行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 东阿阿胶(000423)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1110022易方达消费行业股票165,437,765.01  4,607,011.00    0.52
2400003东方精选混合39,501,000.00  1,100,000.00    2.65
3010328博时荣华混合A35,192,159.10  980,010.00    4.47
4010329博时荣华混合C35,192,159.10  980,010.00    4.47
5000478建信中证500指数增强A24,300,297.00  676,700.00    0.53
6005633建信中证500指数增强C24,300,297.00  676,700.00    0.53
7320001诺安平衡混合23,779,817.46  662,206.00    1.95
8009937东方欣益一年持有期混合A19,391,400.00  540,000.00    0.98
9009938东方欣益一年持有期混合C19,391,400.00  540,000.00    0.98
10400001东方龙混合15,799,179.06  439,966.00    3.98
11001898易方达大健康主题混合15,628,032.00  435,200.00    1.84
12003612南方卓元债券A15,388,691.85  428,535.00    0.84
13003613南方卓元债券C15,388,691.85  428,535.00    0.84
14400016东方强化收益债券15,082,200.00  420,000.00    1.05
15501011汇添富中证中药指数(LOF)A13,619,190.69  379,259.00    3.89
16501012汇添富中证中药指数(LOF)C13,619,190.69  379,259.00    3.89
17320021诺安双利债券发起式13,264,471.71  369,381.00    0.95
18000242景顺长城策略精选灵活配置混合11,893,392.00  331,200.00    3.07
19009218博时荣丰回报三年封闭混合C11,750,649.75  327,225.00    3.20
20009217博时荣丰回报三年封闭混合A11,750,649.75  327,225.00    3.20
21000971诺安新经济股票9,938,487.51  276,761.00    0.61
22001551天弘中证医药100指数C9,873,274.95  274,945.00    0.91
23001550天弘中证医药100指数A9,873,274.95  274,945.00    0.91
24660005农银中小盘混合8,819,496.00  245,600.00    0.93
25002016南方荣光灵活配置混合C8,618,400.00  240,000.00    0.98
26002015南方荣光灵活配置混合A8,618,400.00  240,000.00    0.98
27004410招商央视财经50指数C8,424,521.91  234,601.00    1.32
28217027招商央视财经50指数A8,424,521.91  234,601.00    1.32
29005505前海开源中药研究精选股票发起式A6,999,074.46  194,906.00    7.31
30005506前海开源中药研究精选股票发起式C6,999,074.46  194,906.00    7.31
31515900博时央企创新驱动ETF6,909,550.83  192,413.00    0.16
32002967浙商大数据智选消费混合6,794,172.00  189,200.00    1.36
33159938广发中证全指医药卫生ETF6,318,831.33  175,963.00    0.37
34160219国泰国证医药卫生行业指数分级6,199,358.76  172,636.00    0.50
35165312建信央视财经50指数分级5,621,961.87  156,557.00    1.27
36515680嘉实央企创新驱动ETF4,324,820.85  120,435.00    0.16
37008757九泰聚鑫混合A3,842,370.00  107,000.00    1.13
38008758九泰聚鑫混合C3,842,370.00  107,000.00    1.13
39163407兴全沪深300指数(LOF)A3,519,431.37  98,007.00    0.07
40007230兴全沪深300指数(LOF)C3,519,431.37  98,007.00    0.07
41580002东吴双动力混合3,513,183.03  97,833.00    0.87
42161132易方达科顺定开混合(LOF)3,404,268.00  94,800.00    0.52
43515600广发中证央企创新驱动ETF3,347,278.83  93,213.00    0.16
44160613鹏华盛世创新混合(LOF)2,829,708.00  78,800.00    0.71
45512100南方中证1000ETF2,416,743.00  67,300.00    0.27
46165310建信沪深300指数增强(LOF)A2,366,469.00  65,900.00    1.04
47009208建信沪深300指数增强(LOF)C2,366,469.00  65,900.00    1.04
48005459银河嘉谊混合A2,255,148.00  62,800.00    0.41
