行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 金科股份(000656)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1003494富国天惠成长混合(LOF)C382,511,254.80  66,064,120.00    0.86
2161005富国天惠成长混合(LOF)A382,511,254.80  66,064,120.00    0.86
3002351易方达裕祥回报债券279,226,733.52  48,225,688.00    0.71
4162607景顺长城资源垄断混合(LOF)109,539,348.27  18,918,713.00    5.76
5450009国富中小盘股票104,220,000.00  18,000,000.00    1.65
6000772景顺长城中国回报混合88,725,149.40  15,323,860.00    5.09
7519690交银稳健配置混合A75,270,000.00  13,000,000.00    3.82
8003961易方达瑞程混合A74,865,979.59  12,930,221.00    2.99
9003962易方达瑞程混合C74,865,979.59  12,930,221.00    2.99
10001182易方达安心回馈混合74,544,513.00  12,874,700.00    1.23
11519185万家精选混合57,832,257.00  9,988,300.00    9.88
12008682富国中证红利指数增强C56,168,790.00  9,701,000.00    0.98
13100032富国中证红利指数增强A56,168,790.00  9,701,000.00    0.98
14320003诺安先锋混合54,550,485.00  9,421,500.00    1.29
15161721招商沪深300地产等权重指数分级51,734,599.56  8,935,164.00    10.19
16512200南方中证全指房地产ETF44,241,720.03  7,641,057.00    2.55
17510300华泰柏瑞沪深300ETF40,946,654.19  7,071,961.00    0.08
18000311景顺长城沪深300指数增强36,653,224.44  6,330,436.00    0.69
19100038富国沪深300增强30,975,921.00  5,349,900.00    0.49
20008966博时成长优选两年封闭混合A28,950,000.00  5,000,000.00    1.49
21008967博时成长优选两年封闭混合C28,950,000.00  5,000,000.00    1.49
22010329博时荣华混合C27,796,973.61  4,800,859.00    3.53
23010328博时荣华混合A27,796,973.61  4,800,859.00    3.53
24003882易方达瑞弘混合A27,081,109.59  4,677,221.00    2.35
25003883易方达瑞弘混合C27,081,109.59  4,677,221.00    2.35
26510330华夏沪深300ETF24,845,665.86  4,291,134.00    0.09
27501092交银瑞思混合24,516,562.26  4,234,294.00    0.39
28159905工银深证红利ETF23,477,292.00  4,054,800.00    0.64
29000652博时裕隆混合23,247,712.71  4,015,149.00    1.06
30519191万家新利灵活配置混合22,911,840.60  3,957,140.00    9.42
31240005华宝多策略增长混合21,669,654.00  3,742,600.00    1.92
32006252永赢消费主题混合A20,574,516.03  3,553,457.00    0.44
33006253永赢消费主题混合C20,574,516.03  3,553,457.00    0.44
34003839易方达瑞通混合A20,280,054.00  3,502,600.00    1.87
35003840易方达瑞通混合C20,280,054.00  3,502,600.00    1.87
36160218国泰国证房地产行业指数分级19,612,768.08  3,387,352.00    2.95
37159919嘉实沪深300ETF19,581,403.65  3,381,935.00    0.09
38007801大成中证红利指数C18,605,881.29  3,213,451.00    0.66
39090010大成中证红利指数A18,605,881.29  3,213,451.00    0.66
40519181万家和谐增长混合17,016,810.00  2,939,000.00    1.26
41009217博时荣丰回报三年封闭混合A16,212,000.00  2,800,000.00    4.42
42009218博时荣丰回报三年封闭混合C16,212,000.00  2,800,000.00    4.42
43110008易方达稳健收益债券B15,982,432.29  2,760,351.00    0.06
44008008易方达稳健收益债券C15,982,432.29  2,760,351.00    0.06
45110007易方达稳健收益债券A15,982,432.29  2,760,351.00    0.06
46519062海富通阿尔法对冲混合A13,336,807.59  2,303,421.00    0.19
47008795海富通阿尔法对冲混合C13,336,807.59  2,303,421.00    0.19
48009782富国兴泉回报12个月持有期混合A13,076,136.00  2,258,400.00    0.50
