持有债券 - 搜狐基金

持有宁行转债(128024)的基金

序号	基金代码	基金简称	债券市值(元)	占基金净值比例(%)
1	110028	易方达安心回报债券B	221,049,089.58	3.37
2	110027	易方达安心回报债券A	221,049,089.58	3.37
3	110012	易方达科汇灵活配置混合	173,621,844.66	3.84
4	166002	中欧新蓝筹混合A	98,217,282.90	1.90
5	001885	中欧新蓝筹混合E	98,217,282.90	1.90
6	004237	中欧新蓝筹混合C	98,217,282.90	1.90
7	485005	工银增强收益债券B	89,556,725.61	6.23
8	485105	工银增强收益债券A	89,556,725.61	6.23
9	000184	工银添福债券A	77,450,105.70	6.25
10	000185	工银添福债券B	77,450,105.70	6.25
11	485107	工银添利债券A	75,828,755.31	3.17
12	485007	工银添利债券B	75,828,755.31	3.17
13	960027	博时信用债券R	65,978,677.71	5.31
14	050011	博时信用债券A/B	65,978,677.71	5.31
15	050111	博时信用债券C	65,978,677.71	5.31
16	485114	工银添颐债券A	62,762,547.87	8.04
17	485014	工银添颐债券B	62,762,547.87	8.04
18	110007	易方达稳健收益债券A	51,091,314.78	0.61
19	110008	易方达稳健收益债券B	51,091,314.78	0.61
20	163819	中银信用增利债券(LOF)	46,167,845.13	2.63
21	110018	易方达增强回报债券B	38,705,700.00	0.89
22	110017	易方达增强回报债券A	38,705,700.00	0.89
23	410004	华富收益增强债券A	34,938,903.12	1.33
24	410005	华富收益增强债券B	34,938,903.12	1.33
25	002826	中银永利半年定期开放债券	30,911,522.73	3.05
26	233005	大摩强收益债券	28,130,779.71	1.19
27	004993	中欧可转债债券A	27,097,023.69	12.53
28	004994	中欧可转债债券C	27,097,023.69	12.53
29	470059	汇添富可转债债券C	23,947,635.03	6.75
30	470058	汇添富可转债债券A	23,947,635.03	6.75
31	100051	富国可转换债券A	23,500,531.89	8.36
32	050019	博时转债增强债券A	21,748,314.39	10.29
33	050119	博时转债增强债券C	21,748,314.39	10.29
34	519996	长信银利精选混合	20,921,058.51	1.53
35	000080	天治可转债增强债券A	20,264,526.15	16.50
36	000081	天治可转债增强债券C	20,264,526.15	16.50
37	002534	华安稳固收益债券A	19,244,578.65	0.62
38	040019	华安稳固收益债券C	19,244,578.65	0.62
39	257010	国联安小盘精选混合	17,783,700.00	1.92
40	620003	金元顺安丰利债券	16,804,550.40	0.70
41	470088	汇添富6月红添利定期开放债券A	16,611,335.73	0.77
42	470089	汇添富6月红添利定期开放债券C	16,611,335.73	0.77
43	162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	16,366,652.94	1.92
44	519967	长信利富债券	16,144,252.08	8.87
45	163809	中银蓝筹混合	15,006,722.94	5.08
46	040023	华安可转债债券B	14,705,341.53	8.52
47	040022	华安可转债债券A	14,705,341.53	8.52
48	481001	工银核心价值混合A	14,693,206.77	0.33
49	960010	工银核心价值混合H	14,693,206.77	0.33
50	004966	泓德致远混合C	13,598,463.12	5.81
51	004965	泓德致远混合A	13,598,463.12	5.81
52	163816	中银转债增强债券A	13,474,918.71	12.04
53	163817	中银转债增强债券B	13,474,918.71	12.04
54	001013	华夏希望债券C	12,651,533.40	1.21
55	001011	华夏希望债券A	12,651,533.40	1.21
56	005273	华商可转债债券A	12,383,522.58	6.06
57	005284	华商可转债债券C	12,383,522.58	6.06
58	001202	东方红领先精选混合	11,507,100.00	1.21
59	001019	兴业年年利定开债券	10,461,000.00	2.65
60	519976	长信可转债C	10,461,000.00	1.02
61	519977	长信可转债A	10,461,000.00	1.02
62	630009	华商稳定增利债券A	10,460,267.73	1.10
63	630109	华商稳定增利债券C	10,460,267.73	1.10
64	164808	工银四季收益债券(LOF)	8,829,816.27	1.08
65	003199	长盛盛琪一年债券A	8,581,158.30	2.55
66	003200	长盛盛琪一年债券C	8,581,158.30	2.55
