行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 国药一致(000028)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000711嘉实医疗保健股票137,373,894.00  3,028,525.00    9.16
2166024中欧恒利三年定期开放混合94,450,179.60  2,082,235.00    1.23
3510500南方中证500ETF69,172,140.24  1,524,959.00    0.16
4257010国联安小盘精选混合56,700,000.00  1,250,000.00    6.24
5005303嘉实医药健康股票A42,272,435.52  931,932.00    3.34
6005304嘉实医药健康股票C42,272,435.52  931,932.00    3.34
7161017富国中证500指数增强(LOF)39,111,977.52  862,257.00    0.66
8001039嘉实先进制造股票27,180,528.48  599,218.00    2.01
9005633建信中证500指数增强C27,032,564.16  595,956.00    0.44
10000478建信中证500指数增强A27,032,564.16  595,956.00    0.44
11000545中邮核心竞争灵活配置混合22,750,398.72  501,552.00    4.30
12000973新华增盈回报债券20,814,207.12  458,867.00    0.75
13006569国联安医药100指数C18,535,139.28  408,623.00    0.97
14000059国联安医药100指数A18,535,139.28  408,623.00    0.97
15180013银华领先策略混合17,916,111.36  394,976.00    1.96
16180010银华优质增长混合15,374,590.56  338,946.00    0.60
17000893工银创新动力股票13,608,000.00  300,000.00    2.02
18003986申万菱信中证500指数优选增强A11,340,000.00  250,000.00    1.13
19007794申万菱信中证500指数优选增强C11,340,000.00  250,000.00    1.13
20040002华安中国A股增强指数11,095,056.00  244,600.00    0.41
21003318景顺长城中证500行业中性低波动指数10,803,164.40  238,165.00    0.59
22519001银华价值优选混合10,373,832.00  228,700.00    0.24
23000172华泰柏瑞量化增强混合A9,468,900.00  208,750.00    0.29
24460009华泰柏瑞量化先行混合9,266,140.80  204,280.00    0.50
25001244华泰柏瑞量化智慧混合A8,745,408.00  192,800.00    0.60
26006104华泰柏瑞量化智慧混合C8,745,408.00  192,800.00    0.60
27512500华夏中证500ETF8,535,391.20  188,170.00    0.15
28510510广发中证500ETF8,320,067.28  183,423.00    0.16
29519756交银国企改革灵活配置混合8,291,717.28  182,798.00    1.73
30512970平安粤港澳大湾区ETF8,128,512.00  179,200.00    0.16
31180001银华优势企业混合8,087,688.00  178,300.00    0.97
32159938广发中证全指医药卫生ETF7,985,038.32  176,037.00    0.33
33001559天弘医疗健康混合C7,389,144.00  162,900.00    4.09
34001558天弘医疗健康混合A7,389,144.00  162,900.00    4.09
35001550天弘中证医药100指数A6,915,358.80  152,455.00    0.92
36001551天弘中证医药100指数C6,915,358.80  152,455.00    0.92
37001280银华聚利灵活配置混合A6,608,952.00  145,700.00    1.13
38002326银华聚利灵活配置混合C6,608,952.00  145,700.00    1.13
39002367国联安安稳灵活配置混合6,577,200.00  145,000.00    6.72
40163302大摩资源优选混合(LOF)6,111,987.84  134,744.00    0.97
41000327南方新蓝筹混合5,733,504.00  126,400.00    2.99
42519616银河君信混合A5,443,200.00  120,000.00    0.63
43519617银河君信混合C5,443,200.00  120,000.00    0.63
44519618银河君信混合I5,443,200.00  120,000.00    0.63
45000326南方中小盘成长股票5,375,160.00  118,500.00    2.92
46159922嘉实中证500ETF5,245,521.12  115,642.00    0.15
47000763工银新财富灵活配置混合5,103,000.00  112,500.00    0.87
48150131国泰国证医药卫生行业指数分级B4,797,727.20  105,770.00    0.38
49150130国泰国证医药卫生行业指数分级A4,797,727.20  105,770.00    0.38
50160219国泰国证医药卫生行业指数分级4,797,727.20  105,770.00    0.38
51161818银华消费主题混合4,703,832.00  103,700.00    1.99
52002316创金合信中证500增强C4,364,221.68  96,213.00    0.76
53002311创金合信中证500增强A4,364,221.68  96,213.00    0.76
54000877华泰柏瑞量化优选混合4,035,044.16  88,956.00    0.41
55169106东方红创新优选定开混合3,924,547.20  86,520.00    0.19