49009783富国兴泉回报12个月持有期混合C13,076,136.00  2,258,400.00    0.50
50009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C12,757,107.00  2,203,300.00    2.06
51009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A12,757,107.00  2,203,300.00    2.06
52460009华泰柏瑞量化先行混合A11,102,325.00  1,917,500.00    1.31
53010246华泰柏瑞量化先行混合C11,102,325.00  1,917,500.00    1.31
54008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A11,087,271.00  1,914,900.00    0.91
55008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C11,087,271.00  1,914,900.00    0.91
56009932永赢稳健增长一年持有混合10,377,996.00  1,792,400.00    0.36
57960041华泰柏瑞量化增强混合H10,030,596.00  1,732,400.00    0.65
58000172华泰柏瑞量化增强混合A10,030,596.00  1,732,400.00    0.65
59010234华泰柏瑞量化增强混合C10,030,596.00  1,732,400.00    0.65
60005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C9,574,251.36  1,653,584.00    0.87
61501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A9,574,251.36  1,653,584.00    0.87
62160628鹏华地产分级9,380,506.38  1,620,122.00    3.12
63050002博时沪深300指数A9,122,145.00  1,575,500.00    0.15
64002385博时沪深300指数C9,122,145.00  1,575,500.00    0.15
65960022博时沪深300指数R9,122,145.00  1,575,500.00    0.15
66009858博时价值臻选持有期混合C9,112,759.41  1,573,879.00    0.71
67009857博时价值臻选持有期混合A9,112,759.41  1,573,879.00    0.71
68515180易方达中证红利ETF8,680,368.00  1,499,200.00    0.69
69008372富国阿尔法两年持有期混合8,540,250.00  1,475,000.00    0.50
70510310易方达沪深300发起式ETF8,533,029.87  1,473,753.00    0.08
71519212万家宏观择时多策略混合7,664,223.00  1,323,700.00    9.65
72159916深F60ETF7,463,310.00  1,289,000.00    1.46
73090007大成策略回报混合7,445,361.00  1,285,900.00    1.01
74008270大成睿享混合C7,407,147.00  1,279,300.00    1.00
75008269大成睿享混合A7,407,147.00  1,279,300.00    1.00
76008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合7,236,255.15  1,249,785.00    0.45
77001304建信鑫安回报灵活配置混合6,911,627.22  1,193,718.00    3.10
78001974景顺长城量化新动力股票6,867,519.00  1,186,100.00    0.60
79159940广发中证全指金融地产ETF6,433,743.78  1,111,182.00    0.31
80159910嘉实深证基本面120ETF6,380,336.82  1,101,958.00    1.14
81007794申万菱信中证500指数优选增强C6,359,736.00  1,098,400.00    0.43
82003986申万菱信中证500指数优选增强A6,359,736.00  1,098,400.00    0.43
83515330天弘沪深300ETF5,886,114.00  1,016,600.00    0.09
84161017富国中证500指数增强(LOF)5,212,737.00  900,300.00    0.09
85519671银河沪深300价值指数5,085,936.00  878,400.00    0.22
86515690鹏华中证高股息龙头ETF5,021,667.00  867,300.00    2.83
87515080招商中证红利ETF4,939,449.00  853,100.00    0.69
88260115景顺长城中小盘混合4,923,237.00  850,300.00    3.95
89000880富国研究精选灵活配置混合4,612,314.00  796,600.00    1.02
90100016富国天源沪港深平衡混合4,566,573.00  788,700.00    0.63
91515380泰康沪深300ETF4,339,396.56  749,464.00    0.09
92010131海富通惠增一年定开混合C4,212,804.00  727,600.00    0.39
93010130海富通惠增一年定开混合A4,212,804.00  727,600.00    0.39
94260111景顺长城公司治理混合3,998,574.00  690,600.00    1.59
