| 持有 恒生银行(00011)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 44,160,170.32 | 378,500.00 | 5.44 |
| 2 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 44,160,170.32 | 378,500.00 | 5.44 |
| 3 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 11,667,152.00 | 100,000.00 | 0.35 |
| 4 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 11,375,473.20 | 97,500.00 | 0.90 |
| 5 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 8,575,356.72 | 73,500.00 | 5.42 |
| 6 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 8,575,356.72 | 73,500.00 | 5.42 |
| 7 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 1,785,074.26 | 15,300.00 | 1.05 |
| 8 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 1,785,074.26 | 15,300.00 | 1.05 |
| 9 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,715,071.34 | 14,700.00 | 0.87 |
| 10 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) | 583,357.60 | 5,000.00 | 2.93 |
| 11 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 338,347.41 | 2,900.00 | 0.03 |
| 12 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 338,347.41 | 2,900.00 | 0.03 |
| 13 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 303,342.00 | 2,600.00 | 0.85 |
| 14 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 256,677.34 | 2,200.00 | 0.72 |
| 15 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 186,324.42 | 1,597.00 | 0.25 |
| 16 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 186,324.42 | 1,597.00 | 0.25 |
| 17 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 175,007.28 | 1,500.00 | 0.28 |
| 18 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 175,007.28 | 1,500.00 | 0.53 |
| 19 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 81,670.06 | 700.00 | 0.45 |
| 20 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 58,335.76 | 500.00 | 0.73 |
