行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 华润三九(000999)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001717工银前沿医疗股票922,500,450.00  20,500,010.00    5.19
2003096中欧医疗健康混合C320,309,460.00  7,117,988.00    0.45
3003095中欧医疗健康混合A320,309,460.00  7,117,988.00    0.45
4000831工银医疗保健股票247,500,000.00  5,500,000.00    5.26
5110023易方达医疗保健行业混合221,950,800.00  4,932,240.00    6.03
6001171工银养老产业股票193,502,205.00  4,300,049.00    5.65
7006113添富创新医药混合181,237,095.00  4,027,491.00    1.85
8006002工银医药健康股票A142,653,780.00  3,170,084.00    3.86
9006003工银医药健康股票C142,653,780.00  3,170,084.00    3.86
10010388易方达医药生物股票C134,685,000.00  2,993,000.00    5.60
11010387易方达医药生物股票A134,685,000.00  2,993,000.00    5.60
12470006汇添富医药保健混合A120,657,240.00  2,681,272.00    1.98
13510500南方中证500ETF107,949,555.00  2,398,879.00    0.25
14100022富国天瑞强势混合91,762,965.00  2,039,177.00    1.90
15485011工银瑞信双利债券B90,001,260.00  2,000,028.00    0.48
16485111工银瑞信双利债券A90,001,260.00  2,000,028.00    0.48
17005453前海开源医疗健康混合A79,245,315.00  1,761,007.00    3.44
18005454前海开源医疗健康混合C79,245,315.00  1,761,007.00    3.44
19501012汇添富中证中药指数(LOF)C77,436,000.00  1,720,800.00    3.68
20501011汇添富中证中药指数(LOF)A77,436,000.00  1,720,800.00    3.68
21005506前海开源中药研究精选股票发起式C67,902,570.00  1,508,946.00    7.89
22005505前海开源中药研究精选股票发起式A67,902,570.00  1,508,946.00    7.89
23010394工银健康生活混合C60,966,000.00  1,354,800.00    4.11
24010393工银健康生活混合A60,966,000.00  1,354,800.00    4.11
25000452南方医药保健灵活配置混合59,167,980.00  1,314,844.00    1.77
26050026博时医疗保健行业混合A58,093,965.00  1,290,977.00    1.35
27006642华泰保兴吉年利混合50,688,000.00  1,126,400.00    4.01
28000780鹏华医疗保健股票47,511,000.00  1,055,800.00    6.38
29002919东吴智慧医疗混合43,331,400.00  962,920.00    6.04
30750001安信灵活配置混合42,889,815.00  953,107.00    1.06
31010655天弘医药创新混合C40,036,275.00  889,695.00    3.31
32010654天弘医药创新混合A40,036,275.00  889,695.00    3.31
33009011华夏睿阳一年持有混合38,884,500.00  864,100.00    2.31
34000021华夏优势增长混合31,500,000.00  700,000.00    0.49
35960023工银稳健成长混合H30,208,500.00  671,300.00    1.86
36481004工银稳健成长混合A30,208,500.00  671,300.00    1.86
37519066汇添富蓝筹稳健混合30,150,000.00  670,000.00    0.43
38001230鹏华医药科技股票29,844,000.00  663,200.00    1.69
39000478建信中证500指数增强A29,431,935.00  654,043.00    0.51
40005633建信中证500指数增强C29,431,935.00  654,043.00    0.51
41530003建信优选成长混合A28,480,500.00  632,900.00    1.71
42960028建信优选成长混合H28,480,500.00  632,900.00    1.71
43002521永赢双利债券A25,191,000.00  559,800.00    0.44
44002522永赢双利债券C25,191,000.00  559,800.00    0.44
45001997工银新趋势灵活配置混合C24,138,000.00  536,400.00    2.50
46001716工银新趋势灵活配置混合A24,138,000.00  536,400.00    2.50
47001898易方达大健康主题混合23,764,500.00  528,100.00    5.48
48515900博时央企创新驱动ETF23,224,005.00  516,089.00    0.56
49001043工银美丽城镇股票22,423,500.00  498,300.00    0.76
50005711永赢惠添利灵活配置混合20,809,260.00  462,428.00    1.78
