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招商安心收益债券C(217011)

2020-07-07     1.5956-0.1877%
十大重仓股
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报表日期2015-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002391长青股份1,291.0764.682.4425
2600085同仁堂1,077.3030.002.04175
3601929吉视传媒875.0957.881.66179
4002521齐峰新材798.1757.341.5196
5600674川投能源162.6313.000.31126
6601211国泰君安24.040.700.05310
7603116红蜻蜓2.800.100.01111
8603300华铁科技2.440.100.0030
9002767先锋电子2.170.050.0039
10601368绿城水务1.870.100.0058
报表日期2015-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600085同仁堂1,758.5367.383.0059
2002391长青股份1,261.9764.682.1522
3601988中国银行670.78153.151.14128
4601318中国平安379.624.850.65419
5600674川投能源146.456.500.2513
6600958东方证券9.060.400.0258
7601198东兴证券3.780.150.013
8603199九华旅游2.320.100.007
9603222济民制药2.240.100.002
10300428四通新材1.970.050.002
报表日期2014-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安362.494.851.01683
2601988中国银行207.5050.000.58291
3600674川投能源134.756.500.38148
4002065东华软件80.624.500.23197
5002736国信证券1.520.150.00325