| 持有 金融街(000402)的基金 |
| 报告期：2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 60,413,432.80 | 7,705,795.00 | 0.60 |
| 2 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 60,413,432.80 | 7,705,795.00 | 0.60 |
| 3 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 27,504,436.96 | 3,508,219.00 | 0.08 |
| 4 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 20,085,507.68 | 2,561,927.00 | 0.07 |
| 5 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 19,792,864.00 | 2,524,600.00 | 0.08 |
| 6 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 18,395,776.00 | 2,346,400.00 | 0.78 |
| 7 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 18,395,776.00 | 2,346,400.00 | 0.78 |
| 8 | 000477 | 广发主题领先混合 | 16,425,827.04 | 2,095,131.00 | 1.22 |
| 9 | 000550 | 广发新动力混合 | 14,788,733.12 | 1,886,318.00 | 2.22 |
| 10 | 550001 | 信诚四季红混合 | 13,629,840.00 | 1,738,500.00 | 1.90 |
| 11 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 11,953,467.68 | 1,524,677.00 | 0.31 |
| 12 | 150208 | 招商沪深300地产等权重指数分级B | 9,564,988.16 | 1,220,024.00 | 6.79 |
| 13 | 150207 | 招商沪深300地产等权重指数分级A | 9,564,988.16 | 1,220,024.00 | 6.79 |
| 14 | 090010 | 大成中证红利指数A | 9,242,795.52 | 1,178,928.00 | 0.78 |
| 15 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 8,948,089.92 | 1,141,338.00 | 0.75 |
| 16 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 7,458,976.00 | 951,400.00 | 0.91 |
| 17 | 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 6,804,383.04 | 867,906.00 | 1.19 |
| 18 | 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 6,804,383.04 | 867,906.00 | 1.19 |
| 19 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 6,695,697.12 | 854,043.00 | 0.07 |
| 20 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 6,490,289.12 | 827,843.00 | 0.30 |
| 21 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 5,635,392.00 | 718,800.00 | 0.17 |
| 22 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 5,635,392.00 | 718,800.00 | 0.17 |
| 23 | 159905 | 工银深证红利ETF | 5,556,270.72 | 708,708.00 | 0.43 |
| 24 | 159916 | 深F60ETF | 5,240,953.76 | 668,489.00 | 0.95 |
| 25 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 4,917,248.00 | 627,200.00 | 0.42 |
| 26 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 4,917,248.00 | 627,200.00 | 0.42 |
| 27 | 481006 | 工银红利混合 | 4,439,008.00 | 566,200.00 | 0.91 |
| 28 | 510390 | 平安沪深300ETF | 4,097,184.00 | 522,600.00 | 0.08 |
| 29 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 3,798,911.20 | 484,555.00 | 0.34 |
| 30 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 3,626,784.00 | 462,600.00 | 0.08 |
| 31 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 3,439,752.96 | 438,744.00 | 0.13 |
| 32 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 3,439,752.96 | 438,744.00 | 0.13 |
| 33 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 3,410,219.68 | 434,977.00 | 0.66 |
| 34 | 150193 | 鹏华地产分级B | 3,343,611.04 | 426,481.00 | 1.25 |
| 35 | 150192 | 鹏华地产分级A | 3,343,611.04 | 426,481.00 | 1.25 |
| 36 | 519300 | 大成沪深300指数A | 3,155,897.92 | 402,538.00 | 0.16 |
| 37 | 007096 | 大成沪深300指数C | 3,155,897.92 | 402,538.00 | 0.16 |
| 38 | 000279 | 华商红利优选混合 | 3,095,232.00 | 394,800.00 | 1.13 |
| 39 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 3,024,672.00 | 385,800.00 | 1.43 |
| 40 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 3,019,968.00 | 385,200.00 | 0.47 |
| 41 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 3,019,968.00 | 385,200.00 | 0.47 |
| 42 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 2,972,496.80 | 379,145.00 | 0.15 |
| 43 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2,715,242.88 | 346,332.00 | 0.07 |
| 44 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2,715,242.88 | 346,332.00 | 0.07 |
| 45 | 510360 | 广发沪深300ETF | 2,686,768.00 | 342,700.00 | 0.08 |
| 46 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 2,540,160.00 | 324,000.00 | 0.11 |
| 47 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 2,540,160.00 | 324,000.00 | 0.11 |
| 48 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 2,473,802.24 | 315,536.00 | 0.07 |
| 49 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 2,473,802.24 | 315,536.00 | 0.07 |
| 50 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 2,279,872.00 | 290,800.00 | 0.32 |
| 51 | 004284 | 华宝新优选混合 | 1,833,776.00 | 233,900.00 | 1.84 |
| 52 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1,761,648.00 | 224,700.00 | 0.09 |
| 53 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 1,760,080.00 | 224,500.00 | 0.81 |