51519193万家消费成长股票19,615,500.00  435,900.00    3.62
52040004华安宝利配置混合19,255,500.00  427,900.00    0.97
53010159中银医疗保健混合C18,000,000.00  400,000.00    2.59
54005689中银医疗保健混合A18,000,000.00  400,000.00    2.59
55001558天弘医疗健康混合A17,433,000.00  387,400.00    2.31
56001559天弘医疗健康混合C17,433,000.00  387,400.00    2.31
57007944永赢乾元三年定开混合16,618,500.00  369,300.00    1.61
58004683建信高端医疗股票16,474,500.00  366,100.00    3.49
59000946华夏医疗健康混合C16,374,150.00  363,870.00    1.07
60000945华夏医疗健康混合A16,374,150.00  363,870.00    1.07
61004905华泰柏瑞生物医药混合A15,944,625.00  354,325.00    2.76
62010031华泰柏瑞生物医药混合C15,944,625.00  354,325.00    2.76
63159938广发中证全指医药卫生ETF15,572,070.00  346,046.00    0.52
64001550天弘中证医药100指数A15,018,300.00  333,740.00    0.97
65001551天弘中证医药100指数C15,018,300.00  333,740.00    0.97
66001008工银国企改革股票14,823,000.00  329,400.00    1.48
67004075交银医药创新股票14,794,785.00  328,773.00    0.35
68161123易方达重组指数分级13,508,280.00  300,184.00    2.82
69009958长安鑫悦消费混合A13,500,000.00  300,000.00    1.83
70009959长安鑫悦消费混合C13,500,000.00  300,000.00    1.83
71360005光大保德信红利混合13,396,500.00  297,700.00    3.13
72009241融通领先成长混合(LOF)C12,487,500.00  277,500.00    0.78
73161610融通领先成长混合(LOF)A12,487,500.00  277,500.00    0.78
74003940银华盛世精选灵活配置混合发起式11,497,500.00  255,500.00    0.21
75512500华夏中证500ETF10,902,780.00  242,284.00    0.26
76020009国泰金鹏蓝筹混合10,692,000.00  237,600.00    1.87
77001766上投摩根医疗健康股票10,579,500.00  235,100.00    1.01
78240020华宝医药生物混合10,138,500.00  225,300.00    1.79
79009206兴银丰运稳益回报混合C10,116,045.00  224,801.00    1.59
80009205兴银丰运稳益回报混合A10,116,045.00  224,801.00    1.59
81000339长城医疗保健混合9,936,000.00  220,800.00    0.97
82009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合9,697,500.00  215,500.00    3.42
83001463光大保德信一带一路混合9,639,000.00  214,200.00    5.95
84009275融通医疗保健行业混合C9,535,500.00  211,900.00    0.58
85161616融通医疗保健行业混合A9,535,500.00  211,900.00    0.58
86009414中银大健康股票A9,481,500.00  210,700.00    2.90
87010321中银大健康股票C9,481,500.00  210,700.00    2.90
88002264华夏乐享健康混合9,374,805.00  208,329.00    1.34
89515600广发中证央企创新驱动ETF9,219,555.00  204,879.00    0.53
90007718中银创新医疗混合A9,048,645.00  201,081.00    2.58
91010500中银创新医疗混合C9,048,645.00  201,081.00    2.58
92005805华泰柏瑞医疗健康混合8,986,500.00  199,700.00    1.70
93007593鹏扬中证500质量成长指数A8,779,500.00  195,100.00    0.86
94007594鹏扬中证500质量成长指数C8,779,500.00  195,100.00    0.86
95515680嘉实央企创新驱动ETF8,760,735.00  194,683.00    0.54
96159922嘉实中证500ETF8,628,345.00  191,741.00    0.26
97006981中金新医药股票A8,428,500.00  187,300.00    4.71
98007005中金新医药股票C8,428,500.00  187,300.00    4.71
99005400万家潜力价值混合A8,334,000.00  185,200.00    3.18
100005401万家潜力价值混合C8,334,000.00  185,200.00    3.18
101519033海富通国策导向混合8,316,000.00  184,800.00    1.09
102000001华夏成长混合8,005,500.00  177,900.00    0.24
103160219国泰国证医药卫生行业指数分级7,812,720.00  173,616.00    0.71
104002906南方中证500增强股票A7,650,000.00  170,000.00    1.09
