行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华恒利灵活配置混合A(001264)

2021-01-21     1.6860-0.6482%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600048保利地产430.1527.198.4219
2000002万科A421.0314.678.2414
3600383金地集团405.3630.037.943
4000671阳光城246.0637.744.826
5600988赤峰黄金171.999.603.3722
6001979招商蛇口163.2012.283.204
7601901方正证券124.3411.992.435
8000656金科股份120.6017.012.362
9002895川恒股份98.188.901.922
10002146荣盛发展95.7314.661.875
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600048保利地产285.7017.985.03434
2002895川恒股份266.4122.774.696
3600383金地集团229.9915.814.05145
4600989宝丰能源227.2422.284.0013
5000671阳光城111.7715.291.9761
6300709精研科技88.361.421.556
7688168安博通79.910.951.412
8600597光明乳业54.373.250.9636
9688377迪威尔39.581.580.707
10688095福昕软件12.440.040.2236
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1605168三人行265.050.954.0642
2000892欢瑞世纪196.8446.543.0218
3300592华凯创意159.7011.312.452
4000546金圆股份110.8711.011.7058
5688520神州细胞105.611.401.62429
6300498温氏股份99.944.581.53622
7002299圣农发展35.931.240.55268
8688002睿创微纳33.370.650.5161
9002840华统股份24.941.320.3833
10600570恒生电子0.380.000.011236