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光大保德信鼎鑫混合A(001464)

2022-11-25     1.29900.0000%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000858五粮液465.382.752.661299
2603369今世缘363.377.922.07147
3002304洋河股份357.422.262.04405
4600519贵州茅台337.050.181.923324
5601398工商银行279.1864.181.59273
6300059东方财富249.1214.141.42802
7600887伊利股份248.017.521.42681
8603259药明康德208.762.911.19574
9600132重庆啤酒207.571.851.19132
10002557洽洽食品174.613.791.0056
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000858五粮液1,100.525.452.432779
2002304洋河股份813.194.441.791477
3603369今世缘758.3714.871.67768
4600519贵州茅台613.500.301.354104
5300059东方财富562.5722.151.242755
6601398工商银行546.64114.601.21729
7000001平安银行414.5027.670.911317
8603259药明康德393.293.780.872546
9600690海尔智家352.6012.840.781624
10002557洽洽食品334.185.870.74700
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行1,256.04263.321.50382
2002557洽洽食品781.5314.540.94139
3600690海尔智家734.1231.780.88391
4600519贵州茅台721.980.420.862809
5000858五粮液705.524.550.851014
6300059东方财富687.5227.130.821174
7600887伊利股份608.6816.500.73984
8002839张家港行567.5390.950.6834
9603369今世缘525.8312.490.63113
10603697有友食品504.9336.170.606