56510590平安中证500ETF3,846,528.00  84,800.00    0.16
57159910嘉实深证基本面120ETF3,728,592.00  82,200.00    0.25
58004076国联安锐意成长混合3,724,056.00  82,100.00    2.12
59000962天弘中证500ETF联接A3,447,858.96  76,011.00    0.15
60005919天弘中证500ETF联接C3,447,858.96  76,011.00    0.15
61005498银华积极成长混合3,261,384.00  71,900.00    0.98
62006593博道中证500增强A3,098,088.00  68,300.00    0.92
63006594博道中证500增强C3,098,088.00  68,300.00    0.92
64161035富国中证医药主题指数增强(LOF)2,816,856.00  62,100.00    1.31
65159968博时中证500ETF2,812,320.00  62,000.00    0.14
66161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)2,712,528.00  59,800.00    0.55
67004135申万菱信量化成长混合2,649,024.00  58,400.00    1.17
68003242创金合信量化发现混合C2,331,549.36  51,401.00    0.73
69003241创金合信量化发现混合A2,331,549.36  51,401.00    0.73
70161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)2,272,536.00  50,100.00    0.57
71002653泰康沪港深精选混合2,268,000.00  50,000.00    0.24
72001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2,240,784.00  49,400.00    1.96
73150023申万菱信深证成指分级进取2,129,107.68  46,938.00    0.07
74163109申万菱信深证成指分级2,129,107.68  46,938.00    0.07
75150022申万菱信深证成指分级收益2,129,107.68  46,938.00    0.07
76006730万家中证500指数增强发起式C1,959,552.00  43,200.00    1.23
77006729万家中证500指数增强发起式A1,959,552.00  43,200.00    1.23
78001556天弘中证500指数增强A1,855,224.00  40,900.00    1.18
79001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1,855,224.00  40,900.00    0.94
80001557天弘中证500指数增强C1,855,224.00  40,900.00    1.18
81004351汇丰晋信珠三角混合1,818,936.00  40,100.00    1.28
82159929汇添富中证医药卫生ETF1,818,936.00  40,100.00    0.52
83150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B1,810,226.88  39,908.00    0.41
84150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A1,810,226.88  39,908.00    0.41
85163118申万菱信中证申万医药生物指数分级1,810,226.88  39,908.00    0.41
86008305大摩量化配置混合C1,755,432.00  38,700.00    0.33
87233015大摩量化配置混合A1,755,432.00  38,700.00    0.33
88000082嘉实研究阿尔法股票1,732,752.00  38,200.00    0.29
89510530工银瑞信中证500ETF1,710,072.00  37,700.00    0.16
90001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1,623,888.00  35,800.00    0.57
91512260华安中证500低波ETF1,589,868.00  35,050.00    0.62
92001861富安达健康人生混合1,542,240.00  34,000.00    2.60
93001428工银灵活配置混合B1,542,240.00  34,000.00    0.87
94487016工银灵活配置混合A1,542,240.00  34,000.00    0.87
95080001长盛成长价值混合1,505,952.00  33,200.00    0.51
96006138国联安价值优选股票1,469,664.00  32,400.00    7.28
97001567南方利达灵活配置混合C1,442,448.00  31,800.00    0.38
98001566南方利达灵活配置混合A1,442,448.00  31,800.00    0.38
99001014中融融安混合1,351,728.00  29,800.00    1.42
100007593鹏扬中证500质量成长指数A1,333,584.00  29,400.00    0.85
101007594鹏扬中证500质量成长指数C1,333,584.00  29,400.00    0.85
102510580易方达中证500ETF1,307,728.80  28,830.00    0.14
103515800添富中证800ETF1,297,296.00  28,600.00    0.03
104003476南方安颐混合1,288,224.00  28,400.00    0.33
105004350汇丰晋信价值先锋股票1,265,544.00  27,900.00    1.00
106007111前海联合国民健康混合C1,165,752.00  25,700.00    1.75
107003581前海联合国民健康混合A1,165,752.00  25,700.00    1.75
108162216泰达宏利500指数增强(LOF)1,143,072.00  25,200.00    0.43
109070017嘉实量化阿尔法混合1,138,536.00  25,100.00    0.52
