序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
1 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 77,107,965.00 | 1.17 |
2 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 77,107,965.00 | 1.17 |
3 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 20,567,340.00 | 0.99 |
4 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 11,149,200.00 | 3.57 |
5 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 11,149,200.00 | 3.57 |
6 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 8,557,500.00 | 1.48 |
7 | 100051 | 富国可转换债券A | 8,062,387.50 | 2.87 |
8 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 7,973,145.00 | 6.87 |
9 | 040023 | 华安可转债债券B | 7,335,000.00 | 4.25 |
10 | 040022 | 华安可转债债券A | 7,335,000.00 | 4.25 |
11 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 7,335,000.00 | 5.66 |
12 | 050019 | 博时转债增强债券A | 6,732,307.50 | 3.18 |
13 | 050119 | 博时转债增强债券C | 6,732,307.50 | 3.18 |
14 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 6,449,910.00 | 3.12 |
15 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 6,449,910.00 | 3.12 |
16 | 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 6,099,052.50 | 1.81 |
17 | 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 6,099,052.50 | 1.81 |
18 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 5,309,317.50 | 0.64 |
19 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 5,309,317.50 | 0.64 |
20 | 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 4,938,900.00 | 2.02 |
21 | 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 4,938,900.00 | 2.02 |
22 | 000004 | 中海可转债债券C | 4,600,267.50 | 10.28 |
23 | 000003 | 中海可转债债券A | 4,600,267.50 | 10.28 |
24 | 320003 | 诺安先锋混合 | 4,360,657.50 | 0.14 |
25 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 4,316,647.50 | 1.06 |
26 | 004447 | 南方荣年混合C | 3,936,450.00 | 0.95 |
27 | 004446 | 南方荣年混合A | 3,936,450.00 | 0.95 |
28 | 005451 | 鹏扬双利债券A | 3,275,077.50 | 1.36 |
29 | 005452 | 鹏扬双利债券C | 3,275,077.50 | 1.36 |
30 | 005403 | 南方融尚再融资混合 | 3,056,250.00 | 0.57 |
31 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 2,960,895.00 | 2.42 |
32 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 2,481,675.00 | 0.33 |
33 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 2,481,675.00 | 0.33 |
34 | 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 2,445,000.00 | 0.36 |
35 | 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 2,445,000.00 | 0.36 |
36 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 2,445,000.00 | 5.31 |
37 | 003605 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券A | 2,445,000.00 | 0.12 |
38 | 004468 | 建信瑞福添利混合C | 2,323,972.50 | 3.78 |
39 | 004182 | 建信瑞福添利混合A | 2,323,972.50 | 3.78 |
40 | 100037 | 富国优化增强债券C | 2,308,080.00 | 0.44 |
41 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 2,308,080.00 | 0.44 |
42 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 1,711,500.00 | 0.23 |
43 | 531009 | 建信收益增强C | 1,650,375.00 | 0.45 |
44 | 530009 | 建信收益增强A | 1,650,375.00 | 0.45 |
45 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 1,589,250.00 | 0.78 |
46 | 003662 | 鹏华永盛定期开放债券 | 1,515,900.00 | 0.48 |
47 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 1,448,662.50 | 1.86 |
48 | 070016 | 嘉实多元债券B | 1,427,880.00 | 0.35 |
49 | 070015 | 嘉实多元债券A | 1,427,880.00 | 0.35 |
50 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 1,344,750.00 | 3.15 |
51 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 1,344,750.00 | 3.15 |
52 | 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 1,295,850.00 | 0.60 |
53 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 1,272,622.50 | 0.07 |
54 | 450010 | 国富策略回报混合 | 1,222,500.00 | 2.71 |
55 | 003861 | 招商兴福混合A | 1,222,500.00 | 0.62 |
56 | 003862 | 招商兴福混合C | 1,222,500.00 | 0.62 |
57 | 003310 | 兴业启元一年定开债券C | 1,222,500.00 | 1.31 |
58 | 003309 | 兴业启元一年定开债券A | 1,222,500.00 | 1.31 |
59 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 1,222,500.00 | 0.10 |
60 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 1,222,500.00 | 0.10 |
61 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 1,147,927.50 | 2.03 |
62 | 150144 | 银华中证转债指数增强分级B | 1,127,145.00 | 1.99 |
63 | 150143 | 银华中证转债指数增强分级A | 1,127,145.00 | 1.99 |
64 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 1,127,145.00 | 1.99 |
65 | 002554 | 信达澳银纯债债券 | 1,063,575.00 | 2.17 |
66 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1,041,570.00 | 0.03 |
67 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 940,102.50 | 2.40 |
68 | 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 929,100.00 | 1.09 |
69 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 929,100.00 | 1.09 |
70 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 916,875.00 | 1.07 |
71 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 916,875.00 | 1.07 |
72 | 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 916,875.00 | 0.86 |
73 | 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 916,875.00 | 0.86 |
74 | 000048 | 华夏双债债券C | 892,425.00 | 1.22 |
75 | 000047 | 华夏双债债券A | 892,425.00 | 1.22 |
76 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 845,970.00 | 1.55 |
77 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 845,970.00 | 1.55 |
78 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 837,412.50 | 4.03 |
