行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 酒鬼酒(000799)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1150270招商中证白酒指数分级B1,934,805,118.00  12,362,972.00    3.99
2150269招商中证白酒指数分级A1,934,805,118.00  12,362,972.00    3.99
3009548汇添富中盘价值精选混合A438,202,817.00  2,800,018.00    1.59
4009549汇添富中盘价值精选混合C438,202,817.00  2,800,018.00    1.59
5000083汇添富消费行业混合422,555,164.50  2,700,033.00    2.39
6180012银华富裕主题混合375,531,609.50  2,399,563.00    2.16
7009576东方红智远三年持有混合211,251,212.00  1,349,848.00    3.15
8501054东方红睿泽三年定开混合203,445,931.00  1,299,974.00    1.58
9150229鹏华酒分级A166,315,054.00  1,062,716.00    3.73
10150230鹏华酒分级B166,315,054.00  1,062,716.00    3.73
11169105东方红睿华沪港深混合(LOF)136,452,350.00  871,900.00    3.26
12169104东方红睿满沪港深混合(LOF)118,115,088.50  754,729.00    2.82
13150199国泰国证食品饮料行业指数分级B114,161,116.00  729,464.00    1.56
14150198国泰国证食品饮料行业指数分级A114,161,116.00  729,464.00    1.56
15003378泰康策略优选混合109,563,459.00  700,086.00    4.46
16009542银华富利精选混合109,531,220.00  699,880.00    1.15
17070032嘉实优化红利混合106,357,400.00  679,600.00    4.12
18512690鹏华中证酒ETF103,073,091.00  658,614.00    3.84
19070006嘉实服务增值行业混合102,460,550.00  654,700.00    5.16
20003634嘉实农业产业股票100,582,550.00  642,700.00    3.56
21005379添富价值创造定开混合93,900,156.50  600,001.00    0.98
22000527南方新优享灵活配置混合A85,921,160.50  549,017.00    1.28
23006590南方新优享灵活配置混合C85,921,160.50  549,017.00    1.28
24001054工银新金融股票78,250,000.00  500,000.00    4.41
25001632天弘中证食品饮料指数C68,703,969.50  439,003.00    1.60
26001631天弘中证食品饮料指数A68,703,969.50  439,003.00    1.60
27519714交银消费新驱动股票64,298,651.00  410,854.00    4.97
28006408添富消费升级混合62,610,798.50  400,069.00    1.67
29007193恒越核心精选混合C57,576,350.00  367,900.00    6.83
30006299恒越核心精选混合A57,576,350.00  367,900.00    6.83
31000541华商创新成长混合发起式55,457,966.00  354,364.00    4.70
32009990华泰柏瑞品质优选混合A53,194,819.50  339,903.00    1.05
33009991华泰柏瑞品质优选混合C53,194,819.50  339,903.00    1.05
34070013嘉实研究精选混合A52,349,250.00  334,500.00    2.22
35000294华安生态优先混合49,947,288.00  319,152.00    1.45
36005449华夏行业龙头混合49,297,969.50  315,003.00    4.07
37002669华商万众创新混合49,110,169.50  313,803.00    4.61
38009958长安鑫悦消费混合A46,950,000.00  300,000.00    3.18
39530011建信内生动力混合46,950,000.00  300,000.00    6.90
40009959长安鑫悦消费混合C46,950,000.00  300,000.00    3.18
41000251工银金融地产混合46,935,602.00  299,908.00    0.46
42002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式44,336,450.00  283,300.00    1.45
43010293华商量化优质精选混合43,935,184.00  280,736.00    1.85
44009705南方景气驱动混合C43,153,779.50  275,743.00    0.42
45009704南方景气驱动混合A43,153,779.50  275,743.00    0.42
46001140工银总回报灵活配置混合42,698,677.50  272,835.00    6.26
47005004交银品质升级混合42,411,500.00  271,000.00    4.97