49005460银河嘉谊混合C2,255,148.00  62,800.00    0.41
50006569国联安医药100指数C2,164,511.16  60,276.00    0.88
51000059国联安医药100指数A2,164,511.16  60,276.00    0.88
52001832易方达瑞恒混合1,978,281.90  55,090.00    0.07
53580005东吴进取策略混合1,759,590.00  49,000.00    1.57
54512390平安MSCI中国A股低波动ETF1,644,678.00  45,800.00    0.53
55002938中银证券健康产业混合1,626,723.00  45,300.00    3.13
56007806建信MSCI中国A股指数增强A1,361,384.01  37,911.00    0.71
57007807建信MSCI中国A股指数增强C1,361,384.01  37,911.00    0.71
58159965中融央视财经50ETF1,335,852.00  37,200.00    1.37
59163118申万菱信中证申万医药生物指数分级1,331,435.07  37,077.00    0.43
60519987长信恒利优势混合1,310,715.00  36,500.00    3.35
61673110西部利得新润混合1,292,760.00  36,000.00    0.24
62004730建信量化事件驱动股票1,224,531.00  34,100.00    1.43
63004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1,217,349.00  33,900.00    0.26
64004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1,217,349.00  33,900.00    0.26
65005651万家量化同顺多策略混合C1,193,109.75  33,225.00    0.32
66005650万家量化同顺多策略混合A1,193,109.75  33,225.00    0.32
67001730兴银大健康混合1,149,120.00  32,000.00    4.52
68168108九泰锐诚混合(LOF)879,795.00  24,500.00    3.05
69004653建信鑫利回报灵活配置混合C840,294.00  23,400.00    0.27
70004652建信鑫利回报灵活配置混合A840,294.00  23,400.00    0.27
71001498建信鑫荣回报灵活配置混合807,975.00  22,500.00    0.13
72159974富国央企创新ETF739,746.00  20,600.00    0.16
73161005富国天惠成长混合(LOF)A653,562.00  18,200.00    0.00
74003494富国天惠成长混合(LOF)C653,562.00  18,200.00    0.00
75165309建信沪深300指数(LOF)581,742.00  16,200.00    0.13
76515160招商MSCI中国A股国际通ETF474,730.20  13,220.00    0.05
77163109申万菱信深证成指分级440,472.06  12,266.00    0.12
78159903深成ETF433,469.61  12,071.00    0.12
79004668建信鑫泽回报灵活配置混合A427,329.00  11,900.00    0.15
80004669建信鑫泽回报灵活配置混合C427,329.00  11,900.00    0.15
81512990华夏MSCI中国A股国际通ETF367,502.94  10,234.00    0.05
82512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF357,555.87  9,957.00    0.05
83010246华泰柏瑞量化先行混合C351,918.00  9,800.00    0.04
84460009华泰柏瑞量化先行混合A351,918.00  9,800.00    0.04
85512090易方达MSCI中国A股国际通ETF341,145.00  9,500.00    0.05
86512160MSCI中国A股国际通ETF337,554.00  9,400.00    0.05
87001596信诚新泽混合A312,417.00  8,700.00    0.10
88002177信诚新泽混合B312,417.00  8,700.00    0.10
89002583泰信行业精选混合C287,280.00  8,000.00    0.41
90290012泰信行业精选混合A287,280.00  8,000.00    0.41
91530018建信深证100指数增强276,507.00  7,700.00    0.25
92009206兴银丰运稳益回报混合C254,961.00  7,100.00    0.48
93009205兴银丰运稳益回报混合A254,961.00  7,100.00    0.48
94006486广发中证1000指数A237,006.00  6,600.00    0.26
95006487广发中证1000指数C237,006.00  6,600.00    0.26
96003628兴银收益增强债券219,051.00  6,100.00    0.32
97004576新华恒益量化灵活配置混合208,278.00  5,800.00    0.33
98512380银华MSCI中国A股ETF194,344.92  5,412.00    0.06
