| 持有 丽珠集团(000513)的基金 |
| 报告期：2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000577 | 安信价值精选股票 | 268,212,267.70 | 7,958,821.00 | 6.64 |
| 2 | 050008 | 博时第三产业混合 | 134,827,229.60 | 4,000,808.00 | 8.61 |
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | 123,096,158.50 | 3,652,705.00 | 0.28 |
| 4 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 122,387,481.20 | 3,631,676.00 | 8.16 |
| 5 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 86,982,328.60 | 2,581,078.00 | 0.62 |
| 6 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 86,982,328.60 | 2,581,078.00 | 0.62 |
| 7 | 001349 | 富国改革动力混合 | 78,319,777.30 | 2,324,029.00 | 3.12 |
| 8 | 000974 | 安信消费医药股票 | 71,641,380.90 | 2,125,857.00 | 4.02 |
| 9 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 63,363,683.60 | 1,880,228.00 | 3.83 |
| 10 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 61,481,167.90 | 1,824,367.00 | 4.45 |
| 11 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 36,533,091.60 | 1,084,068.00 | 1.06 |
| 12 | 007734 | 南方智锐混合C | 33,700,000.00 | 1,000,000.00 | 0.63 |
| 13 | 007733 | 南方智锐混合A | 33,700,000.00 | 1,000,000.00 | 0.63 |
| 14 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 29,836,665.70 | 885,361.00 | 0.58 |
| 15 | 519915 | 富国消费主题混合 | 26,842,589.20 | 796,516.00 | 2.53 |
| 16 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 22,429,338.30 | 665,559.00 | 0.43 |
| 17 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 22,429,338.30 | 665,559.00 | 0.43 |
| 18 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 20,969,454.30 | 622,239.00 | 3.88 |
| 19 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 20,969,454.30 | 622,239.00 | 3.88 |
| 20 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 20,806,043.00 | 617,390.00 | 3.01 |
| 21 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 20,806,043.00 | 617,390.00 | 3.01 |
| 22 | 006540 | 南方绩优混合C | 20,217,674.70 | 599,931.00 | 0.37 |
| 23 | 202003 | 南方绩优混合A | 20,217,674.70 | 599,931.00 | 0.37 |
| 24 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 19,815,869.60 | 588,008.00 | 3.95 |
| 25 | 006569 | 国联安医药100指数C | 19,555,166.40 | 580,272.00 | 1.02 |
| 26 | 000059 | 国联安医药100指数A | 19,555,166.40 | 580,272.00 | 1.02 |
| 27 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 16,169,260.00 | 479,800.00 | 2.52 |
| 28 | 512500 | 华夏中证500ETF | 15,712,422.80 | 466,244.00 | 0.28 |
| 29 | 510510 | 广发中证500ETF | 15,641,113.60 | 464,128.00 | 0.31 |
| 30 | 050002 | 博时沪深300指数A | 15,508,740.00 | 460,200.00 | 0.24 |
| 31 | 960022 | 博时沪深300指数R | 15,508,740.00 | 460,200.00 | 0.24 |
| 32 | 002385 | 博时沪深300指数C | 15,508,740.00 | 460,200.00 | 0.24 |
| 33 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 14,649,356.30 | 434,699.00 | 0.61 |
| 34 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 12,949,393.50 | 384,255.00 | 1.40 |
| 35 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 12,592,881.20 | 373,676.00 | 0.40 |
| 36 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 12,592,881.20 | 373,676.00 | 0.40 |
| 37 | 007152 | 诺德策略精选混合 | 12,068,644.00 | 358,120.00 | 4.06 |
| 38 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 11,120,629.30 | 329,989.00 | 4.50 |
| 39 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 10,878,360.00 | 322,800.00 | 4.03 |
| 40 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 10,878,360.00 | 322,800.00 | 4.03 |
| 41 | 000264 | 博时内需增长混合 | 10,312,200.00 | 306,000.00 | 4.21 |
| 42 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 10,298,652.60 | 305,598.00 | 0.82 |
| 43 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 10,298,652.60 | 305,598.00 | 0.82 |
| 44 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 10,275,130.00 | 304,900.00 | 3.03 |
| 45 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 10,107,573.60 | 299,928.00 | 1.46 |
| 46 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 9,594,086.70 | 284,691.00 | 0.28 |
| 47 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 8,795,700.00 | 261,000.00 | 2.02 |
| 48 | 050123 | 博时天颐债券C | 8,466,451.00 | 251,230.00 | 0.88 |
| 49 | 050023 | 博时天颐债券A | 8,466,451.00 | 251,230.00 | 0.88 |
| 50 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 8,357,195.60 | 247,988.00 | 5.02 |
| 51 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 7,693,710.00 | 228,300.00 | 1.02 |
| 52 | 006124 | 中融高股息混合C | 7,476,648.30 | 221,859.00 | 0.85 |
| 53 | 006123 | 中融高股息混合A | 7,476,648.30 | 221,859.00 | 0.85 |