110001007国联安鑫安灵活配置混合1,129,464.00  24,900.00    0.70
111510560国寿安保中证500ETF1,124,928.00  24,800.00    0.16
112002167南方顺康混合1,111,320.00  24,500.00    1.03
113512510华泰柏瑞中证500ETF1,073,716.56  23,671.00    0.15
114005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,052,352.00  23,200.00    0.06
115005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,052,352.00  23,200.00    0.06
116001682新华鑫回报混合1,028,356.56  22,671.00    1.13
117502001西部利得中证500等权重指数分级A1,021,053.60  22,510.00    0.26
11850200L西部利得中证500等权重指数分级1,021,053.60  22,510.00    0.26
119502002西部利得中证500等权重指数分级B1,021,053.60  22,510.00    0.26
120150149信诚中证800医药指数分级B1,006,992.00  22,200.00    0.58
121165519信诚中证800医药指数分级1,006,992.00  22,200.00    0.58
122150148信诚中证800医药指数分级A1,006,992.00  22,200.00    0.58
123002804华泰柏瑞量化对冲混合1,006,992.00  22,200.00    0.76
124006160博道启航混合A961,632.00  21,200.00    0.21
125501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)961,632.00  21,200.00    0.73
126006161博道启航混合C961,632.00  21,200.00    0.21
127006942华泰柏瑞量化明选混合A952,560.00  21,000.00    0.46
128006943华泰柏瑞量化明选混合C952,560.00  21,000.00    0.46
129007470博道叁佰智航股票A952,560.00  21,000.00    0.42
130007471博道叁佰智航股票C952,560.00  21,000.00    0.42
131000843富国新回报灵活配置混合C938,952.00  20,700.00    0.20
132003025新华红利回报混合938,952.00  20,700.00    0.84
133000841富国新回报灵活配置混合A938,952.00  20,700.00    0.20
134501038银华明择多策略定期开放混合920,808.00  20,300.00    0.10
135519770交银优择回报灵活配置混合A907,200.00  20,000.00    0.11
136519738交银周期回报灵活配置混合A907,200.00  20,000.00    0.22
137519759交银周期回报灵活配置混合C907,200.00  20,000.00    0.22
138519771交银优择回报灵活配置混合C907,200.00  20,000.00    0.11
139519768交银优选回报灵活配置混合A907,200.00  20,000.00    0.11
140519769交银优选回报灵活配置混合C907,200.00  20,000.00    0.11
141512380银华MSCI中国A股ETF878,169.60  19,360.00    0.06
142005053银河量化价值混合852,768.00  18,800.00    0.70
143006302银华行业轮动混合826,822.08  18,228.00    1.28
144001524华泰柏瑞精选回报混合752,976.00  16,600.00    0.13
145005386银河睿达混合A680,400.00  15,000.00    0.44
146005387银河睿达混合C680,400.00  15,000.00    0.44
147005062博时中证500指数增强A675,864.00  14,900.00    0.15
148005795博时中证500指数增强C675,864.00  14,900.00    0.15
149001074华泰柏瑞量化驱动混合A662,256.00  14,600.00    0.19
150006531华泰柏瑞量化驱动混合C662,256.00  14,600.00    0.19
151001758嘉实研究增强混合644,112.00  14,200.00    0.22
152501036汇添富中证500指数(LOF)A635,085.36  14,001.00    0.15
153501037汇添富中证500指数(LOF)C635,085.36  14,001.00    0.15
154700002平安深证300指数增强603,288.00  13,300.00    0.72
155002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式598,752.00  13,200.00    0.97
156512120华安中证细分医药ETF589,952.16  13,006.00    0.66
157003717中银量化精选混合535,248.00  11,800.00    0.29
158001506景顺长城泰和回报混合A503,496.00  11,100.00    0.81
159001507景顺长城泰和回报混合C503,496.00  11,100.00    0.81
160512300南方中证500医药卫生ETF489,888.00  10,800.00    1.44
161006938鹏华中证500指数(LOF)C487,937.52  10,757.00    0.15
162160616鹏华中证500指数(LOF)A487,937.52  10,757.00    0.15
163159935景顺长城中证500ETF487,075.68  10,738.00    0.15
164481013工银消费服务混合485,352.00  10,700.00    0.08
165165511信诚中证500指数458,136.00  10,100.00    0.19
