基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，预测未来的利率趋势，判断证券市场对上述变量和政策的反应，并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素，采取积极投资策略，定期对投资组合类属资产进行优... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.222亿份
  • 净资产 0.036亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.222亿份
  • 成立日期2020-03-18
  • 基金经理
  • 管理人 国寿安保基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-28日: 1.0817 0-21日: 1.0740 0-14日: 1.0740 0-11日: 1.0740 0-10日: 1.0664

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中国寿安保尊盛双债债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4018,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    250/3901

  • -0.1
    1.7
    -5.9
    近六月

    3479/3794

  • 1.0
    2.0
    -5.1
    近一年

    2711/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.7% % -0.8% -0.1% 1.0% %
排名 30/4075 --/3337 3653/3907 3479/3794 2711/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 浦发转债 9.62% -- 242
2 18中油EB 8.98% -- 108
3 20宝钢01 8.66% -- 3
4 20中化01 8.61% -- 2
5 中信转债 8.26% -- 48
截止：2022-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国寿安保

    单位净值：1.0817

    近一月涨幅：0.33%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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