| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 210,707,005.20 | 1.74 |
| 2 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 210,707,005.20 | 1.74 |
| 3 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 201,666,000.00 | 2.47 |
| 4 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 201,666,000.00 | 2.47 |
| 5 | 004966 | 泓德致远混合C | 102,955,800.00 | 7.71 |
| 6 | 004965 | 泓德致远混合A | 102,955,800.00 | 7.71 |
| 7 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 87,992,182.80 | 1.55 |
| 8 | 690002 | 民生增强收益债券A | 84,912,000.00 | 4.07 |
| 9 | 690202 | 民生增强收益债券C | 84,912,000.00 | 4.07 |
| 10 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 78,860,958.60 | 3.35 |
| 11 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 72,235,699.80 | 0.52 |
| 12 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 72,235,699.80 | 0.52 |
| 13 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 53,070,000.00 | 3.47 |
| 14 | 519977 | 长信可转债A | 44,472,660.00 | 1.29 |
| 15 | 519976 | 长信可转债C | 44,472,660.00 | 1.29 |
| 16 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 40,583,690.40 | 1.15 |
| 17 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 35,026,200.00 | 1.59 |
| 18 | 004994 | 中欧可转债债券C | 32,018,192.40 | 1.62 |
| 19 | 004993 | 中欧可转债债券A | 32,018,192.40 | 1.62 |
| 20 | 519669 | 银河领先债券 | 29,719,200.00 | 2.85 |
| 21 | 001235 | 中银国有企业债A | 26,006,422.80 | 1.18 |
| 22 | 006331 | 中银国有企业债C | 26,006,422.80 | 1.18 |
| 23 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 24,828,268.80 | 0.56 |
| 24 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 24,828,268.80 | 0.56 |
| 25 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 23,437,834.80 | 1.08 |
| 26 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 21,689,709.00 | 2.46 |
| 27 | 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 21,689,709.00 | 2.46 |
| 28 | 007317 | 交银可转债债券C | 16,316,902.20 | 3.57 |
| 29 | 007316 | 交银可转债债券A | 16,316,902.20 | 3.57 |
| 30 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 15,921,000.00 | 1.62 |
| 31 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 15,921,000.00 | 1.62 |
| 32 | 217003 | 招商安泰债券A | 15,770,281.20 | 2.36 |
| 33 | 217203 | 招商安泰债券B | 15,770,281.20 | 2.36 |
| 34 | 002969 | 易方达丰和债券 | 13,987,129.20 | 0.25 |
| 35 | 166105 | 信达澳银鑫安债券(LOF) | 13,643,235.60 | 3.18 |
| 36 | 100051 | 富国可转换债券A | 13,580,613.00 | 1.49 |
| 37 | 519676 | 银河强化债券 | 12,262,354.20 | 0.58 |
| 38 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 11,787,908.40 | 0.17 |
| 39 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 11,787,908.40 | 0.17 |
| 40 | 002826 | 中银永利半年定期开放债券 | 11,682,829.80 | 0.58 |
| 41 | 519680 | 交银增利债券A/B | 11,613,838.80 | 1.89 |
| 42 | 519682 | 交银增利债券C | 11,613,838.80 | 1.89 |
| 43 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 11,307,094.20 | 0.33 |
| 44 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 11,202,015.60 | 0.89 |
| 45 | 004739 | 上投摩根安隆回报混合C | 11,035,375.80 | 2.93 |
| 46 | 004738 | 上投摩根安隆回报混合A | 11,035,375.80 | 2.93 |
| 47 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 10,408,088.40 | 0.20 |
| 48 | 004824 | 上投安裕回报混合C | 9,976,098.60 | 2.98 |
| 49 | 004823 | 上投安裕回报混合A | 9,976,098.60 | 2.98 |
| 50 | 450006 | 国富强化收益债券C | 9,826,441.20 | 1.11 |
| 51 | 450005 | 国富强化收益债券A | 9,826,441.20 | 1.11 |
| 52 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 9,709,687.20 | 0.47 |
| 53 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 9,340,320.00 | 2.19 |
| 54 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 9,340,320.00 | 2.19 |
| 55 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 8,491,200.00 | 0.96 |
| 56 | 485014 | 工银添颐债券B | 8,032,675.20 | 1.71 |
| 57 | 485114 | 工银添颐债券A | 8,032,675.20 | 1.71 |
| 58 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 7,912,737.00 | 0.98 |
| 59 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 7,809,781.20 | 13.72 |