105002907南方中证500增强股票C7,650,000.00  170,000.00    1.09
106001751华商信用增强债券A7,636,500.00  169,700.00    0.30
107001752华商信用增强债券C7,636,500.00  169,700.00    0.30
108510510广发中证500ETF7,448,085.00  165,513.00    0.26
109006021广发沪深300指数增强C7,384,500.00  164,100.00    0.51
110006020广发沪深300指数增强A7,384,500.00  164,100.00    0.51
111005543银华心诚灵活配置混合7,285,500.00  161,900.00    0.19
112002967浙商大数据智选消费混合7,209,000.00  160,200.00    1.36
113000913农银医疗保健股票7,161,570.00  159,146.00    0.33
114005840富国产业驱动混合7,137,000.00  158,600.00    1.16
115159929汇添富中证医药卫生ETF6,896,655.00  153,259.00    0.72
116005587安信比较优势混合6,822,225.00  151,605.00    1.00
117009468博时健康成长双周定期可赎回混合A6,705,000.00  149,000.00    1.07
118009469博时健康成长双周定期可赎回混合C6,705,000.00  149,000.00    1.07
119009991华泰柏瑞品质优选混合C6,664,500.00  148,100.00    0.48
120009990华泰柏瑞品质优选混合A6,664,500.00  148,100.00    0.48
121519171浦银安盛医疗健康混合6,372,000.00  141,600.00    0.47
122159820天弘中证500ETF6,309,000.00  140,200.00    0.26
123161017富国中证500指数增强(LOF)6,124,500.00  136,100.00    0.08
124000878中海医药混合A6,102,000.00  135,600.00    0.99
125000879中海医药混合C6,102,000.00  135,600.00    0.99
126001998工银新焦点灵活配置混合C6,070,500.00  134,900.00    5.55
127001715工银新焦点灵活配置混合A6,070,500.00  134,900.00    5.55
128004784招商稳健优选股票5,877,000.00  130,600.00    1.20
129519959长信多利混合5,733,000.00  127,400.00    3.32
130004050华夏新锦升混合A5,166,000.00  114,800.00    3.51
131004051华夏新锦升混合C5,166,000.00  114,800.00    3.51
132006594博道中证500增强C5,145,390.00  114,342.00    0.17
133006593博道中证500增强A5,145,390.00  114,342.00    0.17
134161910万家新机遇价值驱动混合A5,125,500.00  113,900.00    3.66
135006085万家新机遇价值驱动混合C5,125,500.00  113,900.00    3.66
136515950富国中证医药50ETF5,098,500.00  113,300.00    1.03
137510580易方达中证500ETF5,049,900.00  112,220.00    0.25
138002076浙商中证500指数增强A4,674,060.00  103,868.00    0.32
139007386浙商中证500指数增强C4,674,060.00  103,868.00    0.32
140001827富国研究优选沪港深灵活配置混合4,540,500.00  100,900.00    1.86
141001195工银农业产业股票4,500,000.00  100,000.00    0.71
142008359华安医疗创新混合4,444,290.00  98,762.00    0.39
143003115光大保德信诚鑫混合A4,414,500.00  98,100.00    0.62
144003116光大保德信诚鑫混合C4,414,500.00  98,100.00    0.62
145007499光大保德信风格轮动混合C4,368,825.00  97,085.00    1.54
146002305光大保德信风格轮动混合A4,368,825.00  97,085.00    1.54
147010157汇安中证500增强A4,050,000.00  90,000.00    2.57
148010158汇安中证500增强C4,050,000.00  90,000.00    2.57
149200002长城久泰沪深300指数A3,847,500.00  85,500.00    0.42
150006912长城久泰沪深300指数C3,847,500.00  85,500.00    0.42
151001490汇添富国企创新股票3,825,000.00  85,000.00    0.44
152320022诺安研究精选股票3,663,000.00  81,400.00    0.48
153002510申万菱信中证500指数增强A3,659,940.00  81,332.00    0.72
154007795申万菱信中证500指数增强C3,659,940.00  81,332.00    0.72
155008619永赢医药健康股票C3,505,500.00  77,900.00    4.55
156008618永赢医药健康股票A3,505,500.00  77,900.00    4.55
157161035富国中证医药主题指数增强(LOF)3,492,000.00  77,600.00    0.61
