基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（1）资产配置策略 　　新基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，并将采取相对稳定的类被动化投资策略：通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征，进而进行合理资产配... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 转债基金
  • 161719
  • 单位净值 (2021-07-05)
  • 1.0928 (0.51%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2014-07-31
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-05日: 1.0928 7-02日: 1.0873 7-01日: 1.0986 6-30日: 1.1035 6-29日: 1.1019

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中转债基金在二级债基基金中净值增长率排名第1039,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    399/1204

  • -2.7
    -0.5
    -5.9
    近六月

    921/1105

  • 2.0
    -1.4
    -5.1
    近一年

    169/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.0% % 1.9% -2.7% 2.0% 23.3%
排名 1198/1208 --/887 38/1153 921/1105 169/991 18/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20附息国债10 6.89% -2.13% 112
2 杭银转债 5.89% -- 156
3 立讯转债 5.59% -- 112
4 福能转债 5.38% 15.95% 7
5 G三峡EB1 4.30% -- 89
截止：2021-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 转债基金

    单位净值：1.0928

    近一月涨幅：-0.20%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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