| 持有 港铁公司(00066)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 19,262,496.61 | 521,500.00 | 0.64 |
| 2 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 4,801,772.89 | 130,000.00 | 0.65 |
| 3 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,292,785.01 | 35,000.00 | 0.71 |
| 4 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 868,012.79 | 23,500.00 | 0.33 |
| 5 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) | 590,987.43 | 16,000.00 | 2.34 |
| 6 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 517,114.00 | 14,000.00 | 0.98 |
| 7 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 277,050.00 | 7,500.00 | 0.78 |
| 8 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 258,557.00 | 7,000.00 | 0.36 |
| 9 | 008408 | 恒生前海沪深港通龙头指数C | 203,170.00 | 5,500.00 | 0.62 |
| 10 | 008407 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 203,170.00 | 5,500.00 | 0.62 |
| 11 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 203,151.93 | 5,500.00 | 0.63 |
| 12 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 74,058.11 | 2,005.00 | 0.24 |
| 13 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 74,058.11 | 2,005.00 | 0.24 |
| 14 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 36,936.71 | 1,000.00 | 0.57 |
| 15 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 18,468.36 | 500.00 | 0.00 |
| 16 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 18,468.36 | 500.00 | 0.00 |
