持有 国药一致(000028)的基金 |
报告期:2018-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 146,866,927.50 | 2,943,225.00 | 7.66 |
2 | 050004 | 博时精选混合A | 99,799,650.70 | 1,999,993.00 | 3.15 |
3 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 64,986,416.70 | 1,302,333.00 | 0.88 |
4 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 56,458,406.90 | 1,131,431.00 | 0.97 |
5 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 56,458,406.90 | 1,131,431.00 | 0.97 |
6 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 56,458,406.90 | 1,131,431.00 | 0.97 |
7 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 55,638,749.50 | 1,115,005.00 | 6.00 |
8 | 510500 | 南方中证500ETF | 50,073,302.70 | 1,003,473.00 | 0.21 |
9 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 37,375,998.20 | 749,018.00 | 2.65 |
10 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 32,206,008.90 | 645,411.00 | 0.90 |
11 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 32,206,008.90 | 645,411.00 | 0.90 |
12 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 31,745,531.70 | 636,183.00 | 1.07 |
13 | 288002 | 华夏收入混合 | 31,492,788.20 | 631,118.00 | 1.18 |
14 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 27,842,204.00 | 557,960.00 | 0.36 |
15 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 27,842,204.00 | 557,960.00 | 0.36 |
16 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 24,950,000.00 | 500,000.00 | 1.58 |
17 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 23,553,548.50 | 472,015.00 | 0.93 |
18 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 22,657,444.30 | 454,057.00 | 5.75 |
19 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 22,276,657.40 | 446,426.00 | 0.18 |
20 | 000059 | 国联安医药100指数A | 15,749,587.70 | 315,623.00 | 0.96 |
21 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 13,063,820.00 | 261,800.00 | 0.55 |
22 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 13,063,820.00 | 261,800.00 | 0.55 |
23 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 11,923,155.90 | 238,941.00 | 0.47 |
24 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 11,923,155.90 | 238,941.00 | 0.47 |
25 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 11,566,919.80 | 231,802.00 | 0.42 |
26 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 11,566,919.80 | 231,802.00 | 0.42 |
27 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 11,277,400.00 | 226,000.00 | 7.33 |
28 | 002132 | 广发鑫享混合 | 10,568,820.00 | 211,800.00 | 3.74 |
29 | 202101 | 南方宝元债券A | 9,984,790.40 | 200,096.00 | 0.53 |
30 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 9,980,000.00 | 200,000.00 | 1.59 |
31 | 001667 | 南方转型混合 | 8,983,596.80 | 180,032.00 | 2.43 |
32 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 8,591,382.80 | 172,172.00 | 0.25 |
33 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 8,130,855.70 | 162,943.00 | 0.60 |
34 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 8,130,855.70 | 162,943.00 | 0.60 |
35 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 7,352,814.90 | 147,351.00 | 0.38 |
36 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 7,352,814.90 | 147,351.00 | 0.38 |
37 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 7,187,745.70 | 144,043.00 | 1.42 |
38 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 5,988,000.00 | 120,000.00 | 2.69 |
39 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 5,672,881.50 | 113,685.00 | 0.17 |
40 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 5,672,881.50 | 113,685.00 | 0.17 |
41 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 5,139,949.50 | 103,005.00 | 2.43 |
42 | 150220 | 前海开源健康分级B | 5,123,183.10 | 102,669.00 | 1.53 |
43 | 150219 | 前海开源健康分级A | 5,123,183.10 | 102,669.00 | 1.53 |
44 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 5,109,760.00 | 102,400.00 | 0.40 |
45 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 4,990,000.00 | 100,000.00 | 0.69 |
46 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 4,990,000.00 | 100,000.00 | 0.69 |
47 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 4,840,300.00 | 97,000.00 | 0.20 |
48 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 4,840,300.00 | 97,000.00 | 0.20 |
49 | 510510 | 广发中证500ETF | 4,517,097.70 | 90,523.00 | 0.20 |
50 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 3,992,000.00 | 80,000.00 | 0.17 |
51 | 202202 | 南方避险增值混合 | 3,992,000.00 | 80,000.00 | 0.07 |
52 | 510590 | 平安中证500ETF | 3,817,350.00 | 76,500.00 | 0.21 |
53 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 3,657,670.00 | 73,300.00 | 0.73 |
54 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 3,637,710.00 | 72,900.00 | 0.21 |
55 | 002167 | 南方顺康混合 | 3,632,720.00 | 72,800.00 | 2.07 |
56 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 3,064,109.50 | 61,405.00 | 2.66 |
57 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 3,036,664.50 | 60,855.00 | 0.96 |
58 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 3,036,664.50 | 60,855.00 | 0.96 |
59 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 2,982,622.80 | 59,772.00 | 0.53 |
60 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 2,982,622.80 | 59,772.00 | 0.53 |
61 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 2,929,130.00 | 58,700.00 | 0.36 |
62 | 16012A | 南方新兴消费增长分级股票 | 2,929,130.00 | 58,700.00 | 0.36 |
63 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 2,929,130.00 | 58,700.00 | 0.36 |
64 | 150284 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 2,675,039.20 | 53,608.00 | 0.47 |
65 | 150283 | |