| 54 | 512270 | 华安沪深300低波ETF | 1,658,944.00 | 211,600.00 | 1.36 |
| 55 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,561,516.32 | 199,173.00 | 0.07 |
| 56 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,561,516.32 | 199,173.00 | 0.07 |
| 57 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 1,512,336.00 | 192,900.00 | 0.10 |
| 58 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 1,336,241.76 | 170,439.00 | 0.15 |
| 59 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 1,234,800.00 | 157,500.00 | 0.08 |
| 60 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 1,224,608.00 | 156,200.00 | 0.21 |
| 61 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,185,047.36 | 151,154.00 | 0.08 |
| 62 | 519130 | 海富通新内需混合A | 1,138,368.00 | 145,200.00 | 0.14 |
| 63 | 002172 | 海富通新内需混合C | 1,138,368.00 | 145,200.00 | 0.14 |
| 64 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 1,034,880.00 | 132,000.00 | 0.28 |
| 65 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 1,034,880.00 | 132,000.00 | 0.28 |
| 66 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 1,016,848.00 | 129,700.00 | 0.32 |
| 67 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 1,016,848.00 | 129,700.00 | 0.32 |
| 68 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 940,800.00 | 120,000.00 | 2.42 |
| 69 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 940,800.00 | 120,000.00 | 2.42 |
| 70 | 001249 | 易方达新利混合 | 930,608.00 | 118,700.00 | 0.28 |
| 71 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 910,859.04 | 116,181.00 | 0.18 |
| 72 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 900,816.00 | 114,900.00 | 0.13 |
| 73 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 900,816.00 | 114,900.00 | 0.13 |
| 74 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 878,064.32 | 111,998.00 | 0.11 |
| 75 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 867,888.00 | 110,700.00 | 0.11 |
| 76 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 859,264.00 | 109,600.00 | 0.56 |
| 77 | 001342 | 易方达新享混合A | 813,792.00 | 103,800.00 | 0.22 |
| 78 | 001343 | 易方达新享混合C | 813,792.00 | 103,800.00 | 0.22 |
| 79 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 813,792.00 | 103,800.00 | 0.22 |
| 80 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 813,792.00 | 103,800.00 | 0.22 |
| 81 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 813,008.00 | 103,700.00 | 0.22 |
| 82 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 813,008.00 | 103,700.00 | 0.22 |
| 83 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 805,779.52 | 102,778.00 | 0.19 |
| 84 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 787,920.00 | 100,500.00 | 0.37 |
| 85 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 751,856.00 | 95,900.00 | 1.06 |
| 86 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 733,824.00 | 93,600.00 | 0.59 |
| 87 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 733,824.00 | 93,600.00 | 0.59 |
| 88 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 730,688.00 | 93,200.00 | 0.11 |
| 89 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 672,672.00 | 85,800.00 | 0.77 |
| 90 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 651,504.00 | 83,100.00 | 0.28 |
| 91 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 651,504.00 | 83,100.00 | 0.28 |
| 92 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 624,777.44 | 79,691.00 | 0.07 |
| 93 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 624,777.44 | 79,691.00 | 0.07 |
| 94 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 611,520.00 | 78,000.00 | 0.11 |
| 95 | 512850 | 中信建投北京50ETF | 602,903.84 | 76,901.00 | 1.45 |
| 96 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 582,512.00 | 74,300.00 | 0.76 |
| 97 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 579,376.00 | 73,900.00 | 0.11 |
| 98 | 159903 | 深成ETF | 562,621.92 | 71,763.00 | 0.14 |
| 99 | 001136 | 易方达裕如混合 | 530,768.00 | 67,700.00 | 0.09 |
| 100 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 519,008.00 | 66,200.00 | 0.11 |
| 101 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 496,272.00 | 63,300.00 | 0.25 |
| 102 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 495,488.00 | 63,200.00 | 0.24 |
| 103 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 435,904.00 | 55,600.00 | 0.11 |
| 104 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 431,733.12 | 55,068.00 | 0.01 |
