| 持有 招商局港口(00144)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006039 | 国富估值优势混合 | 8,067,035.24 | 1,010,000.00 | 1.27 |
| 2 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 4,568,657.58 | 572,000.00 | 2.72 |
| 3 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 4,568,657.58 | 572,000.00 | 2.72 |
| 4 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 3,482,403.33 | 436,000.00 | 2.76 |
| 5 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 3,482,403.33 | 436,000.00 | 2.76 |
| 6 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 814,690.69 | 102,000.00 | 0.52 |
| 7 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 814,690.69 | 102,000.00 | 0.52 |
| 8 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 783,020.00 | 98,000.00 | 2.53 |
| 9 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 734,819.05 | 92,000.00 | 2.94 |
| 10 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 734,819.05 | 92,000.00 | 2.94 |
| 11 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 399,358.18 | 50,000.00 | 3.88 |
| 12 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 399,358.18 | 50,000.00 | 3.88 |
| 13 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 351,299.42 | 43,983.00 | 0.85 |
| 14 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 351,299.42 | 43,983.00 | 0.85 |
| 15 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 207,666.26 | 26,000.00 | 0.47 |
| 16 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 207,666.26 | 26,000.00 | 0.47 |
| 17 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 175,780.00 | 22,000.00 | 3.16 |
| 18 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 143,768.94 | 18,000.00 | 0.16 |
| 19 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 143,768.94 | 18,000.00 | 0.16 |
| 20 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 143,768.94 | 18,000.00 | 0.27 |
| 21 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 111,820.29 | 14,000.00 | 0.11 |
| 22 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 111,820.29 | 14,000.00 | 0.11 |
| 23 | 159809 | 博时大湾区ETF | 47,922.98 | 6,000.00 | 0.14 |
| 24 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 47,922.98 | 6,000.00 | 0.13 |
| 25 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 47,922.98 | 6,000.00 | 0.08 |
| 26 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 47,922.98 | 6,000.00 | 0.07 |
| 27 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 47,922.98 | 6,000.00 | 0.07 |
| 28 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 15,980.00 | 2,000.00 | 0.16 |
| 29 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 15,974.33 | 2,000.00 | 0.13 |
| 30 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 15,974.33 | 2,000.00 | 0.01 |
| 31 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 14,469.89 | 1,811.00 | 0.00 |
