2.2475% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 645.09 | 2.11 | 14.16 | 1778 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 404.93 | 7.20 | 8.89 | 36 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 379.43 | 3.37 | 8.33 | 1297 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 242.12 | 4.10 | 5.31 | 609 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 224.62 | 3.08 | 4.93 | 71 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 194.46 | 41.60 | 4.27 | 95 |
| 7 | 01211 | 比亚迪股份 | 149.82 | 0.65 | 3.29 | 150 |
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 138.81 | 0.51 | 3.05 | 287 |
| 9 | 00981 | 中芯国际 | 130.72 | 6.95 | 2.87 | 438 |
| 10 | 00016 | 新鸿基地产 | 122.85 | 1.35 | 2.70 | 28 |
| 报表日期2023-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 651.83 | 1.93 | 16.72 | 1324 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 309.24 | 6.64 | 7.93 | 29 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 289.56 | 2.31 | 7.43 | 574 |
| 4 | 00981 | 中芯国际 | 201.09 | 12.35 | 5.16 | 65 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 192.46 | 2.66 | 4.94 | 44 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 169.77 | 38.10 | 4.36 | 51 |
| 7 | 02382 | 舜宇光学科技 | 163.75 | 1.97 | 4.20 | 41 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 161.46 | 2.90 | 4.14 | 317 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 143.26 | 0.47 | 3.68 | 156 |
| 10 | 02318 | 中国平安 | 107.36 | 2.40 | 2.75 | 36 |
| 报表日期2022-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 778.70 | 2.61 | 14.87 | 1508 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 485.33 | 3.11 | 9.27 | 1327 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 386.84 | 8.92 | 7.39 | 33 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 277.58 | 3.58 | 5.30 | 111 |
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 249.42 | 16.70 | 4.76 | 151 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 224.96 | 51.50 | 4.30 | 94 |
| 7 | 02382 | 舜宇光学科技 | 221.45 | 2.67 | 4.23 | 284 |
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 192.77 | 0.64 | 3.68 | 468 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 177.97 | 3.85 | 3.40 | 401 |
| 10 | 02318 | 中国平安 | 152.25 | 3.30 | 2.91 | 93 |