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$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
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持有债券 - 搜狐基金
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
1 | 519977 | 长信可转债A | 123,808,089.60 | 1.73 |
2 | 519976 | 长信可转债C | 123,808,089.60 | 1.73 |
3 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 98,848,255.80 | 0.48 |
4 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 98,848,255.80 | 0.48 |
5 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 98,848,255.80 | 0.48 |
6 | 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 37,039,525.80 | 1.40 |
7 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 37,039,525.80 | 1.40 |
8 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 35,153,654.40 | 0.87 |
9 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 35,153,654.40 | 0.87 |
10 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 33,532,330.20 | 0.23 |
11 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 33,532,330.20 | 0.23 |
12 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 29,178,000.00 | 0.31 |
13 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 29,178,000.00 | 0.31 |
14 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 25,603,695.00 | 0.13 |
15 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 16,804,582.80 | 0.09 |
16 | 002969 | 易方达丰和债券 | 16,180,173.60 | 0.16 |
17 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF) | 14,884,670.40 | 0.40 |
18 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 13,393,674.60 | 0.09 |
19 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 13,393,674.60 | 0.09 |
20 | 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 13,127,182.20 | 0.28 |
21 | 217008 | 招商安本增利债券 | 10,919,380.20 | 2.37 |
22 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 10,012,917.00 | 0.33 |
23 | 217024 | 招商安盈债券 | 9,937,054.20 | 1.20 |
24 | 000046 | 工银产业债债券B | 7,738,978.20 | 0.07 |
25 | 000045 | 工银产业债债券A | 7,738,978.20 | 0.07 |
26 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 6,830,569.80 | 0.22 |
27 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 6,830,569.80 | 0.22 |
28 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 6,190,599.00 | 0.20 |
29 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 5,748,066.00 | 0.24 |
30 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 4,863,000.00 | 0.48 |
31 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 4,119,933.60 | 1.04 |
32 | 090002 | 大成债券A/B | 4,111,180.20 | 0.22 |
33 | 092002 | 大成债券C | 4,111,180.20 | 0.22 |
34 | 470018 | 汇添富双利债券A | 4,088,810.40 | 0.04 |
35 | 000692 | 汇添富双利债券C | 4,088,810.40 | 0.04 |
36 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 4,075,462.40 | 0.68 |
37 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 3,890,400.00 | 0.31 |
38 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 3,890,400.00 | 0.31 |
39 | 002456 | 招商安元混合A | 3,890,400.00 | 0.64 |
40 | 002457 | 招商安元混合C | 3,890,400.00 | 0.64 |
41 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 3,870,948.00 | 0.50 |
42 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 3,870,948.00 | 0.50 |
43 | 001446 | 招商丰泽混合C | 3,747,427.80 | 0.49 |
44 | 001427 | 招商丰泽混合A | 3,747,427.80 | 0.49 |
45 | 511380 | 博时可转债ETF | 3,708,943.00 | 0.36 |
46 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 3,496,497.00 | 0.38 |
47 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 3,496,497.00 | 0.38 |
48 | 002317 | 招商睿逸混合 | 3,055,909.20 | 0.80 |
49 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 2,917,800.00 | 1.73 |
50 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 2,917,800.00 | 1.73 |
51 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 2,917,800.00 | 0.30 |
52 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 2,917,800.00 | 0.30 |
53 | 009155 | 海富通富盈混合C | 2,917,800.00 | 0.13 |
54 | 009154 | 海富通富盈混合A | 2,917,800.00 | 0.13 |
55 | 001314 | 易方达新益混合I | 2,603,650.20 | 0.30 |
56 | 001315 | 易方达新益混合E | 2,603,650.20 | 0.30 |
57 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 2,585,170.80 | 0.17 |
58 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 2,585,170.80 | 0.17 |
59 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 2,528,760.00 | 0.08 |
