| 持有 香港交易所(00388)的基金 |
| 报告期：2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 3,803,857,574.40 | 15,600,000.00 | 7.15 |
| 2 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 560,825,155.20 | 2,300,000.00 | 7.17 |
| 3 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 292,872,649.53 | 1,201,100.00 | 4.60 |
| 4 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 155,689,939.82 | 638,500.00 | 14.78 |
| 5 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 146,302,214.40 | 600,000.00 | 8.36 |
| 6 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 126,393,409.06 | 518,352.00 | 6.53 |
| 7 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 85,344,000.00 | 350,000.00 | 2.91 |
| 8 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 61,227,476.73 | 251,100.00 | 3.75 |
| 9 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 60,960,000.00 | 250,000.00 | 1.92 |
| 10 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 59,886,373.09 | 245,600.00 | 3.11 |
| 11 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 48,864,939.61 | 200,400.00 | 3.96 |
| 12 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 41,818,049.62 | 171,500.00 | 6.00 |
| 13 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 39,916,120.83 | 163,700.00 | 2.92 |
| 14 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 36,892,541.73 | 151,300.00 | 4.64 |
| 15 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 28,821,536.24 | 118,200.00 | 4.01 |
| 16 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 28,821,536.24 | 118,200.00 | 4.01 |
| 17 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 18,921,753.06 | 77,600.00 | 7.35 |
| 18 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 13,654,873.34 | 56,000.00 | 4.35 |
| 19 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 8,119,772.90 | 33,300.00 | 4.00 |
| 20 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 6,903,269.99 | 28,311.00 | 2.17 |
| 21 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 6,903,269.99 | 28,311.00 | 2.17 |
| 22 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 5,998,464.00 | 24,600.00 | 5.94 |
| 23 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 3,706,322.76 | 15,200.00 | 4.54 |
| 24 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 3,657,555.36 | 15,000.00 | 5.79 |
| 25 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 3,413,718.34 | 14,000.00 | 1.70 |
| 26 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 2,852,893.18 | 11,700.00 | 5.78 |
| 27 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) | 1,853,161.38 | 7,600.00 | 9.31 |
| 28 | 006205 | 添富沪港深优势定开混合 | 1,828,777.68 | 7,500.00 | 5.51 |
| 29 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1,750,771.20 | 7,180.00 | 3.46 |
| 30 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 1,560,556.95 | 6,400.00 | 2.62 |
| 31 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 853,440.00 | 3,500.00 | 2.89 |
| 32 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 829,045.88 | 3,400.00 | 3.01 |
| 33 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 512,057.75 | 2,100.00 | 5.99 |
| 34 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 463,290.35 | 1,900.00 | 0.03 |
| 35 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 463,290.35 | 1,900.00 | 0.03 |
| 36 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 183,121.61 | 751.00 | 3.01 |
| 37 | 009079 | 南方粤港澳大湾区联接A | 48,767.40 | 200.00 | 0.17 |
| 38 | 009080 | 南方粤港澳大湾区联接C | 48,767.40 | 200.00 | 0.17 |