67	163811	中银双利债券A	8,368,800.00	0.24
68	163812	中银双利债券B	8,368,800.00	0.24
69	501053	东方红目标优选定开混合	8,367,753.90	0.86
70	001862	东方红收益增强债券A	7,950,360.00	0.71
71	001863	东方红收益增强债券C	7,950,360.00	0.71
72	121009	国投瑞银稳定增利债券	7,897,322.73	1.94
73	003135	金元顺安沣楹债券	7,861,232.28	0.62
74	004952	兴全恒益债券A	7,226,981.85	0.39
75	004953	兴全恒益债券C	7,226,981.85	0.39
76	001001	华夏债券A/B	7,210,035.03	0.92
77	001003	华夏债券C	7,210,035.03	0.92
78	004975	交银恒益灵活配置混合	6,975,604.02	4.33
79	002742	泓德裕祥债券A	6,886,476.30	3.33
80	002743	泓德裕祥债券C	6,886,476.30	3.33
81	002513	金鹰元安混合C	6,799,585.00	1.31
82	000110	金鹰元安混合A	6,799,585.00	1.31
83	001008	工银国企改革股票	6,572,332.47	0.38
84	003401	工银可转债债券	6,505,068.24	3.34
85	164105	华富强化回报债券(LOF)	6,496,490.22	1.60
86	002924	华商瑞鑫定期开放债券	6,407,257.89	3.68
87	001882	中欧价值发现混合E	5,820,081.96	0.10
88	166005	中欧价值发现混合A	5,820,081.96	0.10
89	004232	中欧价值发现混合C	5,820,081.96	0.10
90	000004	中海可转债债券C	5,510,017.92	12.32
91	000003	中海可转债债券A	5,510,017.92	12.32
92	000045	工银产业债债券A	5,478,530.31	1.02
93	000046	工银产业债债券B	5,478,530.31	1.02
94	160520	博时弘盈定期开放混合A	5,328,833.40	1.90
95	160521	博时弘盈定期开放混合C	5,328,833.40	1.90
96	100029	富国天成红利混合	5,288,244.72	0.43
97	070020	嘉实稳固收益债券C	5,230,500.00	0.85
98	002784	东方红价值精选混合C	5,230,290.78	0.50
99	002783	东方红价值精选混合A	5,230,290.78	0.50
100	202105	南方广利回报债券A/B	4,890,517.50	1.00
101	202107	南方广利回报债券C	4,890,517.50	1.00
102	470011	汇添富多元收益债券C	4,864,365.00	1.08
103	470010	汇添富多元收益债券A	4,864,365.00	1.08
104	620009	金元顺安丰祥债券	4,739,879.10	3.07
105	002483	富国泰利定期开放债券发起式	4,538,923.29	0.59
106	001043	工银美丽城镇股票	4,393,724.61	0.96
107	161826	银华中证转债指数增强分级	4,335,143.01	7.67
108	150143	银华中证转债指数增强分级A	4,335,143.01	7.67
109	150144	银华中证转债指数增强分级B	4,335,143.01	7.67
110	005128	华夏永康添福混合	4,328,657.19	2.17
111	000221	汇添富年年利定期开放债券A	4,265,472.75	0.51
112	000222	汇添富年年利定期开放债券C	4,265,472.75	0.51
113	000536	前海开源可转债债券	4,193,814.90	6.16
114	690206	民生加银信用双利债券C	4,185,446.10	0.30
115	690006	民生加银信用双利债券A	4,185,446.10	0.30
116	166105	信达澳银鑫安债券(LOF)	4,078,116.24	4.05
117	001803	易方达瑞财混合E	4,055,729.70	0.35
118	001802	易方达瑞财混合I	4,055,729.70	0.35
119	001425	博时新起点混合C	4,027,485.00	0.71
120	001424	博时新起点混合A	4,027,485.00	0.71
121	164814	工银双债增强债券(LOF)	4,006,144.56	6.70
122	002602	易方达丰惠混合	3,989,930.01	3.32
123	519947	长信利保债券A	3,975,180.00	8.95
124	005461	南方希元可转债债券	3,911,995.56	6.91
125	004709	红塔红土盛商一年定开债券C	3,870,465.39	1.10
126	004708	红塔红土盛商一年定开债券A	3,870,465.39	1.10
127	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	3,815,126.70	1.12
128	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	3,815,126.70	1.12
129	001045	华夏可转债增强债券A	3,680,702.85	7.33
130	001046	华夏可转债增强债券I	3,680,702.85	7.33
131	163806	中银增利债券	3,675,158.52	0.41
132	001367	德邦新添利债券A	3,453,176.10	0.34
133	002441	德邦新添利债券C	3,453,176.10	0.34
