| 持有 五粮液(000858)的基金 |
| 报告期：2016-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 533,762,735.52 | 16,000,082.00 | 4.05 |
| 2 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 477,360,750.00 | 14,309,375.00 | 2.99 |
| 3 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 477,360,750.00 | 14,309,375.00 | 2.99 |
| 4 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 261,906,691.20 | 7,850,920.00 | 14.91 |
| 5 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 261,906,691.20 | 7,850,920.00 | 14.91 |
| 6 | 110003 | 易方达上证50指数A | 243,513,421.68 | 7,299,563.00 | 2.99 |
| 7 | 050004 | 博时精选混合A | 200,487,161.52 | 6,009,807.00 | 5.03 |
| 8 | 150018 | 银华稳进 | 165,147,545.76 | 4,950,466.00 | 2.25 |
| 9 | 150019 | 银华锐进 | 165,147,545.76 | 4,950,466.00 | 2.25 |
| 10 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 150,118,799.04 | 4,499,964.00 | 4.04 |
| 11 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 132,345,458.40 | 3,967,190.00 | 9.92 |
| 12 | 161604 | 融通深证100指数A | 130,121,480.64 | 3,900,524.00 | 2.38 |
| 13 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 127,814,202.96 | 3,831,361.00 | 0.97 |
| 14 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 127,814,202.96 | 3,831,361.00 | 0.97 |
| 15 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 116,753,761.68 | 3,499,813.00 | 8.85 |
| 16 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 111,456,960.96 | 3,341,036.00 | 9.60 |
| 17 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 111,456,960.96 | 3,341,036.00 | 9.60 |
| 18 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 108,673,369.20 | 3,257,595.00 | 2.81 |
| 19 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 104,813,316.96 | 3,141,886.00 | 3.30 |
| 20 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 102,307,914.24 | 3,066,784.00 | 4.20 |
| 21 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 100,083,135.84 | 3,000,094.00 | 3.89 |
| 22 | 040005 | 华安宏利混合 | 95,024,091.84 | 2,848,444.00 | 3.94 |
| 23 | 159901 | 易方达深证100ETF | 88,324,936.80 | 2,647,630.00 | 2.33 |
| 24 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 88,157,703.12 | 2,642,617.00 | 8.33 |
| 25 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 81,595,457.52 | 2,445,907.00 | 4.45 |
| 26 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 75,060,000.00 | 2,250,000.00 | 5.34 |
| 27 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 75,060,000.00 | 2,250,000.00 | 5.34 |
| 28 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 66,720,000.00 | 2,000,000.00 | 3.77 |
| 29 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 66,245,387.28 | 1,985,773.00 | 4.30 |
| 30 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 65,052,000.00 | 1,950,000.00 | 3.40 |
| 31 | 000991 | 工银战略转型股票 | 50,401,155.36 | 1,510,826.00 | 4.84 |
| 32 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 50,040,533.76 | 1,500,016.00 | 3.84 |
| 33 | 001143 | 华商量化进取混合 | 49,670,871.60 | 1,488,935.00 | 1.74 |
| 34 | 150229 | 鹏华酒分级A | 48,782,895.12 | 1,462,317.00 | 9.93 |
| 35 | 150230 | 鹏华酒分级B | 48,782,895.12 | 1,462,317.00 | 9.93 |
| 36 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 47,157,696.00 | 1,413,600.00 | 1.35 |
| 37 | 000480 | 东方红新动力混合 | 43,816,258.32 | 1,313,437.00 | 2.59 |
| 38 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 37,107,228.72 | 1,112,327.00 | 0.99 |
| 39 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 37,107,228.72 | 1,112,327.00 | 0.99 |
| 40 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 36,696,000.00 | 1,100,000.00 | 3.62 |
| 41 | 00018L | 易方达保本一号混合 | 35,921,113.92 | 1,076,772.00 | 0.77 |
