行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 酒鬼酒(000799)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级4,027,744,288.80  15,757,998.00    5.77
2180012银华富裕主题混合1,482,633,104.40  5,800,599.00    5.78
3009549汇添富中盘价值精选混合C894,600,000.00  3,500,000.00    4.08
4009548汇添富中盘价值精选混合A894,600,000.00  3,500,000.00    4.08
5000083汇添富消费行业混合690,120,000.00  2,700,000.00    3.25
6160632鹏华酒分级389,691,594.00  1,524,615.00    5.45
7510500南方中证500ETF353,834,748.00  1,384,330.00    0.90
8009542银华富利精选混合337,819,107.60  1,321,671.00    6.28
9007193恒越核心精选混合C331,513,200.00  1,297,000.00    5.50
10006299恒越核心精选混合A331,513,200.00  1,297,000.00    5.50
11501054东方红睿泽三年定开混合313,675,387.20  1,227,212.00    1.98
12009576东方红智远三年持有混合310,515,148.80  1,214,848.00    3.34
13169104东方红睿满沪港深混合(LOF)288,636,555.60  1,129,251.00    3.47
14512690鹏华中证酒ETF266,113,339.20  1,041,132.00    5.83
15008065汇添富中盘积极成长混合A206,524,800.00  808,000.00    3.10
16008066汇添富中盘积极成长混合C206,524,800.00  808,000.00    3.10
17159928汇添富中证主要消费ETF205,246,800.00  803,000.00    2.42
18001054工银新金融股票196,812,000.00  770,000.00    4.27
19005379添富价值创造定开混合178,901,852.40  699,929.00    1.35
20160222国泰国证食品饮料行业指数分级171,254,811.60  670,011.00    2.42
21460001华泰柏瑞盛世中国混合170,638,560.00  667,600.00    6.94
22009983永赢港股通品质生活慧选混合168,696,000.00  660,000.00    8.78
23001631天弘中证食品饮料指数A164,903,662.80  645,163.00    2.52
24001632天弘中证食品饮料指数C164,903,662.80  645,163.00    2.52
25006408添富消费升级混合127,827,860.40  500,109.00    2.09
26010550华商双擎领航混合127,800,000.00  500,000.00    4.68
27009391汇添富优质成长混合A116,246,880.00  454,800.00    1.26
28009392汇添富优质成长混合C116,246,880.00  454,800.00    1.26
29005449华夏行业龙头混合105,998,086.80  414,703.00    6.89
30010300南方产业升级混合C100,772,344.80  394,258.00    2.54
31010299南方产业升级混合A100,772,344.80  394,258.00    2.54
32010088工银优质成长混合A96,489,766.80  377,503.00    2.92
33010089工银优质成长混合C96,489,766.80  377,503.00    2.92
34010439汇添富稳健汇盈一年持有混合93,038,400.00  364,000.00    0.49
35000294华安生态优先混合89,635,341.60  350,686.00    2.82
36000527南方新优享灵活配置混合A71,694,010.80  280,493.00    1.05
37006590南方新优享灵活配置混合C71,694,010.80  280,493.00    1.05
38001222鹏华外延成长混合67,019,598.00  262,205.00    1.49
39006616工银战略新兴产业混合C64,871,280.00  253,800.00    3.60
40006615工银战略新兴产业混合A64,871,280.00  253,800.00    3.60
41001140工银总回报灵活配置混合59,384,826.00  232,335.00    8.09
42008481永赢股息优选混合C58,791,322.80  230,013.00    9.81
43008480永赢股息优选混合A58,791,322.80  230,013.00    9.81
44000251工银金融地产混合58,788,000.00  230,000.00    0.74
45202001南方稳健成长混合58,097,880.00  227,300.00    2.23
46001053南方创新经济混合57,101,040.00  223,400.00    1.10