| 60 | 150143 | 银华中证转债指数增强分级A | 7,809,781.20 | 13.72 |
| 61 | 150144 | 银华中证转债指数增强分级B | 7,809,781.20 | 13.72 |
| 62 | 161693 | 融通债券C | 7,651,632.60 | 0.51 |
| 63 | 161603 | 融通债券A/B | 7,651,632.60 | 0.51 |
| 64 | 006892 | 新华鼎利债券C | 6,924,573.60 | 8.63 |
| 65 | 004647 | 新华鼎利债券A | 6,924,573.60 | 8.63 |
| 66 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 6,899,100.00 | 1.29 |
| 67 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 6,899,100.00 | 1.29 |
| 68 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 6,368,400.00 | 1.37 |
| 69 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 6,340,803.60 | 0.36 |
| 70 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 6,340,803.60 | 0.36 |
| 71 | 161719 | 招商可转债债券 | 6,233,602.20 | 9.62 |
| 72 | 150189 | 招商可转债分级债券B | 6,233,602.20 | 9.62 |
| 73 | 150188 | 招商可转债分级债券A | 6,233,602.20 | 9.62 |
| 74 | 163816 | 中银转债增强债券A | 5,931,103.20 | 3.77 |
| 75 | 163817 | 中银转债增强债券B | 5,931,103.20 | 3.77 |
| 76 | 001355 | 广发聚泰混合A | 5,519,280.00 | 8.01 |
| 77 | 001356 | 广发聚泰混合C | 5,519,280.00 | 8.01 |
| 78 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 5,307,000.00 | 1.64 |
| 79 | 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 5,307,000.00 | 0.19 |
| 80 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 5,307,000.00 | 0.63 |
| 81 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 5,307,000.00 | 0.22 |
| 82 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 5,307,000.00 | 0.22 |
| 83 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券A | 5,105,334.00 | 4.59 |
| 84 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券C | 5,105,334.00 | 4.59 |
| 85 | 000255 | 长城定期开放债券C | 4,869,703.20 | 0.84 |
| 86 | 000254 | 长城定期开放债券A | 4,869,703.20 | 0.84 |
| 87 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 4,515,195.60 | 0.37 |
| 88 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 4,464,248.40 | 0.79 |
| 89 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 4,464,248.40 | 0.79 |
| 90 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 4,423,915.20 | 8.42 |
| 91 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 4,245,600.00 | 0.97 |
| 92 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 4,245,600.00 | 0.97 |
| 93 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 3,841,206.60 | 0.43 |
| 94 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 3,841,206.60 | 0.43 |
| 95 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 3,841,206.60 | 0.43 |
| 96 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 3,714,900.00 | 1.01 |
| 97 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 3,714,900.00 | 1.01 |
| 98 | 006601 | 国融融泰混合A | 3,528,093.60 | 2.61 |
| 99 | 006602 | 国融融泰混合C | 3,528,093.60 | 2.61 |
| 100 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 3,464,409.60 | 2.37 |
| 101 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 3,464,409.60 | 2.37 |
| 102 | 005424 | 浙商汇金聚禄一年定期债券C | 3,184,200.00 | 0.26 |
| 103 | 005423 | 浙商汇金聚禄一年定期债券A | 3,184,200.00 | 0.26 |
| 104 | 000003 | 中海可转债债券A | 3,075,937.20 | 2.03 |
| 105 | 000004 | 中海可转债债券C | 3,075,937.20 | 2.03 |
| 106 | 519726 | 交银稳固收益债券 | 2,932,648.20 | 3.18 |
| 107 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2,925,218.40 | 1.12 |
| 108 | 006896 | 新华聚利债券A | 2,653,500.00 | 4.70 |
| 109 | 006897 | 新华聚利债券C | 2,653,500.00 | 4.70 |
| 110 | 001086 | 华富恒利债券A | 2,585,570.40 | 1.06 |
| 111 | 001087 | 华富恒利债券C | 2,585,570.40 | 1.06 |
| 112 | 200113 | 长城积极增利债券C | 2,461,386.60 | 0.20 |
| 113 | 200013 | 长城积极增利债券A | 2,461,386.60 | 0.20 |
| 114 | 240018 | 华宝可转债A | 2,399,825.40 | 2.99 |
| 115 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 2,310,667.80 | 0.68 |
| 116 | 005246 | 国泰可转债债券 | 2,296,869.60 | 6.31 |
| 117 | 003221 | 新华丰利债券A | 2,293,685.40 | 7.95 |
| 118 | 003222 | 新华丰利债券C | 2,293,685.40 | 7.95 |
| 119 | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2,254,413.60 | 0.41 |