| 42 | 001305 | 九泰天富改革混合A | 33,359,499.60 | 999,985.00 | 2.91 |
| 43 | 163805 | 中银策略混合 | 26,774,736.00 | 802,600.00 | 4.06 |
| 44 | 450009 | 国富中小盘股票 | 25,680,661.44 | 769,804.00 | 4.91 |
| 45 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 25,020,000.00 | 750,000.00 | 4.09 |
| 46 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 24,686,400.00 | 740,000.00 | 0.74 |
| 47 | 001905 | 华安安益灵活配置混合 | 23,138,496.00 | 693,600.00 | 0.50 |
| 48 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 21,684,000.00 | 650,000.00 | 1.85 |
| 49 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 21,637,195.92 | 648,597.00 | 2.98 |
| 50 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 21,637,195.92 | 648,597.00 | 2.98 |
| 51 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 21,637,195.92 | 648,597.00 | 2.98 |
| 52 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 18,544,824.00 | 555,900.00 | 0.29 |
| 53 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 18,268,669.92 | 547,622.00 | 0.53 |
| 54 | 001447 | 天弘惠利混合 | 17,754,192.00 | 532,200.00 | 0.56 |
| 55 | 400007 | 东方策略成长混合 | 16,680,000.00 | 500,000.00 | 2.78 |
| 56 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 16,039,488.00 | 480,800.00 | 1.58 |
| 57 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 15,584,190.72 | 467,152.00 | 2.99 |
| 58 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 15,584,190.72 | 467,152.00 | 2.99 |
| 59 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 15,345,600.00 | 460,000.00 | 0.74 |
| 60 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 15,345,600.00 | 460,000.00 | 0.74 |
| 61 | 159905 | 工银深证红利ETF | 14,130,095.04 | 423,564.00 | 5.61 |
| 62 | 270050 | 广发新经济混合A | 13,344,000.00 | 400,000.00 | 4.52 |
| 63 | 001343 | 易方达新享混合C | 13,019,240.40 | 390,265.00 | 1.28 |
| 64 | 001342 | 易方达新享混合A | 13,019,240.40 | 390,265.00 | 1.28 |
| 65 | 050012 | 博时策略配置混合 | 12,358,512.24 | 370,459.00 | 2.61 |
| 66 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 11,949,552.00 | 358,200.00 | 0.43 |
| 67 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 11,796,096.00 | 353,600.00 | 4.85 |
| 68 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 11,676,000.00 | 350,000.00 | 1.14 |
| 69 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 10,675,200.00 | 320,000.00 | 3.03 |
| 70 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 9,257,400.00 | 277,500.00 | 0.76 |
| 71 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 9,257,400.00 | 277,500.00 | 0.76 |
| 72 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 8,894,743.44 | 266,629.00 | 2.11 |
| 73 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 7,882,968.00 | 236,300.00 | 1.40 |
| 74 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 7,882,968.00 | 236,300.00 | 1.40 |
| 75 | 000166 | 中海信息产业精选混合 | 7,465,968.00 | 223,800.00 | 1.00 |
| 76 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 7,292,496.00 | 218,600.00 | 0.39 |
| 77 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 7,254,599.04 | 217,464.00 | 1.95 |
| 78 | 512210 | 景顺长城中证800食品饮料ETF | 7,145,712.00 | 214,200.00 | 10.15 |
| 79 | 001249 | 易方达新利混合 | 6,769,644.72 | 202,927.00 | 1.28 |
| 80 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 6,672,000.00 | 200,000.00 | 0.70 |
| 81 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 6,672,000.00 | 200,000.00 | 7.60 |
| 82 | 519685 | 交银双利债券C | 6,672,000.00 | 200,000.00 | 0.60 |
| 83 | 519683 | 交银双利债券A/B | 6,672,000.00 | 200,000.00 | 0.60 |
| 84 | 450001 | 国富中国收益混合 | 6,477,277.68 | 194,163.00 | 2.20 |
| 85 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 6,121,560.00 | 183,500.00 | 1.44 |
