行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 东阿阿胶(000423)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1110022易方达消费行业股票759,083,357.90  19,609,490.00    2.19
2009265易方达消费精选股票267,139,219.69  6,901,039.00    2.59
3009345中银顺兴回报一年持有期混合A102,141,289.88  2,638,628.00    0.79
4009346中银顺兴回报一年持有期混合C102,141,289.88  2,638,628.00    0.79
5512960博时央企结构调整ETF100,862,776.00  2,605,600.00    1.01
6512950华夏中证央企ETF88,019,494.78  2,273,818.00    0.99
7009069大成睿鑫股票A55,670,244.56  1,438,136.00    3.01
8009070大成睿鑫股票C55,670,244.56  1,438,136.00    3.01
9000628大成高新技术产业股票53,320,624.98  1,377,438.00    2.57
10160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)49,085,286.46  1,268,026.00    0.24
11010172中银新回报混合C43,080,359.00  1,112,900.00    0.54
12000190中银新回报混合A43,080,359.00  1,112,900.00    0.54
13161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)42,111,641.25  1,087,875.00    0.15
14001558天弘医疗健康混合A35,384,811.00  914,100.00    2.51
15001559天弘医疗健康混合C35,384,811.00  914,100.00    2.51
16009469博时健康成长双周定期可赎回混合C31,977,982.61  826,091.00    1.38
17009468博时健康成长双周定期可赎回混合A31,977,982.61  826,091.00    1.38
18007574宝盈新价值混合C30,968,000.00  800,000.00    4.30
19000574宝盈新价值混合A30,968,000.00  800,000.00    4.30
20110023易方达医疗保健行业混合30,335,865.70  783,670.00    0.57
21050026博时医疗保健行业混合A28,280,984.06  730,586.00    0.41
22001832易方达瑞恒混合25,306,739.92  653,752.00    1.99
23159959银华中证央企结构调整ETF24,986,956.61  645,491.00    1.07
24163402兴全趋势投资混合(LOF)24,923,665.76  643,856.00    0.07
25005449华夏行业龙头混合22,076,313.00  570,300.00    1.82
26159905工银深证红利ETF21,313,106.64  550,584.00    0.52
27009911长信价值蓝筹两年定开混合C20,284,040.00  524,000.00    3.88
28005392长信价值蓝筹两年定开混合A20,284,040.00  524,000.00    3.88
29003715宝盈消费主题混合18,580,800.00  480,000.00    5.70
30001898易方达大健康主题混合16,846,592.00  435,200.00    1.96
31010167中银多策略混合C14,059,472.00  363,200.00    0.66
32000572中银多策略混合A14,059,472.00  363,200.00    0.66
33008271大成优势企业混合A13,467,209.00  347,900.00    2.78
34008272大成优势企业混合C13,467,209.00  347,900.00    2.78
35161132易方达科顺定开混合(LOF)12,967,850.00  335,000.00    1.95
36501012汇添富中证中药指数(LOF)C11,441,088.89  295,559.00    4.86
37501011汇添富中证中药指数(LOF)A11,441,088.89  295,559.00    4.86
38000971诺安新经济股票10,972,775.31  283,461.00    0.81
39150131国泰国证医药卫生行业指数分级B10,894,387.56  281,436.00    0.65
40150130国泰国证医药卫生行业指数分级A10,894,387.56  281,436.00    0.65
41007230兴全沪深300指数(LOF)C10,014,547.97  258,707.00    0.18
42163407兴全沪深300指数(LOF)A10,014,547.97  258,707.00    0.18
43001550天弘中证医药100指数A9,942,469.95  256,845.00    0.82
44001551天弘中证医药100指数C9,942,469.95  256,845.00    0.82
45290004泰信优质生活混合9,677,500.00  250,000.00    1.96
46009217博时荣丰回报三年封闭混合A9,415,239.75  243,225.00    2.49