| 54 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 7,465,156.60 | 221,518.00 | 0.59 |
| 55 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 7,428,794.30 | 220,439.00 | 0.99 |
| 56 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 7,428,794.30 | 220,439.00 | 0.99 |
| 57 | 510590 | 平安中证500ETF | 7,032,381.20 | 208,676.00 | 0.29 |
| 58 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 6,484,891.00 | 192,430.00 | 0.59 |
| 59 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 6,349,417.00 | 188,410.00 | 0.27 |
| 60 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 6,349,417.00 | 188,410.00 | 0.27 |
| 61 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 6,247,980.00 | 185,400.00 | 1.00 |
| 62 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 6,209,764.20 | 184,266.00 | 0.96 |
| 63 | 002770 | 安信新回报混合A | 5,897,500.00 | 175,000.00 | 3.59 |
| 64 | 002771 | 安信新回报混合C | 5,897,500.00 | 175,000.00 | 3.59 |
| 65 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 5,796,400.00 | 172,000.00 | 3.21 |
| 66 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 5,796,400.00 | 172,000.00 | 3.21 |
| 67 | 159968 | 博时中证500ETF | 5,230,240.00 | 155,200.00 | 0.27 |
| 68 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 5,224,713.20 | 155,036.00 | 0.03 |
| 69 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 5,186,430.00 | 153,900.00 | 0.61 |
| 70 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 5,055,000.00 | 150,000.00 | 9.32 |
| 71 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 5,055,000.00 | 150,000.00 | 9.32 |
| 72 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 5,052,034.40 | 149,912.00 | 0.79 |
| 73 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 5,051,630.00 | 149,900.00 | 2.09 |
| 74 | 050012 | 博时策略配置混合 | 4,593,310.00 | 136,300.00 | 1.11 |
| 75 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 4,588,120.20 | 136,146.00 | 0.16 |
| 76 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 4,588,120.20 | 136,146.00 | 0.16 |
| 77 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 4,475,360.00 | 132,800.00 | 0.97 |
| 78 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 4,475,360.00 | 132,800.00 | 0.97 |
| 79 | 007071 | 博时颐泽养老混合(FOF)C | 4,136,641.30 | 122,749.00 | 0.51 |
| 80 | 007070 | 博时颐泽养老混合(FOF)A | 4,136,641.30 | 122,749.00 | 0.51 |
| 81 | 004183 | 富国产业升级混合 | 4,039,619.00 | 119,870.00 | 2.98 |
| 82 | 001858 | 建信鑫利混合 | 3,831,690.00 | 113,700.00 | 1.55 |
| 83 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 3,707,000.00 | 110,000.00 | 0.42 |
| 84 | 006179 | 富国品质生活混合 | 3,604,215.00 | 106,950.00 | 1.99 |
| 85 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 3,579,277.00 | 106,210.00 | 0.66 |
| 86 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 3,572,200.00 | 106,000.00 | 0.63 |
| 87 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 3,572,200.00 | 106,000.00 | 0.63 |
| 88 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 3,552,249.60 | 105,408.00 | 1.72 |
| 89 | 005206 | 南方优选成长混合C | 3,370,000.00 | 100,000.00 | 0.28 |
| 90 | 202023 | 南方优选成长混合A | 3,370,000.00 | 100,000.00 | 0.28 |
| 91 | 150283 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 3,323,089.60 | 98,608.00 | 0.76 |
| 92 | 150284 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 3,323,089.60 | 98,608.00 | 0.76 |
| 93 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 3,258,284.50 | 96,685.00 | 0.93 |
| 94 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 3,255,420.00 | 96,600.00 | 0.70 |
| 95 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 3,255,420.00 | 96,600.00 | 0.70 |
| 96 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 3,252,050.00 | 96,500.00 | 0.05 |
| 97 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 3,252,050.00 | 96,500.00 | 0.05 |
| 98 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 3,148,591.00 | 93,430.00 | 0.29 |
| 99 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 3,066,700.00 | 91,000.00 | 0.98 |
| 100 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 2,824,127.40 | 83,802.00 | 0.69 |
| 101 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 2,824,127.40 | 83,802.00 | 0.69 |
| 102 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 2,783,080.80 | 82,584.00 | 0.49 |
| 103 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,716,220.00 | 80,600.00 | 0.10 |
| 104 | 515520 | 大成MSCI价值100ETF | 2,638,710.00 | 78,300.00 | 0.50 |
