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持有债券 - 搜狐基金
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
1 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 1,036,947,170.40 | 4.41 |
2 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 1,036,947,170.40 | 4.41 |
3 | 960027 | 博时信用债券R | 655,551,525.60 | 9.37 |
4 | 050111 | 博时信用债券C | 655,551,525.60 | 9.37 |
5 | 050011 | 博时信用债券A/B | 655,551,525.60 | 9.37 |
6 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 573,853,187.20 | 9.81 |
7 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 573,853,187.20 | 9.81 |
8 | 004965 | 泓德致远混合A | 380,483,017.60 | 7.93 |
9 | 004966 | 泓德致远混合C | 380,483,017.60 | 7.93 |
10 | 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | 380,281,560.00 | 5.71 |
11 | 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A | 380,281,560.00 | 5.71 |
12 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 281,214,178.40 | 13.52 |
13 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 274,728,700.00 | 0.70 |
14 | 050119 | 博时转债增强债券C | 234,800,046.40 | 10.40 |
15 | 050019 | 博时转债增强债券A | 234,800,046.40 | 10.40 |
16 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 230,584,000.00 | 8.85 |
17 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 230,584,000.00 | 8.85 |
18 | 050023 | 博时天颐债券A | 226,121,592.80 | 9.69 |
19 | 050123 | 博时天颐债券C | 226,121,592.80 | 9.69 |
20 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 191,682,052.00 | 4.22 |
21 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 187,622,560.00 | 1.12 |
22 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 187,622,560.00 | 1.12 |
23 | 100051 | 富国可转换债券A | 186,339,784.80 | 3.53 |
24 | 009758 | 富国可转换债券C | 186,339,784.80 | 3.53 |
25 | 002969 | 易方达丰和债券 | 172,887,028.80 | 0.98 |
26 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 168,001,075.20 | 0.65 |
27 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 168,001,075.20 | 0.65 |
28 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 168,001,075.20 | 0.65 |
29 | 002501 | 银华远景债券 | 166,616,357.60 | 1.92 |
30 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 130,497,194.40 | 1.62 |
31 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 130,497,194.40 | 1.62 |
32 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 121,360,000.00 | 4.55 |
33 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 121,360,000.00 | 4.55 |
34 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 109,590,507.20 | 0.62 |
35 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 109,590,507.20 | 0.62 |
36 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 109,590,507.20 | 0.62 |
37 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 109,242,204.00 | 1.52 |
38 | 340001 | 兴全可转债混合 | 102,748,230.40 | 2.56 |
39 | 470018 | 汇添富双利债券A | 101,096,520.80 | 0.45 |
40 | 000692 | 汇添富双利债券C | 101,096,520.80 | 0.45 |
41 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 90,282,131.20 | 0.44 |
42 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 90,282,131.20 | 0.44 |
43 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 89,041,832.00 | 3.82 |
44 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 86,165,600.00 | 2.10 |
45 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 86,165,600.00 | 2.10 |
46 | 004994 | 中欧可转债债券C | 84,952,000.00 | 4.09 |
47 | 004993 | 中欧可转债债券A | 84,952,000.00 | 4.09 |
48 | 004024 | 华泰保兴尊诚定开债券 | 72,816,000.00 | 1.97 |
49 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 69,053,840.00 | 5.21 |
50 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 69,053,840.00 | 5.21 |
51 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 68,647,284.00 | 3.32 |
52 | 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 68,647,284.00 | 3.32 |
53 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 68,238,300.80 | 1.97 |
54 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 68,238,300.80 | 1.97 |
55 | 180025 | 银华信用双利债券A | 62,052,581.60 | 1.97 |
56 | 180026 | 银华信用双利债券C | 62,052,581.60 | 1.97 |
57 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 56,715,168.80 | 13.35 |
58 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 56,715,168.80 | 13.35 |
59 | 006585 | 南方宝元债券C | 52,184,800.00 | 0.26 |
60 | 202101 | 南方宝元债券A | 52,184,800.00 | 0.26 |
61 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 50,971,200.00 | 5.36 |
62 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 48,544,000.00 | 1.30 |
63 | 007100 | 中银添利债券发起E | 46,518,501.60 | 1.09 |
64 | 005852 | 中银添利债券发起C | 46,518,501.60 | 1.09 |
65 | 380009 | 中银添利债券发起A | 46,518,501.60 | 1.09 |
66 | 005284 | 华商可转债债券C | 45,126,502.40 | 8.92 |
67 | 005273 | 华商可转债债券A | 45,126,502.40 | 8.92 |
68 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 44,079,165.60 | 4.50 |
69 | 270022 | 广发内需增长混合 | 43,414,112.80 | 2.05 |
70 | 202107 | 南方广利回报债券C | 42,585,224.00 | 2.03 |