99001397建信精工制造指数增强186,732.00  5,200.00    0.37
100007281嘉合消费升级混合179,550.00  5,000.00    0.52
101006034富国MSCI中国A股国际通指数增强175,959.00  4,900.00    0.11
102006005诺安鼎利混合A165,186.00  4,600.00    1.02
103006006诺安鼎利混合C165,186.00  4,600.00    1.02
104159912汇添富深证300ETF161,595.00  4,500.00    0.15
105159943大成深证成份ETF154,413.00  4,300.00    0.12
106006104华泰柏瑞量化智慧混合C150,822.00  4,200.00    0.06
107001244华泰柏瑞量化智慧混合A150,822.00  4,200.00    0.06
108004875融通深证成份指数C143,640.00  4,000.00    0.12
109161612融通深证成份指数A143,640.00  4,000.00    0.12
110004944鑫元鑫趋势混合A140,049.00  3,900.00    0.06
111004948鑫元鑫趋势混合C140,049.00  3,900.00    0.06
112515780浦银安盛MSCI中国A股ETF118,503.00  3,300.00    0.05
113512360平安MSCI中国A股国际ETF107,730.00  3,000.00    0.05
114162413华宝中证1000指数分级104,139.00  2,900.00    0.26
115515770上投摩根MSCI中国A股ETF104,139.00  2,900.00    0.05
116512180建信MSCI中国A股国际通ETF93,976.47  2,617.00    0.05
117006343中金MSCI低波动指数A93,366.00  2,600.00    0.51
118006344中金MSCI低波动指数C93,366.00  2,600.00    0.51
119006157财通量化核心优选混合86,184.00  2,400.00    0.72
120512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF82,593.00  2,300.00    0.05
121519117浦银安盛基本面400指数68,229.00  1,900.00    0.27
122162907泰信基本面400指数分级59,646.51  1,661.00    0.25
123006290南方养老2035混合(FOF)A53,865.00  1,500.00    0.00
124006291南方养老2035混合(FOF)C53,865.00  1,500.00    0.00
125512320工银MSCI中国ETF50,274.00  1,400.00    0.05
126005237银华医疗健康量化股票发起式A45,174.78  1,258.00    0.07
127005238银华医疗健康量化股票发起式C45,174.78  1,258.00    0.07
128005078富国宝利增强债券43,092.00  1,200.00    0.01
129006349中金MSCI价值指数A35,910.00  1,000.00    0.23
130006350中金MSCI价值指数C35,910.00  1,000.00    0.23
131501086华宝MSCIESG指数(LOF)28,728.00  800.00    0.07
132005295诺德天富混合25,137.00  700.00    0.01
133512920新华MSCI中国A股国际ETF25,137.00  700.00    0.05
134003319建信瑞丰添利混合A21,546.00  600.00    0.53
135003320建信瑞丰添利混合C21,546.00  600.00    0.53
136001180广发医药卫生联接A17,955.00  500.00    0.00
137002978广发医药卫生联接C17,955.00  500.00    0.00
138006525前海开源MSCI中国A股指数C14,364.00  400.00    0.10
139006524前海开源MSCI中国A股指数A14,364.00  400.00    0.10
140202017南方深证成份ETF联接A8,402.94  234.00    0.00
141004345南方深证成份ETF联接C8,402.94  234.00    0.00
142007718中银创新医疗混合A7,182.00  200.00    0.00
143010500中银创新医疗混合C7,182.00  200.00    0.00
144010321中银大健康股票C7,182.00  200.00    0.00
145009414中银大健康股票A7,182.00  200.00    0.00
146006912长城久泰沪深300指数C4,811.94  134.00    0.00
147200002长城久泰沪深300指数A4,811.94  134.00    0.00
148470068汇添富深证300ETF联接3,591.00  100.00    0.00
149007792嘉实央企创新驱动ETF联接A3,591.00  100.00    0.02
150007793嘉实央企创新驱动ETF联接C3,591.00  100.00    0.02
151040002华安中国A股增强指数3,591.00  100.00    0.00
152010159中银医疗保健混合C359.10  10.00    0.00
153005689中银医疗保健混合A359.10  10.00    0.00