| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 253,712,136.00 | 4.68 |
| 2 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 128,276,920.00 | 6.05 |
| 3 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 108,158,856.40 | 4.80 |
| 4 | 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 93,606,130.00 | 4.67 |
| 5 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 93,606,130.00 | 4.67 |
| 6 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 62,818,668.60 | 0.56 |
| 7 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 62,818,668.60 | 0.56 |
| 8 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 54,059,416.20 | 5.18 |
| 9 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 54,059,416.20 | 5.18 |
| 10 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 40,024,000.00 | 5.32 |
| 11 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 40,024,000.00 | 5.32 |
| 12 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 40,024,000.00 | 5.26 |
| 13 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 40,024,000.00 | 5.26 |
| 14 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 39,137,468.40 | 5.90 |
| 15 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 39,137,468.40 | 5.90 |
| 16 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 38,053,200.00 | 1.39 |
| 17 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 36,909,132.20 | 1.13 |
| 18 | 003197 | 光大保德信安诚债券A | 35,700,407.40 | 4.97 |
| 19 | 003198 | 光大保德信安诚债券C | 35,700,407.40 | 4.97 |
| 20 | 050012 | 博时策略配置混合 | 34,828,984.86 | 9.58 |
| 21 | 519685 | 交银双利债券C | 34,739,831.40 | 22.03 |
| 22 | 519683 | 交银双利债券A/B | 34,739,831.40 | 22.03 |
| 23 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 33,820,280.00 | 5.32 |
| 24 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 33,820,280.00 | 5.32 |
| 25 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 32,227,324.80 | 4.97 |
| 26 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 32,227,324.80 | 4.97 |
| 27 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 31,202,710.40 | 0.90 |
| 28 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 31,018,600.00 | 3.73 |
| 29 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 31,018,600.00 | 3.73 |
| 30 | 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 31,018,600.00 | 9.79 |
| 31 | 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 31,018,600.00 | 9.79 |
| 32 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 31,018,600.00 | 5.22 |
| 33 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 28,520,101.80 | 0.71 |
| 34 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 28,397,028.00 | 6.05 |
| 35 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 28,397,028.00 | 6.05 |
| 36 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 28,265,649.22 | 31.59 |
| 37 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 28,265,649.22 | 31.59 |
| 38 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 28,096,848.00 | 13.04 |
| 39 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 28,096,848.00 | 13.04 |
| 40 | 002692 | 富国创新科技混合 | 27,200,110.28 | 4.58 |
| 41 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 25,315,180.00 | 7.32 |
| 42 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 25,315,180.00 | 7.32 |
| 43 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 25,015,000.00 | 3.27 |
| 44 | 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 25,015,000.00 | 4.11 |
| 45 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 23,226,927.80 | 6.90 |
| 46 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 23,226,927.80 | 6.90 |
| 47 | 180031 | 银华中小盘混合 | 20,700,412.80 | 0.79 |
| 48 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 18,153,885.80 | 4.89 |
| 49 | 350001 | 天治财富增长混合 | 17,109,559.58 | 22.79 |
| 50 | 398041 | 中海量化策略混合 | 16,968,174.80 | 5.22 |
| 51 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 16,866,113.60 | 5.14 |
| 52 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 16,866,113.60 | 5.14 |
| 53 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 16,096,652.20 | 6.09 |
| 54 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 15,709,420.00 | 6.38 |
| 55 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 15,709,420.00 | 6.38 |
| 56 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 15,287,166.80 | 2.87 |
| 57 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 15,194,911.48 | 0.84 |
| 58 | 005943 | 工银聚福混合A | 14,438,658.00 | 11.93 |
| 59 | 005944 | 工银聚福混合C | 14,438,658.00 | 11.93 |
| 60 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 14,216,524.80 | 2.10 |
| 61 | 003531 | 东方永熙18个月定期开放债券C | 14,021,407.80 | 49.00 |
