基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略、事件驱动策略、债券投资管理策略。 1、类别资产配置 本基金每三年为一个资产配置周期，其中，第一个资产配置周期为自《基金合同》生效日起至三个公历年后对应日止的期间，三个公历年后对应日的下一工作日起本基金即进入下一资产配置周期，以此类推。 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.027亿份
  • 净资产 0.168亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.027亿份
  • 成立日期2016-07-13
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-10日: 1.0230 9-09日: 1.0230 9-06日: 1.0230 9-05日: 1.0230 9-04日: 1.0230

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中国投瑞银瑞宁混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第1694,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -1.2
    -1.2
    近一月

    2007/6036

  • 0.0
    -8.1
    -5.9
    近六月

    593/5503

  • 0.5
    -10.3
    -5.1
    近一年

    753/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.1% 0.0% 0.5% 2.1%
排名 3680/5912 --/5042 445/5718 593/5503 753/5082 817/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 九州通 1.64% 32.26% 157
2 银轮股份 1.58% 132.35% 70
3 鱼跃医疗 1.47% 194.00% 270
4 保利地产 1.35% 181.25% 1309
5 法拉电子 1.33% 177.08% 269
6 玲珑轮胎 1.20% 144.90% 177
7 海利得 0.88% 79.59% 97
8 太阳纸业 0.66% -14.29% 266
9 中际旭创 0.40% -- 241
截止：2018-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国投瑞银

    单位净值：1.023

    近一月涨幅：-0.10%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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