71 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 42,585,224.00 | 2.03 |
72 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 38,835,200.00 | 2.73 |
73 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 38,835,200.00 | 2.73 |
74 | 519977 | 长信可转债A | 38,827,918.40 | 1.53 |
75 | 519976 | 长信可转债C | 38,827,918.40 | 1.53 |
76 | 005771 | 银华可转债债券 | 38,115,535.20 | 10.47 |
77 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 37,900,728.00 | 1.70 |
78 | 001946 | 东方红信用债债券C | 36,408,000.00 | 1.42 |
79 | 001945 | 东方红信用债债券A | 36,408,000.00 | 1.42 |
80 | 485114 | 工银添颐债券A | 36,408,000.00 | 6.17 |
81 | 485014 | 工银添颐债券B | 36,408,000.00 | 6.17 |
82 | 000045 | 工银产业债债券A | 34,417,696.00 | 0.19 |
83 | 000046 | 工银产业债债券B | 34,417,696.00 | 0.19 |
84 | 002317 | 招商睿逸混合 | 31,110,636.00 | 6.00 |
85 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 30,477,136.80 | 0.08 |
86 | 410004 | 华富收益增强债券A | 30,340,000.00 | 2.29 |
87 | 410005 | 华富收益增强债券B | 30,340,000.00 | 2.29 |
88 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 29,647,034.40 | 3.08 |
89 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 29,647,034.40 | 3.08 |
90 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 28,431,007.20 | 4.14 |
91 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 28,431,007.20 | 4.14 |
92 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 28,431,007.20 | 4.14 |
93 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 27,672,507.20 | 1.61 |
94 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 27,672,507.20 | 1.61 |
95 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 26,699,200.00 | 0.68 |
96 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 26,699,200.00 | 0.68 |
97 | 009716 | 博时恒盛持有期混合A | 26,001,380.00 | 0.75 |
98 | 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 26,001,380.00 | 0.75 |
99 | 001722 | 工银银和利混合 | 25,583,901.60 | 5.55 |
100 | 163816 | 中银转债增强债券A | 25,415,211.20 | 3.90 |
101 | 163817 | 中银转债增强债券B | 25,415,211.20 | 3.90 |
102 | 010629 | 广发可转债债券E | 25,136,083.20 | 5.69 |
103 | 006482 | 广发可转债债券A | 25,136,083.20 | 5.69 |
104 | 006483 | 广发可转债债券C | 25,136,083.20 | 5.69 |
105 | 151002 | 银河收益混合 | 24,390,932.80 | 2.78 |
106 | 519996 | 长信银利精选混合 | 24,272,000.00 | 3.44 |
107 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 24,272,000.00 | 5.46 |
108 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 24,272,000.00 | 5.46 |
109 | 002533 | 中加心享混合C | 24,272,000.00 | 1.95 |
110 | 000812 | 富国收益增强债券C | 24,272,000.00 | 0.68 |
111 | 000810 | 富国收益增强债券A | 24,272,000.00 | 0.68 |
112 | 002027 | 中加心享混合A | 24,272,000.00 | 1.95 |
113 | 000004 | 中海可转债债券C | 24,093,600.80 | 15.58 |
114 | 000003 | 中海可转债债券A | 24,093,600.80 | 15.58 |
115 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 23,058,400.00 | 3.28 |
116 | 004953 | 兴全恒益债券C | 23,058,400.00 | 0.74 |
117 | 004952 | 兴全恒益债券A | 23,058,400.00 | 0.74 |
118 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 22,947,962.40 | 3.34 |
119 | 511380 | 博时可转债ETF | 22,700,531.30 | 3.28 |
120 | 003401 | 工银可转债债券 | 22,125,141.60 | 3.06 |
121 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 21,844,800.00 | 0.92 |
122 | 008817 | 华宝可转债C | 21,844,800.00 | 7.18 |
123 | 240018 | 华宝可转债A | 21,844,800.00 | 7.18 |
124 | 151001 | 银河稳健混合 | 21,764,702.40 | 1.99 |
125 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 21,566,885.60 | 3.38 |
126 | 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 21,566,885.60 | 3.38 |
127 | 008744 | 南方集利18个月定开债券C | 20,631,200.00 | 0.49 |
128 | 008743 | 南方集利18个月定开债券A | 20,631,200.00 | 0.49 |
129 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 20,631,200.00 | 0.80 |
130 | 005964 | 中欧安财债券 | 20,051,099.20 | 1.58 |
131 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 19,643,329.60 | 2.21 |
132 | 320001 | 诺安平衡混合 | 19,456,435.20 | 1.60 |
133 | 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 19,417,600.00 | 0.76 |
134 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 19,410,318.40 | 2.03 |
135 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 19,410,318.40 | 2.03 |
136 | 006867 | 易方达丰华债券C | 18,837,499.20 | 0.41 |
137 | 000189 | 易方达丰华债券A | 18,837,499.20 | 0.41 |
138 | 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 18,773,178.40 | 3.27 |
139 | 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 18,773,178.40 | 3.27 |
140 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 18,299,874.40 | 3.07 |
141 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 18,299,874.40 | 3.07 |
142 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 18,204,000.00 | 0.35 |
143 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 18,204,000.00 | 0.35 |
144 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 16,990,400.00 | 0.34 |
145 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 16,682,145.60 | 0.65 |
146 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 16,682,145.60 | 0.65 |
