机遇混合	804,186.30	2.19
632	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	804,186.30	1.94
633	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	804,186.30	1.94
634	005976	长信稳进资产配置混合(FOF)	804,186.30	6.00
635	006347	安信量化优选股票C	804,186.30	1.78
636	006346	安信量化优选股票A	804,186.30	1.78
637	007138	鹏扬元合量化股票C	804,186.30	1.49
638	007137	鹏扬元合量化股票A	804,186.30	1.49
639	009317	金信核心竞争力混合	804,186.30	4.45
640	690008	民生中证内地资源主题指数	703,663.01	0.53
641	161726	招商国证生物医药指数分级	603,139.73	0.00
642	162211	泰达宏利品质生活混合	603,139.73	7.29
643	001198	东方惠新灵活配置混合A	603,139.73	2.95
644	002862	金信量化精选混合	603,139.73	2.79
645	000120	中银美丽中国混合	603,139.73	1.50
646	002163	东方惠新灵活配置混合C	603,139.73	2.95
647	001708	东兴改革精选混合	603,139.73	27.44
648	006457	平安估值优势混合A	603,139.73	5.98
649	006458	平安估值优势混合C	603,139.73	5.98
650	003618	招商招旺纯债债券A	603,139.73	13.54
651	003619	招商招旺纯债债券C	603,139.73	13.54
652	007903	长城量化小盘股票	502,616.44	0.10
653	004456	兴银消费新趋势灵活配置混合	502,616.44	4.82
654	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)	502,616.44	0.47
655	673120	西部利得新富混合	502,616.44	0.47
656	519225	海富通集利债券	502,616.44	50.26
657	009995	嘉实创新先锋混合C	502,616.44	0.05
658	009994	嘉实创新先锋混合A	502,616.44	0.05
659	310388	申万菱信消费增长混合	502,616.44	0.30
660	001366	金鹰产业整合混合	502,616.44	0.57
661	002174	东方互联网嘉混合	502,616.44	1.77
662	002745	北信瑞丰丰利混合	502,616.44	16.98
663	002383	大成趋势回报灵活配置混合	502,616.44	3.41
664	000822	东海美丽中国灵活配置混合	402,093.15	5.32
665	519971	长信改革红利混合	402,093.15	0.68
666	163821	中银沪深300等权重指数(LOF)	402,093.15	1.03
667	008639	中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)	402,093.15	0.31
668	502040	长盛上证50指数分级	301,569.86	1.47
669	501302	南方恒生联接A	301,569.86	0.14
670	005659	南方恒生联接C	301,569.86	0.14
671	002412	华富安福债券	301,569.86	6.49
672	000432	中银优秀企业混合	301,569.86	2.08
673	002133	广发鑫益混合	201,046.58	0.19
674	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	201,046.58	0.24
675	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	201,046.58	0.24
676	009477	中银上海金ETF联接A	201,046.58	0.60
677	009478	中银上海金ETF联接C	201,046.58	0.60
678	007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	201,046.58	0.16
679	007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	201,046.58	0.16
680	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	201,046.58	0.96
681	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	201,046.58	0.96
682	007231	国泰民安养老目标2040三年混合FOF	100,523.29	0.19
683	004266	招商沪港深科技创新混合	100,523.29	0.09
684	161727	招商增荣灵活配置混合(LOF)	100,523.29	0.19
685	210005	金鹰主题优势混合	100,523.29	0.04
686	501040	汇添富睿丰混合(LOF)C	100,523.29	1.45
687	501039	汇添富睿丰混合(LOF)A	100,523.29	1.45
688	008868	民生加银嘉益债券	100,523.29	27.68
689	009160	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	100,523.29	3.55
690	009159	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	100,523.29	3.55
691	009003	中银安康平衡养老三年混合(FOF)	100,523.29	0.06