| 86 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 6,004,800.00 | 180,000.00 | 0.85 |
| 87 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 6,004,800.00 | 180,000.00 | 0.85 |
| 88 | 159903 | 深成ETF | 5,485,751.76 | 164,441.00 | 1.06 |
| 89 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 5,337,600.00 | 160,000.00 | 0.65 |
| 90 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 5,337,600.00 | 160,000.00 | 0.65 |
| 91 | 159943 | 大成深证成份ETF | 5,314,248.00 | 159,300.00 | 1.05 |
| 92 | 001681 | 新华积极价值混合 | 5,040,462.48 | 151,093.00 | 1.26 |
| 93 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 5,004,000.00 | 150,000.00 | 0.53 |
| 94 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 5,004,000.00 | 150,000.00 | 0.53 |
| 95 | 001324 | 华宝新价值混合 | 5,004,000.00 | 150,000.00 | 0.83 |
| 96 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 5,004,000.00 | 150,000.00 | 4.17 |
| 97 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 5,004,000.00 | 150,000.00 | 2.81 |
| 98 | 002645 | 大成景荣债券C | 5,002,598.88 | 149,958.00 | 0.23 |
| 99 | 002644 | 大成景荣债券A | 5,002,598.88 | 149,958.00 | 0.23 |
| 100 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 4,807,176.00 | 144,100.00 | 4.87 |
| 101 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 4,670,400.00 | 140,000.00 | 0.58 |
| 102 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 4,667,697.84 | 139,919.00 | 0.46 |
| 103 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 4,667,697.84 | 139,919.00 | 0.46 |
| 104 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 4,631,101.92 | 138,822.00 | 3.41 |
| 105 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 4,631,101.92 | 138,822.00 | 3.41 |
| 106 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 4,583,130.24 | 137,384.00 | 8.99 |
| 107 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 4,583,130.24 | 137,384.00 | 8.99 |
| 108 | 000196 | 工银成长收益混合B | 4,336,800.00 | 130,000.00 | 0.11 |
| 109 | 000195 | 工银成长收益混合A | 4,336,800.00 | 130,000.00 | 0.11 |
| 110 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 4,323,456.00 | 129,600.00 | 2.59 |
| 111 | 001392 | 国富金融地产混合A | 4,205,028.00 | 126,050.00 | 1.03 |
| 112 | 001393 | 国富金融地产混合C | 4,205,028.00 | 126,050.00 | 1.03 |
| 113 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 4,204,427.52 | 126,032.00 | 0.37 |
| 114 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 4,186,680.00 | 125,500.00 | 3.02 |
| 115 | 000190 | 中银新回报混合A | 4,006,536.00 | 120,100.00 | 0.54 |
| 116 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 4,003,200.00 | 120,000.00 | 0.78 |
| 117 | 000572 | 中银多策略混合A | 3,983,184.00 | 119,400.00 | 0.51 |
| 118 | 001485 | 华安添颐混合 | 3,779,688.00 | 113,300.00 | 0.14 |
| 119 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 3,746,328.00 | 112,300.00 | 1.72 |
| 120 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 3,669,600.00 | 110,000.00 | 0.71 |
| 121 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 3,552,606.48 | 106,493.00 | 0.43 |
| 122 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 3,552,606.48 | 106,493.00 | 0.43 |
| 123 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 3,419,400.00 | 102,500.00 | 0.85 |
| 124 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 3,419,400.00 | 102,500.00 | 0.85 |
| 125 | 002058 | 中银新机遇混合C | 3,362,688.00 | 100,800.00 | 0.37 |
| 126 | 002057 | 中银新机遇混合A | 3,362,688.00 | 100,800.00 | 0.37 |
| 127 | 002026 | 广发聚盛混合C | 3,336,000.00 | 100,000.00 | 0.42 |
| 128 | 002025 | 广发聚盛混合A | 3,336,000.00 | 100,000.00 | 0.42 |
| 129 | 001597 | 招商丰融混合A | 3,336,000.00 | 100,000.00 | 0.60 |