166150028信诚中证500指数A458,136.00  10,100.00    0.19
167150029信诚中证500指数B458,136.00  10,100.00    0.19
168512390平安MSCI中国A股低波动ETF439,992.00  9,700.00    0.19
169005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C439,992.00  9,700.00    0.10
170005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A439,992.00  9,700.00    0.10
171512160MSCI中国A股国际通ETF435,456.00  9,600.00    0.06
172006897新华聚利债券C399,168.00  8,800.00    0.77
173481008工银大盘蓝筹混合399,168.00  8,800.00    0.09
174006896新华聚利债券A399,168.00  8,800.00    0.77
175003761国泰中证500指数增强C394,632.00  8,700.00    0.42
176003760国泰中证500指数增强A394,632.00  8,700.00    0.42
177512090易方达MSCI中国A股国际通ETF331,128.00  7,300.00    0.06
178005776中加转型动力混合C326,592.00  7,200.00    1.01
179005775中加转型动力混合A326,592.00  7,200.00    1.01
180512990华夏MSCI中国A股国际通ETF312,984.00  6,900.00    0.06
181159903深成ETF308,448.00  6,800.00    0.08
182515810易方达中证800ETF308,448.00  6,800.00    0.08
183007127博道远航混合C299,376.00  6,600.00    0.21
184007126博道远航混合A299,376.00  6,600.00    0.21
185003312大摩睿成中小盘弹性股票294,840.00  6,500.00    0.53
186166801浙商聚潮新思维混合285,768.00  6,300.00    0.04
187005114平安沪深300指数量化增强C281,232.00  6,200.00    0.27
188005113平安沪深300指数量化增强A281,232.00  6,200.00    0.27
189160635鹏华医药指数(LOF)276,696.00  6,100.00    0.48
190006611人保中证500指数267,669.36  5,901.00    0.15
191169301财通资管中证500指数增强(LOF)A258,552.00  5,700.00    0.56
192169302财通资管中证500指数增强(LOF)C258,552.00  5,700.00    0.56
193512180建信MSCI中国A股国际通ETF244,944.00  5,400.00    0.06
194005650万家量化同顺多策略混合A240,408.00  5,300.00    0.86
195005651万家量化同顺多策略混合C240,408.00  5,300.00    0.86
196160119南方中证500ETF联接(LOF)A236,370.96  5,211.00    0.00
197004348南方中证500ETF联接(LOF)C236,370.96  5,211.00    0.00
198003352招商稳荣定开灵活混合C234,692.64  5,174.00    0.21
199003351招商稳荣定开灵活混合A234,692.64  5,174.00    0.21
20016480L工银中证500指数231,336.00  5,100.00    0.15
201150056工银瑞信睿智B231,336.00  5,100.00    0.15
202150055工银瑞信睿智A231,336.00  5,100.00    0.15
203001289银华汇利灵活配置混合A226,800.00  5,000.00    0.03
204002322银华汇利灵活配置混合C226,800.00  5,000.00    0.03
205007386浙商中证500指数增强C226,800.00  5,000.00    0.12
206002076浙商中证500指数增强A226,800.00  5,000.00    0.12
207004250银河量化优选混合217,728.00  4,800.00    0.14
208001651工银新蓝筹股票217,728.00  4,800.00    0.08
209512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF213,192.00  4,700.00    0.06
210002730华富华鑫灵活配置混合A204,664.32  4,512.00    0.14
211002731华富华鑫灵活配置混合C204,664.32  4,512.00    0.14
212160806长盛同庆(LOF)190,648.08  4,203.00    0.05
213512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF190,512.00  4,200.00    0.06
214159943大成深证成份ETF190,512.00  4,200.00    0.08
215510550方正富邦中证500ETF185,976.00  4,100.00    0.15
216004192招商中证500指数A185,976.00  4,100.00    0.29
217004193招商中证500指数C185,976.00  4,100.00    0.29
218159913交银深证300价值ETF185,976.00  4,100.00    0.25
219004641万家量化睿选混合170,190.72  3,752.00    0.18
220660011农银汇理中证500指数155,675.52  3,432.00    0.15
221005238银华医疗健康量化股票发起式C139,844.88  3,083.00    0.50
222005237银华医疗健康量化股票发起式A139,844.88  3,083.00    0.50