147 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 16,643,310.40 | 0.85 |
148 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 16,643,310.40 | 0.85 |
149 | 008501 | 鹏扬聚利六个月债券A | 15,915,150.40 | 0.65 |
150 | 008502 | 鹏扬聚利六个月债券C | 15,915,150.40 | 0.65 |
151 | 002712 | 广发集丰债券C | 15,898,160.00 | 1.17 |
152 | 002711 | 广发集丰债券A | 15,898,160.00 | 1.17 |
153 | 000048 | 华夏双债债券C | 14,826,551.20 | 1.09 |
154 | 000047 | 华夏双债债券A | 14,826,551.20 | 1.09 |
155 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 14,563,200.00 | 0.21 |
156 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 14,563,200.00 | 0.21 |
157 | 009121 | 广发招享混合 | 14,320,480.00 | 0.95 |
158 | 003510 | 长盛可转债债券A | 13,956,400.00 | 6.38 |
159 | 003511 | 长盛可转债债券C | 13,956,400.00 | 6.38 |
160 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 13,592,320.00 | 5.56 |
161 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 13,592,320.00 | 5.56 |
162 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 13,585,038.40 | 0.52 |
163 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 13,251,298.40 | 1.99 |
164 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 13,251,298.40 | 1.99 |
165 | 100018 | 富国天利增长债券 | 13,197,900.00 | 0.09 |
166 | 202102 | 南方多利增强债券C | 12,853,237.60 | 0.94 |
167 | 202103 | 南方多利增强债券A | 12,853,237.60 | 0.94 |
168 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 12,793,985.00 | 5.17 |
169 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 12,463,672.00 | 0.47 |
170 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 12,463,672.00 | 0.47 |
171 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 12,252,505.60 | 1.18 |
172 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 11,548,617.60 | 0.34 |
173 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 11,348,373.60 | 3.15 |
174 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 11,348,373.60 | 3.15 |
175 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 11,144,488.80 | 2.02 |
176 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 11,144,488.80 | 2.02 |
177 | 001636 | 万家瑞益混合C | 11,047,400.80 | 1.10 |
178 | 001635 | 万家瑞益混合A | 11,047,400.80 | 1.10 |
179 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 10,922,400.00 | 0.70 |
180 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 10,922,400.00 | 0.70 |
181 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 10,922,400.00 | 1.51 |
182 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 10,922,400.00 | 1.51 |
183 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 10,922,400.00 | 5.47 |
184 | 519967 | 长信利富债券 | 10,354,435.20 | 1.68 |
185 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 10,222,152.80 | 0.31 |
186 | 040022 | 华安可转债债券A | 9,708,800.00 | 5.79 |
187 | 040023 | 华安可转债债券B | 9,708,800.00 | 5.79 |
188 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF) | 9,708,800.00 | 0.53 |
189 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 9,708,800.00 | 1.15 |
190 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 9,708,800.00 | 1.15 |
191 | 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 9,708,800.00 | 1.31 |
192 | 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 9,708,800.00 | 1.31 |
193 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 9,483,070.40 | 0.67 |
194 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 9,483,070.40 | 0.67 |
195 | 005246 | 国泰可转债债券 | 9,415,108.80 | 2.91 |
196 | 217024 | 招商安盈债券 | 8,534,035.20 | 0.36 |
197 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 8,508,549.60 | 0.32 |
198 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 8,508,549.60 | 0.32 |
199 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 8,495,200.00 | 0.30 |
200 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 8,495,200.00 | 0.30 |
201 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 8,495,200.00 | 0.59 |
202 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 8,015,828.00 | 0.96 |
203 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 8,015,828.00 | 0.96 |
204 | 004571 | 万家家瑞债券A | 8,009,760.00 | 0.90 |
205 | 004572 | 万家家瑞债券C | 8,009,760.00 | 0.90 |
206 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 7,582,572.80 | 7.78 |
207 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 7,582,572.80 | 7.78 |
208 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 7,500,048.00 | 1.36 |
209 | 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 7,326,503.20 | 0.12 |
210 | 070025 | 嘉实信用债券A | 7,281,600.00 | 1.32 |
211 | 070026 | 嘉实信用债券C | 7,281,600.00 | 1.32 |
212 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 7,281,600.00 | 0.71 |
213 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 7,281,600.00 | 0.71 |
214 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 7,205,143.20 | 0.96 |