48005106银华农业产业股票发起式41,832,450.00  267,300.00    3.08
49530001建信恒久价值混合41,112,550.00  262,700.00    3.36
50000173汇添富美丽30混合40,690,000.00  260,000.00    1.44
51180003银华-道琼斯88指数A39,970,100.00  255,400.00    1.45
52310388申万菱信消费增长混合39,031,100.00  249,400.00    10.03
53001143华商量化进取混合38,186,000.00  244,000.00    3.55
54004895华商鑫安混合38,060,800.00  243,200.00    4.15
55519170浦银安盛增长动力混合37,560,000.00  240,000.00    2.76
56004868交银股息优化混合36,739,314.00  234,756.00    4.97
57009369浦银安盛价值精选混合C36,558,400.00  233,600.00    2.46
58009368浦银安盛价值精选混合A36,558,400.00  233,600.00    2.46
59001053南方创新经济混合36,386,250.00  232,500.00    1.18
60519039长盛同德主题混合34,428,591.50  219,991.00    2.96
61483003工银精选平衡混合31,863,400.00  203,600.00    1.82
62010123华泰柏瑞优势领航混合C31,300,000.00  200,000.00    2.21
63010122华泰柏瑞优势领航混合A31,300,000.00  200,000.00    2.21
64006604嘉实消费精选股票A30,063,650.00  192,100.00    5.62
65006605嘉实消费精选股票C30,063,650.00  192,100.00    5.62
66009476建信食品饮料行业股票28,170,000.00  180,000.00    6.46
67001888中欧盛世成长混合(LOF)E27,529,602.00  175,908.00    2.42
68166011中欧盛世成长混合(LOF)A27,529,602.00  175,908.00    2.42
69004233中欧盛世成长混合(LOF)C27,529,602.00  175,908.00    2.42
70519710交银策略回报混合26,663,374.50  170,373.00    4.98
71660012农银汇理消费主题混合A24,351,400.00  155,600.00    1.90
72960033农银汇理消费主题混合H24,351,400.00  155,600.00    1.90
73004995广发品牌消费股票A23,115,050.00  147,700.00    4.15
74010245广发品牌消费股票C23,115,050.00  147,700.00    4.15
75009874九泰久睿量化股票21,597,000.00  138,000.00    1.39
76001307中欧永裕混合C21,009,342.50  134,245.00    2.39
77001306中欧永裕混合A21,009,342.50  134,245.00    2.39
78009695招商成长精选一年定期开放混合A20,454,550.00  130,700.00    1.83
79009696招商成长精选一年定期开放混合C20,454,550.00  130,700.00    1.83
80519678银河消费驱动混合20,235,450.00  129,300.00    9.05
81630005华商动态阿尔法混合19,875,500.00  127,000.00    3.29
82165516信诚周期轮动混合(LOF)19,327,750.00  123,500.00    1.99
83003516国泰融安多策略灵活配置混合19,061,700.00  121,800.00    1.33
84590005中邮核心主题混合18,780,000.00  120,000.00    2.14
85008265南方ESG股票C18,560,900.00  118,600.00    1.18
86008264南方ESG股票A18,560,900.00  118,600.00    1.18
87000609华商新量化混合18,513,950.00  118,300.00    3.67
88009089嘉实稳固收益债券A16,874,299.50  107,823.00    0.35
89070020嘉实稳固收益债券C16,874,299.50  107,823.00    0.35
90000063长盛电子信息主题混合16,307,300.00  104,200.00    3.01
91001043工银美丽城镇股票16,025,600.00  102,400.00    1.86
92005014泰康景泰回报混合A15,650,000.00  100,000.00    1.87
93005015泰康景泰回报混合C15,650,000.00  100,000.00    1.87
94000592建信改革红利股票15,305,700.00  97,800.00    2.05
95001385东方新思路灵活配置混合C14,085,000.00  90,000.00    2.98
96001384东方新思路灵活配置混合A14,085,000.00  90,000.00    2.98
97001280银华聚利灵活配置混合A13,787,650.00  88,100.00    1.56
98002326银华聚利灵活配置混合C13,787,650.00  88,100.00    1.56