| 120 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 2,254,413.60 | 0.41 |
| 121 | 150165 | 东吴中证可转换债券指数分级B | 2,228,940.00 | 12.24 |
| 122 | 150164 | 东吴中证可转换债券指数分级A | 2,228,940.00 | 12.24 |
| 123 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 2,228,940.00 | 12.24 |
| 124 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 2,141,905.20 | 3.91 |
| 125 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 2,141,905.20 | 3.91 |
| 126 | 005007 | 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 | 2,130,229.80 | 1.75 |
| 127 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2,122,800.00 | 0.07 |
| 128 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2,122,800.00 | 0.07 |
| 129 | 006867 | 易方达丰华债券C | 2,122,800.00 | 0.65 |
| 130 | 001367 | 德邦新添利债券A | 2,122,800.00 | 0.49 |
| 131 | 000189 | 易方达丰华债券A | 2,122,800.00 | 0.65 |
| 132 | 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债券C | 2,122,800.00 | 0.26 |
| 133 | 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债券A | 2,122,800.00 | 0.26 |
| 134 | 002441 | 德邦新添利债券C | 2,122,800.00 | 0.49 |
| 135 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 2,122,800.00 | 0.44 |
| 136 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 2,122,800.00 | 0.44 |
| 137 | 006470 | 工银目标收益一年定开债券A | 1,949,791.80 | 0.70 |
| 138 | 000728 | 工银目标收益一年定开债券C | 1,949,791.80 | 0.70 |
| 139 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 1,862,757.00 | 1.31 |
| 140 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 1,862,757.00 | 1.31 |
| 141 | 151002 | 银河收益混合 | 1,740,696.00 | 0.53 |
| 142 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 1,666,398.00 | 1.63 |
| 143 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 1,666,398.00 | 1.63 |
| 144 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 1,627,126.20 | 0.04 |
| 145 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 1,627,126.20 | 0.04 |
| 146 | 004615 | 鹏扬利泽债券C | 1,544,337.00 | 0.02 |
| 147 | 004614 | 鹏扬利泽债券A | 1,544,337.00 | 0.02 |
| 148 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 1,544,337.00 | 0.06 |
| 149 | 620009 | 金元顺安丰祥债券 | 1,544,337.00 | 0.93 |
| 150 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 1,544,337.00 | 0.01 |
| 151 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 1,544,337.00 | 0.01 |
| 152 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 1,544,337.00 | 0.01 |
| 153 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 1,544,337.00 | 0.01 |
| 154 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1,544,337.00 | 0.74 |
| 155 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 1,544,337.00 | 0.07 |
| 156 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 1,544,337.00 | 0.07 |
| 157 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1,544,337.00 | 0.74 |
| 158 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 1,429,705.80 | 0.45 |
| 159 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 1,429,705.80 | 0.45 |
| 160 | 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 1,393,618.20 | 0.79 |
| 161 | 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 1,393,618.20 | 0.79 |
| 162 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 1,352,223.60 | 0.21 |
| 163 | 004427 | 交银增利增强债券A | 1,347,978.00 | 4.83 |
| 164 | 004428 | 交银增利增强债券C | 1,347,978.00 | 4.83 |
| 165 | 002317 | 招商睿逸混合 | 1,207,873.20 | 0.81 |
| 166 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 1,203,627.60 | 0.34 |
| 167 | 002457 | 招商安元混合C | 1,200,443.40 | 0.50 |
| 168 | 002456 | 招商安元混合A | 1,200,443.40 | 0.50 |
| 169 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 1,185,583.80 | 0.02 |
| 170 | 005523 | 泰康颐年混合A | 1,159,048.80 | 0.20 |
| 171 | 005524 | 泰康颐年混合C | 1,159,048.80 | 0.20 |
| 172 | 002412 | 华富安福债券 | 1,070,952.60 | 8.52 |
| 173 | 006618 | 长江可转债债券A | 1,061,400.00 | 3.24 |
| 174 | 006619 | 长江可转债债券C | 1,061,400.00 | 3.24 |