47006049恒越研究精选混合A56,232,000.00  220,000.00    5.74
48007192恒越研究精选混合C56,232,000.00  220,000.00    5.74
49001542国泰互联网+股票54,141,192.00  211,820.00    4.07
50010298汇添富品牌驱动六个月持有混合51,733,440.00  202,400.00    1.24
51000762汇添富绝对收益定开混合A51,120,000.00  200,000.00    0.20
52008140汇添富绝对收益定开混合C51,120,000.00  200,000.00    0.20
53010345华泰柏瑞成长智选混合A50,444,193.60  197,356.00    5.65
54010346华泰柏瑞成长智选混合C50,444,193.60  197,356.00    5.65
55001043工银美丽城镇股票48,206,160.00  188,600.00    2.35
56070032嘉实优化红利混合47,204,208.00  184,680.00    1.66
57519170浦银安盛增长动力混合46,008,000.00  180,000.00    3.68
58202002南方稳健成长贰号混合44,832,240.00  175,400.00    2.22
59006605嘉实消费精选股票C42,201,093.60  165,106.00    5.00
60006604嘉实消费精选股票A42,201,093.60  165,106.00    5.00
61483003工银精选平衡混合41,202,720.00  161,200.00    2.41
62161017富国中证500指数增强(LOF)39,760,369.20  155,557.00    0.67
63001320工银丰盈回报灵活配置混合39,490,200.00  154,500.00    9.42
64005106银华农业产业股票发起式39,226,676.40  153,469.00    3.48
65010072方正富邦策略精选混合A38,378,340.00  150,150.00    5.19
66010073方正富邦策略精选混合C38,378,340.00  150,150.00    5.19
67003378泰康策略优选混合38,340,000.00  150,000.00    1.47
68960033农银汇理消费主题混合H37,419,840.00  146,400.00    3.22
69660012农银汇理消费主题混合A37,419,840.00  146,400.00    3.22
70512500华夏中证500ETF36,704,160.00  143,600.00    0.92
71530011建信内生动力混合35,784,000.00  140,000.00    6.40
72040007华安中小盘成长混合35,451,720.00  138,700.00    1.47
73200008长城品牌优选混合33,820,225.20  132,317.00    1.17
74000742国泰新经济灵活配置混合33,279,120.00  130,200.00    4.10
75002959汇添富盈泰混合31,822,200.00  124,500.00    2.14
76007995华夏中证500指数增强C31,489,920.00  123,200.00    1.63
77007994华夏中证500指数增强A31,489,920.00  123,200.00    1.63
78515150富国中证国企一带一路ETF30,850,920.00  120,700.00    1.97
79519150新华优选消费混合28,806,120.00  112,700.00    3.52
80200012长城中小盘成长混合28,499,400.00  111,500.00    2.08
81006594博道中证500增强C27,415,400.40  107,259.00    1.88
82006593博道中证500增强A27,415,400.40  107,259.00    1.88
83100038富国沪深300增强26,556,840.00  103,900.00    0.42
84501080中金科创主题混合25,695,212.40  100,529.00    1.30
85004344南方大数据100指数C25,646,904.00  100,340.00    0.93
86001113南方大数据100指数A25,646,904.00  100,340.00    0.93
87009990华泰柏瑞品质优选混合A25,560,000.00  100,000.00    0.97
88009991华泰柏瑞品质优选混合C25,560,000.00  100,000.00    0.97
89006430凯石澜龙头经济定开混合25,560,000.00  100,000.00    3.21
90510510广发中证500ETF24,367,370.40  95,334.00    0.93
91159922嘉实中证500ETF23,847,480.00  93,300.00    0.92
92010122华泰柏瑞优势领航混合A23,004,000.00  90,000.00    2.08
93150968银河研究精选混合23,004,000.00  90,000.00    1.93
94010123华泰柏瑞优势领航混合C23,004,000.00  90,000.00    2.08
95070006嘉实服务增值行业混合20,882,520.00  81,700.00    1.05
