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华泰柏瑞国企整合混合(005806)

2020-07-08     1.2220-0.1144%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600325华发股份27.183.857.2524
2600606绿地控股25.464.126.7930
3002146荣盛发展25.113.106.7033
4600340华夏幸福23.551.036.2865
5000069华侨城A22.603.736.0331
6601668中国建筑21.564.525.75136
7600461洪城水业19.052.995.0812
8601009南京银行18.262.494.8762
9601166兴业银行17.161.094.58554
10600170上海建工16.585.404.424
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600153建发股份36.954.835.8917
2601668中国建筑35.836.805.71249
3600325华发股份35.375.505.6317
4601166兴业银行34.962.205.57703
5002146荣盛发展34.644.475.5240
6000069华侨城A34.385.385.4833
7601009南京银行34.374.745.4865
8601186中国铁建33.723.435.37165
9600373中文传媒33.712.805.3717
10600340华夏幸福33.011.585.2649
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002146荣盛发展55.155.616.82540
2601186中国铁建52.735.206.52916
3601668中国建筑52.389.326.471084
4600340华夏幸福51.091.786.31789
5600325华发股份50.906.506.29240
6601009南京银行48.775.566.03630
7000069华侨城A46.355.955.73513
8600153建发股份43.424.835.37349
9600373中文传媒42.873.155.30307
10600068葛洲坝39.075.854.83322