行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 大悦城(000031)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1160505博时主题行业混合(LOF)186,162,678.00  36,574,200.00    1.95
2510500南方中证500ETF47,241,267.28  9,281,192.00    0.12
3004505博时新兴消费主题混合27,995,000.00  5,500,000.00    1.54
4002555博时沪港深优质企业混合C15,270,000.00  3,000,000.00    1.35
5001215博时沪港深优质企业混合A15,270,000.00  3,000,000.00    1.35
6512500华夏中证500ETF6,291,723.55  1,236,095.00    0.13
7510510广发中证500ETF5,068,204.62  995,718.00    0.13
8160218国泰国证房地产行业指数分级4,766,785.00  936,500.00    0.66
9150118国泰国证房地产行业指数分级B4,766,785.00  936,500.00    0.66
10150117国泰国证房地产行业指数分级A4,766,785.00  936,500.00    0.66
11519756交银国企改革灵活配置混合4,581,000.00  900,000.00    1.30
12512200南方中证全指房地产ETF4,057,239.00  797,100.00    0.80
13159922嘉实中证500ETF3,737,907.67  734,363.00    0.13
14510590平安中证500ETF3,399,102.00  667,800.00    0.13
15000962天弘中证500ETF联接A2,864,926.86  562,854.00    0.12
16005919天弘中证500ETF联接C2,864,926.86  562,854.00    0.12
17150192鹏华地产分级A2,514,414.19  493,991.00    0.98
18150193鹏华地产分级B2,514,414.19  493,991.00    0.98
19160628鹏华地产分级2,514,414.19  493,991.00    0.98
20159910嘉实深证基本面120ETF2,405,534.00  472,600.00    0.22
21150022申万菱信深证成指分级收益1,802,923.81  354,209.00    0.05
22163109申万菱信深证成指分级1,802,923.81  354,209.00    0.05
23150023申万菱信深证成指分级进取1,802,923.81  354,209.00    0.05
24512970平安粤港澳大湾区ETF1,711,258.00  336,200.00    0.12
25159940广发中证全指金融地产ETF1,390,079.00  273,100.00    0.13
26159968博时中证500ETF1,335,616.00  262,400.00    0.12
27165511信诚中证500指数1,029,707.00  202,300.00    0.50
28150029信诚中证500指数B1,029,707.00  202,300.00    0.50
29150028信诚中证500指数A1,029,707.00  202,300.00    0.50
30510560国寿安保中证500ETF1,028,689.00  202,100.00    0.13
31510580易方达中证500ETF871,000.80  171,120.00    0.12
32515800添富中证800ETF847,994.00  166,600.00    0.03
33000841富国新回报灵活配置混合A840,359.00  165,100.00    0.15
34000843富国新回报灵活配置混合C840,359.00  165,100.00    0.15
35515060华夏中证全指房地产ETF770,117.00  151,300.00    0.72
36512510华泰柏瑞中证500ETF720,896.70  141,630.00    0.13
37004192招商中证500指数A666,281.00  130,900.00    0.89
38004193招商中证500指数C666,281.00  130,900.00    0.89
39005761招商MSCI中国A股国际通指数A599,602.00  117,800.00    0.04
40005762招商MSCI中国A股国际通指数C599,602.00  117,800.00    0.04
41510530工银瑞信中证500ETF530,887.00  104,300.00    0.13
42501036汇添富中证500指数(LOF)A490,167.00  96,300.00    0.13
43501037汇添富中证500指数(LOF)C490,167.00  96,300.00    0.13
44160616鹏华中证500指数(LOF)A390,316.47  76,683.00    0.13
45006938鹏华中证500指数(LOF)C390,316.47  76,683.00    0.13
46515190中银证券中证500ETF348,156.00  68,400.00    0.13
47512990华夏MSCI中国A股国际通ETF323,724.00  63,600.00    0.04
48150281长盛中证金融地产分级A287,076.00  56,400.00    0.14
49160814长盛中证金融地产分级287,076.00  56,400.00    0.14
50150282长盛中证金融地产分级B287,076.00  56,400.00    0.14
51512160MSCI中国A股国际通ETF235,158.00  46,200.00    0.05
52512380银华MSCI中国A股ETF231,253.97  45,433.00    0.05
53159935景顺长城中证500ETF223,232.13  43,857.00    0.13
54159982鹏华中证500ETF222,942.00  43,800.00    0.12
55159903深成ETF220,096.69  43,241.00    0.05
56519712交银阿尔法核心混合193,420.00  38,000.00    0.00
57512090易方达MSCI中国A股国际通ETF190,366.00  37,400.00    0.04
58515780浦银安盛MSCI中国A股ETF189,857.00  37,300.00    0.04
59002731华富华鑫灵活配置混合C189,689.03  37,267.00    0.12