47009218博时荣丰回报三年封闭混合C9,415,239.75  243,225.00    2.49
48001035中银恒利半年定期开放债券8,949,752.00  231,200.00    0.33
49159938广发中证全指医药卫生ETF8,588,316.73  221,863.00    0.48
50008328诺安新兴产业混合8,206,520.00  212,000.00    1.04
51217027招商央视财经50指数A7,927,846.71  204,801.00    1.15
52004410招商央视财经50指数C7,927,846.71  204,801.00    1.15
53150123建信央视财经50指数分级A6,950,651.47  179,557.00    1.12
54150124建信央视财经50指数分级B6,950,651.47  179,557.00    1.12
55007887东方红启元三年持有混合B6,700,701.00  173,100.00    0.08
56910007东方红启元三年持有混合A6,700,701.00  173,100.00    0.08
57010321中银大健康股票C6,074,411.91  156,921.00    0.66
58009414中银大健康股票A6,074,411.91  156,921.00    0.66
59515900博时央企创新驱动ETF5,648,292.23  145,913.00    0.11
60320021诺安双利债券发起式5,632,305.00  145,500.00    0.41
61006243中银双息回报混合5,295,024.77  136,787.00    1.14
62010159中银医疗保健混合C5,163,914.00  133,400.00    0.42
63005689中银医疗保健混合A5,163,914.00  133,400.00    0.42
64163817中银转债增强债券B4,335,558.71  112,001.00    0.51
65163816中银转债增强债券A4,335,558.71  112,001.00    0.51
66005505前海开源中药研究精选股票发起式A4,234,874.00  109,400.00    7.83
67005506前海开源中药研究精选股票发起式C4,234,874.00  109,400.00    7.83
68000523国投瑞银医疗保健混合4,192,293.00  108,300.00    1.19
69320022诺安研究精选股票3,952,445.84  102,104.00    0.31
70007111前海联合国民健康混合C3,867,322.55  99,905.00    3.56
71003581前海联合国民健康混合A3,867,322.55  99,905.00    3.56
72009984鹏华启航两年封闭运作混合3,851,645.00  99,500.00    0.23
73515680嘉实央企创新驱动ETF3,616,868.85  93,435.00    0.11
74159910嘉实深证基本面120ETF3,567,087.79  92,149.00    0.38
75002228长城新优选混合C3,429,706.00  88,600.00    0.09
76002227长城新优选混合A3,429,706.00  88,600.00    0.09
77160613鹏华盛世创新混合(LOF)3,251,640.00  84,000.00    0.78
78150023申万菱信深证成指分级进取3,184,516.86  82,266.00    0.14
79150022申万菱信深证成指分级收益3,184,516.86  82,266.00    0.14
80080001长盛成长价值混合3,096,296.77  79,987.00    1.07
81008758九泰聚鑫混合C3,081,316.00  79,600.00    0.95
82008757九泰聚鑫混合A3,081,316.00  79,600.00    0.95
83004900财通资管鑫锐混合A2,949,702.00  76,200.00    0.37
84004901财通资管鑫锐混合C2,949,702.00  76,200.00    0.37
85161035富国中证医药主题指数增强(LOF)2,539,376.00  65,600.00    0.40
86515600广发中证央企创新驱动ETF2,330,845.23  60,213.00    0.10
87700001平安行业先锋混合2,322,600.00  60,000.00    0.89
88169107东方红恒阳五年定开混合2,078,727.00  53,700.00    0.07
89009941格林稳健价值混合C2,024,339.45  52,295.00    0.42
90009940格林稳健价值混合A2,024,339.45  52,295.00    0.42
91150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B1,915,254.67  49,477.00    0.56
92150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A1,915,254.67  49,477.00    0.56
93000082嘉实研究阿尔法股票1,772,918.00  45,800.00    0.32
94512390平安MSCI中国A股低波动ETF1,687,756.00  43,600.00    0.57
95512120华安中证细分医药ETF1,574,180.86  40,666.00    0.97
96005039鹏扬景兴混合A1,548,400.00  40,000.00    0.18
97006167德邦乐享生活混合A1,548,400.00  40,000.00    0.75