| 130 | 001598 | 招商丰融混合C | 3,336,000.00 | 100,000.00 | 0.60 |
| 131 | 000046 | 工银产业债债券B | 3,336,000.00 | 100,000.00 | 0.56 |
| 132 | 000045 | 工银产业债债券A | 3,336,000.00 | 100,000.00 | 0.56 |
| 133 | 001159 | 大成景秀灵活配置混合A | 3,336,000.00 | 100,000.00 | 0.28 |
| 134 | 002370 | 大成景秀灵活配置混合C | 3,336,000.00 | 100,000.00 | 0.28 |
| 135 | 040022 | 华安可转债债券A | 3,336,000.00 | 100,000.00 | 1.15 |
| 136 | 040023 | 华安可转债债券B | 3,336,000.00 | 100,000.00 | 1.15 |
| 137 | 159916 | 深F60ETF | 3,322,355.76 | 99,591.00 | 3.75 |
| 138 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 3,269,280.00 | 98,000.00 | 1.54 |
| 139 | 001315 | 易方达新益混合E | 3,269,280.00 | 98,000.00 | 0.30 |
| 140 | 001314 | 易方达新益混合I | 3,269,280.00 | 98,000.00 | 0.30 |
| 141 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 3,105,816.00 | 93,100.00 | 0.60 |
| 142 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 3,105,816.00 | 93,100.00 | 0.60 |
| 143 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 3,102,480.00 | 93,000.00 | 0.37 |
| 144 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 3,102,480.00 | 93,000.00 | 0.37 |
| 145 | 159946 | 广发中证全指主要消费ETF | 3,062,448.00 | 91,800.00 | 5.35 |
| 146 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 3,002,400.00 | 90,000.00 | 0.54 |
| 147 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 3,002,400.00 | 90,000.00 | 0.54 |
| 148 | 002530 | 博时保泽保本混合A | 2,989,056.00 | 89,600.00 | 0.10 |
| 149 | 002531 | 博时保泽保本混合C | 2,989,056.00 | 89,600.00 | 0.10 |
| 150 | 002209 | 博时境源保本混合C | 2,878,968.00 | 86,300.00 | 0.10 |
| 151 | 002208 | 博时境源保本混合A | 2,878,968.00 | 86,300.00 | 0.10 |
| 152 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 2,705,496.00 | 81,100.00 | 2.01 |
| 153 | 001263 | 大成景穗灵活配置混合A | 2,668,800.00 | 80,000.00 | 0.32 |
| 154 | 002372 | 大成景穗灵活配置混合C | 2,668,800.00 | 80,000.00 | 0.32 |
| 155 | 002366 | 国联安鑫禧混合C | 2,668,800.00 | 80,000.00 | 0.31 |
| 156 | 002365 | 国联安鑫禧混合A | 2,668,800.00 | 80,000.00 | 0.31 |
| 157 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 2,365,791.12 | 70,917.00 | 2.90 |
| 158 | 002770 | 安信新回报混合A | 2,335,200.00 | 70,000.00 | 0.29 |
| 159 | 002771 | 安信新回报混合C | 2,335,200.00 | 70,000.00 | 0.29 |
| 160 | 002092 | 国富新增长混合A | 2,193,486.72 | 65,752.00 | 0.33 |
| 161 | 002093 | 国富新增长混合C | 2,193,486.72 | 65,752.00 | 0.33 |
| 162 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 2,068,320.00 | 62,000.00 | 0.20 |
| 163 | 002030 | 信诚新选混合B | 2,004,936.00 | 60,100.00 | 0.59 |
| 164 | 001402 | 信诚新选混合A | 2,004,936.00 | 60,100.00 | 0.59 |
| 165 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 2,001,600.00 | 60,000.00 | 0.17 |
| 166 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 2,001,600.00 | 60,000.00 | 0.17 |
| 167 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 2,001,600.00 | 60,000.00 | 2.75 |
| 168 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1,943,053.20 | 58,245.00 | 0.02 |
| 169 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 1,764,744.00 | 52,900.00 | 0.34 |
| 170 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 1,764,744.00 | 52,900.00 | 0.34 |
| 171 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合 | 1,701,360.00 | 51,000.00 | 3.33 |
| 172 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 1,668,000.00 | 50,000.00 | 0.14 |
| 173 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1,668,000.00 | 50,000.00 | 0.14 |
| 174 | 001295 | 大成景源灵活配置混合A | 1,668,000.00 | 50,000.00 | 0.27 |
| 175 | 002373 | 大成景源灵活配置混合C | 1,668,000.00 | 50,000.00 | 0.27 |
| 176 | 161612 | 融通深证成份指数A | 1,658,158.80 | 49,705.00 | 1.01 |