96515110易方达中证国企一带一路ETF20,652,480.00  80,800.00    1.99
97006020广发沪深300指数增强A20,575,800.00  80,500.00    1.01
98006021广发沪深300指数增强C20,575,800.00  80,500.00    1.01
99002082华泰柏瑞激励动力混合C20,448,000.00  80,000.00    1.88
100001815华泰柏瑞激励动力混合A20,448,000.00  80,000.00    1.88
101360007光大保德信优势配置混合20,400,969.60  79,816.00    1.51
102005738长城智能产业混合20,371,320.00  79,700.00    1.83
103501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A20,039,551.20  78,402.00    0.99
104007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C20,039,551.20  78,402.00    0.99
105010109富国价值增长混合19,834,560.00  77,600.00    0.74
106159820天弘中证500ETF19,757,880.00  77,300.00    0.87
107460007华泰柏瑞行业领先混合19,425,600.00  76,000.00    5.00
108005742南方成安优选混合18,479,880.00  72,300.00    1.08
109481017工银量化策略混合18,045,360.00  70,600.00    2.89
110001104华安新丝路主题股票17,943,120.00  70,200.00    0.74
111660005农银中小盘混合16,920,720.00  66,200.00    1.78
112160143南方创业板2年定期开放混合16,869,600.00  66,000.00    1.60
113005268鹏华优势企业股票16,767,360.00  65,600.00    1.50
114008265南方ESG股票C16,562,880.00  64,800.00    1.11
115008264南方ESG股票A16,562,880.00  64,800.00    1.11
116000478建信中证500指数增强A15,923,880.00  62,300.00    0.35
117005633建信中证500指数增强C15,923,880.00  62,300.00    0.35
118008025汇添富稳健增长混合A15,337,533.60  60,006.00    0.93
119008026汇添富稳健增长混合C15,337,533.60  60,006.00    0.93
120009476建信食品饮料行业股票15,336,000.00  60,000.00    6.22
121007306华泰柏瑞基本面智选混合A15,182,640.00  59,400.00    6.94
122007307华泰柏瑞基本面智选混合C15,182,640.00  59,400.00    6.94
123004995广发品牌消费股票A15,131,520.00  59,200.00    3.24
124010245广发品牌消费股票C15,131,520.00  59,200.00    3.24
125160611鹏华优质治理混合(LOF)15,029,280.00  58,800.00    1.40
126360001光大保德信量化股票14,697,000.00  57,500.00    0.58
127502000西部利得中证500指数增强(LOF)A14,339,160.00  56,100.00    1.21
128009300西部利得中证500指数增强(LOF)C14,339,160.00  56,100.00    1.21
129001581华安沪港深通精选灵活配置混合14,288,040.00  55,900.00    1.86
130217013招商中小盘精选混合13,802,400.00  54,000.00    3.89
131001496工银聚焦30股票13,393,440.00  52,400.00    2.21
132005819国泰优势行业混合13,342,320.00  52,200.00    3.85
133009874九泰久睿量化股票13,188,960.00  51,600.00    1.26
134310388申万菱信消费增长混合13,163,400.00  51,500.00    2.63
135007523汇添富内需增长股票A12,754,440.00  49,900.00    1.37
136007524汇添富内需增长股票C12,754,440.00  49,900.00    1.37
137008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合12,319,920.00  48,200.00    0.77
138010032华泰柏瑞新兴产业混合C12,294,360.00  48,100.00    4.57
139005409华泰柏瑞新兴产业混合A12,294,360.00  48,100.00    4.57
140070018嘉实回报混合12,196,465.20  47,717.00    1.41
141001048富国新兴产业股票11,757,600.00  46,000.00    0.93