| 105 | 000592 | 建信改革红利股票 | 2,621,860.00 | 77,800.00 | 1.51 |
| 106 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 2,576,769.40 | 76,462.00 | 3.87 |
| 107 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 2,576,769.40 | 76,462.00 | 3.87 |
| 108 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 2,444,598.00 | 72,540.00 | 1.75 |
| 109 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2,348,418.20 | 69,686.00 | 0.26 |
| 110 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 2,345,520.00 | 69,600.00 | 2.69 |
| 111 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,294,970.00 | 68,100.00 | 0.05 |
| 112 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 2,082,660.00 | 61,800.00 | 1.08 |
| 113 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 2,076,931.00 | 61,630.00 | 1.01 |
| 114 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2,067,596.10 | 61,353.00 | 0.29 |
| 115 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,971,652.20 | 58,506.00 | 0.28 |
| 116 | 007737 | 诺德研发创新100指数 | 1,937,750.00 | 57,500.00 | 0.94 |
| 117 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 1,849,186.40 | 54,872.00 | 1.07 |
| 118 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 1,849,186.40 | 54,872.00 | 1.07 |
| 119 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 1,836,515.20 | 54,496.00 | 2.10 |
| 120 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 1,836,515.20 | 54,496.00 | 2.10 |
| 121 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 1,752,400.00 | 52,000.00 | 0.06 |
| 122 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 1,749,030.00 | 51,900.00 | 0.38 |
| 123 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 1,749,030.00 | 51,900.00 | 0.38 |
| 124 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 1,685,000.00 | 50,000.00 | 0.03 |
| 125 | 007416 | 南方致远混合C | 1,685,000.00 | 50,000.00 | 0.19 |
| 126 | 007415 | 南方致远混合A | 1,685,000.00 | 50,000.00 | 0.19 |
| 127 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1,683,483.50 | 49,955.00 | 0.73 |
| 128 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1,683,483.50 | 49,955.00 | 0.73 |
| 129 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 1,550,200.00 | 46,000.00 | 1.91 |
| 130 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 1,516,500.00 | 45,000.00 | 0.26 |
| 131 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 1,516,500.00 | 45,000.00 | 0.26 |
| 132 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1,397,168.30 | 41,459.00 | 0.58 |
| 133 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1,397,168.30 | 41,459.00 | 0.58 |
| 134 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 1,374,960.00 | 40,800.00 | 0.55 |
| 135 | 002020 | 国都创新驱动混合 | 1,348,000.00 | 40,000.00 | 4.78 |
| 136 | 003161 | 南方安泰混合 | 1,348,000.00 | 40,000.00 | 0.23 |
| 137 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 1,310,930.00 | 38,900.00 | 0.09 |
| 138 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 1,287,340.00 | 38,200.00 | 0.07 |
| 139 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 1,287,340.00 | 38,200.00 | 0.07 |
| 140 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 1,263,750.00 | 37,500.00 | 0.92 |
| 141 | 004783 | 中融量化智选混合C | 1,223,310.00 | 36,300.00 | 0.87 |
| 142 | 004212 | 中融量化智选混合A | 1,223,310.00 | 36,300.00 | 0.87 |
| 143 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 1,179,500.00 | 35,000.00 | 0.26 |
| 144 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1,178,489.00 | 34,970.00 | 0.62 |
| 145 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1,176,130.00 | 34,900.00 | 5.39 |
| 146 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,168,176.80 | 34,664.00 | 0.27 |
| 147 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,168,176.80 | 34,664.00 | 0.27 |
| 148 | 090020 | 大成健康产业混合 | 1,058,180.00 | 31,400.00 | 4.50 |
| 149 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 1,026,839.00 | 30,470.00 | 0.45 |
| 150 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 1,011,000.00 | 30,000.00 | 0.23 |
| 151 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 1,011,000.00 | 30,000.00 | 0.23 |
| 152 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 1,011,000.00 | 30,000.00 | 1.83 |
| 153 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 1,011,000.00 | 30,000.00 | 1.83 |
| 154 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 990,780.00 | 29,400.00 | 0.02 |
| 155 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 967,425.90 | 28,707.00 | 0.07 |