| 175 | 004803 | 益民信用增利纯债一年债券A | 1,061,400.00 | 0.79 |
| 176 | 004804 | 益民信用增利纯债一年债券C | 1,061,400.00 | 0.79 |
| 177 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1,061,400.00 | 0.15 |
| 178 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1,061,400.00 | 0.15 |
| 179 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 1,061,400.00 | 1.53 |
| 180 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 1,061,400.00 | 1.53 |
| 181 | 007106 | 农银可转债债券 | 1,061,400.00 | 3.75 |
| 182 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 1,061,400.00 | 0.27 |
| 183 | 16382L | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 1,061,400.00 | 0.26 |
| 184 | 519625 | 银河君盛混合A | 1,061,400.00 | 0.44 |
| 185 | 519626 | 银河君盛混合C | 1,061,400.00 | 0.44 |
| 186 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 1,011,514.20 | 0.02 |
| 187 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 1,011,514.20 | 0.02 |
| 188 | 006010 | 国融融银混合C | 949,953.00 | 1.74 |
| 189 | 006009 | 国融融银混合A | 949,953.00 | 1.74 |
| 190 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 937,216.20 | 5.03 |
| 191 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 937,216.20 | 5.03 |
| 192 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 923,418.00 | 1.96 |
| 193 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 923,418.00 | 1.96 |
| 194 | 000028 | 华富安鑫债券 | 922,356.60 | 1.41 |
| 195 | 002637 | 广发集裕债券C | 858,672.60 | 1.03 |
| 196 | 002636 | 广发集裕债券A | 858,672.60 | 1.03 |
| 197 | 002440 | 中加瑞盈债券 | 849,120.00 | 3.23 |
| 198 | 003181 | 前海联合添利债券C | 849,120.00 | 5.26 |
| 199 | 003180 | 前海联合添利债券A | 849,120.00 | 5.26 |
| 200 | 002534 | 华安稳固收益债券A | 803,479.80 | 0.04 |
| 201 | 040019 | 华安稳固收益债券C | 803,479.80 | 0.04 |
| 202 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 769,515.00 | 1.52 |
| 203 | 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 769,515.00 | 1.52 |
| 204 | 005751 | 平安双债添益债券C | 752,532.60 | 0.96 |
| 205 | 005750 | 平安双债添益债券A | 752,532.60 | 0.96 |
| 206 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 742,980.00 | 6.18 |
| 207 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 742,980.00 | 6.18 |
| 208 | 006114 | 人保鑫利债券A | 648,515.40 | 0.39 |
| 209 | 006115 | 人保鑫利债券C | 648,515.40 | 0.39 |
| 210 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 565,726.20 | 3.35 |
| 211 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 565,726.20 | 3.35 |
| 212 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 530,700.00 | 1.18 |
| 213 | 005452 | 鹏扬双利债券C | 530,700.00 | 0.19 |
| 214 | 005451 | 鹏扬双利债券A | 530,700.00 | 0.19 |
| 215 | 002157 | 长盛盛世混合C | 530,700.00 | 0.14 |
| 216 | 002156 | 长盛盛世混合A | 530,700.00 | 0.14 |
| 217 | 001184 | 易方达新常态混合 | 485,059.80 | 0.02 |
| 218 | 320008 | 诺安增利债券A | 482,937.00 | 2.11 |
| 219 | 320009 | 诺安增利债券B | 482,937.00 | 2.11 |
| 220 | 519729 | 交银增强收益债券 | 481,875.60 | 2.01 |
| 221 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 477,630.00 | 0.45 |
| 222 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 421,375.80 | 0.10 |
| 223 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 386,349.60 | 0.10 |
| 224 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 386,349.60 | 0.10 |
| 225 | 007075 | 富国产业债C | 377,858.40 | 0.01 |
| 226 | 100058 | 富国产业债A | 377,858.40 | 0.01 |
| 227 | 006150 | 招商添利两年债券 | 360,876.00 | 0.15 |
| 228 | 002766 | 新华双利债券C | 357,691.80 | 7.76 |
| 229 | 002765 | 新华双利债券A | 357,691.80 | 7.76 |
| 230 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 355,569.00 | 0.11 |
| 231 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券A | 350,262.00 | 3.53 |
| 232 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券C | 350,262.00 | 3.53 |
| 233 | 000802 | 中金纯债债券C | 318,420.00 | 0.27 |
| 234 | 000801 | 中金纯债债券A | 318,420.00 | 0.27 |
| 235 | 395011 | 中海增强收益债券A | 318,420.00 | 0.28 |
| 236 | 395012 | 中海增强收益债券C | 318,420.00 | 0.28 |
| 237 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 318,420.00 | 0.02 |