142001143华商量化进取混合11,733,318.00  45,905.00    1.36
143510590平安中证500ETF11,732,040.00  45,900.00    0.92
144008602方正富邦新兴成长混合A11,612,163.60  45,431.00    4.81
145008603方正富邦新兴成长混合C11,612,163.60  45,431.00    4.81
146001974景顺长城量化新动力股票11,476,440.00  44,900.00    1.00
147420003天弘永定价值成长混合11,297,520.00  44,200.00    1.24
148000978景顺长城量化精选股票11,246,400.00  44,000.00    1.44
149001398华泰柏瑞健康生活混合11,246,400.00  44,000.00    5.53
150002316创金合信中证500增强C11,118,600.00  43,500.00    1.30
151002311创金合信中证500增强A11,118,600.00  43,500.00    1.30
152515990添富中证国企一带一路ETF10,684,080.00  41,800.00    1.91
153008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C10,505,160.00  41,100.00    0.87
154008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A10,505,160.00  41,100.00    0.87
155006682景顺长城中证500指数增强10,377,360.00  40,600.00    1.51
156005544银华瑞和灵活配置混合10,377,360.00  40,600.00    7.20
157519983长信量化先锋混合A10,326,240.00  40,400.00    0.90
158004221长信量化先锋混合C10,326,240.00  40,400.00    0.90
159720003财通收益增强债券A10,224,000.00  40,000.00    1.62
160003204财通收益增强债券C10,224,000.00  40,000.00    1.62
161004234中欧数据挖掘混合C10,172,880.00  39,800.00    0.78
162001990中欧数据挖掘混合A10,172,880.00  39,800.00    0.78
163001556天弘中证500指数增强A10,053,003.60  39,331.00    0.54
164001557天弘中证500指数增强C10,053,003.60  39,331.00    0.54
165010176中加新兴消费混合A9,968,400.00  39,000.00    7.72
166010177中加新兴消费混合C9,968,400.00  39,000.00    7.72
167002594工银现代服务业混合9,942,840.00  38,900.00    4.63
168006449浙商汇金量化精选混合9,815,040.00  38,400.00    1.32
169217020招商安达灵活配置混合9,789,480.00  38,300.00    5.08
170510580易方达中证500ETF9,738,360.00  38,100.00    0.89
171560003益民创新优势混合9,583,466.40  37,494.00    1.24
172008978银华长丰混合发起式9,554,583.60  37,381.00    1.41
173512600嘉实中证主要消费ETF9,073,800.00  35,500.00    2.40
174200002长城久泰沪深300指数A8,793,406.80  34,403.00    0.69
175006912长城久泰沪深300指数C8,793,406.80  34,403.00    0.69
176002160南方转型驱动灵活配置混合8,613,720.00  33,700.00    1.96
177100032富国中证红利指数增强A8,562,600.00  33,500.00    0.15
178008682富国中证红利指数增强C8,562,600.00  33,500.00    0.15
179008681鹏华价值成长混合8,537,040.00  33,400.00    0.24
180001050汇添富成长多因子量化策略股票8,409,240.00  32,900.00    1.09
181006314中融策略优选混合A8,153,640.00  31,900.00    2.10
182006315中融策略优选混合C8,153,640.00  31,900.00    2.10
183009853中加优势企业混合A8,076,960.00  31,600.00    5.13
184009854中加优势企业混合C8,076,960.00  31,600.00    5.13
185310308申万菱信盛利精选混合7,949,160.00  31,100.00    0.34
186007831博道伍佰智航股票A7,668,000.00  30,000.00    1.36
187007832博道伍佰智航股票C7,668,000.00  30,000.00    1.36
188002378建信弘利灵活配置混合7,668,000.00  30,000.00    6.29
189002376国寿安保核心产业灵活配置混合7,653,686.40  29,944.00    1.50
