| 持有 恒生银行(00011)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 47,341,992.86 | 399,700.00 | 5.19 |
| 2 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 47,341,992.86 | 399,700.00 | 5.19 |
| 3 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 39,607,611.74 | 334,400.00 | 1.71 |
| 4 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 18,820,722.20 | 158,900.00 | 0.85 |
| 5 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 8,291,067.05 | 70,000.00 | 5.18 |
| 6 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 8,291,067.05 | 70,000.00 | 5.18 |
| 7 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,776,657.23 | 15,000.00 | 0.96 |
| 8 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) | 710,662.89 | 6,000.00 | 3.11 |
| 9 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 284,265.16 | 2,400.00 | 2.82 |
| 10 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 284,265.16 | 2,400.00 | 2.82 |
| 11 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 248,732.01 | 2,100.00 | 0.75 |
| 12 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 201,354.49 | 1,700.00 | 0.01 |
| 13 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 201,354.49 | 1,700.00 | 0.01 |
| 14 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 177,665.72 | 1,500.00 | 0.51 |
| 15 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 177,665.72 | 1,500.00 | 0.28 |
| 16 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 177,660.00 | 1,500.00 | 0.52 |
| 17 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 94,399.72 | 797.00 | 0.28 |
| 18 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 94,399.72 | 797.00 | 0.28 |
| 19 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 71,066.29 | 600.00 | 0.97 |
