-0.1730% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 36.70 | 0.08 | 0.14 | 2847 |
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 26.24 | 0.48 | 0.10 | 1294 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 23.11 | 3.20 | 0.09 | 580 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 22.85 | 0.20 | 0.09 | 1223 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 22.03 | 0.22 | 0.09 | 2122 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 15.89 | 0.20 | 0.06 | 837 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 13.61 | 2.40 | 0.05 | 420 |
| 8 | 01211 | 比亚迪股份 | 11.17 | 0.10 | 0.04 | 194 |
| 9 | 03988 | 中国银行 | 9.98 | 2.40 | 0.04 | 242 |
| 10 | 02318 | 中国平安 | 9.09 | 0.20 | 0.04 | 350 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09618 | 京东集团-SW | 0.92 | 0.01 | 0.00 | 2 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 46.34 | 0.12 | 0.19 | 2375 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 33.72 | 0.24 | 0.14 | 1207 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 31.80 | 5.30 | 0.13 | 372 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 29.00 | 0.38 | 0.12 | 1117 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 27.48 | 0.86 | 0.11 | 1062 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 21.28 | 0.30 | 0.09 | 821 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 18.33 | 3.80 | 0.08 | 373 |
| 8 | 03988 | 中国银行 | 15.07 | 4.10 | 0.06 | 174 |
| 9 | 02318 | 中国平安 | 14.93 | 0.35 | 0.06 | 148 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 14.16 | 0.80 | 0.06 | 966 |