| 105 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 424,928.00 | 54,200.00 | 0.37 |
| 106 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 413,168.00 | 52,700.00 | 0.57 |
| 107 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 413,168.00 | 52,700.00 | 0.57 |
| 108 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 410,816.00 | 52,400.00 | 0.13 |
| 109 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 410,816.00 | 52,400.00 | 0.13 |
| 110 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 410,714.08 | 52,387.00 | 0.07 |
| 111 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 399,840.00 | 51,000.00 | 0.54 |
| 112 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 395,920.00 | 50,500.00 | 0.19 |
| 113 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 395,920.00 | 50,500.00 | 0.19 |
| 114 | 000590 | 华安新活力混合 | 393,568.00 | 50,200.00 | 0.08 |
| 115 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 390,902.40 | 49,860.00 | 0.10 |
| 116 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 390,902.40 | 49,860.00 | 0.10 |
| 117 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 386,512.00 | 49,300.00 | 0.17 |
| 118 | 002399 | 华安安禧灵活配置混合C | 385,728.00 | 49,200.00 | 0.09 |
| 119 | 002398 | 华安安禧灵活配置混合A | 385,728.00 | 49,200.00 | 0.09 |
| 120 | 004853 | 广发价值回报混合C | 380,240.00 | 48,500.00 | 0.47 |
| 121 | 004852 | 广发价值回报混合A | 380,240.00 | 48,500.00 | 0.47 |
| 122 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)A | 372,400.00 | 47,500.00 | 0.41 |
| 123 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 352,016.00 | 44,900.00 | 0.07 |
| 124 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 352,016.00 | 44,900.00 | 0.07 |
| 125 | 150282 | 长盛中证金融地产分级B | 333,646.88 | 42,557.00 | 0.19 |
| 126 | 150281 | 长盛中证金融地产分级A | 333,646.88 | 42,557.00 | 0.19 |
| 127 | 159943 | 大成深证成份ETF | 330,848.00 | 42,200.00 | 0.14 |
| 128 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 323,008.00 | 41,200.00 | 0.07 |
| 129 | 004875 | 融通深证成份指数C | 312,290.72 | 39,833.00 | 0.23 |
| 130 | 161612 | 融通深证成份指数A | 312,290.72 | 39,833.00 | 0.23 |
| 131 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 305,956.00 | 39,025.00 | 0.38 |
| 132 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 304,976.00 | 38,900.00 | 0.07 |
| 133 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 287,861.28 | 36,717.00 | 0.07 |
| 134 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 287,861.28 | 36,717.00 | 0.07 |
| 135 | 006649 | 汇安多因子混合C | 281,456.00 | 35,900.00 | 0.05 |
| 136 | 006648 | 汇安多因子混合A | 281,456.00 | 35,900.00 | 0.05 |
| 137 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 265,776.00 | 33,900.00 | 0.03 |
| 138 | 003015 | 中金沪深300指数A | 264,992.00 | 33,800.00 | 0.87 |
| 139 | 003579 | 中金沪深300指数C | 264,992.00 | 33,800.00 | 0.87 |
| 140 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 240,656.64 | 30,696.00 | 0.08 |
| 141 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 226,027.20 | 28,830.00 | 0.02 |
| 142 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 226,027.20 | 28,830.00 | 0.02 |
| 143 | 001485 | 华安添颐混合 | 218,736.00 | 27,900.00 | 0.02 |
| 144 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 213,248.00 | 27,200.00 | 0.04 |
| 145 | 003804 | 华安新丰利混合C | 209,328.00 | 26,700.00 | 0.09 |
| 146 | 003803 | 华安新丰利混合A | 209,328.00 | 26,700.00 | 0.09 |
| 147 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 208,544.00 | 26,600.00 | 0.98 |
| 148 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 208,544.00 | 26,600.00 | 0.98 |
| 149 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 206,976.00 | 26,400.00 | 0.09 |
| 150 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 204,882.72 | 26,133.00 | 0.07 |
| 151 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 204,882.72 | 26,133.00 | 0.07 |
| 152 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 204,882.72 | 26,133.00 | 0.07 |
| 153 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 197,568.00 | 25,200.00 | 0.12 |
| 154 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 197,568.00 | 25,200.00 | 0.12 |
| 155 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 188,787.20 | 24,080.00 | 0.16 |
| 156 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 183,456.00 | 23,400.00 | 0.00 |
| 157 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 183,456.00 | 23,400.00 | 0.00 |
| 158 | 000708 | 华安安享混合 | 177,968.00 | 22,700.00 | 0.02 |
| 159 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 177,184.00 | 22,600.00 | 0.01 |