95003015中金沪深300指数A3,769,869.00  651,100.00    0.76
96003579中金沪深300指数C3,769,869.00  651,100.00    0.76
97008830海富通安益对冲混合C3,574,167.00  617,300.00    0.18
98008831海富通安益对冲混合A3,574,167.00  617,300.00    0.18
99007657东方红中证竞争力指数A3,543,480.00  612,000.00    0.34
100007658东方红中证竞争力指数C3,543,480.00  612,000.00    0.34
101000471富国城镇发展股票3,444,471.00  594,900.00    0.50
102005576华泰柏瑞新金融地产混合3,044,961.00  525,900.00    6.71
103515060华夏中证全指房地产ETF2,915,265.00  503,500.00    2.38
104400020东方成长回报平衡混合2,895,000.00  500,000.00    0.71
105008979万家民丰回报一年持有期混合2,895,000.00  500,000.00    0.06
106510350工银瑞信沪深300ETF2,873,577.00  496,300.00    0.09
107008116银华沪深股通精选混合2,868,012.81  495,339.00    4.74
108000436易方达裕惠定开混合发起式2,705,667.00  467,300.00    0.10
109006682景顺长城中证500指数增强2,585,235.00  446,500.00    0.38
110510380国寿安保沪深300ETF2,559,759.00  442,100.00    0.09
111000877华泰柏瑞量化优选混合2,497,806.00  431,400.00    0.51
112005732富国臻选成长灵活配置混合2,433,537.00  420,300.00    0.64
113168102九泰锐富事件驱动混合2,311,368.00  399,200.00    0.53
114005445华宝价值发现混合2,304,692.13  398,047.00    1.75
115010118天弘多元收益债券A2,286,471.00  394,900.00    0.66
116010119天弘多元收益债券C2,286,471.00  394,900.00    0.66
117007804申万菱信沪深300指数增强C2,255,784.00  389,600.00    0.26
118310318申万菱信沪深300指数增强A2,255,784.00  389,600.00    0.26
119090013大成竞争优势混合2,236,098.00  386,200.00    1.00
120512530建信沪深300红利ETF2,157,933.00  372,700.00    2.42
121510360广发沪深300ETF2,075,442.87  358,453.00    0.09
122512040富国中证价值ETF2,049,081.00  353,900.00    1.02
123005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A2,013,183.00  347,700.00    0.73
124006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C2,013,183.00  347,700.00    0.73
125159906大成深证成长40ETF1,995,234.00  344,600.00    1.22
126005561创金合信中证红利低波动指数A1,913,050.74  330,406.00    1.43
127005562创金合信中证红利低波动指数C1,913,050.74  330,406.00    1.43
128006937工银沪深300指数C1,780,425.00  307,500.00    0.08
129481009工银沪深300指数A1,780,425.00  307,500.00    0.08
130002729华富益鑫灵活配置混合C1,772,469.54  306,126.00    0.25
131002728华富益鑫灵活配置混合A1,772,469.54  306,126.00    0.25
132080005长盛量化红利混合1,765,371.00  304,900.00    0.55
133003183华富弘鑫灵活配置混合C1,763,888.76  304,644.00    0.27
134003182华富弘鑫灵活配置混合A1,763,888.76  304,644.00    0.27
135001074华泰柏瑞量化驱动混合A1,752,054.00  302,600.00    0.45
136006531华泰柏瑞量化驱动混合C1,752,054.00  302,600.00    0.45
137005850财通量化价值优选混合1,645,205.34  284,146.00    0.86
138310398申万菱信沪深300价值指数A1,614,252.00  278,800.00    0.23
139007800申万菱信沪深300价值指数C1,614,252.00  278,800.00    0.23
140007884易方达恒盛3个月定开混合发起式1,586,575.80  274,020.00    0.14
141159925南方沪深300ETF1,481,661.00  255,900.00    0.09
142002087国富新机遇混合A1,469,502.00  253,800.00    0.14
143002088国富新机遇混合C1,469,502.00  253,800.00    0.14
144512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF1,431,867.00  247,300.00    1.50
