| 持有 大悦城(000031)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 186,162,678.00 | 36,574,200.00 | 1.95 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 47,241,267.28 | 9,281,192.00 | 0.12 |
| 3 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 27,995,000.00 | 5,500,000.00 | 1.54 |
| 4 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 15,270,000.00 | 3,000,000.00 | 1.35 |
| 5 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 15,270,000.00 | 3,000,000.00 | 1.35 |
| 6 | 512500 | 华夏中证500ETF | 6,291,723.55 | 1,236,095.00 | 0.13 |
| 7 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,068,204.62 | 995,718.00 | 0.13 |
| 8 | 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 4,766,785.00 | 936,500.00 | 0.66 |
| 9 | 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 4,766,785.00 | 936,500.00 | 0.66 |
| 10 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 4,581,000.00 | 900,000.00 | 1.30 |
| 11 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 4,057,239.00 | 797,100.00 | 0.80 |
| 12 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 3,737,907.67 | 734,363.00 | 0.13 |
| 13 | 510590 | 平安中证500ETF | 3,399,102.00 | 667,800.00 | 0.13 |
| 14 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 2,864,926.86 | 562,854.00 | 0.12 |
| 15 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 2,864,926.86 | 562,854.00 | 0.12 |
| 16 | 150192 | 鹏华地产分级A | 2,514,414.19 | 493,991.00 | 0.98 |
| 17 | 150193 | 鹏华地产分级B | 2,514,414.19 | 493,991.00 | 0.98 |
| 18 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 2,405,534.00 | 472,600.00 | 0.22 |
| 19 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 1,802,923.81 | 354,209.00 | 0.05 |
| 20 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 1,802,923.81 | 354,209.00 | 0.05 |
| 21 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 1,711,258.00 | 336,200.00 | 0.12 |
| 22 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 1,390,079.00 | 273,100.00 | 0.13 |
| 23 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,335,616.00 | 262,400.00 | 0.12 |
| 24 | 150028 | 信诚中证500指数A | 1,029,707.00 | 202,300.00 | 0.50 |
| 25 | 150029 | 信诚中证500指数B | 1,029,707.00 | 202,300.00 | 0.50 |
| 26 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1,028,689.00 | 202,100.00 | 0.13 |
| 27 | 510580 | 易方达中证500ETF | 871,000.80 | 171,120.00 | 0.12 |
| 28 | 515800 | 添富中证800ETF | 847,994.00 | 166,600.00 | 0.03 |
| 29 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 840,359.00 | 165,100.00 | 0.15 |
| 30 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 840,359.00 | 165,100.00 | 0.15 |
| 31 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 770,117.00 | 151,300.00 | 0.72 |
| 32 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 720,896.70 | 141,630.00 | 0.13 |
| 33 | 004192 | 招商中证500指数A | 666,281.00 | 130,900.00 | 0.89 |
| 34 | 004193 | 招商中证500指数C | 666,281.00 | 130,900.00 | 0.89 |
| 35 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 599,602.00 | 117,800.00 | 0.04 |
| 36 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 599,602.00 | 117,800.00 | 0.04 |
| 37 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 530,887.00 | 104,300.00 | 0.13 |
| 38 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 490,167.00 | 96,300.00 | 0.13 |
| 39 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 490,167.00 | 96,300.00 | 0.13 |
| 40 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 390,316.47 | 76,683.00 | 0.13 |
| 41 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 390,316.47 | 76,683.00 | 0.13 |
| 42 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 348,156.00 | 68,400.00 | 0.13 |
| 43 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 323,724.00 | 63,600.00 | 0.04 |
| 44 | 150281 | 长盛中证金融地产分级A | 287,076.00 | 56,400.00 | 0.14 |
| 45 | 150282 | 长盛中证金融地产分级B | 287,076.00 | 56,400.00 | 0.14 |
| 46 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 235,158.00 | 46,200.00 | 0.05 |
| 47 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 231,253.97 | 45,433.00 | 0.05 |
| 48 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 223,232.13 | 43,857.00 | 0.13 |
| 49 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 222,942.00 | 43,800.00 | 0.12 |
| 50 | 159903 | 深成ETF | 220,096.69 | 43,241.00 | 0.05 |
| 51 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 193,420.00 | 38,000.00 | 0.00 |
| 52 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 190,366.00 | 37,400.00 | 0.04 |
| 53 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 189,857.00 | 37,300.00 | 0.04 |
| 54 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 189,689.03 | 37,267.00 | 0.12 |
| 55 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 189,689.03 | 37,267.00 | 0.12 |
| 56 | 001014 | 中融融安混合 | 171,024.00 | 33,600.00 | 0.16 |
| 57 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 171,024.00 | 33,600.00 | 0.00 |
| 58 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 171,024.00 | 33,600.00 | 0.00 |