99001758嘉实研究增强混合13,302,500.00  85,000.00    3.66
100007192恒越研究精选混合C13,192,950.00  84,300.00    6.25
101006049恒越研究精选混合A13,192,950.00  84,300.00    6.25
102161017富国中证500指数增强(LOF)12,810,620.50  81,857.00    0.25
103200012长城中小盘成长混合12,707,800.00  81,200.00    0.99
104540002汇丰晋信龙腾混合12,598,250.00  80,500.00    1.40
105005738长城智能产业混合12,034,850.00  76,900.00    0.93
106001858建信鑫利混合11,925,300.00  76,200.00    4.14
107008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C11,721,850.00  74,900.00    1.01
108008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A11,721,850.00  74,900.00    1.01
109070018嘉实回报混合11,176,760.50  71,417.00    1.48
110160127南方新兴消费增长股票(LOF)A10,970,650.00  70,100.00    1.02
111160144南方新兴消费增长股票(LOF)C10,970,650.00  70,100.00    1.02
112501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A10,736,213.00  68,602.00    0.64
113007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C10,736,213.00  68,602.00    0.64
114000082嘉实研究阿尔法股票10,657,650.00  68,100.00    1.93
115001167金鹰科技创新股票10,172,500.00  65,000.00    2.20
116519158新华趋势领航混合10,109,900.00  64,600.00    1.31
117100038富国沪深300增强9,953,400.00  63,600.00    0.15
118005299万家成长优选混合A9,890,800.00  63,200.00    3.58
119005300万家成长优选混合C9,890,800.00  63,200.00    3.58
120150968银河研究精选混合9,390,000.00  60,000.00    0.78
121002378建信弘利灵活配置混合9,390,000.00  60,000.00    6.71
122005742南方成安优选混合8,889,200.00  56,800.00    0.93
123000279华商红利优选混合8,717,050.00  55,700.00    3.44
124519126浦银安盛新经济结构混合8,607,500.00  55,000.00    2.64
125005498银华积极成长混合8,529,250.00  54,500.00    1.39
126519150新华优选消费混合7,871,950.00  50,300.00    4.17
127165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)7,825,000.00  50,000.00    6.42
128009912九泰天富改革混合C7,746,750.00  49,500.00    1.38
129006022富国大盘价值量化精选混合7,746,750.00  49,500.00    1.28
130001305九泰天富改革混合A7,746,750.00  49,500.00    1.38
131202019南方策略优化混合7,652,850.00  48,900.00    1.69
132000006西部利得量化成长混合7,574,600.00  48,400.00    0.69
133000584新华鑫益灵活配置混合7,574,600.00  48,400.00    1.18
134519091新华泛资源优势混合7,342,041.00  46,914.00    1.20
135004987诺德新享混合7,089,450.00  45,300.00    9.09
136001542国泰互联网+股票6,936,080.00  44,320.00    0.49
137009853中加优势企业混合A6,870,350.00  43,900.00    3.77
138009854中加优势企业混合C6,870,350.00  43,900.00    3.77
139007524汇添富内需增长股票C6,823,400.00  43,600.00    0.47
140007523汇添富内需增长股票A6,823,400.00  43,600.00    0.47
141000850汇丰晋信双核策略混合C6,705,399.00  42,846.00    0.95
142000849汇丰晋信双核策略混合A6,705,399.00  42,846.00    0.95
143506001万家科创板2年定期开放混合6,573,000.00  42,000.00    0.48
144002307银华多元视野灵活配置混合6,479,100.00  41,400.00    0.97
145180010银华优质增长混合6,331,051.00  40,454.00    0.21
146009415中邮瑞享两年定期开放混合A6,260,000.00  40,000.00    2.67
