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国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)

2020-05-22     0.9592-4.7089%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股69.480.2010.70191
201299友邦保险39.740.626.1234
300005汇丰控股37.110.925.7219
400939建设银行27.794.804.2842
503690美团点评-W22.250.263.4375
600941中国移动18.430.352.8423
701398工商银行15.043.102.3229
803968招商银行14.390.452.2227
901918融创中国13.120.402.0241
1000388香港交易所12.820.061.9730
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股33.650.108.86174
201299友邦保险16.120.224.2478
302318中国平安12.380.153.2662
400939建设银行11.461.903.0287
500005汇丰控股10.900.202.8723
603968招商银行10.760.302.8350
701918融创中国8.340.202.2095
800883中国海洋石油6.970.601.8341
901109华润置地6.950.201.8357
1000388香港交易所6.800.031.7959
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股38.720.139.26114
200005汇丰控股37.050.688.8617
301299友邦保险26.720.406.3940
400939建设银行17.793.304.2559
502318中国平安12.180.152.9159
600941中国移动11.700.202.8029
701398工商银行9.482.002.2743
803968招商银行8.410.252.0137
900291华润啤酒7.500.201.7916
1000883中国海洋石油6.470.601.5518