158515960嘉实医药健康100成长估值ETF3,429,000.00  76,200.00    1.05
159008293农银创新医疗混合3,213,765.00  71,417.00    0.33
160165519信诚中证800医药指数分级3,153,375.00  70,075.00    0.99
161003284中邮医药健康灵活配置混合3,150,000.00  70,000.00    3.81
162010123华泰柏瑞优势领航混合C3,132,000.00  69,600.00    0.55
163010122华泰柏瑞优势领航混合A3,132,000.00  69,600.00    0.55
164159974富国央企创新ETF2,911,500.00  64,700.00    0.53
165001416嘉实事件驱动股票2,884,500.00  64,100.00    0.23
166010434红土创新医疗保健股票2,785,500.00  61,900.00    5.46
167070006嘉实服务增值行业混合2,781,000.00  61,800.00    0.18
168530012建信积极配置混合2,740,500.00  60,900.00    1.72
169007519东方阿尔法优选混合C2,700,000.00  60,000.00    1.37
170007518东方阿尔法优选混合A2,700,000.00  60,000.00    1.37
171512390平安MSCI中国A股低波动ETF2,628,000.00  58,400.00    0.88
172005695华安睿明两年定开混合A2,560,500.00  56,900.00    0.52
173005696华安睿明两年定开混合C2,560,500.00  56,900.00    0.52
174512120华安中证细分医药ETF2,430,855.00  54,019.00    1.01
175005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式2,191,500.00  48,700.00    1.43
176010119天弘多元收益债券C2,169,000.00  48,200.00    0.05
177010118天弘多元收益债券A2,169,000.00  48,200.00    0.05
178006569国联安医药100指数C2,155,500.00  47,900.00    0.95
179000059国联安医药100指数A2,155,500.00  47,900.00    0.95
180010303华泰柏瑞量化创盈混合A2,137,500.00  47,500.00    1.47
181010304华泰柏瑞量化创盈混合C2,137,500.00  47,500.00    1.47
182000433安信鑫发优选混合2,065,500.00  45,900.00    2.01
183006441中信建投中证500指数增强C2,047,500.00  45,500.00    0.40
184006440中信建投中证500指数增强A2,047,500.00  45,500.00    0.40
185009500国寿安保高股息混合A2,034,000.00  45,200.00    2.00
186009501国寿安保高股息混合C2,034,000.00  45,200.00    2.00
187002082华泰柏瑞激励动力混合C2,016,000.00  44,800.00    0.57
188001815华泰柏瑞激励动力混合A2,016,000.00  44,800.00    0.57
189006881华宝大健康混合1,944,000.00  43,200.00    2.16
190159968博时中证500ETF1,939,500.00  43,100.00    0.25
191162212泰达宏利红利先锋混合1,912,500.00  42,500.00    3.02
192000667工银绝对收益混合发起A1,890,000.00  42,000.00    0.37
193000672工银绝对收益混合发起B1,890,000.00  42,000.00    0.37
194163118申万菱信中证申万医药生物指数分级1,799,280.00  39,984.00    0.65
195530016建信恒稳价值混合1,791,000.00  39,800.00    3.19
196160616鹏华中证500指数(LOF)A1,543,500.00  34,300.00    0.25
197006938鹏华中证500指数(LOF)C1,543,500.00  34,300.00    0.25
198510590平安中证500ETF1,534,500.00  34,100.00    0.26
199007387融通通慧混合C1,458,000.00  32,400.00    0.52
200002612融通通慧混合A1,458,000.00  32,400.00    0.52
201000082嘉实研究阿尔法股票1,458,000.00  32,400.00    0.20
202000757华富智慧城市灵活配置混合1,395,000.00  31,000.00    2.65
203512510华泰柏瑞中证500ETF1,375,290.00  30,562.00    0.26
204001861富安达健康人生混合1,350,000.00  30,000.00    2.20
205110030易方达沪深300量化增强1,345,500.00  29,900.00    0.14
206002075光大保德信睿鑫混合C1,323,000.00  29,400.00    0.32
207001939光大保德信睿鑫混合A1,323,000.00  29,400.00    0.32
208009852银华品质消费股票1,291,500.00  28,700.00    0.20
209710002富安达策略精选混合1,264,500.00  28,100.00    2.01
210630002华商盛世成长混合1,242,000.00  27,600.00    0.05