190379010上投摩根中小盘混合7,412,400.00  29,000.00    0.94
191002158汇添富安鑫智选混合C7,310,160.00  28,600.00    1.33
192001796汇添富安鑫智选混合A7,310,160.00  28,600.00    1.33
193630005华商动态阿尔法混合7,207,920.00  28,200.00    1.40
194001313上投摩根智慧互联股票7,207,920.00  28,200.00    0.85
195206003鹏华信用增利A7,160,889.60  28,016.00    0.31
196206004鹏华信用增利B7,160,889.60  28,016.00    0.31
197003516国泰融安多策略灵活配置混合7,081,653.60  27,706.00    0.46
198162216泰达宏利500指数增强(LOF)6,901,200.00  27,000.00    1.67
199003578中金中证500指数C6,313,320.00  24,700.00    1.82
200162203泰达宏利稳定混合6,313,320.00  24,700.00    1.27
201003016中金中证500指数A6,313,320.00  24,700.00    1.82
202005894华夏优势精选股票6,287,760.00  24,600.00    3.04
203002510申万菱信中证500指数增强A6,159,960.00  24,100.00    1.12
204007795申万菱信中证500指数增强C6,159,960.00  24,100.00    1.12
205000854鹏华养老产业股票6,134,400.00  24,000.00    0.54
206000609华商新量化混合6,083,280.00  23,800.00    1.41
207487021工银优质精选混合6,032,160.00  23,600.00    2.32
208009992景顺长城量化成长演化混合5,981,040.00  23,400.00    1.14
209001524华泰柏瑞精选回报混合5,725,440.00  22,400.00    0.76
210008260长城价值优选混合5,674,320.00  22,200.00    1.78
211540002汇丰晋信龙腾混合5,597,640.00  21,900.00    0.99
212007047长城核心优势混合5,495,400.00  21,500.00    1.57
213202019南方策略优化混合5,444,280.00  21,300.00    1.32
214007593鹏扬中证500质量成长指数A5,367,600.00  21,000.00    0.89
215007594鹏扬中证500质量成长指数C5,367,600.00  21,000.00    0.89
216005014泰康景泰回报混合A5,112,000.00  20,000.00    0.58
217005015泰康景泰回报混合C5,112,000.00  20,000.00    0.58
218002907南方中证500增强股票C5,086,440.00  19,900.00    0.75
219002906南方中证500增强股票A5,086,440.00  19,900.00    0.75
220000753华宝量化对冲混合A5,060,880.00  19,800.00    0.27
221000754华宝量化对冲混合C5,060,880.00  19,800.00    0.27
222010061华泰柏瑞景利混合C4,958,640.00  19,400.00    0.81
223010060华泰柏瑞景利混合A4,958,640.00  19,400.00    0.81
224006121华安双核驱动混合4,933,080.00  19,300.00    0.64
225000199国泰量化策略收益混合4,907,520.00  19,200.00    1.84
226008424中融品牌优选混合A4,881,960.00  19,100.00    2.16
227512510华泰柏瑞中证500ETF4,881,960.00  19,100.00    0.90
228008425中融品牌优选混合C4,881,960.00  19,100.00    2.16
229560002益民红利成长混合4,858,956.00  19,010.00    0.94
230165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)4,856,400.00  19,000.00    6.32
231009912九泰天富改革混合C4,830,840.00  18,900.00    1.12
232001305九泰天富改革混合A4,830,840.00  18,900.00    1.12
233001726汇添富新兴消费股票4,822,405.20  18,867.00    1.00
234005300万家成长优选混合C4,805,280.00  18,800.00    0.89
235005299万家成长优选混合A4,805,280.00  18,800.00    0.89
236001839九泰久兴灵活配置混合4,779,720.00  18,700.00    1.80
237000248汇添富中证主要消费ETF联接4,754,160.00  18,600.00    0.09
238159968博时中证500ETF4,498,560.00  17,600.00    0.87