60 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 2,528,760.00 | 0.08 |
61 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 2,509,308.00 | 0.51 |
62 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 2,431,500.00 | 0.08 |
63 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 2,431,500.00 | 0.08 |
64 | 007262 | 东方红聚利债券A | 2,236,980.00 | 0.35 |
65 | 007263 | 东方红聚利债券C | 2,236,980.00 | 0.35 |
66 | 006650 | 招商安庆债券 | 1,945,200.00 | 1.27 |
67 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 1,945,200.00 | 0.19 |
68 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 1,945,200.00 | 0.15 |
69 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1,945,200.00 | 0.03 |
70 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 1,945,200.00 | 0.03 |
71 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 1,945,200.00 | 0.15 |
72 | 008436 | 长信中证转债及可交换债50指数C | 1,578,529.80 | 1.18 |
73 | 008435 | 长信中证转债及可交换债50指数A | 1,578,529.80 | 1.18 |
74 | 004427 | 交银增利增强债券A | 1,458,900.00 | 3.59 |
75 | 004428 | 交银增利增强债券C | 1,458,900.00 | 3.59 |
76 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 1,264,380.00 | 2.22 |
77 | 008741 | 国寿安保尊盛双债债券C | 1,069,860.00 | 1.01 |
78 | 008740 | 国寿安保尊盛双债债券A | 1,069,860.00 | 1.01 |
79 | 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 1,013,449.20 | 1.82 |
80 | 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 1,013,449.20 | 1.82 |
81 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 972,600.00 | 0.05 |
82 | 485114 | 工银添颐债券A | 972,600.00 | 0.19 |
83 | 485014 | 工银添颐债券B | 972,600.00 | 0.19 |
84 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 928,833.00 | 0.12 |
85 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 928,833.00 | 0.12 |
86 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 787,806.00 | 0.10 |
87 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 662,340.60 | 0.11 |
88 | 519130 | 海富通新内需混合A | 654,559.80 | 0.08 |
89 | 002172 | 海富通新内需混合C | 654,559.80 | 0.08 |
90 | 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 489,217.80 | 0.54 |
91 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 489,217.80 | 0.54 |
92 | 003180 | 前海联合添利债券A | 467,820.60 | 0.44 |
93 | 003181 | 前海联合添利债券C | 467,820.60 | 0.44 |
94 | 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债券C | 437,670.00 | 0.44 |
95 | 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债券A | 437,670.00 | 0.44 |
96 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 389,040.00 | 0.73 |
97 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 379,314.00 | 1.14 |
98 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 379,314.00 | 1.14 |
99 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 340,410.00 | 0.10 |
100 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 319,012.80 | 0.10 |
101 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 319,012.80 | 0.10 |
102 | 420108 | 天弘债券发起式B | 294,697.80 | 0.33 |
103 | 420008 | 天弘债券发起式A | 294,697.80 | 0.33 |
104 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 258,711.60 | 0.02 |
105 | 005424 | 浙商汇金聚禄一年定期债券C | 243,150.00 | 0.16 |
106 | 005423 | 浙商汇金聚禄一年定期债券A | 243,150.00 | 0.16 |
107 | 007442 | 浙商汇金中高等级三个月债券C | 243,150.00 | 0.10 |
108 | 007425 | 浙商汇金中高等级三个月债券A | 243,150.00 | 0.10 |
109 | 007106 | 农银可转债债券 | 194,520.00 | 1.89 |
110 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 182,848.80 | 6.18 |
111 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 182,848.80 | 6.18 |
112 | 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 163,396.80 | 0.86 |
113 | 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 163,396.80 | 0.86 |
114 | 420002 | 天弘永利债券A | 123,520.20 | 0.00 |
115 | 420102 | 天弘永利债券B | 123,520.20 | 0.00 |
116 | 009610 | 天弘永利债券C | 123,520.20 | 0.00 |
117 | 002794 | 天弘永利债券E | 123,520.20 | 0.00 |
118 | 009156 | 海富通富泽混合A | 97,260.00 | 0.01 |
119 | 009157 | 海富通富泽混合C | 97,260.00 | 0.01 |
120 | 660009 | 农银增强收益债券A | 97,260.00 | 0.14 |
121 | 660109 | 农银增强收益债券C | 97,260.00 | 0.14 |
122 | 008852 | 人保鑫选双债债券A | 97,260.00 | 0.19 |
123 | 008853 | 人保鑫选双债债券C | 97,260.00 | 0.19 |
124 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 29,178.00 | 0.06 |
125 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 29,178.00 | 0.06 |