211515800添富中证800ETF1,219,500.00  27,100.00    0.06
212519987长信恒利优势混合1,210,500.00  26,900.00    4.59
213003092华商丰利增强定期开放债券A1,129,500.00  25,100.00    0.37
214003093华商丰利增强定期开放债券C1,129,500.00  25,100.00    0.37
215007134嘉实长青竞争优势股票C1,125,000.00  25,000.00    4.83
216007133嘉实长青竞争优势股票A1,125,000.00  25,000.00    4.83
217450008国富沪深300指数增强1,120,500.00  24,900.00    0.25
218009056圆信永丰大湾区混合C1,089,000.00  24,200.00    0.97
219009055圆信永丰大湾区混合A1,089,000.00  24,200.00    0.97
220501036汇添富中证500指数(LOF)A1,071,000.00  23,800.00    0.25
221501037汇添富中证500指数(LOF)C1,071,000.00  23,800.00    0.25
222003704光大保德信事件驱动混合1,048,500.00  23,300.00    0.47
223002955融通新趋势灵活配置混合990,000.00  22,000.00    0.89
224159982鹏华中证500ETF954,000.00  21,200.00    0.25
225004902富国丰利增强债券954,000.00  21,200.00    0.03
226008538兴银研究精选股票C940,500.00  20,900.00    1.30
227008537兴银研究精选股票A940,500.00  20,900.00    1.30
228006104华泰柏瑞量化智慧混合C931,500.00  20,700.00    0.24
229008552东财医药指数发起C931,500.00  20,700.00    0.69
230001244华泰柏瑞量化智慧混合A931,500.00  20,700.00    0.24
231008551东财医药指数发起A931,500.00  20,700.00    0.69
232010550华商双擎领航混合918,000.00  20,400.00    0.07
233512970平安粤港澳大湾区ETF900,450.00  20,010.00    0.24
234001294新华战略新兴灵活配置混合900,000.00  20,000.00    0.81
235010366鹏华中证医药指数(LOF)C891,000.00  19,800.00    0.67
236160635鹏华中证医药指数(LOF)A891,000.00  19,800.00    0.67
237001028华安物联网主题股票882,000.00  19,600.00    0.24
238003025新华红利回报混合810,000.00  18,000.00    0.23
239005237银华医疗健康量化股票发起式A774,090.00  17,202.00    1.43
240005238银华医疗健康量化股票发起式C774,090.00  17,202.00    1.43
241010428兴银策略智选混合C774,000.00  17,200.00    1.16
242010427兴银策略智选混合A774,000.00  17,200.00    1.16
243515160招商MSCI中国A股国际通ETF742,500.00  16,500.00    0.10
244008885博远博锐混合C729,000.00  16,200.00    4.09
245008884博远博锐混合A729,000.00  16,200.00    4.09
246510530工银瑞信中证500ETF723,600.00  16,080.00    0.27
247004394华泰柏瑞量化创优混合697,500.00  15,500.00    0.60
248512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF695,385.00  15,453.00    0.10
249001765前海开源嘉鑫混合A679,500.00  15,100.00    0.10
250001770前海开源嘉鑫混合C679,500.00  15,100.00    0.10
251004218前海开源裕和混合A666,000.00  14,800.00    0.12
252007502前海开源裕和混合C666,000.00  14,800.00    0.12
253510560国寿安保中证500ETF666,000.00  14,800.00    0.27
254005323前海开源泽鑫混合A630,000.00  14,000.00    0.13
255005324前海开源泽鑫混合C630,000.00  14,000.00    0.13
256165511信诚中证500指数625,500.00  13,900.00    0.25
257008837融通通益混合607,500.00  13,500.00    0.24
258512160MSCI中国A股国际通ETF603,450.00  13,410.00    0.11
259003717中银量化精选混合A603,000.00  13,400.00    1.23
260010484中银量化精选混合C603,000.00  13,400.00    1.23
261003628兴银收益增强债券585,000.00  13,000.00    0.57
262202019南方策略优化混合580,500.00  12,900.00    0.17
263002774光大保德信铭鑫混合C571,500.00  12,700.00    7.04
264002773光大保德信铭鑫混合A571,500.00  12,700.00    7.04
265000270建信灵活配置混合535,500.00  11,900.00    0.25
266005551汇安成长优选混合C526,500.00  11,700.00    0.36