239000992广发对冲套利定期开放混合4,473,000.00  17,500.00    0.30
240515800添富中证800ETF4,370,760.00  17,100.00    0.20
241000567广发聚祥灵活混合4,345,200.00  17,000.00    2.06
242519644银河智联混合4,345,200.00  17,000.00    1.92
243501038银华明择多策略定期开放混合4,217,400.00  16,500.00    0.71
244002075光大保德信睿鑫混合C4,166,280.00  16,300.00    0.49
245001939光大保德信睿鑫混合A4,166,280.00  16,300.00    0.49
246660015农银汇理行业轮动混合4,140,720.00  16,200.00    1.57
247007471博道叁佰智航股票C4,089,600.00  16,000.00    0.56
248007470博道叁佰智航股票A4,089,600.00  16,000.00    0.56
249005141华夏睿磐泰荣混合C4,064,040.00  15,900.00    0.50
250005140华夏睿磐泰荣混合A4,064,040.00  15,900.00    0.50
251161607融通巨潮100指数(LOF)A4,064,040.00  15,900.00    0.48
252004874融通巨潮100指数(LOF)C4,064,040.00  15,900.00    0.48
253003116光大保德信诚鑫混合C4,038,480.00  15,800.00    0.52
254003115光大保德信诚鑫混合A4,038,480.00  15,800.00    0.52
255006938鹏华中证500指数(LOF)C3,706,200.00  14,500.00    0.88
256160616鹏华中证500指数(LOF)A3,706,200.00  14,500.00    0.88
257007499光大保德信风格轮动混合C3,680,640.00  14,400.00    1.30
258002305光大保德信风格轮动混合A3,680,640.00  14,400.00    1.30
259000311景顺长城沪深300指数增强3,655,080.00  14,300.00    0.07
260006888诺德新生活混合C3,655,080.00  14,300.00    6.48
261006887诺德新生活混合A3,655,080.00  14,300.00    6.48
262002417招商丰盛稳定增长混合C3,629,520.00  14,200.00    4.62
263000530招商丰盛稳定增长混合A3,629,520.00  14,200.00    4.62
264002772光大保德信产业新动力混合3,603,960.00  14,100.00    1.32
265530016建信恒稳价值混合3,578,400.00  14,000.00    5.97
266006160博道启航混合A3,552,840.00  13,900.00    0.85
267006161博道启航混合C3,552,840.00  13,900.00    0.85
268004202华夏睿磐泰兴混合3,501,720.00  13,700.00    0.44
269519678银河消费驱动混合3,476,160.00  13,600.00    2.03
270000030长城核心优选混合3,425,040.00  13,400.00    1.34
271005593上投摩根创新商业模式混合3,348,360.00  13,100.00    0.94
272005175国寿安保消费新蓝海混合3,297,240.00  12,900.00    2.85
273377150上投摩根健康品质生活混合3,297,240.00  12,900.00    3.03
274000649长城久鑫灵活配置混合3,195,000.00  12,500.00    4.31
275000279华商红利优选混合3,143,880.00  12,300.00    1.16
276005062博时中证500指数增强A3,143,880.00  12,300.00    0.41
277005795博时中证500指数增强C3,143,880.00  12,300.00    0.41
278510530工银瑞信中证500ETF3,092,760.00  12,100.00    0.94
279519115浦银安盛红利精选混合3,067,200.00  12,000.00    3.34
280002080前海开源一带一路混合C3,041,640.00  11,900.00    1.89
281004510九泰久盛量化先锋混合C3,041,640.00  11,900.00    2.09
282001897九泰久盛量化先锋混合A3,041,640.00  11,900.00    2.09
283001209前海开源一带一路混合A3,041,640.00  11,900.00    1.89
284161039富国中证1000指数增强(LOF)3,041,640.00  11,900.00    0.67
285008527华泰柏瑞行业精选混合C3,016,080.00  11,800.00    1.96
286008526华泰柏瑞行业精选混合A3,016,080.00  11,800.00    1.96
287004720华夏睿磐泰茂混合A2,939,400.00  11,500.00    0.37