134	001873	嘉实增强收益定期债券C	3,138,300.00	4.17
135	070033	嘉实增强收益定期债券A	3,138,300.00	4.17
136	165517	信诚双盈债券(LOF)	3,138,300.00	0.14
137	217018	招商安瑞进取债券	3,138,300.00	2.42
138	519078	汇添富增强收益债券A	3,138,300.00	1.96
139	470078	汇添富增强收益债券C	3,138,300.00	1.96
140	310518	申万菱信可转债债券	3,138,300.00	6.81
141	000183	嘉实丰益策略定期债券	2,980,757.34	3.35
142	000014	华夏聚利债券	2,970,924.00	2.78
143	000728	工银目标收益一年定开债券C	2,929,080.00	0.64
144	001136	易方达裕如混合	2,897,173.95	0.19
145	519030	海富通稳固收益债券	2,862,129.60	1.78
146	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	2,824,470.00	5.48
147	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	2,824,470.00	5.48
148	001035	中银恒利半年定期开放债券	2,693,498.28	0.12
149	000297	鹏华可转债债券	2,679,062.10	5.57
150	002105	博时新价值混合C	2,659,604.64	1.37
151	002104	博时新价值混合A	2,659,604.64	1.37
152	001199	创金合信聚利债券A	2,621,945.04	8.53
153	001200	创金合信聚利债券C	2,621,945.04	8.53
154	002767	泰康宏泰回报混合	2,615,250.00	0.75
155	002166	华夏永福混合C	2,538,884.70	0.68
156	000121	华夏永福混合A	2,538,884.70	0.68
157	005246	国泰可转债债券	2,519,113.41	2.49
158	350001	天治财富增长混合	2,364,186.00	3.09
159	151001	银河稳健混合	2,269,618.56	0.38
160	002096	博时新收益混合C	2,205,597.24	0.65
161	002095	博时新收益混合A	2,205,597.24	0.65
162	003511	长盛可转债债券C	2,171,285.16	4.15
163	003510	长盛可转债债券A	2,171,285.16	4.15
164	004270	汇添富民丰回报混合A	2,092,200.00	2.75
165	004271	汇添富民丰回报混合C	2,092,200.00	2.75
166	004656	添富鑫汇定开债券C	2,092,200.00	3.44
167	004655	添富鑫汇定开债券A	2,092,200.00	3.44
168	002625	博时安怡6个月定开债券	2,092,200.00	0.69
169	003309	兴业启元一年定开债券A	2,092,200.00	2.25
170	003310	兴业启元一年定开债券C	2,092,200.00	2.25
171	163825	中银互利半年定期开放债券	2,092,200.00	1.05
172	501040	汇添富睿丰混合(LOF)C	2,092,200.00	0.62
173	501039	汇添富睿丰混合(LOF)A	2,092,200.00	0.62
174	630107	华商稳健双利债券B	2,092,200.00	1.31
175	630007	华商稳健双利债券A	2,092,200.00	1.31
176	002601	中银证券价值精选灵活配置混合	2,091,886.17	0.10
177	160505	博时主题行业混合(LOF)	2,063,327.64	0.02
178	004340	泰康兴泰回报沪港深混合	1,987,590.00	0.68
179	002448	江信汇福债券	1,778,030.00	2.88
180	217002	招商安泰平衡混合	1,745,313.24	4.24
181	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1,569,150.00	0.76
182	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1,569,150.00	1.45
183	400009	东方稳健回报债券A	1,569,150.00	0.77
184	004885	长信先优债券	1,569,150.00	1.54
185	450006	国富强化收益债券C	1,550,320.20	0.19
186	450005	国富强化收益债券A	1,550,320.20	0.19
187	519134	海富通富祥混合	1,546,135.80	2.29
188	210014	金鹰元丰债券	1,516,845.00	2.59
189	003723	华润元大双鑫债券C	1,464,540.00	8.75
190	003680	华润元大双鑫债券A	1,464,540.00	8.75
191	310508	申万菱信稳益宝债券	1,463,807.73	0.24
192	001283	红塔红土盛金新动力混合A	1,394,451.30	1.24
193	001284	红塔红土盛金新动力混合C	1,394,451.30	1.24
194	002456	招商安元混合A	1,304,591.31	0.16
195	002457	招商安元混合C	1,304,591.31	0.16
196	004513	海富通沪深300指数增强A	1,291,933.50	1.78
197	004512	海富通沪深300指数增强C	1,291,933.50	1.78