267005550汇安成长优选混合A526,500.00  11,700.00    0.36
268001470融通通鑫灵活配置混合526,500.00  11,700.00    0.52
269004193招商中证500指数C499,500.00  11,100.00    0.46
270004192招商中证500指数A499,500.00  11,100.00    0.46
271512090易方达MSCI中国A股国际通ETF495,000.00  11,000.00    0.10
272001730兴银大健康混合490,500.00  10,900.00    2.90
273000549华安大国新经济股票477,000.00  10,600.00    0.50
274160119南方中证500ETF联接(LOF)A453,375.00  10,075.00    0.00
275004348南方中证500ETF联接(LOF)C453,375.00  10,075.00    0.00
276005044国寿安保健康科学混合C450,000.00  10,000.00    0.49
277005043国寿安保健康科学混合A450,000.00  10,000.00    0.49
278008251汇安宜创量化精选混合A450,000.00  10,000.00    0.36
279008252汇安宜创量化精选混合C450,000.00  10,000.00    0.36
280003105光大保德信永鑫混合A441,000.00  9,800.00    0.06
281003106光大保德信永鑫混合C441,000.00  9,800.00    0.06
282003950博时鑫润混合A435,105.00  9,669.00    0.13
283003951博时鑫润混合C435,105.00  9,669.00    0.13
284003578中金中证500指数C423,000.00  9,400.00    0.06
285003016中金中证500指数A423,000.00  9,400.00    0.06
286008778嘉实中证500指数增强A418,500.00  9,300.00    0.24
287008779嘉实中证500指数增强C418,500.00  9,300.00    0.24
288008037兴银先锋成长混合A409,500.00  9,100.00    0.99
289630008华商策略精选灵活配置混合409,500.00  9,100.00    0.08
290008038兴银先锋成长混合C409,500.00  9,100.00    0.99
291010130海富通惠增一年定开混合A369,000.00  8,200.00    0.19
292010131海富通惠增一年定开混合C369,000.00  8,200.00    0.19
293005209东吴双三角股票A360,000.00  8,000.00    1.73
294005210东吴双三角股票C360,000.00  8,000.00    1.73
295159903深成ETF351,000.00  7,800.00    0.13
296009337平安中证500指数增强C346,500.00  7,700.00    1.05
297009336平安中证500指数增强A346,500.00  7,700.00    1.05
298001426南方大数据300指数C337,500.00  7,500.00    0.14
299001420南方大数据300指数A337,500.00  7,500.00    0.14
300159913交银深证300价值ETF322,650.00  7,170.00    0.61
301159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF319,500.00  7,100.00    0.26
302003957安信量化沪深300增强A319,500.00  7,100.00    0.13
303003958安信量化沪深300增强C319,500.00  7,100.00    0.13
304512990华夏MSCI中国A股国际通ETF310,500.00  6,900.00    0.10
305163109申万菱信深证成指分级280,980.00  6,244.00    0.12
306002496前海开源量化优选混合C274,500.00  6,100.00    0.48
307002495前海开源量化优选混合A274,500.00  6,100.00    0.48
308501060中金中证优选300指数(LOF)A270,000.00  6,000.00    0.23
309501061中金中证优选300指数(LOF)C270,000.00  6,000.00    0.23
310005067融通逆向策略灵活配置混合A261,000.00  5,800.00    0.90
311009270融通逆向策略灵活配置混合C261,000.00  5,800.00    0.90
312005434鹏华睿投混合234,000.00  5,200.00    0.07
313009502国寿安保创新医药股票A225,000.00  5,000.00    0.51
314009503国寿安保创新医药股票C225,000.00  5,000.00    0.51
315005616东方量化成长灵活配置混合220,500.00  4,900.00    1.08
316515780浦银安盛MSCI中国A股ETF220,500.00  4,900.00    0.10
317000028华富安鑫债券216,000.00  4,800.00    0.41
318005437易方达易百智能量化策略混合A207,000.00  4,600.00    0.21
319005438易方达易百智能量化策略混合C207,000.00  4,600.00    0.21
320159932大成中证500深市ETF207,000.00  4,600.00    0.56
321002049融通新机遇灵活配置混合202,500.00  4,500.00    0.26
