基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、债券类属配置策略 本基金债券投资比例不低于基金资产的80%，不直接从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本应在其可交易之日起的6 个... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 上投纯债添利A
  • 000889
  • 单位净值 (2021-03-26)
  • 1.0601 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.183亿份
  • 净资产 0.030亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.183亿份
  • 成立日期2014-12-24
  • 基金经理
  • 管理人 上投摩根基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-26日: 1.0601 3-25日: 1.0601 3-24日: 1.0614 3-23日: 1.0622 3-22日: 1.0622

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中上投纯债添利A在长期纯债型基金中净值增长率排名第326,排名靠后。该基金累计分红9次,共计分红0.129元,排名第3808名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    155/370

  • 0.7
    0.6
    -5.9
    近六月

    245/371

  • -0.1
    1.0
    -5.1
    近一年

    266/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.0% 0.7% -0.1% 11.0%
排名 230/377 --/240 246/374 245/371 266/368 78/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国债10 87.83% 1376.13% 920
截止：2020-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 上投纯债

    单位净值：1.0601

    近一月涨幅：-0.14%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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