198	210006	金鹰元禧混合A	1,255,320.00	2.94
199	002559	博时鑫瑞混合C	1,255,320.00	0.23
200	002558	博时鑫瑞混合A	1,255,320.00	0.23
201	002425	金鹰元禧混合C	1,255,320.00	2.94
202	000025	大摩双利增强债券C	1,185,231.30	0.06
203	000024	大摩双利增强债券A	1,185,231.30	0.06
204	002459	华夏鼎利债券A	1,161,589.44	1.40
205	002460	华夏鼎利债券C	1,161,589.44	1.40
206	000406	汇添富双利增强债券A	1,150,710.00	0.23
207	000407	汇添富双利增强债券C	1,150,710.00	0.23
208	160130	南方永利定期开放债券(LOF)A	1,128,741.90	0.97
209	160132	南方永利定期开放债券(LOF)C	1,128,741.90	0.97
210	320004	诺安优化收益债券	1,063,046.82	0.62
211	519682	交银增利债券C	1,046,100.00	0.32
212	519680	交银增利债券A/B	1,046,100.00	0.32
213	002245	泰康稳健增利债券A	1,046,100.00	0.69
214	002246	泰康稳健增利债券C	1,046,100.00	0.69
215	003107	光大保德信安祺债券A	1,046,100.00	0.50
216	003108	光大保德信安祺债券C	1,046,100.00	0.50
217	002739	泓德裕康债券C	988,564.50	0.92
218	002738	泓德裕康债券A	988,564.50	0.92
219	165311	建信信用增强债券(LOF)A	964,504.20	2.01
220	165314	建信信用增强债券(LOF)C	964,504.20	2.01
221	002718	红塔红土盛隆灵活配置混合C	941,490.00	1.88
222	002717	红塔红土盛隆灵活配置混合A	941,490.00	1.88
223	002331	泰康安泰回报混合	941,490.00	0.70
224	690002	民生增强收益债券A	905,504.16	0.07
225	690202	民生增强收益债券C	905,504.16	0.07
226	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	862,091.01	0.02
227	001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	862,091.01	0.02
228	000692	汇添富双利债券C	844,934.97	0.55
229	470018	汇添富双利债券A	844,934.97	0.55
230	003726	融通通颐定期开放债券A	836,880.00	0.39
231	003727	融通通颐定期开放债券C	836,880.00	0.39
232	003485	金鹰鑫益混合C	732,270.00	1.42
233	003484	金鹰鑫益混合A	732,270.00	1.42
234	005232	红塔红土盛通混合型发起式C	696,702.60	1.25
235	005231	红塔红土盛通混合型发起式A	696,702.60	1.25
236	165809	东吴中证可转债指数	668,667.12	2.66
237	150164	东吴中证可转换债券指数分级A	668,667.12	2.66
238	150165	东吴中证可转换债券指数分级B	668,667.12	2.66
239	163005	长信利众债券(LOF)C	627,660.00	0.29
240	163007	长信利众债券(LOF)A	627,660.00	0.29
241	001946	东方红信用债债券C	627,660.00	0.61
242	001945	东方红信用债债券A	627,660.00	0.61
243	004495	博时量化平衡混合	600,461.40	1.63
244	001320	工银丰盈回报灵活配置混合	599,310.69	0.59
245	003848	中银广利混合A	585,292.95	0.07
246	003849	中银广利混合C	585,292.95	0.07
247	002461	中银珍利混合A	585,083.73	0.08
248	002462	中银珍利混合C	585,083.73	0.08
249	001139	华安新动力灵活配置混合	578,597.91	0.05
250	002054	中银新财富混合A	556,315.98	0.49
251	002056	中银新财富混合C	556,315.98	0.49
252	000708	华安安享混合	552,968.46	0.05
253	000630	圆信永丰纯债债券C	528,280.50	0.44
254	000629	圆信永丰纯债债券A	528,280.50	0.44
255	002000	工银新生利混合	510,706.02	0.10
256	001721	工银新增益混合	509,869.14	0.10
257	000067	民生加银转债优选A	491,667.00	0.15
258	000068	民生加银转债优选C	491,667.00	0.15
259	001485	华安添颐混合	491,248.56	0.05
260	003331	博时乐臻定开混合	475,557.06	0.16
261	550019	信诚优质纯债债券B	473,151.03	0.25
262	550018	信诚优质纯债债券A	473,151.03	0.25
263	000997	南方双元债券A	446,684.70	0.99
264	000998	南方双元债券C	446,684.70	0.99
265	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	437,479.02	0.03