| 177 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 1,501,200.00 | 45,000.00 | 0.66 |
| 178 | 002813 | 博时颐泰混合A | 1,501,200.00 | 45,000.00 | 0.05 |
| 179 | 002814 | 博时颐泰混合C | 1,501,200.00 | 45,000.00 | 0.05 |
| 180 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 1,465,704.96 | 43,936.00 | 4.56 |
| 181 | 16271L | 广发深证100指数分级 | 1,352,681.28 | 40,548.00 | 2.17 |
| 182 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 1,352,681.28 | 40,548.00 | 2.17 |
| 183 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 1,352,681.28 | 40,548.00 | 2.17 |
| 184 | 217016 | 招商深证100指数A | 1,338,503.28 | 40,123.00 | 2.30 |
| 185 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1,334,400.00 | 40,000.00 | 6.04 |
| 186 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 1,321,923.36 | 39,626.00 | 3.05 |
| 187 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 1,072,724.16 | 32,156.00 | 1.72 |
| 188 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 1,047,504.00 | 31,400.00 | 8.41 |
| 189 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 1,039,764.48 | 31,168.00 | 1.38 |
| 190 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 1,027,488.00 | 30,800.00 | 0.12 |
| 191 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 1,027,488.00 | 30,800.00 | 0.12 |
| 192 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 1,000,800.00 | 30,000.00 | 3.55 |
| 193 | 159908 | 博时创业板ETF | 991,692.72 | 29,727.00 | 2.44 |
| 194 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 983,519.52 | 29,482.00 | 1.34 |
| 195 | 002414 | 中银瑞利混合C | 903,188.64 | 27,074.00 | 0.10 |
| 196 | 002413 | 中银瑞利混合A | 903,188.64 | 27,074.00 | 0.10 |
| 197 | 660014 | 农银深证100指数 | 790,632.00 | 23,700.00 | 2.14 |
| 198 | 001673 | 红塔红土优质成长混合A | 700,560.00 | 21,000.00 | 3.42 |
| 199 | 001674 | 红塔红土优质成长混合C | 700,560.00 | 21,000.00 | 3.42 |
| 200 | 16481A | 工银深证100指数分级 | 680,143.68 | 20,388.00 | 2.20 |
| 201 | 150112 | 工银深证100指数分级A | 680,143.68 | 20,388.00 | 2.20 |
| 202 | 150113 | 工银深证100指数分级B | 680,143.68 | 20,388.00 | 2.20 |
| 203 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 523,752.00 | 15,700.00 | 3.07 |
| 204 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 521,917.20 | 15,645.00 | 2.81 |
| 205 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 514,644.72 | 15,427.00 | 0.03 |
| 206 | 002557 | 博时灵活配置混合C | 510,408.00 | 15,300.00 | 0.10 |
| 207 | 000178 | 博时灵活配置混合A | 510,408.00 | 15,300.00 | 0.10 |
| 208 | 002857 | 博时保丰保本混合C | 507,072.00 | 15,200.00 | 0.05 |
| 209 | 002856 | 博时保丰保本混合A | 507,072.00 | 15,200.00 | 0.05 |
| 210 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 480,384.00 | 14,400.00 | 0.06 |
| 211 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 364,891.68 | 10,938.00 | 1.26 |
| 212 | 000947 | 德邦纯债债券A | 266,880.00 | 8,000.00 | 1.06 |
| 213 | 002113 | 德邦纯债债券C | 266,880.00 | 8,000.00 | 1.06 |
| 214 | 16580L | 东吴深证100指数增强(LOF) | 264,111.12 | 7,917.00 | 2.03 |
| 215 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 206,832.00 | 6,200.00 | 1.32 |
| 216 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 206,832.00 | 6,200.00 | 1.32 |
| 217 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 206,832.00 | 6,200.00 | 1.32 |
| 218 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 120,096.00 | 3,600.00 | 0.04 |
| 219 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 86,736.00 | 2,600.00 | 0.11 |
| 220 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 33,360.00 | 1,000.00 | 0.09 |
| 221 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 26,688.00 | 800.00 | 0.04 |
| 222 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 16,680.00 | 500.00 | 0.04 |