145515800添富中证800ETF1,386,126.00  239,400.00    0.06
146020011国泰沪深300指数A1,372,809.00  237,100.00    0.10
147005867国泰沪深300指数C1,372,809.00  237,100.00    0.10
148009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C1,361,808.00  235,200.00    0.09
149001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1,361,808.00  235,200.00    0.09
150510390平安沪深300ETF1,353,702.00  233,800.00    0.08
151161907万家中证红利指数(LOF)1,321,278.00  228,200.00    0.90
152007096大成沪深300指数C1,293,978.15  223,485.00    0.08
153519300大成沪深300指数A1,293,978.15  223,485.00    0.08
154000251工银金融地产混合1,213,584.00  209,600.00    0.02
155004513海富通沪深300指数增强A1,173,633.00  202,700.00    0.26
156004512海富通沪深300指数增强C1,173,633.00  202,700.00    0.26
157006104华泰柏瑞量化智慧混合C1,135,998.00  196,200.00    0.43
158001244华泰柏瑞量化智慧混合A1,135,998.00  196,200.00    0.43
159005081海富通量化多因子混合A1,113,996.00  192,400.00    0.26
160005080海富通量化多因子混合C1,113,996.00  192,400.00    0.26
161001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1,045,674.00  180,600.00    0.42
162001264银华恒利灵活配置混合A984,879.00  170,100.00    3.67
163002327银华恒利灵活配置混合C984,879.00  170,100.00    3.67
164008239中泰沪深300指数增强C982,563.00  169,700.00    0.30
165008238中泰沪深300指数增强A982,563.00  169,700.00    0.30
166515660国联安沪深300ETF951,876.00  164,400.00    0.08
167000932前海开源睿远稳健增利混合A930,453.00  160,700.00    0.14
168000933前海开源睿远稳健增利混合C930,453.00  160,700.00    0.14
169005530汇添富沪深300指数增强A922,347.00  159,300.00    0.19
170010556汇添富沪深300指数增强C922,347.00  159,300.00    0.19
171005323前海开源泽鑫混合A882,975.00  152,500.00    0.13
172005324前海开源泽鑫混合C882,975.00  152,500.00    0.13
173001379景顺长城领先回报混合C877,185.00  151,500.00    0.11
174001362景顺长城领先回报混合A877,185.00  151,500.00    0.11
175005325景顺长城泰恒回报混合A876,606.00  151,400.00    0.12
176005326景顺长城泰恒回报混合C876,606.00  151,400.00    0.12
177001765前海开源嘉鑫混合A871,974.00  150,600.00    0.14
178001770前海开源嘉鑫混合C871,974.00  150,600.00    0.14
179005078富国宝利增强债券868,500.00  150,000.00    0.26
180006650招商安庆债券827,391.00  142,900.00    0.35
181006022富国大盘价值量化精选混合817,548.00  141,200.00    1.35
182519221海富通欣益混合C789,177.00  136,300.00    0.08
183519222海富通欣益混合A789,177.00  136,300.00    0.08
184000978景顺长城量化精选股票774,123.00  133,700.00    0.10
185001802易方达瑞财混合I724,329.00  125,100.00    0.05
186001803易方达瑞财混合E724,329.00  125,100.00    0.05
187519228海富通欣享混合C719,118.00  124,200.00    0.08
188519229海富通欣享混合A719,118.00  124,200.00    0.08
189002804华泰柏瑞量化对冲混合712,749.00  123,100.00    0.34
190001284红塔红土盛金新动力混合C636,900.00  110,000.00    0.34
191001283红塔红土盛金新动力混合A636,900.00  110,000.00    0.34
192005632鹏华量化先锋混合634,005.00  109,500.00    0.25
193519030海富通稳固收益债券634,005.00  109,500.00    0.09
194001059中金绝对收益混合629,373.00  108,700.00    0.37
195005232红塔红土盛通混合型发起式C625,899.00  108,100.00    0.38
196005231红塔红土盛通混合型发起式A625,899.00  108,100.00    0.38