98005040鹏扬景兴混合C1,548,400.00  40,000.00    0.18
99006168德邦乐享生活混合C1,548,400.00  40,000.00    0.75
100009102鹏扬红利优选混合A1,494,206.00  38,600.00    0.28
101009103鹏扬红利优选混合C1,494,206.00  38,600.00    0.28
102673110西部利得新润混合1,478,722.00  38,200.00    0.28
103159965中融央视财经50ETF1,393,560.00  36,000.00    1.20
104001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1,161,300.00  30,000.00    0.25
105003626平安鑫利混合A1,161,300.00  30,000.00    0.20
106002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1,161,300.00  30,000.00    0.25
107006433平安鑫利混合C1,161,300.00  30,000.00    0.20
108004100鹏华安益增强混合1,076,138.00  27,800.00    0.10
109168108九泰锐诚混合(LOF)1,072,267.00  27,700.00    2.68
110005520国投瑞银创新医疗混合921,298.00  23,800.00    0.94
111515160招商MSCI中国A股国际通ETF716,909.20  18,520.00    0.06
112001556天弘中证500指数增强A696,780.00  18,000.00    0.06
113001557天弘中证500指数增强C696,780.00  18,000.00    0.06
114001730兴银大健康混合638,715.00  16,500.00    1.42
115161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)627,102.00  16,200.00    0.10
116000529广发竞争优势混合569,037.00  14,700.00    0.03
117159903深成ETF560,172.41  14,471.00    0.15
118512990华夏MSCI中国A股国际通ETF504,546.14  13,034.00    0.06
119512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF497,694.47  12,857.00    0.07
120159974富国央企创新ETF495,488.00  12,800.00    0.10
121512090易方达MSCI中国A股国际通ETF441,294.00  11,400.00    0.07
122512160MSCI中国A股国际通ETF394,842.00  10,200.00    0.05
123004806长信先机两年定开混合383,229.00  9,900.00    2.35
124001596信诚新泽混合A336,777.00  8,700.00    0.13
125004153信诚新悦混合A336,777.00  8,700.00    0.11
126004154信诚新悦混合B336,777.00  8,700.00    0.11
127002177信诚新泽混合B336,777.00  8,700.00    0.13
128005238银华医疗健康量化股票发起式C318,312.33  8,223.00    0.43
129005237银华医疗健康量化股票发起式A318,312.33  8,223.00    0.43
130005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C307,086.43  7,933.00    0.05
131005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A307,086.43  7,933.00    0.05
132700004平安灵活配置混合282,583.00  7,300.00    0.75
133006034富国MSCI中国A股国际通指数增强270,970.00  7,000.00    0.18
134007534格林创新成长混合C255,486.00  6,600.00    0.41
135007533格林创新成长混合A255,486.00  6,600.00    0.41
136000585嘉实对冲套利定期混合251,615.00  6,500.00    0.06
137159943大成深证成份ETF247,744.00  6,400.00    0.15
138010154中加中证500指数增强C216,776.00  5,600.00    0.13
139010153中加中证500指数增强A216,776.00  5,600.00    0.13
140161612融通深证成份指数A205,163.00  5,300.00    0.15
141004875融通深证成份指数C205,163.00  5,300.00    0.15
142159912汇添富深证300ETF201,292.00  5,200.00    0.18
143004948鑫元鑫趋势混合C189,679.00  4,900.00    0.07
144004944鑫元鑫趋势混合A189,679.00  4,900.00    0.07
145512380银华MSCI中国A股ETF182,478.94  4,714.00    0.05
146003125中科沃土沃鑫成长混合发起A178,878.91  4,621.00    0.06
147009747中科沃土沃鑫成长混合发起C178,878.91  4,621.00    0.06