| 160 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 171,108.00 | 21,825.00 | 0.07 |
| 161 | 150008 | 瑞和小康 | 171,108.00 | 21,825.00 | 0.07 |
| 162 | 150009 | 瑞和远见 | 171,108.00 | 21,825.00 | 0.07 |
| 163 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 156,016.00 | 19,900.00 | 0.30 |
| 164 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 146,608.00 | 18,700.00 | 0.82 |
| 165 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 145,040.00 | 18,500.00 | 0.06 |
| 166 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 140,336.00 | 17,900.00 | 0.32 |
| 167 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 124,138.56 | 15,834.00 | 0.04 |
| 168 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 122,304.00 | 15,600.00 | 0.07 |
| 169 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 122,304.00 | 15,600.00 | 0.07 |
| 170 | 290010 | 泰信中证200指数 | 120,281.28 | 15,342.00 | 0.24 |
| 171 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 117,600.00 | 15,000.00 | 0.02 |
| 172 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 117,600.00 | 15,000.00 | 0.02 |
| 173 | 006351 | 中金MSCI红利指数A | 113,680.00 | 14,500.00 | 0.60 |
| 174 | 006352 | 中金MSCI红利指数C | 113,680.00 | 14,500.00 | 0.60 |
| 175 | 006600 | 人保沪深300指数 | 109,760.00 | 14,000.00 | 0.07 |
| 176 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 105,840.00 | 13,500.00 | 0.22 |
| 177 | 005607 | 华宝中证500增强A | 105,056.00 | 13,400.00 | 0.25 |
| 178 | 005608 | 华宝中证500增强C | 105,056.00 | 13,400.00 | 0.25 |
| 179 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 99,568.00 | 12,700.00 | 0.05 |
| 180 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 99,568.00 | 12,700.00 | 0.05 |
| 181 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 97,968.64 | 12,496.00 | 0.03 |
| 182 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 97,216.00 | 12,400.00 | 0.22 |
| 183 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 88,592.00 | 11,300.00 | 0.18 |
| 184 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 70,560.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 185 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 66,640.00 | 8,500.00 | 0.12 |
| 186 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 66,640.00 | 8,500.00 | 0.12 |
| 187 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 60,368.00 | 7,700.00 | 0.08 |
| 188 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 60,368.00 | 7,700.00 | 0.08 |
| 189 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 58,102.24 | 7,411.00 | 0.18 |
| 190 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 56,197.12 | 7,168.00 | 0.09 |
| 191 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 56,197.12 | 7,168.00 | 0.09 |
| 192 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 52,528.00 | 6,700.00 | 0.41 |
| 193 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 52,528.00 | 6,700.00 | 0.41 |
| 194 | 004988 | 人保双利混合A | 49,392.00 | 6,300.00 | 0.07 |
| 195 | 004989 | 人保双利混合C | 49,392.00 | 6,300.00 | 0.07 |
| 196 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 48,608.00 | 6,200.00 | 0.03 |
| 197 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 48,608.00 | 6,200.00 | 0.00 |
| 198 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 48,608.00 | 6,200.00 | 0.00 |
| 199 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 44,923.20 | 5,730.00 | 0.08 |
| 200 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 44,688.00 | 5,700.00 | 0.07 |
| 201 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 44,688.00 | 5,700.00 | 0.07 |
| 202 | 001588 | 天弘中证800指数A | 41,552.00 | 5,300.00 | 0.05 |
| 203 | 001589 | 天弘中证800指数C | 41,552.00 | 5,300.00 | 0.05 |
| 204 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 40,768.00 | 5,200.00 | 0.11 |
| 205 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 40,768.00 | 5,200.00 | 0.11 |
| 206 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 39,984.00 | 5,100.00 | 0.00 |
| 207 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 39,984.00 | 5,100.00 | 0.00 |
| 208 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 39,200.00 | 5,000.00 | 0.07 |
| 209 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 39,200.00 | 5,000.00 | 0.07 |
| 210 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 37,632.00 | 4,800.00 | 0.39 |
| 211 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 37,632.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 212 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 37,632.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 213 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 36,848.00 | 4,700.00 | 0.09 |