147009416中邮瑞享两年定期开放混合C6,260,000.00  40,000.00    2.67
148519089新华优选成长混合6,228,700.00  39,800.00    1.13
149001703银华沪港深增长股票6,213,050.00  39,700.00    2.06
150002581招商丰凯混合A6,025,250.00  38,500.00    1.16
151002582招商丰凯混合C6,025,250.00  38,500.00    1.16
152009618交银启汇混合5,805,367.50  37,095.00    0.08
153000176嘉实沪深300指数研究增强5,634,000.00  36,000.00    0.25
154002514招商丰益混合A5,258,556.50  33,601.00    1.13
155002515招商丰益混合C5,258,556.50  33,601.00    1.13
156005472富国价值驱动灵活配置混合A5,227,100.00  33,400.00    2.08
157005473富国价值驱动灵活配置混合C5,227,100.00  33,400.00    2.08
158001468广发改革混合5,054,950.00  32,300.00    0.93
159005251银华多元动力灵活配置混合5,039,300.00  32,200.00    0.90
160001193中金消费升级股票4,965,119.00  31,726.00    2.68
161960041华泰柏瑞量化增强混合H4,914,100.00  31,400.00    0.27
162000172华泰柏瑞量化增强混合A4,914,100.00  31,400.00    0.27
163010234华泰柏瑞量化增强混合C4,914,100.00  31,400.00    0.27
164005894华夏优势精选股票4,773,250.00  30,500.00    2.64
165020023国泰事件驱动混合4,757,600.00  30,400.00    1.21
166000742国泰新经济灵活配置混合4,522,850.00  28,900.00    0.46
167002416招商丰利灵活配置混合C4,428,950.00  28,300.00    7.12
168000679招商丰利灵活配置混合A4,428,950.00  28,300.00    7.12
169001320工银丰盈回报灵活配置混合4,335,050.00  27,700.00    1.74
170240017华宝新兴产业混合4,256,800.00  27,200.00    0.86
171540009汇丰晋信消费红利股票4,225,500.00  27,000.00    1.28
172519176浦银安盛消费升级混合C4,006,400.00  25,600.00    6.87
173519125浦银安盛消费升级混合A4,006,400.00  25,600.00    6.87
174001974景顺长城量化新动力股票3,943,800.00  25,200.00    0.51
175160722嘉实惠泽混合(LOF)3,928,150.00  25,100.00    2.78
176530016建信恒稳价值混合3,912,500.00  25,000.00    6.02
177004148圆信永丰多策略混合3,881,200.00  24,800.00    0.50
178004206华商元亨混合3,834,250.00  24,500.00    0.64
179003004招商睿祥定开混合3,724,700.00  23,800.00    3.97
180512100南方中证1000ETF3,693,400.00  23,600.00    0.68
181008603方正富邦新兴成长混合C3,599,500.00  23,000.00    2.95
182001716工银新趋势灵活配置混合A3,599,500.00  23,000.00    1.76
183001997工银新趋势灵活配置混合C3,599,500.00  23,000.00    1.76
184008602方正富邦新兴成长混合A3,599,500.00  23,000.00    2.95
185007509华商润丰混合C3,161,300.00  20,200.00    1.52
186003598华商润丰混合A3,161,300.00  20,200.00    1.52
187400032东方主题精选混合3,130,000.00  20,000.00    1.86
188002082华泰柏瑞激励动力混合C3,130,000.00  20,000.00    0.99
189001815华泰柏瑞激励动力混合A3,130,000.00  20,000.00    0.99
190004653建信鑫利回报灵活配置混合C2,998,696.50  19,161.00    0.81
191004652建信鑫利回报灵活配置混合A2,998,696.50  19,161.00    0.81
192673100西部利得沪深300指数增强A2,989,150.00  19,100.00    0.20
193005870鹏华沪深300指数增强2,989,150.00  19,100.00    0.96
194673101西部利得沪深300指数增强C2,989,150.00  19,100.00    0.20
195002085长盛互联网+混合2,989,150.00  19,100.00    1.40
196006392中信保诚创新成长混合2,910,900.00  18,600.00    1.21
197000649长城久鑫灵活配置混合2,817,000.00  18,000.00    3.59
198000966中邮核心科技创新灵活配置混合2,660,500.00  17,000.00    1.92