197005258景顺长城量化平衡混合623,004.00  107,600.00    0.51
198159933国投瑞银金融地产ETF621,846.00  107,400.00    0.33
199515160招商MSCI中国A股国际通ETF604,476.00  104,400.00    0.07
200519134海富通富祥混合601,581.00  103,900.00    0.08
201001743诺安优选回报混合596,370.00  103,000.00    2.77
202009155海富通富盈混合C594,054.00  102,600.00    0.09
203009154海富通富盈混合A594,054.00  102,600.00    0.09
204519130海富通新内需混合A581,316.00  100,400.00    0.08
205002172海富通新内需混合C581,316.00  100,400.00    0.08
206009817红塔红土稳健精选混合A546,576.00  94,400.00    0.17
207009818红塔红土稳健精选混合C546,576.00  94,400.00    0.17
208002339海富通安颐收益混合C531,522.00  91,800.00    0.05
209519050海富通安颐收益混合A531,522.00  91,800.00    0.05
210005652国富天颐混合A528,048.00  91,200.00    0.06
211005653国富天颐混合C528,048.00  91,200.00    0.06
212002718红塔红土盛隆灵活配置混合C510,678.00  88,200.00    0.31
213002717红塔红土盛隆灵活配置混合A510,678.00  88,200.00    0.31
214166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A507,059.25  87,575.00    0.33
215166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C507,059.25  87,575.00    0.33
216163109申万菱信深证成指分级496,683.57  85,783.00    0.13
217159903深成ETF487,518.00  84,200.00    0.14
218160615鹏华沪深300指数(LOF)A484,623.00  83,700.00    0.08
219006939鹏华沪深300指数(LOF)C484,623.00  83,700.00    0.08
220512990华夏MSCI中国A股国际通ETF484,044.00  83,600.00    0.07
221005110汇安多策略混合C475,938.00  82,200.00    0.07
222005109汇安多策略混合A475,938.00  82,200.00    0.07
223005457景顺长城量化小盘股票475,359.00  82,100.00    0.26
224519223海富通欣荣混合C474,780.00  82,000.00    0.11
225519224海富通欣荣混合A474,780.00  82,000.00    0.11
226001265国泰兴益灵活配置混合A472,464.00  81,600.00    0.07
227002055国泰兴益灵活配置混合C472,464.00  81,600.00    0.07
228512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF464,937.00  80,300.00    0.07
229005152农银汇理沪深300指数C461,463.00  79,700.00    0.08
230660008农银汇理沪深300指数A461,463.00  79,700.00    0.08
231005938工银精选金融地产混合C458,568.00  79,200.00    0.06
232005937工银精选金融地产混合A458,568.00  79,200.00    0.06
233512160MSCI中国A股国际通ETF449,883.00  77,700.00    0.07
234007539永赢沪深300指数C445,830.00  77,000.00    0.08
235007538永赢沪深300指数A445,830.00  77,000.00    0.08
236515390华安沪深300ETF440,040.00  76,000.00    0.08
237512090易方达MSCI中国A股国际通ETF431,934.00  74,600.00    0.07
238006034富国MSCI中国A股国际通指数增强419,196.00  72,400.00    0.27
239159913交银深证300价值ETF388,509.00  67,100.00    0.61
240515930永赢沪深300ETF338,715.00  58,500.00    0.08
241005114平安沪深300指数量化增强C338,715.00  58,500.00    0.06
242005113平安沪深300指数量化增强A338,715.00  58,500.00    0.06
243160807长盛沪深300指数(LOF)328,293.00  56,700.00    0.09
244006942华泰柏瑞量化明选混合A320,187.00  55,300.00    0.65
245006943华泰柏瑞量化明选混合C320,187.00  55,300.00    0.65
246001789国泰量化收益灵活配置混合313,818.00  54,200.00    0.11
247007448长信沪深300指数增强C294,132.00  50,800.00    0.08
248005137长信沪深300指数增强A294,132.00  50,800.00    0.08