| 156 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 950,340.00 | 28,200.00 | 1.07 |
| 157 | 512300 | 南方中证500医药卫生ETF | 896,251.50 | 26,595.00 | 2.64 |
| 158 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 894,364.30 | 26,539.00 | 3.51 |
| 159 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 889,781.10 | 26,403.00 | 0.28 |
| 160 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 886,984.00 | 26,320.00 | 0.28 |
| 161 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 886,984.00 | 26,320.00 | 0.28 |
| 162 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 862,720.00 | 25,600.00 | 2.14 |
| 163 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 862,720.00 | 25,600.00 | 2.14 |
| 164 | 168401 | 红土精选混合 | 842,500.00 | 25,000.00 | 2.67 |
| 165 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 811,159.00 | 24,070.00 | 0.26 |
| 166 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 811,159.00 | 24,070.00 | 0.26 |
| 167 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 769,000.30 | 22,819.00 | 0.20 |
| 168 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 769,000.30 | 22,819.00 | 0.20 |
| 169 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 769,000.30 | 22,819.00 | 0.20 |
| 170 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 763,305.00 | 22,650.00 | 0.48 |
| 171 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 763,305.00 | 22,650.00 | 0.48 |
| 172 | 150028 | 信诚中证500指数A | 729,605.00 | 21,650.00 | 0.30 |
| 173 | 150029 | 信诚中证500指数B | 729,605.00 | 21,650.00 | 0.30 |
| 174 | 004351 | 汇丰晋信珠三角混合 | 727,920.00 | 21,600.00 | 0.51 |
| 175 | 001252 | 中海进取收益混合 | 721,180.00 | 21,400.00 | 1.94 |
| 176 | 004193 | 招商中证500指数C | 718,787.30 | 21,329.00 | 1.13 |
| 177 | 004192 | 招商中证500指数A | 718,787.30 | 21,329.00 | 1.13 |
| 178 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 667,597.00 | 19,810.00 | 1.19 |
| 179 | 159903 | 深成ETF | 665,912.00 | 19,760.00 | 0.17 |
| 180 | 001277 | 博时国企改革股票 | 650,410.00 | 19,300.00 | 0.06 |
| 181 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 631,234.70 | 18,731.00 | 2.27 |
| 182 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 631,234.70 | 18,731.00 | 2.27 |
| 183 | 004191 | 招商沪深300指数C | 623,450.00 | 18,500.00 | 0.22 |
| 184 | 004190 | 招商沪深300指数A | 623,450.00 | 18,500.00 | 0.22 |
| 185 | 004154 | 信诚新悦混合B | 608,959.00 | 18,070.00 | 0.23 |
| 186 | 004153 | 信诚新悦混合A | 608,959.00 | 18,070.00 | 0.23 |
| 187 | 001596 | 信诚新泽混合A | 607,611.00 | 18,030.00 | 0.27 |
| 188 | 002177 | 信诚新泽混合B | 607,611.00 | 18,030.00 | 0.27 |
| 189 | 004945 | 长信中证500指数 | 607,274.00 | 18,020.00 | 0.98 |
| 190 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 591,435.00 | 17,550.00 | 0.22 |
| 191 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 591,435.00 | 17,550.00 | 0.22 |
| 192 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 589,143.40 | 17,482.00 | 0.26 |
| 193 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 556,387.00 | 16,510.00 | 0.20 |
| 194 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 556,387.00 | 16,510.00 | 0.20 |
| 195 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 542,570.00 | 16,100.00 | 0.08 |
| 196 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 511,195.30 | 15,169.00 | 0.90 |
| 197 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 505,500.00 | 15,000.00 | 0.48 |
| 198 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 505,500.00 | 15,000.00 | 0.48 |
| 199 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 505,500.00 | 15,000.00 | 0.23 |
| 200 | 006611 | 人保中证500指数 | 488,650.00 | 14,500.00 | 0.27 |
| 201 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 460,072.40 | 13,652.00 | 0.00 |
| 202 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 460,072.40 | 13,652.00 | 0.00 |
| 203 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 438,100.00 | 13,000.00 | 1.21 |
| 204 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 438,100.00 | 13,000.00 | 1.21 |
| 205 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 423,710.10 | 12,573.00 | 0.27 |
| 206 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 423,710.10 | 12,573.00 | 0.27 |
| 207 | 16480L | 工银中证500指数 | 423,710.10 | 12,573.00 | 0.27 |
| 208 | 159943 | 大成深证成份ETF | 413,397.90 | 12,267.00 | 0.16 |
| 209 | 005447 | 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 410,196.40 | 12,172.00 | 1.82 |
| 210 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 404,400.00 | 12,000.00 | 0.08 |