322000962天弘中证500ETF联接A201,555.00  4,479.00    0.01
323005919天弘中证500ETF联接C201,555.00  4,479.00    0.01
324002605融通新消费灵活配置混合198,000.00  4,400.00    0.21
325004175博时鑫泰混合A189,765.00  4,217.00    0.07
326004176博时鑫泰混合C189,765.00  4,217.00    0.07
327159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF189,000.00  4,200.00    0.27
328512380银华MSCI中国A股ETF186,570.00  4,146.00    0.09
329002339海富通安颐收益混合C184,500.00  4,100.00    0.03
330515190中银证券中证500ETF184,500.00  4,100.00    0.27
331519050海富通安颐收益混合A184,500.00  4,100.00    0.03
332003242创金合信量化发现混合C171,000.00  3,800.00    0.18
333003241创金合信量化发现混合A171,000.00  3,800.00    0.18
334004791富荣中证500指数增强C166,500.00  3,700.00    1.26
335004790富荣中证500指数增强A166,500.00  3,700.00    1.26
336515510嘉实中证500成长估值ETF162,000.00  3,600.00    1.03
337001474兴银丰盈灵活配置混合162,000.00  3,600.00    1.94
338159935景顺长城中证500ETF157,500.00  3,500.00    0.26
339159984南方粤港澳大湾区ETF153,000.00  3,400.00    0.26
340660011农银汇理中证500指数153,000.00  3,400.00    0.25
341001498建信鑫荣回报灵活配置混合153,000.00  3,400.00    0.12
342009624安信阿尔法定开混合C153,000.00  3,400.00    0.19
343005280安信阿尔法定开混合A153,000.00  3,400.00    0.19
344008112中泰中证500指数增强A153,000.00  3,400.00    0.24
345008113中泰中证500指数增强C153,000.00  3,400.00    0.24
346005608华宝中证500增强C153,000.00  3,400.00    0.34
347005607华宝中证500增强A153,000.00  3,400.00    0.34
348512180建信MSCI中国A股国际通ETF148,500.00  3,300.00    0.10
349005538中航新起航混合C148,500.00  3,300.00    5.38
350005537中航新起航混合A148,500.00  3,300.00    5.38
351159912汇添富深证300ETF140,040.00  3,112.00    0.15
352006611人保中证500指数139,500.00  3,100.00    0.27
353159999永赢中证500ETF129,780.00  2,884.00    0.28
354515530泰康中证500ETF126,000.00  2,800.00    0.26
355010355诺安中证500指数增强C126,000.00  2,800.00    0.16
356001351诺安中证500指数增强A126,000.00  2,800.00    0.16
357004875融通深证成份指数C121,500.00  2,700.00    0.13
358515820富国中证800ETF121,500.00  2,700.00    0.07
359161612融通深证成份指数A121,500.00  2,700.00    0.13
360159943大成深证成份ETF120,690.00  2,682.00    0.13
361001657长安鑫富领先混合117,000.00  2,600.00    1.55
362002978广发医药卫生联接C108,000.00  2,400.00    0.01
363001180广发医药卫生联接A108,000.00  2,400.00    0.01
364515770上投摩根MSCI中国A股ETF104,130.00  2,314.00    0.09
365004546建信量化优享定期开放灵活配置混合103,500.00  2,300.00    0.60
366512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF103,500.00  2,300.00    0.10
367515590前海开源中证500等权ETF99,000.00  2,200.00    0.22
368512610嘉实中证医药卫生ETF94,995.00  2,111.00    0.74
369512360平安MSCI中国A股国际ETF90,000.00  2,000.00    0.10
370001978泰信互联网+混合85,500.00  1,900.00    1.34
371160806长盛同庆(LOF)82,080.00  1,824.00    0.06
372673090西部利得个股精选股票81,000.00  1,800.00    0.10
373007243安信核心竞争力混合A81,000.00  1,800.00    0.02
374007244安信核心竞争力混合C81,000.00  1,800.00    0.02
375000142融通增强收益债券A72,000.00  1,600.00    0.19
376001124融通增强收益债券C72,000.00  1,600.00    0.19
377515550中融中证500ETF63,000.00  1,400.00    0.24