199519115浦银安盛红利精选混合2,660,500.00  17,000.00    3.15
200009043九泰久信量化股票2,613,550.00  16,700.00    1.18
201008537兴银研究精选股票A2,597,900.00  16,600.00    0.70
202008538兴银研究精选股票C2,597,900.00  16,600.00    0.70
203006199长盛同锦研究精选混合2,566,600.00  16,400.00    1.45
204001892长盛新兴成长混合2,535,300.00  16,200.00    1.37
205002594工银现代服务业混合2,488,350.00  15,900.00    1.11
206002585建信兴利灵活配置混合2,347,500.00  15,000.00    4.33
207005544银华瑞和灵活配置混合2,222,300.00  14,200.00    1.59
208180028银华永祥灵活配置混合2,128,400.00  13,600.00    1.85
209070017嘉实量化阿尔法混合2,097,100.00  13,400.00    0.39
210519644银河智联混合2,034,500.00  13,000.00    0.82
211005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A1,956,250.00  12,500.00    0.55
212006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C1,956,250.00  12,500.00    0.55
213005819国泰优势行业混合1,940,600.00  12,400.00    0.47
214006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)1,924,950.00  12,300.00    0.20
215004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1,909,300.00  12,200.00    0.25
216004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1,909,300.00  12,200.00    0.25
217002210创金合信量化多因子股票A1,878,000.00  12,000.00    0.76
218003865创金合信量化多因子股票C1,878,000.00  12,000.00    0.76
219005049长安鑫旺价值混合A1,878,000.00  12,000.00    1.15
220005050长安鑫旺价值混合C1,878,000.00  12,000.00    1.15
221005236银华食品饮料量化股票发起式C1,762,972.50  11,265.00    0.62
222005235银华食品饮料量化股票发起式A1,762,972.50  11,265.00    0.62
223001781建信现代服务业股票1,705,850.00  10,900.00    7.71
224161039富国中证1000指数增强(LOF)1,690,200.00  10,800.00    0.85
225001839九泰久兴灵活配置混合1,658,900.00  10,600.00    0.71
226000877华泰柏瑞量化优选混合1,580,650.00  10,100.00    0.28
227005341长安裕泰混合A1,565,000.00  10,000.00    1.37
228005342长安裕泰混合C1,565,000.00  10,000.00    1.37
229007770同泰开泰混合A1,565,000.00  10,000.00    2.43
230007771同泰开泰混合C1,565,000.00  10,000.00    2.43
231001011华夏希望债券A1,455,450.00  9,300.00    0.09
232001013华夏希望债券C1,455,450.00  9,300.00    0.09
233515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,455,450.00  9,300.00    0.12
234001990中欧数据挖掘混合A1,439,800.00  9,200.00    0.13
235004234中欧数据挖掘混合C1,439,800.00  9,200.00    0.13
236161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)1,424,150.00  9,100.00    0.23
237005935前海联合润丰混合C1,408,500.00  9,000.00    1.74
238004809前海联合润丰混合A1,408,500.00  9,000.00    1.74
239004189华商消费行业股票1,408,500.00  9,000.00    4.59
240000585嘉实对冲套利定期混合1,361,550.00  8,700.00    0.31
241003170长盛盛辉混合C1,345,900.00  8,600.00    0.26
242003169长盛盛辉混合A1,345,900.00  8,600.00    0.26
243512160MSCI中国A股国际通ETF1,330,250.00  8,500.00    0.16
244531009建信收益增强C1,252,000.00  8,000.00    1.02
245530009建信收益增强A1,252,000.00  8,000.00    1.02