| 62 | 003530 | 东方永熙18个月定期开放债券A | 14,021,407.80 | 49.00 |
| 63 | 005250 | 银华估值优势混合 | 13,612,162.40 | 0.76 |
| 64 | 006511 | 博道卓远混合A | 13,007,800.00 | 4.09 |
| 65 | 006512 | 博道卓远混合C | 13,007,800.00 | 4.09 |
| 66 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 12,607,560.00 | 14.48 |
| 67 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 12,607,560.00 | 14.48 |
| 68 | 001448 | 华商双翼平衡混合 | 12,507,500.00 | 10.23 |
| 69 | 006638 | 人保鑫盛纯债A | 12,307,380.00 | 7.45 |
| 70 | 006639 | 人保鑫盛纯债C | 12,307,380.00 | 7.45 |
| 71 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 12,007,200.00 | 3.83 |
| 72 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 12,007,200.00 | 3.83 |
| 73 | 004186 | 江信增利货币B | 12,006,506.88 | 3.08 |
| 74 | 004185 | 江信增利货币A | 12,006,506.88 | 3.08 |
| 75 | 000068 | 民生加银转债优选C | 11,438,859.20 | 5.38 |
| 76 | 000067 | 民生加银转债优选A | 11,438,859.20 | 5.38 |
| 77 | 005284 | 华商可转债债券C | 11,356,810.00 | 5.59 |
| 78 | 005273 | 华商可转债债券A | 11,356,810.00 | 5.59 |
| 79 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 11,006,600.00 | 5.17 |
| 80 | 001721 | 工银新增益混合 | 11,006,600.00 | 5.06 |
| 81 | 002712 | 广发集丰债券C | 10,994,971.44 | 9.49 |
| 82 | 002711 | 广发集丰债券A | 10,994,971.44 | 9.49 |
| 83 | 006140 | 广发集嘉债券A | 10,983,355.20 | 17.13 |
| 84 | 006141 | 广发集嘉债券C | 10,983,355.20 | 17.13 |
| 85 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开混合A | 10,745,443.40 | 5.11 |
| 86 | 006114 | 人保鑫利债券A | 10,506,300.00 | 6.12 |
| 87 | 006115 | 人保鑫利债券C | 10,506,300.00 | 6.12 |
| 88 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 10,506,300.00 | 1.96 |
| 89 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 10,506,300.00 | 1.96 |
| 90 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 10,356,210.00 | 4.09 |
| 91 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 10,356,210.00 | 4.09 |
| 92 | 070011 | 嘉实策略混合 | 10,331,195.00 | 0.32 |
| 93 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 10,316,186.00 | 9.48 |
| 94 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 10,316,186.00 | 9.48 |
| 95 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 10,206,120.00 | 4.86 |
| 96 | 004806 | 长信先机两年定开混合 | 10,175,101.40 | 4.92 |
| 97 | 005809 | 前海开源裕源混合(FOF) | 10,006,000.00 | 2.97 |
| 98 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 10,006,000.00 | 2.22 |
| 99 | 006735 | 国金惠鑫短债债券C | 9,505,700.00 | 15.16 |
| 100 | 006734 | 国金惠鑫短债债券A | 9,505,700.00 | 15.16 |
| 101 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 9,105,460.00 | 5.03 |
| 102 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 9,105,460.00 | 5.03 |
| 103 | 002006 | 工银新得益混合 | 9,005,400.00 | 5.10 |
| 104 | 150019 | 银华锐进 | 9,005,400.00 | 0.14 |
| 105 | 150018 | 银华稳进 | 9,005,400.00 | 0.14 |
| 106 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 8,762,254.20 | 6.87 |
| 107 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 8,762,254.20 | 6.87 |
| 108 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 8,605,160.00 | 4.49 |
| 109 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 8,605,160.00 | 4.49 |
| 110 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 8,529,114.40 | 5.11 |
| 111 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 8,204,920.00 | 5.46 |
| 112 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 8,204,920.00 | 5.46 |
| 113 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 8,040,721.54 | 3.69 |
| 114 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 8,040,721.54 | 3.69 |
| 115 | 005396 | 中金丰硕混合 | 8,004,800.00 | 7.64 |
| 116 | 163822 | 中银主题策略混合 | 8,004,800.00 | 4.31 |
| 117 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 7,971,780.20 | 0.66 |
| 118 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 7,714,626.00 | 6.87 |
| 119 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 7,604,560.00 | 4.47 |
| 120 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 7,502,498.80 | 14.87 |
| 121 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 7,502,498.80 | 14.87 |
| 122 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 7,472,480.80 | 4.22 |
| 123 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 7,204,320.00 | 3.16 |
| 124 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 7,204,320.00 | 3.16 |
| 125 | 004571 | 万家家瑞债券A | 7,004,200.00 | 13.79 |
| 126 | 004572 | 万家家瑞债券C | 7,004,200.00 | 13.79 |
| 127 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 7,004,200.00 | 1.14 |
| 128 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 7,004,200.00 | 7.43 |
| 129 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 6,920,149.60 | 0.34 |
| 130 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 6,918,148.40 | 1.27 |