223167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)131,544.00  2,900.00    0.04
224005850财通量化价值优选混合127,008.00  2,800.00    0.05
225003221新华丰利债券A120,294.72  2,652.00    0.40
226003222新华丰利债券C120,294.72  2,652.00    0.40
227519117浦银安盛基本面400指数119,478.24  2,634.00    0.29
228004546建信量化优享定期开放灵活配置混合117,936.00  2,600.00    0.20
229159912汇添富深证300ETF115,894.80  2,555.00    0.10
230004902富国丰利增强债券113,400.00  2,500.00    0.04
231150095泰信基本面400B110,224.80  2,430.00    0.24
232150094泰信基本面400A110,224.80  2,430.00    0.24
233162907泰信基本面400指数分级110,224.80  2,430.00    0.24
234001059中金绝对收益混合108,864.00  2,400.00    0.03
235004875融通深证成份指数C108,274.32  2,387.00    0.08
236161612融通深证成份指数A108,274.32  2,387.00    0.08
237159932大成中证500深市ETF99,792.00  2,200.00    0.31
238512360平安MSCI中国A股国际ETF99,792.00  2,200.00    0.05
239512920新华MSCI中国A股国际ETF86,184.00  1,900.00    0.05
240005434鹏华睿投混合86,184.00  1,900.00    0.07
241005632鹏华量化先锋混合77,112.00  1,700.00    0.42
242512610嘉实中证医药卫生ETF77,112.00  1,700.00    0.54
243501086华宝MSCIESG指数(LOF)72,576.00  1,600.00    0.06
244006525前海开源MSCI中国A股指数C68,040.00  1,500.00    0.13
245006524前海开源MSCI中国A股指数A68,040.00  1,500.00    0.13
246166007中欧互通精选混合A68,040.00  1,500.00    0.10
247001884中欧互通精选混合E68,040.00  1,500.00    0.10
248005533银华国企改革混合发起式63,504.00  1,400.00    0.45
249005568创金合信MSCI中国A股国际指数C58,968.00  1,300.00    0.05
250005567创金合信MSCI中国A股国际指数A58,968.00  1,300.00    0.05
251003016中金中证500指数A58,968.00  1,300.00    0.05
252003578中金中证500指数C58,968.00  1,300.00    0.05
253007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C54,432.00  1,200.00    0.06
254007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A54,432.00  1,200.00    0.06
255001589天弘中证800指数C49,896.00  1,100.00    0.03
256001588天弘中证800指数A49,896.00  1,100.00    0.03
257001214华泰柏瑞中证500ETF联接A45,360.00  1,000.00    0.01
258006087华泰柏瑞中证500ETF联接C45,360.00  1,000.00    0.01
259161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)42,729.12  942.00    0.12
260006343中金MSCI低波动指数A31,752.00  700.00    0.19
261590007中邮中证500指数增强A31,752.00  700.00    0.09
262008124中邮中证500指数增强C31,752.00  700.00    0.09
263006344中金MSCI低波动指数C31,752.00  700.00    0.19
264007077添富中证医药ETF联接C31,752.00  700.00    0.02
265007076添富中证医药ETF联接A31,752.00  700.00    0.02
266162711广发中证500ETF联接(LOF)A22,680.00  500.00    0.00
267006349中金MSCI价值指数A22,680.00  500.00    0.14
268006350中金MSCI价值指数C22,680.00  500.00    0.14
269002903广发中证500ETF联接(LOF)C22,680.00  500.00    0.00
270512860华安MSCI中国A股国际ETF18,144.00  400.00    0.05
271202017南方深证成份ETF联接A9,072.00  200.00    0.00
272004345南方深证成份ETF联接C9,072.00  200.00    0.00
273150093诺德深证300指数分级B7,484.40  165.00    0.14
274165707诺德深证300指数分级7,484.40  165.00    0.14
275150092诺德深证300指数分级A7,484.40  165.00    0.14
276001180广发医药卫生联接A7,257.60  160.00    0.00
277002978广发医药卫生联接C7,257.60  160.00    0.00
278070023嘉实深证基本面120联接A4,536.00  100.00    0.00
279005998嘉实深证基本面120联接C4,536.00  100.00    0.00
280233010大摩深证300指数增强4,536.00  100.00    0.01
281070039嘉实中证500ETF联接C1,678.32  37.00    0.00
282000008嘉实中证500ETF联接A1,678.32  37.00    0.00