148515770上投摩根MSCI中国A股ETF178,066.00  4,600.00    0.05
149515780浦银安盛MSCI中国A股ETF174,195.00  4,500.00    0.06
150010484中银量化精选混合C170,324.00  4,400.00    0.18
151003717中银量化精选混合A170,324.00  4,400.00    0.18
152002599平安消费精选混合C170,324.00  4,400.00    0.84
153002598平安消费精选混合A170,324.00  4,400.00    0.84
154162907泰信基本面400指数分级162,349.74  4,194.00    0.36
155001780诺安改革趋势混合147,098.00  3,800.00    0.19
156005443国金量化多策略混合143,227.00  3,700.00    0.13
157007807建信MSCI中国A股指数增强C135,485.00  3,500.00    0.10
158007806建信MSCI中国A股指数增强A135,485.00  3,500.00    0.10
159512180建信MSCI中国A股国际通ETF116,788.07  3,017.00    0.06
160512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF116,130.00  3,000.00    0.06
161006343中金MSCI低波动指数A100,646.00  2,600.00    0.55
162006344中金MSCI低波动指数C100,646.00  2,600.00    0.55
163240002华宝宝康配置混合93,523.36  2,416.00    0.02
164519117浦银安盛基本面400指数92,904.00  2,400.00    0.31
165512320工银MSCI中国ETF81,291.00  2,100.00    0.06
166512360平安MSCI中国A股国际ETF69,678.00  1,800.00    0.05
167006291南方养老2035混合(FOF)C58,065.00  1,500.00    0.01
168006290南方养老2035混合(FOF)A58,065.00  1,500.00    0.01
169008444九泰动态策略混合C46,452.00  1,200.00    0.03
170001974景顺长城量化新动力股票46,452.00  1,200.00    0.01
171008443九泰动态策略混合A46,452.00  1,200.00    0.03
172000414嘉实绝对收益策略定期混合38,710.00  1,000.00    0.02
173512920新华MSCI中国A股国际ETF34,839.00  900.00    0.05
174001180广发医药卫生联接A30,968.00  800.00    0.00
175002978广发医药卫生联接C30,968.00  800.00    0.00
176005295诺德天富混合27,097.00  700.00    0.01
177501086华宝MSCIESG指数(LOF)27,097.00  700.00    0.08
178006350中金MSCI价值指数C23,226.00  600.00    0.14
179006349中金MSCI价值指数A23,226.00  600.00    0.14
180008885博远博锐混合C19,664.68  508.00    0.04
181008884博远博锐混合A19,664.68  508.00    0.04
182206003鹏华信用增利A19,393.71  501.00    0.00
183206004鹏华信用增利B19,393.71  501.00    0.00
184005567创金合信MSCI中国A股国际指数A19,355.00  500.00    0.05
185006744中融央视财经50ETF联接C19,355.00  500.00    0.05
186006743中融央视财经50ETF联接A19,355.00  500.00    0.05
187005568创金合信MSCI中国A股国际指数C19,355.00  500.00    0.05
188202017南方深证成份ETF联接A15,484.00  400.00    0.01
189512860华安MSCI中国A股国际ETF15,484.00  400.00    0.06
190006524前海开源MSCI中国A股指数A15,484.00  400.00    0.11
191002714鹏华金城灵活配置混合15,484.00  400.00    0.00
192004345南方深证成份ETF联接C15,484.00  400.00    0.01
193006525前海开源MSCI中国A股指数C15,484.00  400.00    0.11
194006912长城久泰沪深300指数C5,187.14  134.00    0.00
195200002长城久泰沪深300指数A5,187.14  134.00    0.00
196005258景顺长城量化平衡混合3,871.00  100.00    0.00
197005998嘉实深证基本面120联接C3,871.00  100.00    0.00
198007792嘉实央企创新驱动ETF联接A3,871.00  100.00    0.01
199007793嘉实央企创新驱动ETF联接C3,871.00  100.00    0.01
200070023嘉实深证基本面120联接A3,871.00  100.00    0.00
201000059国联安医药100指数A2,941.96  76.00    0.00
202006569国联安医药100指数C2,941.96  76.00    0.00