215 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 7,205,143.20 | 0.96 |
216 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 7,122,618.40 | 5.01 |
217 | 010079 | 博时恒荣一年混合C | 6,802,228.00 | 2.78 |
218 | 010078 | 博时恒荣一年混合A | 6,802,228.00 | 2.78 |
219 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 6,784,024.00 | 2.99 |
220 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 6,784,024.00 | 2.99 |
221 | 400027 | 东方双债添利债券A | 6,674,800.00 | 0.61 |
222 | 400029 | 东方双债添利债券C | 6,674,800.00 | 0.61 |
223 | 010069 | 工银双盈债券C | 6,593,488.80 | 0.33 |
224 | 010068 | 工银双盈债券A | 6,593,488.80 | 0.33 |
225 | 005523 | 泰康颐年混合A | 6,521,886.40 | 0.21 |
226 | 005524 | 泰康颐年混合C | 6,521,886.40 | 0.21 |
227 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 6,436,934.40 | 5.93 |
228 | 009925 | 博时恒利持有期债券A | 6,189,360.00 | 2.98 |
229 | 009926 | 博时恒利持有期债券C | 6,189,360.00 | 2.98 |
230 | 010431 | 招商安阳债券C | 6,111,689.60 | 0.27 |
231 | 010430 | 招商安阳债券A | 6,111,689.60 | 0.27 |
232 | 519933 | 长信利发债券 | 6,068,000.00 | 0.69 |
233 | 519989 | 长信利丰债券C | 6,068,000.00 | 0.30 |
234 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 6,068,000.00 | 0.43 |
235 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 6,068,000.00 | 0.33 |
236 | 004651 | 长信利丰债券E | 6,068,000.00 | 0.30 |
237 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 6,068,000.00 | 2.73 |
238 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 6,068,000.00 | 2.73 |
239 | 005991 | 长信利丰债券A | 6,068,000.00 | 0.30 |
240 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 6,068,000.00 | 1.16 |
241 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 6,068,000.00 | 1.00 |
242 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 6,068,000.00 | 0.73 |
243 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 6,068,000.00 | 1.00 |
244 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 6,026,737.60 | 0.19 |
245 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 5,825,280.00 | 0.56 |
246 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 5,825,280.00 | 0.56 |
247 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 5,799,794.40 | 0.30 |
248 | 006115 | 人保鑫利债券C | 5,541,297.60 | 3.24 |
249 | 006114 | 人保鑫利债券A | 5,541,297.60 | 3.24 |
250 | 002814 | 博时颐泰混合C | 5,461,200.00 | 0.87 |
251 | 002813 | 博时颐泰混合A | 5,461,200.00 | 0.87 |
252 | 001523 | 博时新策略混合C | 5,461,200.00 | 0.66 |
253 | 001522 | 博时新策略混合A | 5,461,200.00 | 0.66 |
254 | 002724 | 江信祺福债券C | 5,457,150.00 | 1.48 |
255 | 002723 | 江信祺福债券A | 5,457,150.00 | 1.48 |
256 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 5,355,616.80 | 0.10 |
257 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 5,222,120.80 | 2.11 |
258 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 5,222,120.80 | 2.11 |
259 | 000997 | 南方双元债券A | 4,975,760.00 | 0.27 |
260 | 000998 | 南方双元债券C | 4,975,760.00 | 0.27 |
261 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 4,944,206.40 | 0.62 |
262 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 4,944,206.40 | 0.62 |
263 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 4,854,400.00 | 0.56 |
264 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 4,854,400.00 | 0.56 |
265 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 4,854,400.00 | 0.61 |
266 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 4,854,400.00 | 0.72 |
267 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 4,854,400.00 | 0.72 |
268 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 4,854,400.00 | 0.16 |
269 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 4,854,400.00 | 0.16 |
270 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 4,854,400.00 | 0.66 |
271 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 4,854,400.00 | 0.66 |
272 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 4,854,400.00 | 0.62 |
273 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 4,854,400.00 | 0.23 |
274 | 005750 | 平安双债添益债券A | 4,692,991.20 | 0.38 |
275 | 005751 | 平安双债添益债券C | 4,692,991.20 | 0.38 |
276 | 002031 | 华夏策略混合 | 4,660,224.00 | 0.50 |
277 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 4,611,680.00 | 9.61 |
278 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 4,611,680.00 | 9.61 |
279 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 4,247,600.00 | 2.16 |
280 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 4,126,240.00 | 0.55 |
281 | 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 4,126,240.00 | 0.55 |
282 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 4,126,240.00 | 0.55 |
283 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 4,014,588.80 | 0.08 |
284 | 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 4,004,880.00 | 0.28 |
285 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 3,927,209.60 | 2.04 |
286 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 3,892,015.20 | 0.47 |