| 59 | 006611 | 人保中证500指数 | 144,388.03 | 28,367.00 | 0.12 |
| 60 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 142,011.00 | 27,900.00 | 0.03 |
| 61 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 142,011.00 | 27,900.00 | 0.03 |
| 62 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 132,849.00 | 26,100.00 | 0.20 |
| 63 | 159943 | 大成深证成份ETF | 132,340.00 | 26,000.00 | 0.05 |
| 64 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 129,286.00 | 25,400.00 | 0.03 |
| 65 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 112,998.00 | 22,200.00 | 0.13 |
| 66 | 515550 | 中融中证500ETF | 107,908.00 | 21,200.00 | 0.12 |
| 67 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 96,201.00 | 18,900.00 | 0.04 |
| 68 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 96,201.00 | 18,900.00 | 0.04 |
| 69 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 96,027.94 | 18,866.00 | 0.00 |
| 70 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 96,027.94 | 18,866.00 | 0.00 |
| 71 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 86,530.00 | 17,000.00 | 0.05 |
| 72 | 150095 | 泰信基本面400B | 85,613.80 | 16,820.00 | 0.19 |
| 73 | 150094 | 泰信基本面400A | 85,613.80 | 16,820.00 | 0.19 |
| 74 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 82,967.00 | 16,300.00 | 0.23 |
| 75 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 72,278.00 | 14,200.00 | 0.12 |
| 76 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 72,278.00 | 14,200.00 | 0.04 |
| 77 | 004875 | 融通深证成份指数C | 71,193.83 | 13,987.00 | 0.05 |
| 78 | 161612 | 融通深证成份指数A | 71,193.83 | 13,987.00 | 0.05 |
| 79 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 67,188.00 | 13,200.00 | 0.06 |
| 80 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 61,955.48 | 12,172.00 | 0.19 |
| 81 | 002979 | 广发金融地产联接C | 55,481.00 | 10,900.00 | 0.00 |
| 82 | 001469 | 广发金融地产联接A | 55,481.00 | 10,900.00 | 0.00 |
| 83 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 54,463.00 | 10,700.00 | 0.04 |
| 84 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 54,463.00 | 10,700.00 | 0.04 |
| 85 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 51,409.00 | 10,100.00 | 0.05 |
| 86 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 47,846.00 | 9,400.00 | 0.00 |
| 87 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 47,846.00 | 9,400.00 | 0.00 |
| 88 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 43,804.54 | 8,606.00 | 0.12 |
| 89 | 005607 | 华宝中证500增强A | 38,684.00 | 7,600.00 | 0.10 |
| 90 | 005608 | 华宝中证500增强C | 38,684.00 | 7,600.00 | 0.10 |
| 91 | 159809 | 博时大湾区ETF | 37,666.00 | 7,400.00 | 0.05 |
| 92 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 37,157.00 | 7,300.00 | 0.04 |
| 93 | 515810 | 易方达中证800ETF | 36,139.00 | 7,100.00 | 0.03 |
| 94 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 36,139.00 | 7,100.00 | 0.13 |
| 95 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 31,558.00 | 6,200.00 | 0.05 |
| 96 | 515620 | 建信中证800ETF | 24,941.00 | 4,900.00 | 0.03 |
| 97 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 23,414.00 | 4,600.00 | 0.06 |
| 98 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 22,905.00 | 4,500.00 | 0.04 |
| 99 | 159802 | 广发中证800ETF | 16,288.00 | 3,200.00 | 0.03 |
| 100 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 15,779.00 | 3,100.00 | 0.05 |
| 101 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 15,779.00 | 3,100.00 | 0.05 |
| 102 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 10,689.00 | 2,100.00 | 0.04 |
| 103 | 001589 | 天弘中证800指数C | 8,144.00 | 1,600.00 | 0.03 |
| 104 | 001588 | 天弘中证800指数A | 8,144.00 | 1,600.00 | 0.03 |
| 105 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 7,126.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 106 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 7,126.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 107 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 6,617.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 108 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 6,617.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 109 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 6,535.56 | 1,284.00 | 0.15 |
| 110 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 6,535.56 | 1,284.00 | 0.15 |
| 111 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 6,535.56 | 1,284.00 | 0.15 |
| 112 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 6,108.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 113 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 6,108.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 114 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 2,545.00 | 500.00 | 0.00 |
| 115 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 509.00 | 100.00 | 0.00 |
| 116 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 509.00 | 100.00 | 0.00 |
| 117 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 15.27 | 3.00 | 0.00 |