| 211 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 399,008.00 | 11,840.00 | 0.53 |
| 212 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 387,550.00 | 11,500.00 | 0.07 |
| 213 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 378,956.50 | 11,245.00 | 0.27 |
| 214 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 378,956.50 | 11,245.00 | 0.27 |
| 215 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 346,099.00 | 10,270.00 | 0.28 |
| 216 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 337,000.00 | 10,000.00 | 0.38 |
| 217 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 337,000.00 | 10,000.00 | 0.38 |
| 218 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 320,150.00 | 9,500.00 | 0.07 |
| 219 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 319,206.40 | 9,472.00 | 0.09 |
| 220 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 316,780.00 | 9,400.00 | 0.07 |
| 221 | 515810 | 易方达中证800ETF | 299,357.10 | 8,883.00 | 0.07 |
| 222 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 295,212.00 | 8,760.00 | 0.91 |
| 223 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 295,212.00 | 8,760.00 | 0.91 |
| 224 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 283,012.60 | 8,398.00 | 0.28 |
| 225 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 279,710.00 | 8,300.00 | 0.09 |
| 226 | 003763 | 国开开泰混合C | 269,600.00 | 8,000.00 | 0.17 |
| 227 | 003762 | 国开开泰混合A | 269,600.00 | 8,000.00 | 0.17 |
| 228 | 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 259,490.00 | 7,700.00 | 0.12 |
| 229 | 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 259,490.00 | 7,700.00 | 0.12 |
| 230 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 256,120.00 | 7,600.00 | 2.19 |
| 231 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 256,120.00 | 7,600.00 | 2.19 |
| 232 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 250,795.40 | 7,442.00 | 0.63 |
| 233 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 249,380.00 | 7,400.00 | 0.12 |
| 234 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 249,380.00 | 7,400.00 | 0.07 |
| 235 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 240,719.10 | 7,143.00 | 0.20 |
| 236 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 239,270.00 | 7,100.00 | 0.07 |
| 237 | 161612 | 融通深证成份指数A | 227,744.60 | 6,758.00 | 0.16 |
| 238 | 004875 | 融通深证成份指数C | 227,744.60 | 6,758.00 | 0.16 |
| 239 | 002030 | 信诚新选混合B | 202,200.00 | 6,000.00 | 0.06 |
| 240 | 001402 | 信诚新选混合A | 202,200.00 | 6,000.00 | 0.06 |
| 241 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 202,200.00 | 6,000.00 | 0.05 |
| 242 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 202,200.00 | 6,000.00 | 0.05 |
| 243 | 169301 | 财通资管中证500指数增强(LOF)A | 198,830.00 | 5,900.00 | 0.43 |
| 244 | 169302 | 财通资管中证500指数增强(LOF)C | 198,830.00 | 5,900.00 | 0.43 |
| 245 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 179,621.00 | 5,330.00 | 0.55 |
| 246 | 006236 | 华泰柏瑞现代服务混合 | 168,500.00 | 5,000.00 | 1.03 |
| 247 | 003379 | 信诚至选混合A | 168,500.00 | 5,000.00 | 0.03 |
| 248 | 003380 | 信诚至选混合C | 168,500.00 | 5,000.00 | 0.03 |
| 249 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 163,478.70 | 4,851.00 | 0.13 |
| 250 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 155,020.00 | 4,600.00 | 0.05 |
| 251 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 155,020.00 | 4,600.00 | 0.05 |
| 252 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 141,775.90 | 4,207.00 | 0.34 |
| 253 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 138,608.10 | 4,113.00 | 0.96 |
| 254 | 150095 | 泰信基本面400B | 129,239.50 | 3,835.00 | 0.28 |
| 255 | 150094 | 泰信基本面400A | 129,239.50 | 3,835.00 | 0.28 |
| 256 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 123,948.60 | 3,678.00 | 0.07 |
| 257 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 107,503.00 | 3,190.00 | 0.07 |
| 258 | 001588 | 天弘中证800指数A | 89,675.70 | 2,661.00 | 0.06 |
| 259 | 001589 | 天弘中证800指数C | 89,675.70 | 2,661.00 | 0.06 |
| 260 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 84,924.00 | 2,520.00 | 0.08 |
| 261 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 84,924.00 | 2,520.00 | 0.08 |
| 262 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 84,250.00 | 2,500.00 | 0.15 |
| 263 | 001797 | 华融新利混合 | 84,250.00 | 2,500.00 | 1.30 |
| 264 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 74,881.40 | 2,222.00 | 0.20 |