| 238 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 317,358.60 | 0.02 |
| 239 | 003050 | 农银金丰定开债券 | 303,560.40 | 0.03 |
| 240 | 005964 | 中欧安财债券 | 289,762.20 | 0.02 |
| 241 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 282,332.40 | 0.89 |
| 242 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 282,332.40 | 0.89 |
| 243 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 278,086.80 | 0.03 |
| 244 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 264,288.60 | 0.02 |
| 245 | 000708 | 华安安享混合 | 263,227.20 | 0.02 |
| 246 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 254,736.00 | 0.10 |
| 247 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 254,736.00 | 0.10 |
| 248 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 253,674.60 | 0.01 |
| 249 | 005823 | 泰康颐享混合A | 241,999.20 | 0.05 |
| 250 | 005824 | 泰康颐享混合C | 241,999.20 | 0.05 |
| 251 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 228,201.00 | 0.02 |
| 252 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 228,201.00 | 0.02 |
| 253 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 223,955.40 | 0.57 |
| 254 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 223,955.40 | 0.57 |
| 255 | 050011 | 博时信用债券A/B | 223,955.40 | 0.01 |
| 256 | 050111 | 博时信用债券C | 223,955.40 | 0.01 |
| 257 | 960027 | 博时信用债券R | 223,955.40 | 0.01 |
| 258 | 519163 | 新华增怡债券C | 212,280.00 | 0.03 |
| 259 | 519162 | 新华增怡债券A | 212,280.00 | 0.03 |
| 260 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 212,280.00 | 0.40 |
| 261 | 006639 | 人保鑫盛纯债C | 212,280.00 | 0.18 |
| 262 | 006638 | 人保鑫盛纯债A | 212,280.00 | 0.18 |
| 263 | 006311 | 中金可转债债券A | 208,034.40 | 8.81 |
| 264 | 006312 | 中金可转债债券C | 208,034.40 | 8.81 |
| 265 | 002172 | 海富通新内需混合C | 199,543.20 | 0.03 |
| 266 | 519130 | 海富通新内需混合A | 199,543.20 | 0.03 |
| 267 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 193,174.80 | 0.18 |
| 268 | 002228 | 长城新优选混合C | 193,174.80 | 0.01 |
| 269 | 002227 | 长城新优选混合A | 193,174.80 | 0.01 |
| 270 | 002344 | 融通增益债券C | 174,069.60 | 0.04 |
| 271 | 002342 | 融通增益债券A | 174,069.60 | 0.04 |
| 272 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 167,701.20 | 0.03 |
| 273 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 163,455.60 | 1.59 |
| 274 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 163,455.60 | 1.59 |
| 275 | 005005 | 中金金泽混合A | 159,210.00 | 0.69 |
| 276 | 005006 | 中金金泽混合C | 159,210.00 | 0.69 |
| 277 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 148,596.00 | 3.43 |
| 278 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 148,596.00 | 3.43 |
| 279 | 003051 | 农银金利定开债券 | 141,166.20 | 0.03 |
| 280 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 124,183.80 | 0.02 |
| 281 | 006254 | 长城久悦债券 | 122,061.00 | 0.05 |
| 282 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 112,508.40 | 0.01 |
| 283 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 112,508.40 | 0.01 |
| 284 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 108,262.80 | 0.02 |
| 285 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 108,262.80 | 0.01 |
| 286 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 106,140.00 | 0.14 |
| 287 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 96,587.40 | 0.01 |
| 288 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 96,587.40 | 0.02 |
| 289 | 519962 | 长信利盈混合C | 87,034.80 | 0.02 |
| 290 | 519963 | 长信利盈混合A | 87,034.80 | 0.02 |
| 291 | 003950 | 博时鑫润混合A | 82,789.20 | 0.04 |
| 292 | 003951 | 博时鑫润混合C | 82,789.20 | 0.04 |
| 293 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 80,666.40 | 0.03 |
| 294 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 80,666.40 | 0.03 |
| 295 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 77,482.20 | 0.13 |
| 296 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 77,482.20 | 0.13 |
| 297 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 77,482.20 | 0.02 |