249165309建信沪深300指数(LOF)286,605.00  49,500.00    0.06
250501045汇添富沪深300指数(LOF)C283,710.00  49,000.00    0.08
251501043汇添富沪深300指数(LOF)A283,710.00  49,000.00    0.08
252000411景顺长城优质成长股票282,552.00  48,800.00    0.64
253000656前海开源沪深300指数273,867.00  47,300.00    0.08
254700002平安深证300指数增强272,130.00  47,000.00    0.21
255000051华夏沪深300ETF联接A272,130.00  47,000.00    0.00
256005658华夏沪深300ETF联接C272,130.00  47,000.00    0.00
257515350民生加银沪深300ETF263,445.00  45,500.00    0.08
258009157海富通富泽混合C262,866.00  45,400.00    0.03
259009156海富通富泽混合A262,866.00  45,400.00    0.03
260159931汇添富中证金融地产ETF247,563.03  42,757.00    0.31
261420008天弘债券发起式A244,338.00  42,200.00    0.46
262420108天弘债券发起式B244,338.00  42,200.00    0.46
263090011大成核心双动力混合227,547.00  39,300.00    0.58
264512640嘉实中证金融地产ETF217,125.00  37,500.00    0.30
265010352诺安沪深300指数增强C216,546.00  37,400.00    0.08
266320014诺安沪深300指数增强A216,546.00  37,400.00    0.08
267001733泰达宏利量化股票216,546.00  37,400.00    0.08
268004099前海开源沪港深景气行业精选混合214,230.00  37,000.00    0.40
269000961天弘沪深300ETF联接A211,914.00  36,600.00    0.00
270005918天弘沪深300ETF联接C211,914.00  36,600.00    0.00
271515360方正富邦沪深300ETF208,440.00  36,000.00    0.08
272163821中银沪深300等权重指数(LOF)196,281.00  33,900.00    0.32
273160814长盛中证金融地产分级195,603.57  33,783.00    0.30
274005950鑫元行业轮动混合C195,123.00  33,700.00    0.07
275005949鑫元行业轮动混合A195,123.00  33,700.00    0.07
276512380银华MSCI中国A股ETF183,861.45  31,755.00    0.06
277165515信诚沪深300指数分级181,806.00  31,400.00    0.07
278004936中航混改精选混合A177,753.00  30,700.00    0.08
279004937中航混改精选混合C177,753.00  30,700.00    0.08
280159912汇添富深证300ETF177,249.27  30,613.00    0.16
281006048长城中证500指数增强A177,174.00  30,600.00    0.16
282007413长城中证500指数增强C177,174.00  30,600.00    0.16
283673090西部利得个股精选股票174,279.00  30,100.00    0.09
284004891华润元大成长精选股票A171,384.00  29,600.00    0.07
285004892华润元大成长精选股票C171,384.00  29,600.00    0.07
286159943大成深证成份ETF171,384.00  29,600.00    0.14
287004485泰达宏利业绩股票C170,226.00  29,400.00    0.08
288004484泰达宏利业绩股票A170,226.00  29,400.00    0.08
289006363建信深证基本面60ETF联接C169,068.00  29,200.00    0.03
290530015建信深证基本面60ETF联接A169,068.00  29,200.00    0.03
291515890博时红利ETF163,278.00  28,200.00    0.69
292070027嘉实周期优选混合162,137.37  28,003.00    0.01
293006600人保沪深300指数161,541.00  27,900.00    0.09
294004764中科沃土沃嘉混合C156,909.00  27,100.00    0.02
295004763中科沃土沃嘉混合A156,909.00  27,100.00    0.02
296515780浦银安盛MSCI中国A股ETF152,277.00  26,300.00    0.07
297004948鑫元鑫趋势混合C148,803.00  25,700.00    0.06
298004944鑫元鑫趋势混合A148,803.00  25,700.00    0.06
299000273华润元大安鑫灵活配置混合A143,592.00  24,800.00    0.05
300007632华润元大安鑫灵活配置混合C143,592.00  24,800.00    0.05
301002118广发安盈混合A141,276.00  24,400.00    0.02
302002119广发安盈混合C141,276.00  24,400.00    0.02
303515770上投摩根MSCI中国A股ETF140,118.00  24,200.00    0.06