79 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 837,412.50 | 4.03 |
80 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 834,967.50 | 1.74 |
81 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 733,500.00 | 1.19 |
82 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 733,500.00 | 1.19 |
83 | 001695 | 泓德泓业混合 | 674,820.00 | 0.07 |
84 | 000781 | 国投瑞银岁增利债券A | 647,925.00 | 0.99 |
85 | 000782 | 国投瑞银岁增利债券C | 647,925.00 | 0.99 |
86 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 635,700.00 | 2.06 |
87 | 002843 | 景顺长城景盈金利债券C | 611,250.00 | 1.93 |
88 | 002842 | 景顺长城景盈金利债券A | 611,250.00 | 1.93 |
89 | 002219 | 南方弘利定期开放债券发起式C | 611,250.00 | 0.55 |
90 | 002218 | 南方弘利定期开放债券发起式A | 611,250.00 | 0.55 |
91 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 540,345.00 | 0.23 |
92 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 540,345.00 | 0.23 |
93 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 468,217.50 | 0.53 |
94 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 468,217.50 | 1.38 |
95 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 468,217.50 | 0.53 |
96 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 366,750.00 | 0.85 |
97 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 366,750.00 | 0.85 |
98 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 366,750.00 | 1.06 |
99 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 366,750.00 | 1.06 |
100 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 350,857.50 | 0.14 |
101 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 350,857.50 | 0.14 |
102 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 350,857.50 | 0.12 |
103 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 350,857.50 | 0.12 |
104 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 332,520.00 | 0.02 |
105 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 312,960.00 | 0.01 |
106 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 305,625.00 | 1.21 |
107 | 150165 | 东吴中证可转换债券指数分级B | 305,625.00 | 1.21 |
108 | 150164 | 东吴中证可转换债券指数分级A | 305,625.00 | 1.21 |
109 | 005129 | 富国金利定期开放混合A | 305,625.00 | 0.14 |
110 | 005130 | 富国金利定期开放混合C | 305,625.00 | 0.14 |
111 | 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 287,287.50 | 0.45 |
112 | 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 287,287.50 | 0.45 |
113 | 519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 267,727.50 | 0.52 |
114 | 519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 267,727.50 | 0.52 |
115 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 235,942.50 | 0.32 |
116 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 235,942.50 | 0.32 |
117 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 235,942.50 | 0.32 |
118 | 005145 | 东吴优益债券C | 183,375.00 | 0.83 |
119 | 005144 | 东吴优益债券A | 183,375.00 | 0.83 |
120 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 178,485.00 | 0.08 |
121 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 140,587.50 | 0.02 |
122 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 139,365.00 | 0.02 |
123 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 127,140.00 | 0.02 |
124 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 127,140.00 | 0.02 |
125 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 122,250.00 | 0.68 |
126 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 122,250.00 | 0.68 |
127 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 122,250.00 | 2.18 |
128 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 122,250.00 | 2.18 |
129 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 110,025.00 | 0.09 |
130 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 110,025.00 | 0.09 |
131 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 107,580.00 | 0.02 |
132 | 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 47,677.50 | 0.40 |
133 | 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 47,677.50 | 0.40 |
134 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 39,120.00 | 0.10 |
135 | 000067 | 民生加银转债优选A | 12,225.00 | 0.00 |
136 | 000068 | 民生加银转债优选C | 12,225.00 | 0.00 |
137 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 9,780.00 | 0.00 |
138 | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债券C | 7,335.00 | 0.01 |
139 | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债券A | 7,335.00 | 0.01 |
140 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 6,112.50 | 0.01 |
141 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 3,667.50 | 0.00 |
142 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 3,667.50 | 0.00 |
143 | 003332 | 南方荣发定期开放混合发起 | 1,222.50 | 0.00 |
144 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 1,222.50 | 0.00 |
145 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 1,222.50 | 0.00 |
146 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1,222.50 | 0.00 |
147 | 690202 | 民生增强收益债券C | 1,222.50 | 0.00 |
148 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 1,222.50 | 0.00 |
149 | 217023 | 招商信用增强债券A | 1,222.50 | 0.00 |
150 | 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 1,222.50 | 0.00 |
151 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 1,222.50 | 0.00 |
152 | 001249 | 易方达新利混合 | 1,222.50 | 0.00 |
153 | 001216 | 易方达新收益混合A | 1,222.50 | 0.00 |
154 | 001217 | 易方达新收益混合C | 1,222.50 | 0.00 |