266	004084	国联安鑫隆混合C	412,372.62	0.21
267	004083	国联安鑫隆混合A	412,372.62	0.21
268	005635	博时量化多策略股票A	390,195.30	0.20
269	005636	博时量化多策略股票C	390,195.30	0.20
270	004641	万家量化睿选混合	377,955.93	0.29
271	004076	国联安锐意成长混合	371,365.50	0.17
272	004402	金信民旺债券C	313,830.00	3.05
273	004222	金信民旺债券A	313,830.00	3.05
274	003813	泰康金泰3月定开混合	313,830.00	0.38
275	001750	景顺长城景瑞收益债券A	313,830.00	0.24
276	003205	财通可转债债券C	229,409.73	1.01
277	720002	财通可转债债券A	229,409.73	1.01
278	000616	上投摩根优信增利债券A	219,890.22	1.23
279	000617	上投摩根优信增利债券C	219,890.22	1.23
280	002280	华富安享债券	209,220.00	0.39
281	004452	添富年年丰定开混合C	209,220.00	0.43
282	004451	添富年年丰定开混合A	209,220.00	0.43
283	080010	长盛同禧债券C	209,220.00	0.39
284	080009	长盛同禧债券A	209,220.00	0.39
285	395001	中海稳健收益债券	209,220.00	0.51
286	003222	新华丰利债券C	150,638.40	0.25
287	003221	新华丰利债券A	150,638.40	0.25
288	002043	天治研究驱动混合C	135,993.00	4.39
289	350009	天治研究驱动混合A	135,993.00	4.39
290	003804	华安新丰利混合C	115,907.88	0.06
291	003803	华安新丰利混合A	115,907.88	0.06
292	000723	建信稳定添利债券C	105,237.66	0.10
293	000435	建信稳定添利债券A	105,237.66	0.10
294	004687	添富熙和混合A	82,746.51	0.02
295	004688	添富熙和混合C	82,746.51	0.02
296	002172	海富通新内需混合C	76,365.30	0.11
297	519130	海富通新内需混合A	76,365.30	0.11
298	005047	南华瑞扬纯债债券A	72,180.90	1.45
299	005048	南华瑞扬纯债债券C	72,180.90	1.45
300	002058	中银新机遇混合C	63,916.71	0.01
301	002057	中银新机遇混合A	63,916.71	0.01
302	233010	大摩深证300指数增强	39,542.58	0.10
303	002712	广发集丰债券C	38,391.87	0.02
304	002711	广发集丰债券A	38,391.87	0.02
305	003147	大成动态量化配置策略混合	28,453.92	0.03
306	000131	大成景兴信用债债券C	17,783.70	0.01
307	000130	大成景兴信用债债券A	17,783.70	0.01
308	002490	金鹰元祺信用债债券	10,461.00	0.05
309	590003	中邮核心优势混合	10,461.00	0.00
310	004571	万家家瑞债券A	6,799.65	0.01
311	004572	万家家瑞债券C	6,799.65	0.01
312	002304	平安安心灵活配置混合A	3,138.30	0.00
313	002381	东海祥瑞债券A	1,778.37	0.02
314	002382	东海祥瑞债券C	1,778.37	0.02
315	700004	平安灵活配置混合	1,569.15	0.00
316	960029	建信双息红利债券H	1,046.10	0.00
317	151002	银河收益混合	1,046.10	0.00
318	350006	天治稳健双盈债券	1,046.10	0.00
319	100018	富国天利增长债券	1,046.10	0.00
320	519648	银河泰利债券I	1,046.10	0.00
321	519654	银河丰利纯债债券	1,046.10	0.00
322	519675	银河泰利债券A	1,046.10	0.00
323	530017	建信双息红利债券A	1,046.10	0.00
324	531017	建信双息红利债券C	1,046.10	0.00
325	003611	南方荣安定期开放混合C	1,046.10	0.00
326	003610	南方荣安定期开放混合A	1,046.10	0.00
327	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	1,046.10	0.00
328	003332	南方荣发定期开放混合发起	1,046.10	0.00
329	003320	建信瑞丰添利混合C	1,046.10	0.00
330	003319	建信瑞丰添利混合A	1,046.10	0.00
331	003064	南方荣欢定期开放混合	1,046.10	0.00
332	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	1,046.10	0.00
333	202102	南方多利增强债券C	313.83	0.00
334	202103	南方多利增强债券A	313.83	0.00
335	531020	建信转债增强债券C	209.22	0.00
336	530020	建信转债增强债券A	209.22	0.00
337	159925	南方沪深300ETF	209.22	0.00