60002730华富华鑫灵活配置混合A189,689.03  37,267.00    0.12
61004348南方中证500ETF联接(LOF)C171,024.00  33,600.00    0.00
62001014中融融安混合171,024.00  33,600.00    0.16
63160119南方中证500ETF联接(LOF)A171,024.00  33,600.00    0.00
64006611人保中证500指数144,388.03  28,367.00    0.12
65005062博时中证500指数增强A142,011.00  27,900.00    0.03
66005795博时中证500指数增强C142,011.00  27,900.00    0.03
67159913交银深证300价值ETF132,849.00  26,100.00    0.20
68159943大成深证成份ETF132,340.00  26,000.00    0.05
69005434鹏华睿投混合129,286.00  25,400.00    0.03
70660011农银汇理中证500指数112,998.00  22,200.00    0.13
71515550中融中证500ETF107,908.00  21,200.00    0.12
72512180建信MSCI中国A股国际通ETF96,201.00  18,900.00    0.04
73512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF96,201.00  18,900.00    0.04
74000008嘉实中证500ETF联接A96,027.94  18,866.00    0.00
75070039嘉实中证500ETF联接C96,027.94  18,866.00    0.00
76159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF86,530.00  17,000.00    0.05
77150095泰信基本面400B85,613.80  16,820.00    0.19
78150094泰信基本面400A85,613.80  16,820.00    0.19
79159932大成中证500深市ETF82,967.00  16,300.00    0.23
80512640嘉实中证金融地产ETF72,278.00  14,200.00    0.12
81512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF72,278.00  14,200.00    0.04
82161612融通深证成份指数A71,193.83  13,987.00    0.05
83004875融通深证成份指数C71,193.83  13,987.00    0.05
84159912汇添富深证300ETF67,188.00  13,200.00    0.06
85519117浦银安盛基本面400指数61,955.48  12,172.00    0.19
86002979广发金融地产联接C55,481.00  10,900.00    0.00
87001469广发金融地产联接A55,481.00  10,900.00    0.00
88004948鑫元鑫趋势混合C54,463.00  10,700.00    0.04
89004944鑫元鑫趋势混合A54,463.00  10,700.00    0.04
90512360平安MSCI中国A股国际ETF51,409.00  10,100.00    0.05
91005998嘉实深证基本面120联接C47,846.00  9,400.00    0.00
92070023嘉实深证基本面120联接A47,846.00  9,400.00    0.00
93159931汇添富中证金融地产ETF43,804.54  8,606.00    0.12
94005607华宝中证500增强A38,684.00  7,600.00    0.10
95005608华宝中证500增强C38,684.00  7,600.00    0.10
96159809博时大湾区ETF37,666.00  7,400.00    0.05
97515160招商MSCI中国A股国际通ETF37,157.00  7,300.00    0.04
98510550方正富邦中证500ETF36,139.00  7,100.00    0.13
99515810易方达中证800ETF36,139.00  7,100.00    0.03
100167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)31,558.00  6,200.00    0.05
101515620建信中证800ETF24,941.00  4,900.00    0.03
102501086华宝MSCIESG指数(LOF)23,414.00  4,600.00    0.06
103512920新华MSCI中国A股国际ETF22,905.00  4,500.00    0.04
104159802广发中证800ETF16,288.00  3,200.00    0.03
105005567创金合信MSCI中国A股国际指数A15,779.00  3,100.00    0.05
106005568创金合信MSCI中国A股国际指数C15,779.00  3,100.00    0.05
107512860华安MSCI中国A股国际ETF10,689.00  2,100.00    0.04
108001589天弘中证800指数C8,144.00  1,600.00    0.03
109001588天弘中证800指数A8,144.00  1,600.00    0.03
110168106九泰盈华量化混合(LOF)A7,126.00  1,400.00    0.01
111168107九泰盈华量化混合(LOF)C7,126.00  1,400.00    0.01
112004345南方深证成份ETF联接C6,617.00  1,300.00    0.00
113202017南方深证成份ETF联接A6,617.00  1,300.00    0.00
114150092诺德深证300指数分级A6,535.56  1,284.00    0.15
115150093诺德深证300指数分级B6,535.56  1,284.00    0.15
116165707诺德深证300指数分级6,535.56  1,284.00    0.15
117006525前海开源MSCI中国A股指数C6,108.00  1,200.00    0.01
118006524前海开源MSCI中国A股指数A6,108.00  1,200.00    0.01
119001455景顺长城中证500ETF联接2,545.00  500.00    0.00
120001539嘉实中证金融地产ETF联接A509.00  100.00    0.00
121005999嘉实中证金融地产ETF联接C509.00  100.00    0.00
122160806长盛同庆(LOF)15.27  3.00    0.00