246006531华泰柏瑞量化驱动混合C1,252,000.00  8,000.00    0.26
247001074华泰柏瑞量化驱动混合A1,252,000.00  8,000.00    0.26
248009300西部利得中证500指数增强(LOF)C1,236,350.00  7,900.00    0.21
249502000西部利得中证500指数增强(LOF)A1,236,350.00  7,900.00    0.21
250005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1,126,800.00  7,200.00    0.17
251005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C1,126,800.00  7,200.00    0.17
252003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式1,126,800.00  7,200.00    3.95
253001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1,095,500.00  7,000.00    0.51
254005632鹏华量化先锋混合1,032,900.00  6,600.00    0.45
255512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,032,900.00  6,600.00    0.12
256005519银华混改红利灵活配置混合发起式1,001,600.00  6,400.00    0.27
257003647创金合信中证1000指数增强C970,300.00  6,200.00    1.47
258003646创金合信中证1000指数增强A970,300.00  6,200.00    1.47
259660006农银汇理大盘蓝筹混合939,000.00  6,000.00    0.44
260001897九泰久盛量化先锋混合A923,350.00  5,900.00    0.64
261004510九泰久盛量化先锋混合C923,350.00  5,900.00    0.64
262002670万家沪深300指数增强A907,700.00  5,800.00    0.10
263002671万家沪深300指数增强C907,700.00  5,800.00    0.10
264008037兴银先锋成长混合A860,750.00  5,500.00    0.74
265008038兴银先锋成长混合C860,750.00  5,500.00    0.74
266001718工银物流产业股票782,500.00  5,000.00    0.45
267007056银华积极精选混合782,500.00  5,000.00    1.40
268005111泰康泉林量化价值精选混合C782,500.00  5,000.00    0.49
269005000泰康泉林量化价值精选混合A782,500.00  5,000.00    0.49
270002137诺安利鑫混合766,850.00  4,900.00    1.08
271512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF719,900.00  4,600.00    0.10
272001416嘉实事件驱动股票704,250.00  4,500.00    0.03
273519987长信恒利优势混合704,250.00  4,500.00    1.64
274512090易方达MSCI中国A股国际通ETF672,950.00  4,300.00    0.10
275004775嘉实新添泽定期混合657,300.00  4,200.00    1.05
276005533银华国企改革混合发起式657,300.00  4,200.00    2.08
277006034富国MSCI中国A股国际通指数增强594,700.00  3,800.00    0.40
278515770上投摩根MSCI中国A股ETF532,100.00  3,400.00    0.15
279009039九泰久远量化驱动股票A516,450.00  3,300.00    0.75
280009040九泰久远量化驱动股票C516,450.00  3,300.00    0.75
281006133万家智造优势混合C516,450.00  3,300.00    0.47
282006132万家智造优势混合A516,450.00  3,300.00    0.47
283006234万家汽车新趋势混合C515,041.50  3,291.00    0.39
284006233万家汽车新趋势混合A515,041.50  3,291.00    0.39
285004194招商中证1000指数A500,800.00  3,200.00    0.62
286004195招商中证1000指数C500,800.00  3,200.00    0.62
287005078富国宝利增强债券500,800.00  3,200.00    0.29
288008230九泰天辰量化新动力股票469,500.00  3,000.00    0.59
289004576新华恒益量化灵活配置混合453,850.00  2,900.00    0.22
290519606国泰金鑫股票438,200.00  2,800.00    0.06
291007806建信MSCI中国A股指数增强A422,550.00  2,700.00    0.31
292007807建信MSCI中国A股指数增强C422,550.00  2,700.00    0.31
293512380银华MSCI中国A股ETF422,550.00  2,700.00    0.13