304009060南方沪深300增强C134,907.00  23,300.00    0.04
305009059南方沪深300增强A134,907.00  23,300.00    0.04
306003125中科沃土沃鑫成长混合发起A133,407.39  23,041.00    0.05
307009747中科沃土沃鑫成长混合发起C133,407.39  23,041.00    0.05
308512360平安MSCI中国A股国际ETF131,433.00  22,700.00    0.06
309004848中欧睿泓定期开放混合131,433.00  22,700.00    0.02
310009328东兴兴晟混合C122,748.00  21,200.00    0.10
311009327东兴兴晟混合A122,748.00  21,200.00    0.10
312005083诺德量化蓝筹混合C122,748.00  21,200.00    0.06
313005082诺德量化蓝筹混合A122,748.00  21,200.00    0.06
314512180建信MSCI中国A股国际通ETF122,169.00  21,100.00    0.07
315501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C118,116.00  20,400.00    0.56
316501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A118,116.00  20,400.00    0.56
317515820富国中证800ETF112,326.00  19,400.00    0.07
318005295诺德天富混合110,589.00  19,100.00    0.05
319512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF109,431.00  18,900.00    0.07
320001469广发金融地产联接A104,220.00  18,000.00    0.01
321002979广发金融地产联接C104,220.00  18,000.00    0.01
322001741广发百发大数据精选混合A101,904.00  17,600.00    0.17
323001742广发百发大数据精选混合E101,904.00  17,600.00    0.17
324008848中融智选对冲3个月定开混合101,325.00  17,500.00    0.05
325350001天治财富增长混合99,588.00  17,200.00    0.04
326007339易方达沪深300ETF联接C96,693.00  16,700.00    0.00
327110020易方达沪深300ETF联接A96,693.00  16,700.00    0.00
328660006农银汇理大盘蓝筹混合94,956.00  16,400.00    0.05
329160806长盛同庆(LOF)90,735.09  15,671.00    0.05
330000368汇添富沪深300安中指数83,376.00  14,400.00    0.02
331006279中金瑞祥混合A73,533.00  12,700.00    0.40
332006280中金瑞祥混合C73,533.00  12,700.00    0.40
333161811银华沪深300指数分级72,531.33  12,527.00    0.06
334000042中证财通可持续发展100指数A68,901.00  11,900.00    0.03
335003184中证财通可持续发展100指数C68,901.00  11,900.00    0.03
336512320工银MSCI中国ETF67,164.00  11,600.00    0.07
337160925大成中华沪深港300指数(LOF)A61,374.00  10,600.00    0.05
338515130博时沪深300ETF61,374.00  10,600.00    0.08
339008973大成中华沪深港300指数(LOF)C61,374.00  10,600.00    0.05
340515810易方达中证800ETF57,900.00  10,000.00    0.06
341510370兴业沪深300ETF48,057.00  8,300.00    0.10
342001792大成绝对收益混合发起C46,899.00  8,100.00    0.27
343001791大成绝对收益混合发起A46,899.00  8,100.00    0.27
344006201景顺长城量化先锋混合43,425.00  7,500.00    0.42
345008179同泰慧盈混合C40,530.00  7,000.00    0.03
346008178同泰慧盈混合A40,530.00  7,000.00    0.03
347005635博时量化多策略股票A38,793.00  6,700.00    0.02
348005636博时量化多策略股票C38,793.00  6,700.00    0.02
349290010泰信中证200指数36,615.96  6,324.00    0.23
350001588天弘中证800指数A36,477.00  6,300.00    0.07
351001589天弘中证800指数C36,477.00  6,300.00    0.07
352501086华宝MSCIESG指数(LOF)36,477.00  6,300.00    0.09
353160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A30,687.00  5,300.00    0.00
354160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C30,687.00  5,300.00    0.00
355512920新华MSCI中国A股国际ETF30,687.00  5,300.00    0.06