| 265 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 70,770.00 | 2,100.00 | 0.06 |
| 266 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 70,770.00 | 2,100.00 | 0.06 |
| 267 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 67,400.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 268 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 67,400.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 269 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 57,290.00 | 1,700.00 | 0.06 |
| 270 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 57,290.00 | 1,700.00 | 0.06 |
| 271 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 57,290.00 | 1,700.00 | 0.05 |
| 272 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 50,550.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 273 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 50,550.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 274 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 50,550.00 | 1,500.00 | 0.75 |
| 275 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 50,550.00 | 1,500.00 | 0.75 |
| 276 | 007077 | 添富中证医药ETF联接C | 47,180.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 277 | 007076 | 添富中证医药ETF联接A | 47,180.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 278 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 43,237.10 | 1,283.00 | 0.42 |
| 279 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 43,237.10 | 1,283.00 | 0.42 |
| 280 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 42,799.00 | 1,270.00 | 0.25 |
| 281 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 42,799.00 | 1,270.00 | 0.25 |
| 282 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 38,418.00 | 1,140.00 | 0.07 |
| 283 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 38,418.00 | 1,140.00 | 0.07 |
| 284 | 005173 | 富荣富安债券A | 33,700.00 | 1,000.00 | 1.32 |
| 285 | 005174 | 富荣富安债券C | 33,700.00 | 1,000.00 | 1.32 |
| 286 | 005298 | 国开睿富债券 | 32,015.00 | 950.00 | 0.13 |
| 287 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 23,927.00 | 710.00 | 0.07 |
| 288 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 17,524.00 | 520.00 | 0.01 |
| 289 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 17,524.00 | 520.00 | 0.01 |
| 290 | 006349 | 中金MSCI价值指数A | 16,850.00 | 500.00 | 0.10 |
| 291 | 006350 | 中金MSCI价值指数C | 16,850.00 | 500.00 | 0.10 |
| 292 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 13,480.00 | 400.00 | 0.12 |
| 293 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 13,480.00 | 400.00 | 0.12 |
| 294 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 13,480.00 | 400.00 | 0.03 |
| 295 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 13,143.00 | 390.00 | 0.25 |
| 296 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 13,143.00 | 390.00 | 0.25 |
| 297 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 13,143.00 | 390.00 | 0.25 |
| 298 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 10,110.00 | 300.00 | 0.09 |
| 299 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 10,110.00 | 300.00 | 0.09 |
| 300 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 9,840.40 | 292.00 | 0.00 |
| 301 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 9,840.40 | 292.00 | 0.00 |
| 302 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接 | 7,414.00 | 220.00 | 0.01 |
| 303 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 7,144.40 | 212.00 | 0.00 |
| 304 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 7,144.40 | 212.00 | 0.00 |
| 305 | 570007 | 诺德优选30混合 | 5,695.30 | 169.00 | 0.01 |
| 306 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 4,515.80 | 134.00 | 0.00 |
| 307 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 4,381.00 | 130.00 | 0.00 |
| 308 | 202005 | 南方成份精选混合A | 3,707.00 | 110.00 | 0.00 |
| 309 | 006541 | 南方成份精选混合C | 3,707.00 | 110.00 | 0.00 |
| 310 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 3,370.00 | 100.00 | 0.00 |
| 311 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 3,235.20 | 96.00 | 0.00 |
| 312 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 1,920.90 | 57.00 | 0.00 |
| 313 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 1,920.90 | 57.00 | 0.00 |
| 314 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1,246.90 | 37.00 | 0.00 |
| 315 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1,246.90 | 37.00 | 0.00 |
| 316 | 320003 | 诺安先锋混合 | 134.80 | 4.00 | 0.00 |
