基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 　　本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 　　... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国开开泰混合A
  • 003762
  • 单位净值 (2021-07-23)
  • 1.1299 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.104亿份
  • 净资产 0.002亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.104亿份
  • 成立日期2016-12-27
  • 基金经理
  • 管理人 国开泰富基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-23日: 1.1299 7-16日: 1.1299 7-09日: 1.1299 7-02日: 1.1299 6-25日: 1.1229

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中国开开泰混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1774,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.099元,排名第4545名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    167/2313

  • -0.3
    -0.9
    -5.9
    近六月

    879/1809

  • 0.4
    -1.2
    -5.1
    近一年

    608/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.1% -0.3% 0.4% 15.5%
排名 1209/1923 --/1520 570/1861 879/1809 608/1688 79/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 格力电器 0.84% -32.26% 908
2 许继电气 0.83% -- 2
3 华泰证券 0.53% -66.88% 128
4 海澜之家 0.48% -- 7
5 东方财富 0.37% -- 521
6 中国平安 0.35% -- 1460
7 万科A 0.27% -- 842
8 长江电力 0.19% -- 429
9 海大集团 0.14% -- 345
10 欧派家居 0.14% -- 108
截止：2021-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国开开泰

    单位净值：1.1299

    近一月涨幅：0.62%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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