| 131 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 6,894,134.00 | 16.04 |
| 132 | 002453 | 九泰久稳灵活配置混合A | 6,808,082.40 | 5.38 |
| 133 | 002454 | 九泰久稳灵活配置混合C | 6,808,082.40 | 5.38 |
| 134 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 6,503,900.00 | 0.31 |
| 135 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 6,403,840.00 | 5.66 |
| 136 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 6,403,840.00 | 5.66 |
| 137 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 6,036,619.80 | 4.91 |
| 138 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 6,003,600.00 | 1.24 |
| 139 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 6,003,600.00 | 1.24 |
| 140 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 6,003,600.00 | 14.02 |
| 141 | 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 5,983,888.18 | 17.09 |
| 142 | 395012 | 中海增强收益债券C | 5,902,539.40 | 7.20 |
| 143 | 395011 | 中海增强收益债券A | 5,902,539.40 | 7.20 |
| 144 | 002077 | 浙商日添利货币A | 5,757,534.20 | 9.25 |
| 145 | 002078 | 浙商日添利货币B | 5,757,534.20 | 9.25 |
| 146 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 5,646,085.62 | 6.32 |
| 147 | 006431 | 汇安鼎利纯债债券A | 5,503,300.00 | 39.52 |
| 148 | 006432 | 汇安鼎利纯债债券C | 5,503,300.00 | 39.52 |
| 149 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 5,503,300.00 | 5.22 |
| 150 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 5,503,300.00 | 5.22 |
| 151 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 5,503,300.00 | 8.56 |
| 152 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 5,503,300.00 | 8.56 |
| 153 | 487021 | 工银优质精选混合 | 5,486,289.80 | 6.56 |
| 154 | 001217 | 易方达新收益混合C | 5,303,180.00 | 2.57 |
| 155 | 001216 | 易方达新收益混合A | 5,303,180.00 | 2.57 |
| 156 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 5,203,120.00 | 4.98 |
| 157 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 5,192,113.40 | 3.04 |
| 158 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 5,192,113.40 | 3.04 |
| 159 | 002713 | 广发转型升级混合 | 5,007,000.00 | 7.31 |
| 160 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 5,003,000.00 | 0.99 |
| 161 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 5,003,000.00 | 0.99 |
| 162 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 5,003,000.00 | 5.76 |
| 163 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 5,003,000.00 | 5.76 |
| 164 | 000417 | 国联安新精选混合 | 5,003,000.00 | 6.79 |
| 165 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 5,003,000.00 | 0.57 |
| 166 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 5,003,000.00 | 0.66 |
| 167 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 5,003,000.00 | 0.13 |
| 168 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 5,003,000.00 | 0.66 |
| 169 | 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 5,003,000.00 | 86.39 |
| 170 | 005499 | 国投瑞银兴颐多策略混合 | 5,003,000.00 | 7.75 |
| 171 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 5,003,000.00 | 0.57 |
| 172 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 4,979,986.20 | 1.46 |
| 173 | 005777 | 广发科技动力股票 | 4,899,850.20 | 0.53 |
| 174 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 4,853,910.60 | 4.12 |
| 175 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 4,802,880.00 | 3.93 |
| 176 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 4,802,880.00 | 3.93 |
| 177 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 4,796,876.40 | 10.17 |
| 178 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 4,796,876.40 | 10.17 |
| 179 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 4,776,864.40 | 6.22 |
| 180 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 4,711,425.16 | 0.73 |
| 181 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 4,711,425.16 | 0.73 |
| 182 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 4,685,809.80 | 0.31 |
| 183 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 4,602,760.00 | 5.48 |
| 184 | 162718 | 广发鑫瑞混合(LOF) | 4,307,021.40 | 7.47 |
| 185 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 4,302,580.00 | 3.42 |
| 186 | 006600 | 人保沪深300指数 | 4,285,569.80 | 2.76 |
| 187 | 004871 | 中银金融地产混合A | 4,032,418.00 | 3.67 |
| 188 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 4,002,400.00 | 3.54 |
| 189 | 000208 | 建信双债增强债券C | 4,002,400.00 | 7.54 |
| 190 | 000207 | 建信双债增强债券A | 4,002,400.00 | 7.54 |
| 191 | 400011 | 东方核心动力混合 | 4,002,400.00 | 10.28 |
| 192 | 202023 | 南方优选成长混合A | 3,802,280.00 | 0.50 |
| 193 | 005206 | 南方优选成长混合C | 3,802,280.00 | 0.50 |
| 194 | 006886 | 工银养老2050混合(FOF) | 3,762,256.00 | 4.82 |
| 195 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 3,723,332.66 | 0.30 |
| 196 | 005162 | 中银如意宝货币B | 3,705,532.07 | 3.66 |
| 197 | 004502 | 中银如意宝货币A | 3,705,532.07 | 3.66 |