287 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 3,892,015.20 | 0.47 |
288 | 090002 | 大成债券A/B | 3,853,180.00 | 0.35 |
289 | 092002 | 大成债券C | 3,853,180.00 | 0.35 |
290 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 3,851,966.40 | 0.61 |
291 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 3,851,966.40 | 0.61 |
292 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 3,640,800.00 | 0.61 |
293 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 3,640,800.00 | 0.20 |
294 | 005678 | 安信尊享添益债券A | 3,640,800.00 | 0.20 |
295 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 3,640,800.00 | 3.44 |
296 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 3,640,800.00 | 3.44 |
297 | 160217 | 国泰信用互利债券A | 3,640,800.00 | 0.32 |
298 | 167501 | 安信宝利债券(LOF) | 3,640,800.00 | 0.49 |
299 | 008504 | 国泰信用互利债券C | 3,640,800.00 | 0.32 |
300 | 005824 | 泰康颐享混合C | 3,631,091.20 | 0.61 |
301 | 005823 | 泰康颐享混合A | 3,631,091.20 | 0.61 |
302 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 3,398,080.00 | 5.33 |
303 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 3,290,069.60 | 0.35 |
304 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 3,290,069.60 | 0.35 |
305 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 3,178,418.40 | 0.34 |
306 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 3,151,719.20 | 0.35 |
307 | 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 3,114,097.60 | 2.52 |
308 | 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 3,114,097.60 | 2.52 |
309 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 3,034,000.00 | 1.94 |
310 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 3,034,000.00 | 0.42 |
311 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 3,034,000.00 | 0.42 |
312 | 519680 | 交银增利债券A/B | 2,921,135.20 | 0.15 |
313 | 519682 | 交银增利债券C | 2,921,135.20 | 0.15 |
314 | 000014 | 华夏聚利债券 | 2,919,921.60 | 0.17 |
315 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 2,912,640.00 | 0.47 |
316 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 2,912,640.00 | 0.47 |
317 | 000150 | 华安双债添利债券C | 2,912,640.00 | 0.93 |
318 | 000149 | 华安双债添利债券A | 2,912,640.00 | 0.93 |
319 | 501027 | 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 2,896,863.20 | 0.36 |
320 | 004709 | 红塔红土盛商一年定开债券C | 2,791,280.00 | 0.96 |
321 | 004708 | 红塔红土盛商一年定开债券A | 2,791,280.00 | 0.96 |
322 | 001687 | 安信新动力混合C | 2,791,280.00 | 0.60 |
323 | 001686 | 安信新动力混合A | 2,791,280.00 | 0.60 |
324 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF) | 2,733,027.20 | 0.08 |
325 | 270009 | 广发增强债券 | 2,669,920.00 | 1.05 |
326 | 000259 | 农银区间收益混合 | 2,654,143.20 | 0.62 |
327 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 2,629,871.20 | 0.26 |
328 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 2,629,871.20 | 0.26 |
329 | 002688 | 红塔红土长益债券A | 2,548,560.00 | 0.96 |
330 | 002689 | 红塔红土长益债券C | 2,548,560.00 | 0.96 |
331 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 2,547,346.40 | 0.03 |
332 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 2,547,346.40 | 0.03 |
333 | 720002 | 财通可转债债券A | 2,481,812.00 | 5.53 |
334 | 003205 | 财通可转债债券C | 2,481,812.00 | 5.53 |
335 | 002280 | 华富安享债券 | 2,458,753.60 | 3.15 |
336 | 003950 | 博时鑫润混合A | 2,455,112.80 | 0.54 |
337 | 003951 | 博时鑫润混合C | 2,455,112.80 | 0.54 |
338 | 040013 | 华安强化收益债券B | 2,428,413.60 | 2.72 |
339 | 040012 | 华安强化收益债券A | 2,428,413.60 | 2.72 |
340 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 2,427,200.00 | 1.55 |
341 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 2,427,200.00 | 1.55 |
342 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 2,427,200.00 | 0.15 |
343 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2,427,200.00 | 0.15 |
344 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 2,427,200.00 | 3.53 |
345 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 2,427,200.00 | 3.53 |
346 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 2,427,200.00 | 0.27 |
347 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 2,427,200.00 | 0.27 |
348 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 2,427,200.00 | 0.16 |
349 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 2,427,200.00 | 0.16 |
350 | 003187 | 嘉实安益混合 | 2,427,200.00 | 1.21 |
351 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 2,394,432.80 | 0.23 |
352 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 2,394,432.80 | 0.23 |
353 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 2,305,840.00 | 0.51 |
354 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 2,305,840.00 | 0.51 |
355 | 004885 | 长信先优债券 | 2,305,840.00 | 1.10 |
356 | 000329 | 鹏华丰饶定期开放债券 | 2,184,480.00 | 0.55 |
357 | 003181 | 前海联合添利债券C | 2,184,480.00 | 1.98 |
358 | 003180 | 前海联合添利债券A | 2,184,480.00 | 1.98 |
359 | 002507 | 兴业定开债券C | 2,114,091.20 | 0.18 |
360 | 000546 | 兴业定开债券A | 2,114,091.20 | 0.18 |