356161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)28,950.00  5,000.00    0.07
357006157财通量化核心优选混合27,213.00  4,700.00    0.23
358270010广发沪深300ETF联接A26,055.00  4,500.00    0.00
359002987广发沪深300ETF联接C26,055.00  4,500.00    0.00
360005302前海开源弘泽债券C25,476.00  4,400.00    0.15
361005301前海开源弘泽债券A25,476.00  4,400.00    0.15
362005960博时量化价值股票A23,160.00  4,000.00    0.03
363005961博时量化价值股票C23,160.00  4,000.00    0.03
364515310添富沪深300ETF23,160.00  4,000.00    0.08
365515610中银中证800ETF23,160.00  4,000.00    0.06
366006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C23,160.00  4,000.00    0.00
367460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A23,160.00  4,000.00    0.00
368501072国金红利增强(LOF)21,423.00  3,700.00    0.91
369003845汇安丰恒混合A16,212.00  2,800.00    0.01
370003846汇安丰恒混合C16,212.00  2,800.00    0.01
371007039前海联合沪深300指数C15,633.00  2,700.00    0.08
372006350中金MSCI价值指数C15,633.00  2,700.00    0.10
373006349中金MSCI价值指数A15,633.00  2,700.00    0.10
374515830工银瑞信中证800ETF15,633.00  2,700.00    0.07
375003475前海联合沪深300指数A15,633.00  2,700.00    0.08
376004495博时量化平衡混合15,054.00  2,600.00    0.00
377519706交银深证300价值联接15,054.00  2,600.00    0.02
378004721华夏睿磐泰茂混合C14,475.00  2,500.00    0.00
379004720华夏睿磐泰茂混合A14,475.00  2,500.00    0.00
380233010大摩深证300指数增强13,896.00  2,400.00    0.02
381005396中金丰硕混合13,317.00  2,300.00    0.04
382161211国投金融地产ETF联接13,317.00  2,300.00    0.01
383070023嘉实深证基本面120联接A11,580.00  2,000.00    0.00
384005998嘉实深证基本面120联接C11,580.00  2,000.00    0.00
385001219上投摩根动态多因子混合11,001.00  1,900.00    0.01
386005248新华沪深300指数增强A10,422.00  1,800.00    0.00
387008184新华沪深300指数增强C10,422.00  1,800.00    0.00
388167601国金沪深300指数增强10,422.00  1,800.00    0.04
389213010宝盈中证100指数增强A9,264.00  1,600.00    0.00
390007580宝盈中证100指数增强C9,264.00  1,600.00    0.00
391004345南方深证成份ETF联接C8,685.00  1,500.00    0.00
392202017南方深证成份ETF联接A8,685.00  1,500.00    0.00
393004202华夏睿磐泰兴混合6,948.00  1,200.00    0.00
394570007诺德优选30混合6,710.61  1,159.00    0.02
395006524前海开源MSCI中国A股指数A6,369.00  1,100.00    0.04
396006525前海开源MSCI中国A股指数C6,369.00  1,100.00    0.04
397470068汇添富深证300ETF联接4,053.00  700.00    0.01
398001539嘉实中证金融地产ETF联接A3,474.00  600.00    0.01
399005999嘉实中证金融地产ETF联接C3,474.00  600.00    0.01
400005120上投摩根量化多因子混合2,316.00  400.00    0.01
401004606上投摩根优选多因子股票2,171.25  375.00    0.02
402005405中金金序量化蓝筹混合A1,737.00  300.00    0.05
403005406中金金序量化蓝筹混合C1,737.00  300.00    0.05
404006286华泰柏瑞MSCIETF联接A1,737.00  300.00    0.00
405006293华泰柏瑞MSCIETF联接C1,737.00  300.00    0.00
406200002长城久泰沪深300指数A1,158.00  200.00    0.00
407006912长城久泰沪深300指数C1,158.00  200.00    0.00
408001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1,158.00  200.00    0.00
409571002诺德灵活配置混合579.00  100.00    0.00
410002593富国美丽中国混合422.67  73.00    0.00