288004721华夏睿磐泰茂混合C2,939,400.00  11,500.00    0.37
289159982鹏华中证500ETF2,862,720.00  11,200.00    0.86
290000925汇添富外延增长主题股票2,862,720.00  11,200.00    0.12
291009856中加新兴成长混合C2,837,160.00  11,100.00    6.29
292009855中加新兴成长混合A2,837,160.00  11,100.00    6.29
293040012华安强化收益债券A2,811,600.00  11,000.00    3.15
294040013华安强化收益债券B2,811,600.00  11,000.00    3.15
295010158汇安中证500增强C2,734,920.00  10,700.00    0.92
296010157汇安中证500增强A2,734,920.00  10,700.00    0.92
297001648工银新价值灵活配置混合2,683,800.00  10,500.00    1.56
298501036汇添富中证500指数(LOF)A2,632,680.00  10,300.00    0.86
299501037汇添富中证500指数(LOF)C2,632,680.00  10,300.00    0.86
300007127博道远航混合C2,607,120.00  10,200.00    0.87
301007126博道远航混合A2,607,120.00  10,200.00    0.87
302008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合2,556,000.00  10,000.00    0.40
303005815农银睿选混合2,530,440.00  9,900.00    2.79
304001421南方量化成长股票2,504,880.00  9,800.00    1.06
305002004工银新机遇灵活配置混合C2,479,320.00  9,700.00    1.26
306002003工银新机遇灵活配置混合A2,479,320.00  9,700.00    1.26
307000313华安沪深300增强C2,453,760.00  9,600.00    0.30
308000312华安沪深300增强A2,453,760.00  9,600.00    0.30
309007939华夏网购精选混合C2,428,200.00  9,500.00    0.34
310005994国投瑞银中证500指数量化增强A2,428,200.00  9,500.00    0.77
311002837华夏网购精选混合A2,428,200.00  9,500.00    0.34
312007089国投瑞银中证500指数量化增强C2,428,200.00  9,500.00    0.77
313217021招商优势企业混合2,402,640.00  9,400.00    5.19
314007509华商润丰混合C2,377,080.00  9,300.00    0.83
315003598华商润丰混合A2,377,080.00  9,300.00    0.83
316510560国寿安保中证500ETF2,351,520.00  9,200.00    0.92
317162214泰达宏利领先中小盘混合2,325,960.00  9,100.00    3.31
318168106九泰盈华量化混合(LOF)A2,300,400.00  9,000.00    0.22
319000507泰达宏利宏达混合A2,300,400.00  9,000.00    0.50
320168107九泰盈华量化混合(LOF)C2,300,400.00  9,000.00    0.22
321002585建信兴利灵活配置混合2,300,400.00  9,000.00    4.24
322000508泰达宏利宏达混合B2,300,400.00  9,000.00    0.50
323487016工银灵活配置混合A2,223,720.00  8,700.00    0.62
324001428工银灵活配置混合B2,223,720.00  8,700.00    0.62
325519125浦银安盛消费升级混合A2,147,040.00  8,400.00    3.59
326008520中金中证沪港深优选消费50指数C2,147,040.00  8,400.00    1.31
327008519中金中证沪港深优选消费50指数A2,147,040.00  8,400.00    1.31
328162205泰达宏利风险预算混合2,147,040.00  8,400.00    0.40
329519176浦银安盛消费升级混合C2,147,040.00  8,400.00    3.59
330003145中融竞争优势股票2,121,480.00  8,300.00    2.01
331007679泰达宏利品牌升级混合C2,095,920.00  8,200.00    3.60
332007678泰达宏利品牌升级混合A2,095,920.00  8,200.00    3.60
333003876华宝沪深300增强A2,044,800.00  8,000.00    0.32
334008843同泰远见混合C2,044,800.00  8,000.00    2.65
335008842同泰远见混合A2,044,800.00  8,000.00    2.65
336006034富国MSCI中国A股国际通指数增强2,044,800.00  8,000.00    1.31
337007404