| 198 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 3,702,220.00 | 6.35 |
| 199 | 006710 | 工银聚盈混合C | 3,702,220.00 | 6.43 |
| 200 | 006709 | 工银聚盈混合A | 3,702,220.00 | 6.43 |
| 201 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 3,684,209.20 | 1.74 |
| 202 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 3,502,100.00 | 5.81 |
| 203 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 3,502,100.00 | 0.60 |
| 204 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 3,502,100.00 | 5.81 |
| 205 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 3,317,989.60 | 2.06 |
| 206 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 3,317,989.60 | 2.06 |
| 207 | 162215 | 泰达宏利聚利债券(LOF) | 3,301,980.00 | 7.40 |
| 208 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 3,201,920.00 | 30.78 |
| 209 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 3,146,887.00 | 5.23 |
| 210 | 004552 | 中银证券瑞享混合C | 3,001,800.00 | 8.76 |
| 211 | 004551 | 中银证券瑞享混合A | 3,001,800.00 | 8.76 |
| 212 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 3,001,800.00 | 4.23 |
| 213 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 3,001,800.00 | 4.23 |
| 214 | 002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | 2,901,740.00 | 13.75 |
| 215 | 004385 | 中金新安混合 | 2,800,279.16 | 6.03 |
| 216 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 2,585,550.40 | 5.13 |
| 217 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 2,585,550.40 | 5.13 |
| 218 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 2,516,509.00 | 4.92 |
| 219 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 2,516,509.00 | 4.92 |
| 220 | 001963 | 中欧天禧债券 | 2,501,500.00 | 21.15 |
| 221 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 2,372,422.60 | 6.22 |
| 222 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 2,301,380.00 | 1.51 |
| 223 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 2,301,380.00 | 1.51 |
| 224 | 005759 | 中融量化精选FOFC | 2,251,350.00 | 5.08 |
| 225 | 005758 | 中融量化精选FOFA | 2,251,350.00 | 5.08 |
| 226 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 2,140,283.40 | 4.40 |
| 227 | 004876 | 融通深证100指数C | 2,107,263.60 | 0.04 |
| 228 | 161604 | 融通深证100指数A | 2,107,263.60 | 0.04 |
| 229 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 2,074,243.80 | 5.40 |
| 230 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 2,002,800.00 | 2.48 |
| 231 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 2,002,800.00 | 1.72 |
| 232 | 006761 | 银河家盈债券 | 2,001,200.00 | 1.98 |
| 233 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 2,001,200.00 | 5.12 |
| 234 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 2,001,200.00 | 5.12 |
| 235 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 2,001,200.00 | 8.59 |
| 236 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 2,001,200.00 | 0.05 |
| 237 | 001614 | 东方区域发展混合 | 2,001,200.00 | 8.35 |
| 238 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 1,838,102.20 | 1.39 |
| 239 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 1,838,102.20 | 1.39 |
| 240 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 1,756,053.00 | 5.22 |
| 241 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 1,756,053.00 | 5.22 |
| 242 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 1,629,977.40 | 1.87 |
| 243 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 1,629,977.40 | 1.87 |
| 244 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 1,534,920.40 | 5.01 |
| 245 | 005404 | 创金合信价值红利混合C | 1,500,900.00 | 16.01 |
| 246 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 1,500,900.00 | 0.96 |
| 247 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | 1,500,900.00 | 16.01 |
| 248 | 002440 | 中加瑞盈债券 | 1,500,900.00 | 5.64 |
| 249 | 003315 | 景顺长城政策性金融债债券 | 1,450,870.00 | 21.35 |
| 250 | 005020 | 信诚智惠金货币 | 1,318,598.86 | 2.57 |
| 251 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 1,300,780.00 | 0.50 |
| 252 | 501002 | 长信价值优选混合 | 1,253,751.80 | 0.96 |
| 253 | 005533 | 银华国企改革混合发起式 | 1,239,743.40 | 8.37 |
| 254 | 001701 | 中融产业升级混合 | 1,164,698.40 | 3.34 |
| 255 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 1,149,689.40 | 5.59 |
| 256 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 1,149,689.40 | 5.59 |
| 257 | 001468 | 广发改革混合 | 1,147,604.40 | 0.38 |
| 258 | 005554 | 南方H股联接A | 1,100,660.00 | 1.87 |
| 259 | 005555 | 南方H股联接C | 1,100,660.00 | 1.87 |
| 260 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 1,000,600.00 | 0.05 |
| 261 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 1,000,600.00 | 1.70 |
| 262 | 673110 | 西部利得新润混合 | 1,000,600.00 | 0.48 |
| 263 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1,000,600.00 | 0.24 |