378007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A63,000.00  1,400.00    0.06
379515810易方达中证800ETF63,000.00  1,400.00    0.06
380007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C63,000.00  1,400.00    0.06
381006157财通量化核心优选混合63,000.00  1,400.00    0.68
382002453九泰久稳灵活配置混合A58,500.00  1,300.00    0.22
383009162富国医药成长30股票58,500.00  1,300.00    0.01
384002454九泰久稳灵活配置混合C58,500.00  1,300.00    0.22
385510550方正富邦中证500ETF56,070.00  1,246.00    0.26
386005502华泰紫金智能量化股票发起45,000.00  1,000.00    0.12
387002330兴业聚宝灵活配置混合45,000.00  1,000.00    0.74
388519117浦银安盛基本面400指数44,910.00  998.00    0.18
389501086华宝MSCIESG指数(LOF)40,500.00  900.00    0.13
390006942华泰柏瑞量化明选混合A40,500.00  900.00    0.12
391005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A40,500.00  900.00    0.12
392005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C40,500.00  900.00    0.12
393006943华泰柏瑞量化明选混合C40,500.00  900.00    0.12
394512320工银MSCI中国ETF36,000.00  800.00    0.10
395001588天弘中证800指数A36,000.00  800.00    0.06
396001589天弘中证800指数C36,000.00  800.00    0.06
397233010大摩深证300指数增强31,500.00  700.00    0.06
398159979广发粤港澳大湾区创新100ETF27,990.00  622.00    0.27
399008397博时中证500ETF联接C27,000.00  600.00    0.00
400010154中加中证500指数增强C27,000.00  600.00    0.02
401010153中加中证500指数增强A27,000.00  600.00    0.02
402510570兴业中证500ETF27,000.00  600.00    0.26
403008396博时中证500ETF联接A27,000.00  600.00    0.00
404162907泰信基本面400指数分级23,040.00  512.00    0.17
405005636博时量化多策略股票C22,500.00  500.00    0.01
406515610中银中证800ETF22,500.00  500.00    0.06
407005635博时量化多策略股票A22,500.00  500.00    0.01
408006382华夏中证500ETF联接C18,000.00  400.00    0.00
409006911长江量化匠心甄选股票A18,000.00  400.00    0.17
410001052华夏中证500ETF联接A18,000.00  400.00    0.00
411167601国金沪深300指数增强18,000.00  400.00    0.05
412006957长江量化匠心甄选股票C18,000.00  400.00    0.17
413167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)13,500.00  300.00    0.18
414002561东吴安鑫量化混合13,500.00  300.00    0.00
415512920新华MSCI中国A股国际ETF11,115.00  247.00    0.09
416004345南方深证成份ETF联接C9,000.00  200.00    0.00
417202017南方深证成份ETF联接A9,000.00  200.00    0.00
418006524前海开源MSCI中国A股指数A9,000.00  200.00    0.08
419006525前海开源MSCI中国A股指数C9,000.00  200.00    0.08
420007076添富中证医药ETF联接A9,000.00  200.00    0.01
421007077添富中证医药ETF联接C9,000.00  200.00    0.01
422005247国都量化精选混合9,000.00  200.00    0.37
423519706交银深证300价值联接9,000.00  200.00    0.02
424001455景顺长城中证500ETF联接4,500.00  100.00    0.01
425002174东方互联网嘉混合4,500.00  100.00    0.00
426020015国泰区位优势混合4,500.00  100.00    0.00
427010066方正富邦中证500指数增强A4,500.00  100.00    0.28
428010067方正富邦中证500指数增强C4,500.00  100.00    0.28
429005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A4,500.00  100.00    0.03
430005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C4,500.00  100.00    0.03
431040002华安中国A股增强指数4,500.00  100.00    0.00