361 | 001751 | 华商信用增强债券A | 2,058,265.60 | 0.74 |
362 | 001752 | 华商信用增强债券C | 2,058,265.60 | 0.74 |
363 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 2,038,848.00 | 0.38 |
364 | 005423 | 浙商汇金聚禄一年定期债券A | 2,013,362.40 | 1.32 |
365 | 005424 | 浙商汇金聚禄一年定期债券C | 2,013,362.40 | 1.32 |
366 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1,969,672.80 | 0.22 |
367 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1,969,672.80 | 0.22 |
368 | 003050 | 农银金丰定开债券 | 1,936,905.60 | 0.17 |
369 | 001011 | 华夏希望债券A | 1,935,692.00 | 0.10 |
370 | 001013 | 华夏希望债券C | 1,935,692.00 | 0.10 |
371 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 1,856,808.00 | 0.33 |
372 | 003176 | 德邦景颐债券A | 1,820,400.00 | 0.52 |
373 | 003177 | 德邦景颐债券C | 1,820,400.00 | 0.52 |
374 | 161624 | 融通可转债债券A | 1,820,400.00 | 2.07 |
375 | 161625 | 融通可转债债券C | 1,820,400.00 | 2.07 |
376 | 009072 | 德邦安鑫混合C | 1,820,400.00 | 0.72 |
377 | 009071 | 德邦安鑫混合A | 1,820,400.00 | 0.72 |
378 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合A | 1,820,400.00 | 0.41 |
379 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合C | 1,820,400.00 | 0.41 |
380 | 008302 | 永赢易弘债券 | 1,820,400.00 | 0.47 |
381 | 007683 | 华商转债精选债券A | 1,820,400.00 | 4.25 |
382 | 007684 | 华商转债精选债券C | 1,820,400.00 | 4.25 |
383 | 008452 | 兴全恒鑫债券A | 1,820,400.00 | 0.23 |
384 | 008453 | 兴全恒鑫债券C | 1,820,400.00 | 0.23 |
385 | 450005 | 国富强化收益债券A | 1,776,710.40 | 0.25 |
386 | 450006 | 国富强化收益债券C | 1,776,710.40 | 0.25 |
387 | 166105 | 信达澳银鑫安债券(LOF) | 1,741,516.00 | 0.43 |
388 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1,718,457.60 | 0.72 |
389 | 200113 | 长城积极增利债券C | 1,655,350.40 | 1.91 |
390 | 200013 | 长城积极增利债券A | 1,655,350.40 | 1.91 |
391 | 519667 | 银河银信添利债券A | 1,601,952.00 | 1.05 |
392 | 519666 | 银河银信添利债券B | 1,601,952.00 | 1.05 |
393 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 1,599,524.80 | 0.78 |
394 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 1,599,524.80 | 0.78 |
395 | 007834 | 长盛稳怡添利债券C | 1,577,680.00 | 1.52 |
396 | 007833 | 长盛稳怡添利债券A | 1,577,680.00 | 1.52 |
397 | 003051 | 农银金利定开债券 | 1,572,825.60 | 0.30 |
398 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 1,571,612.00 | 1.86 |
399 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1,571,612.00 | 1.86 |
400 | 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 1,517,000.00 | 2.25 |
401 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 1,517,000.00 | 0.47 |
402 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 1,517,000.00 | 0.47 |
403 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 1,456,320.00 | 6.82 |
404 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 1,456,320.00 | 6.82 |
405 | 519190 | 万家双利债券 | 1,456,320.00 | 6.56 |
406 | 004614 | 鹏扬利泽债券A | 1,418,698.40 | 0.04 |
407 | 004615 | 鹏扬利泽债券C | 1,418,698.40 | 0.04 |
408 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1,418,698.40 | 0.46 |
409 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1,418,698.40 | 0.11 |
410 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 1,365,300.00 | 2.56 |
411 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 1,365,300.00 | 2.56 |
412 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 1,356,804.80 | 0.07 |
413 | 000184 | 工银添福债券A | 1,351,950.40 | 2.23 |
414 | 000185 | 工银添福债券B | 1,351,950.40 | 2.23 |
415 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 1,317,969.60 | 4.62 |
416 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 1,277,920.80 | 0.02 |
417 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 1,277,920.80 | 0.02 |
418 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 1,275,493.60 | 0.15 |
419 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 1,263,357.60 | 0.15 |
420 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 1,225,736.00 | 2.00 |
421 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 1,218,454.40 | 0.48 |
422 | 006188 | 华泰保兴尊颐定开债券 | 1,213,600.00 | 0.36 |
423 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 1,213,600.00 | 0.29 |
424 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 1,213,600.00 | 0.29 |
425 | 003336 | 长江收益增强债券 | 1,213,600.00 | 0.54 |
426 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 1,213,600.00 | 0.97 |
427 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 1,213,600.00 | 0.97 |
428 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 1,213,600.00 | 0.70 |
429 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 1,213,600.00 | 0.70 |
430 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 1,213,600.00 | 0.29 |
431 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 1,213,600.00 | 0.30 |
432 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 1,213,600.00 | 0.30 |
433 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合A | 1,213,600.00 | 2.91 |
434 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1,213,600.00 | 0.97 |
