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华泰柏瑞恒悦混合A(014577)

2024-02-23     1.02200.0489%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300033同花顺90.980.580.66229
2600048保利发展87.128.800.63297
3688036传音控股80.270.580.58306
4600612老凤祥69.001.000.5092
5002444巨星科技67.563.000.4999
6300502新易盛59.181.200.43366
7300896爱美客58.870.200.43129
8603986兆易创新53.590.580.39283
9601233桐昆股份52.963.500.38214
10000975银泰黄金52.503.500.38277
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600612老凤祥75.991.180.5196
200883中国海洋石油73.345.800.49461
3600547山东黄金72.822.900.49300
4300308中际旭创67.160.580.45989
5688111金山办公66.740.180.45707
6000333美的集团65.471.180.441035
7600489中金黄金63.455.800.43260
8601600中国铝业61.549.800.41155
9603259药明康德60.330.700.41785
10600754锦江酒店59.411.580.40119
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300308中际旭创232.971.581.351996
2000333美的集团93.091.580.542255
3002891中宠股份91.253.780.53111
4600489中金黄金90.908.800.53860
5300896爱美客88.990.200.521296
6002154报喜鸟87.2215.800.50359
7688223晶科能源86.896.180.50997
8688111金山办公85.000.180.492474
9000729燕京啤酒82.306.600.48544
10600011华能国际82.238.880.481003