| 264 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 1,000,600.00 | 0.43 |
| 265 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 1,000,600.00 | 1.70 |
| 266 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 990,594.00 | 3.79 |
| 267 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 990,594.00 | 3.79 |
| 268 | 006891 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF) | 983,589.80 | 4.50 |
| 269 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 810,486.00 | 0.22 |
| 270 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 800,480.00 | 1.07 |
| 271 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 800,480.00 | 1.07 |
| 272 | 001752 | 华商信用增强债券C | 720,432.00 | 5.58 |
| 273 | 001751 | 华商信用增强债券A | 720,432.00 | 5.58 |
| 274 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 714,428.40 | 0.43 |
| 275 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 714,428.40 | 0.43 |
| 276 | 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 700,420.00 | 0.80 |
| 277 | 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | 700,420.00 | 0.80 |
| 278 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 700,420.00 | 0.80 |
| 279 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 700,420.00 | 3.23 |
| 280 | 006784 | 红土创新中证500增强C | 615,369.00 | 5.13 |
| 281 | 006783 | 红土创新中证500增强A | 615,369.00 | 5.13 |
| 282 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 580,348.00 | 0.18 |
| 283 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 580,348.00 | 0.18 |
| 284 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 557,334.20 | 4.31 |
| 285 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 557,334.20 | 4.31 |
| 286 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 550,330.00 | 1.91 |
| 287 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 544,326.40 | 5.04 |
| 288 | 161613 | 融通创业板指数A | 500,300.00 | 0.05 |
| 289 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 500,300.00 | 0.19 |
| 290 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 500,300.00 | 0.19 |
| 291 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 500,300.00 | 9.29 |
| 292 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 500,300.00 | 9.29 |
| 293 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 500,300.00 | 2.33 |
| 294 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 500,300.00 | 2.33 |
| 295 | 004870 | 融通创业板指数C | 500,300.00 | 0.05 |
| 296 | 003233 | 创金合信金融地产股票C | 478,286.80 | 4.77 |
| 297 | 003232 | 创金合信金融地产股票A | 478,286.80 | 4.77 |
| 298 | 005005 | 中金金泽混合A | 464,278.40 | 1.58 |
| 299 | 005006 | 中金金泽混合C | 464,278.40 | 1.58 |
| 300 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 420,252.00 | 1.69 |
| 301 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 420,252.00 | 1.69 |
| 302 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 332,199.20 | 3.28 |
| 303 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 332,199.20 | 3.28 |
| 304 | 005566 | 创金合信国证2000指数C | 320,192.00 | 3.00 |
| 305 | 005565 | 创金合信国证2000指数A | 320,192.00 | 3.00 |
| 306 | 003171 | 信达澳银慧理财货币 | 300,551.58 | 1.54 |
| 307 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 300,180.00 | 2.55 |
| 308 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 300,180.00 | 2.55 |
| 309 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 300,180.00 | 2.58 |
| 310 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 300,180.00 | 2.58 |
| 311 | 004643 | 南方房地产联接C | 268,160.80 | 0.78 |
| 312 | 004642 | 南方房地产联接A | 268,160.80 | 0.78 |
| 313 | 003833 | 金鹰添富纯债债券 | 250,150.00 | 46.14 |
| 314 | 003289 | 创金合信尊泰纯债债券 | 250,150.00 | 82.83 |
| 315 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 185,111.00 | 0.68 |
| 316 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 170,102.00 | 0.07 |
| 317 | 006349 | 中金MSCI价值指数A | 156,093.60 | 0.89 |
| 318 | 006350 | 中金MSCI价值指数C | 156,093.60 | 0.89 |
| 319 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 147,088.20 | 1.33 |
| 320 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 147,088.20 | 1.33 |
| 321 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 120,072.00 | 37.88 |
| 322 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 120,072.00 | 37.88 |
| 323 | 003852 | 金鹰添享纯债债券 | 120,072.00 | 25.18 |
| 324 | 005447 | 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 99,059.40 | 0.45 |
| 325 | 002337 | 创金合信季安鑫3个月持有期债券A | 60,036.00 | 112.97 |
| 326 | 006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | 50,030.00 | 0.07 |
| 327 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 22,013.20 | 0.19 |
| 328 | 519209 | 万家3-5年政策性金融债债券C | 20,012.00 | 6.64 |
| 329 | 519208 | 万家3-5年政策性金融债债券A | 20,012.00 | 6.64 |