| 298 | 290007 | 泰信增强收益债券A | 74,298.00 | 2.27 |
| 299 | 291007 | 泰信增强收益债券C | 74,298.00 | 2.27 |
| 300 | 002096 | 博时新收益混合C | 70,052.40 | 0.03 |
| 301 | 002095 | 博时新收益混合A | 70,052.40 | 0.03 |
| 302 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 70,052.40 | 0.03 |
| 303 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 70,052.40 | 0.03 |
| 304 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 58,377.00 | 0.00 |
| 305 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 58,377.00 | 0.00 |
| 306 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 56,254.20 | 0.02 |
| 307 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 54,131.40 | 0.02 |
| 308 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 54,131.40 | 0.02 |
| 309 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 52,008.60 | 0.02 |
| 310 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 52,008.60 | 0.02 |
| 311 | 100037 | 富国优化增强债券C | 46,701.60 | 0.02 |
| 312 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 46,701.60 | 0.02 |
| 313 | 150067 | 国泰信用互利分级债券B | 44,578.80 | 0.03 |
| 314 | 150066 | 国泰信用互利分级债券A | 44,578.80 | 0.03 |
| 315 | 16021L | 国泰信用互利分级债券 | 44,578.80 | 0.03 |
| 316 | 001722 | 工银银和利混合 | 40,333.20 | 0.03 |
| 317 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 40,333.20 | 0.02 |
| 318 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 39,271.80 | 0.01 |
| 319 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 39,271.80 | 0.01 |
| 320 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 39,271.80 | 0.03 |
| 321 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 39,271.80 | 0.03 |
| 322 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 30,780.60 | 0.01 |
| 323 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 30,780.60 | 0.01 |
| 324 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 28,657.80 | 0.01 |
| 325 | 020012 | 国泰金龙债券C | 25,473.60 | 0.02 |
| 326 | 020002 | 国泰金龙债券A | 25,473.60 | 0.02 |
| 327 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 23,350.80 | 0.01 |
| 328 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 21,228.00 | 0.03 |
| 329 | 161902 | 万家增强收益债券 | 21,228.00 | 0.01 |
| 330 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 19,105.20 | 0.00 |
| 331 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 19,105.20 | 0.00 |
| 332 | 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 19,105.20 | 0.04 |
| 333 | 001530 | 万家瑞富混合 | 19,105.20 | 0.00 |
| 334 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 18,043.80 | 0.00 |
| 335 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 18,043.80 | 0.00 |
| 336 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 15,921.00 | 0.02 |
| 337 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 15,921.00 | 0.02 |
| 338 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 15,921.00 | 0.02 |
| 339 | 003120 | 博时鑫源混合C | 15,921.00 | 0.00 |
| 340 | 003119 | 博时鑫源混合A | 15,921.00 | 0.00 |
| 341 | 000214 | 广发成长优选混合 | 13,798.20 | 0.02 |
| 342 | 660109 | 农银增强收益债券C | 13,798.20 | 0.03 |
| 343 | 660009 | 农银增强收益债券A | 13,798.20 | 0.03 |
| 344 | 020020 | 国泰双利债券C | 11,675.40 | 0.02 |
| 345 | 020019 | 国泰双利债券A | 11,675.40 | 0.02 |
| 346 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 10,614.00 | 0.03 |
| 347 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 9,552.60 | 0.02 |
| 348 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 9,552.60 | 0.02 |
| 349 | 002421 | 新华增强债券A | 7,429.80 | 0.02 |
| 350 | 002422 | 新华增强债券C | 7,429.80 | 0.02 |
| 351 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 6,368.40 | 0.00 |
| 352 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 6,368.40 | 0.00 |
| 353 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 6,368.40 | 0.01 |
| 354 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 6,368.40 | 0.01 |
| 355 | 110029 | 易方达科讯混合 | 1,061.40 | 0.00 |