435 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 1,213,600.00 | 0.06 |
436 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 1,213,600.00 | 0.06 |
437 | 371020 | 上投摩根纯债债券A | 1,213,600.00 | 0.85 |
438 | 371120 | 上投摩根纯债债券B | 1,213,600.00 | 0.85 |
439 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1,213,600.00 | 1.82 |
440 | 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 1,213,600.00 | 0.30 |
441 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1,213,600.00 | 0.30 |
442 | 009020 | 中欧睿尚定期开放混合C | 1,213,600.00 | 2.91 |
443 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 1,201,464.00 | 1.27 |
444 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 1,201,464.00 | 1.27 |
445 | 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债券A | 1,132,288.80 | 1.11 |
446 | 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债券C | 1,132,288.80 | 1.11 |
447 | 003093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 1,082,531.20 | 0.97 |
448 | 003092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1,082,531.20 | 0.97 |
449 | 006254 | 长城久悦债券 | 1,061,900.00 | 7.68 |
450 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 980,588.80 | 3.43 |
451 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 980,588.80 | 3.43 |
452 | 004222 | 金信民旺债券A | 970,880.00 | 4.56 |
453 | 004402 | 金信民旺债券C | 970,880.00 | 4.56 |
454 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 970,880.00 | 1.73 |
455 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 936,899.20 | 1.86 |
456 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 873,792.00 | 1.48 |
457 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 873,792.00 | 1.48 |
458 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 865,296.80 | 0.25 |
459 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 864,083.20 | 0.24 |
460 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 849,520.00 | 0.46 |
461 | 008331 | 万家可转债债券A | 849,520.00 | 6.06 |
462 | 008332 | 万家可转债债券C | 849,520.00 | 6.06 |
463 | 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 849,520.00 | 0.08 |
464 | 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 849,520.00 | 0.08 |
465 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 849,520.00 | 3.12 |
466 | 007442 | 浙商汇金中高等级三个月债券C | 825,248.00 | 1.26 |
467 | 007425 | 浙商汇金中高等级三个月债券A | 825,248.00 | 1.26 |
468 | 519661 | 银河增利债券C | 750,004.80 | 1.29 |
469 | 519660 | 银河增利债券A | 750,004.80 | 1.29 |
470 | 630103 | 华商收益增强债券B | 742,723.20 | 2.01 |
471 | 630003 | 华商收益增强债券A | 742,723.20 | 2.01 |
472 | 519229 | 海富通欣享混合A | 728,160.00 | 0.08 |
473 | 519228 | 海富通欣享混合C | 728,160.00 | 0.08 |
474 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 716,024.00 | 1.12 |
475 | 007032 | 平安可转债债券A | 701,460.80 | 3.10 |
476 | 007033 | 平安可转债债券C | 701,460.80 | 3.10 |
477 | 006650 | 招商安庆债券 | 688,111.20 | 0.29 |
478 | 010096 | 博远鑫享三个月债券A | 673,548.00 | 0.59 |
479 | 010097 | 博远鑫享三个月债券C | 673,548.00 | 0.59 |
480 | 010098 | 博远鑫享三个月债券E | 673,548.00 | 0.59 |
481 | 003120 | 博时鑫源混合C | 668,693.60 | 0.08 |
482 | 003119 | 博时鑫源混合A | 668,693.60 | 0.08 |
483 | 161719 | 招商可转债债券 | 665,052.80 | 1.53 |
484 | 008741 | 国寿安保尊盛双债债券C | 608,013.60 | 1.08 |
485 | 008740 | 国寿安保尊盛双债债券A | 608,013.60 | 1.08 |
486 | 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 606,800.00 | 0.06 |
487 | 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 606,800.00 | 0.06 |
488 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 606,800.00 | 0.05 |
489 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 606,800.00 | 0.94 |
490 | 160524 | 博时弘泰混合 | 606,800.00 | 1.07 |
491 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 606,800.00 | 0.07 |
492 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 606,800.00 | 0.07 |
493 | 000859 | 融通通瑞债券C | 606,800.00 | 3.87 |
494 | 000466 | 融通通瑞债券A | 606,800.00 | 3.87 |
495 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 606,800.00 | 1.23 |
496 | 007235 | 广发聚利债券(LOF)C | 606,800.00 | 0.05 |
497 | 007767 | 华泰保兴尊享三个月定开债券 | 606,800.00 | 0.69 |
498 | 004941 | 中加聚鑫纯债一年债券C | 606,800.00 | 0.21 |
499 | 004940 | 中加聚鑫纯债一年债券A | 606,800.00 | 0.21 |
500 | 001001 | 华夏债券A/B | 601,945.60 | 0.03 |
501 | 001003 | 华夏债券C | 601,945.60 | 0.03 |
502 | 001424 | 博时新起点混合A | 574,032.80 | 0.07 |
503 | 001425 | 博时新起点混合C | 574,032.80 | 0.07 |
504 | 008946 | 中欧弘涛债券C | 526,702.40 | 1.08 |
505 | 004850 | 中欧弘涛债券A | 526,702.40 | 1.08 |
506 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 485,440.00 | 0.02 |
507 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 485,440.00 | 0.24 |
508 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 485,440.00 | 0.24 |
509 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 485,440.00 | 0.06 |
510 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 485,440.00 | 0.06 |
511 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 485,440.00 | 0.47 |