| 214 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 36,848.00 | 4,700.00 | 0.03 |
| 215 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 36,848.00 | 4,700.00 | 0.03 |
| 216 | 004397 | 长盛信息安全量化混合 | 36,064.00 | 4,600.00 | 0.01 |
| 217 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 34,503.84 | 4,401.00 | 0.07 |
| 218 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 32,928.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 219 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 32,928.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 220 | 150065 | 长盛同瑞B | 32,347.84 | 4,126.00 | 0.32 |
| 221 | 150064 | 长盛同瑞A | 32,347.84 | 4,126.00 | 0.32 |
| 222 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 32,347.84 | 4,126.00 | 0.32 |
| 223 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 31,360.00 | 4,000.00 | 0.05 |
| 224 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 31,360.00 | 4,000.00 | 0.05 |
| 225 | 006783 | 红土创新中证500增强A | 24,304.00 | 3,100.00 | 0.20 |
| 226 | 006784 | 红土创新中证500增强C | 24,304.00 | 3,100.00 | 0.20 |
| 227 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 18,032.00 | 2,300.00 | 0.04 |
| 228 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 17,248.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 229 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 15,680.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 230 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 15,680.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 231 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 14,896.00 | 1,900.00 | 0.12 |
| 232 | 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 14,896.00 | 1,900.00 | 0.12 |
| 233 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 14,896.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 234 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 14,896.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 235 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 14,112.00 | 1,800.00 | 0.09 |
| 236 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 14,112.00 | 1,800.00 | 0.08 |
| 237 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 14,112.00 | 1,800.00 | 0.08 |
| 238 | 002979 | 广发金融地产联接C | 14,112.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 239 | 001469 | 广发金融地产联接A | 14,112.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 240 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 10,976.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 241 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 10,192.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 242 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 10,192.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 243 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 9,408.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 244 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 8,475.04 | 1,081.00 | 0.05 |
| 245 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 7,150.08 | 912.00 | 0.16 |
| 246 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 7,150.08 | 912.00 | 0.16 |
| 247 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 7,150.08 | 912.00 | 0.16 |
| 248 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 5,503.68 | 702.00 | 0.07 |
| 249 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 5,503.68 | 702.00 | 0.07 |
| 250 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 4,704.00 | 600.00 | 0.00 |
| 251 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 4,704.00 | 600.00 | 0.00 |
| 252 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 3,136.00 | 400.00 | 0.01 |
| 253 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 3,136.00 | 400.00 | 0.01 |
| 254 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1,568.00 | 200.00 | 0.00 |
| 255 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1,568.00 | 200.00 | 0.00 |
| 256 | 005489 | 中金衡优混合A | 1,568.00 | 200.00 | 0.00 |
| 257 | 005490 | 中金衡优混合C | 1,568.00 | 200.00 | 0.00 |
| 258 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1,513.12 | 193.00 | 0.00 |
| 259 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,513.12 | 193.00 | 0.00 |
| 260 | 320003 | 诺安先锋混合 | 784.00 | 100.00 | 0.00 |
| 261 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 70.56 | 9.00 | 0.00 |