294001537中加改革红利混合391,250.00  2,500.00    0.54
295515780浦银安盛MSCI中国A股ETF375,600.00  2,400.00    0.13
296000414嘉实绝对收益策略定期混合359,950.00  2,300.00    0.16
297001908国投瑞银境煊混合C359,950.00  2,300.00    0.21
298001907国投瑞银境煊混合A359,950.00  2,300.00    0.21
299004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合344,300.00  2,200.00    1.16
300001498建信鑫荣回报灵活配置混合344,300.00  2,200.00    0.04
301003717中银量化精选混合A344,300.00  2,200.00    0.36
302010484中银量化精选混合C344,300.00  2,200.00    0.36
303006166建信中证1000指数增强C344,300.00  2,200.00    0.54
304006486广发中证1000指数A344,300.00  2,200.00    0.64
305006487广发中证1000指数C344,300.00  2,200.00    0.64
306006165建信中证1000指数增强A344,300.00  2,200.00    0.54
307006713前海开源MSCI中国A股消费指数C313,000.00  2,000.00    0.26
308006712前海开源MSCI中国A股消费指数A313,000.00  2,000.00    0.26
309005258景顺长城量化平衡混合297,350.00  1,900.00    0.13
310005457景顺长城量化小盘股票297,350.00  1,900.00    0.21
311000270建信灵活配置混合281,700.00  1,800.00    0.48
312001339兴银鼎新灵活配置混合266,050.00  1,700.00    0.50
313162413华宝中证1000指数分级250,400.00  1,600.00    0.65
314512180建信MSCI中国A股国际通ETF234,750.00  1,500.00    0.12
315512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF234,750.00  1,500.00    0.12
316005608华宝中证500增强C219,100.00  1,400.00    0.44
317006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强219,100.00  1,400.00    0.33
318005607华宝中证500增强A219,100.00  1,400.00    0.44
319006943华泰柏瑞量化明选混合C203,450.00  1,300.00    0.36
320001379景顺长城领先回报混合C203,450.00  1,300.00    0.03
321512320工银MSCI中国ETF203,450.00  1,300.00    0.14
322001362景顺长城领先回报混合A203,450.00  1,300.00    0.03
323006942华泰柏瑞量化明选混合A203,450.00  1,300.00    0.36
324006157财通量化核心优选混合187,800.00  1,200.00    0.69
325512360平安MSCI中国A股国际ETF156,500.00  1,000.00    0.12
326003191创金合信消费主题股票C140,850.00  900.00    0.13
327003190创金合信消费主题股票A140,850.00  900.00    0.13
328001397建信精工制造指数增强125,200.00  800.00    0.25
329004730建信量化事件驱动股票93,900.00  600.00    0.11
330006201景顺长城量化先锋混合93,900.00  600.00    0.14
331001135益民品质升级混合78,719.50  503.00    0.05
332006440中信建投中证500指数增强A78,250.00  500.00    0.06
333006441中信建投中证500指数增强C78,250.00  500.00    0.06
334512920新华MSCI中国A股国际ETF78,250.00  500.00    0.12
335005443国金量化多策略混合62,600.00  400.00    0.06
336006189国金量化添利债券62,600.00  400.00    0.06
337005567创金合信MSCI中国A股国际指数A46,950.00  300.00    0.13
338005568创金合信MSCI中国A股国际指数C46,950.00  300.00    0.13
339512860华安MSCI中国A股国际ETF31,300.00  200.00    0.12
340519110浦银安盛价值成长混合A15,650.00  100.00    0.00
341000755富安达新兴成长混合15,650.00  100.00    0.01
342006525前海开源MSCI中国A股指数C15,650.00  100.00    0.11
343006524前海开源MSCI中国A股指数A15,650.00  100.00    0.11
344560002益民红利成长混合1,565.00  10.00    0.00
345560003益民创新优势混合1,252.00  8.00    0.00