512 | 009111 | 博远双债增利混合A | 455,100.00 | 2.89 |
513 | 009112 | 博远双债增利混合C | 455,100.00 | 2.89 |
514 | 008402 | 中泰中证可转债及可交债指数A | 451,459.20 | 2.95 |
515 | 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数C | 451,459.20 | 2.95 |
516 | 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 447,818.40 | 0.40 |
517 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 419,905.60 | 3.08 |
518 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 419,905.60 | 3.08 |
519 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 416,264.80 | 0.76 |
520 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 416,264.80 | 0.76 |
521 | 009349 | 前海联合添泽债券A | 364,080.00 | 0.03 |
522 | 009350 | 前海联合添泽债券C | 364,080.00 | 0.03 |
523 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 364,080.00 | 0.28 |
524 | 320008 | 诺安增利债券A | 364,080.00 | 0.77 |
525 | 320009 | 诺安增利债券B | 364,080.00 | 0.77 |
526 | 007929 | 天治稳健双鑫债券 | 364,080.00 | 3.19 |
527 | 006091 | 前海开源鼎康债券C | 364,080.00 | 0.88 |
528 | 006090 | 前海开源鼎康债券A | 364,080.00 | 0.88 |
529 | 000583 | 江信聚福定期开放债券 | 363,810.00 | 0.70 |
530 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益债券A | 351,944.00 | 1.00 |
531 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益债券C | 351,944.00 | 1.00 |
532 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 347,089.60 | 0.49 |
533 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 285,196.00 | 0.56 |
534 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 273,060.00 | 4.94 |
535 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 273,060.00 | 4.94 |
536 | 002412 | 华富安福债券 | 243,933.60 | 4.60 |
537 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利(LOF) | 242,720.00 | 0.65 |
538 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 228,156.80 | 0.43 |
539 | 420008 | 天弘债券发起式A | 222,088.80 | 0.42 |
540 | 420108 | 天弘债券发起式B | 222,088.80 | 0.42 |
541 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券C | 218,448.00 | 1.05 |
542 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券A | 218,448.00 | 1.05 |
543 | 008435 | 长信中证转债及可交换债50指数A | 200,244.00 | 8.70 |
544 | 008436 | 长信中证转债及可交换债50指数C | 200,244.00 | 8.70 |
545 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 182,040.00 | 0.07 |
546 | 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 182,040.00 | 0.39 |
547 | 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | 182,040.00 | 0.39 |
548 | 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 182,040.00 | 4.25 |
549 | 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 182,040.00 | 4.25 |
550 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 171,117.60 | 3.74 |
551 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 166,263.20 | 6.94 |
552 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 166,263.20 | 6.94 |
553 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 156,554.40 | 0.04 |
554 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 156,554.40 | 0.04 |
555 | 660109 | 农银增强收益债券C | 154,127.20 | 0.12 |
556 | 660009 | 农银增强收益债券A | 154,127.20 | 0.12 |
557 | 001468 | 广发改革混合 | 146,845.60 | 0.03 |
558 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 145,632.00 | 9.22 |
559 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 145,632.00 | 9.22 |
560 | 002782 | 富国祥利定期开放债券发起式 | 141,991.20 | 0.03 |
561 | 005173 | 富荣富安债券A | 133,496.00 | 0.01 |
562 | 005174 | 富荣富安债券C | 133,496.00 | 0.01 |
563 | 002645 | 大成景荣债券C | 125,000.80 | 1.40 |
564 | 002644 | 大成景荣债券A | 125,000.80 | 1.40 |
565 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 120,146.40 | 0.02 |
566 | 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 118,932.80 | 0.98 |
567 | 002096 | 博时新收益混合C | 117,719.20 | 0.02 |
568 | 002095 | 博时新收益混合A | 117,719.20 | 0.02 |
569 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 117,719.20 | 0.02 |
570 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 117,719.20 | 0.02 |
571 | 485007 | 工银添利债券B | 109,224.00 | 0.06 |
572 | 485107 | 工银添利债券A | 109,224.00 | 0.06 |
573 | 006294 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF) | 104,369.60 | 0.02 |
574 | 006150 | 招商添利两年债券 | 104,369.60 | 0.04 |
575 | 006583 | 中信保诚景泰债券A | 97,088.00 | 2.07 |
576 | 006584 | 中信保诚景泰债券C | 97,088.00 | 2.07 |
577 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 80,097.60 | 4.11 |
578 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 80,097.60 | 4.11 |
579 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 80,097.60 | 0.03 |
580 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 80,097.60 | 0.03 |
581 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 38,835.20 | 0.99 |
582 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 38,835.20 | 0.99 |
583 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 37,621.60 | 0.00 |
584 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 37,621.60 | 0.00 |
585 | 000214 | 广发成长优选混合 | 32,767.20 | 0.04 |