行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 招商蛇口(001979)的基金
  报告期:2023-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163402兴全趋势投资混合(LOF)1,080,462,342.54  87,204,386.00    6.16
2004475华泰柏瑞富利混合418,419,480.99  33,770,741.00    5.38
3512200南方中证全指房地产ETF354,016,868.10  28,572,790.00    7.59
4000772景顺长城中国回报混合276,788,362.62  22,339,658.00    7.23
5000991工银战略转型股票252,962,913.00  20,416,700.00    7.46
6163412兴全轻资产混合(LOF)251,834,840.67  20,325,653.00    5.93
7003175华泰柏瑞多策略混合224,790,258.42  18,142,878.00    5.41
8163409兴全绿色投资混合(LOF)223,876,409.19  18,069,121.00    4.17
9519756交银国企改革灵活配置混合186,818,328.06  15,078,154.00    3.98
10161721招商沪深300地产等权重指数分级163,040,505.60  13,159,040.00    15.02
11162607景顺长城资源垄断混合(LOF)157,608,828.72  12,720,648.00    7.24
12001852融通中国风1号灵活配置混合A157,153,570.56  12,683,904.00    8.02
13009273融通中国风1号灵活配置混合C157,153,570.56  12,683,904.00    8.02
14004010华泰柏瑞鼎利混合A156,024,209.67  12,592,753.00    1.11
15004011华泰柏瑞鼎利混合C156,024,209.67  12,592,753.00    1.11
16000251工银金融地产混合134,788,889.55  10,878,845.00    4.54
17288001华夏经典配置混合130,140,843.00  10,503,700.00    4.91
18161606融通行业景气混合A116,270,981.40  9,384,260.00    8.23
19009277融通行业景气混合C116,270,981.40  9,384,260.00    8.23
20070032嘉实优化红利混合92,505,982.59  7,466,181.00    4.75
21002521永赢双利债券A77,602,287.00  6,263,300.00    2.51
22002522永赢双利债券C77,602,287.00  6,263,300.00    2.51
23160106南方高增长混合(LOF)76,654,501.56  6,186,804.00    5.23
24010165太平丰和一年定开债券发起式70,623,867.30  5,700,070.00    1.30
25128112国投瑞银优化增强债券C67,580,474.43  5,454,437.00    0.49
26121012国投瑞银优化增强债券A/B67,580,474.43  5,454,437.00    0.49
27160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)65,254,413.00  5,266,700.00    5.30
28005711永赢惠添利灵活配置混合61,961,151.00  5,000,900.00    8.84
29002091华泰柏瑞新利混合C61,137,092.10  4,934,390.00    1.10
30001247华泰柏瑞新利混合A61,137,092.10  4,934,390.00    1.10
31515060华夏中证全指房地产ETF57,287,643.00  4,623,700.00    7.69
32161222国投瑞银瑞利混合(LOF)54,022,159.38  4,360,142.00    1.93
33001719工银国家战略股票50,528,228.94  4,078,146.00    7.69
34160628鹏华地产分级45,480,679.23  3,670,757.00    14.17
35160218国泰国证房地产行业指数分级35,733,577.74  2,884,066.00    7.05
36161837银华大盘两年定期开放混合32,980,941.00  2,661,900.00    4.83
37003637安信永鑫增强债券A32,687,298.00  2,638,200.00    0.24
38003638安信永鑫增强债券C32,687,298.00  2,638,200.00    0.24
39485114工银添颐债券A29,736,000.00  2,400,000.00    1.75
40485014工银添颐债券B29,736,000.00  2,400,000.00    1.75
41002989融通通乾研究精选灵活配置混合29,673,244.65  2,394,935.00    8.27
42160105南方积极配置混合(LOF)26,976,747.00  2,177,300.00    5.25
43009706民生加银城镇化混合C24,639,993.00  1,988,700.00    5.56
44000408民生加银城镇化混合A24,639,993.00  1,988,700.00    5.56
45501093华夏翔阳两年定开混合24,150,030.45  1,949,155.00    3.44
46009241融通领先成长混合(LOF)C23,651,271.00  1,908,900.00    2.02
47161610融通领先成长混合(LOF)A23,651,271.00  1,908,900.00    2.02
48121010国投瑞银瑞源灵活配置混合21,684,978.00  1,750,200.00    2.02
49162202泰达宏利周期混合21,660,854.67  1,748,253.00    2.88
50481004工银稳健成长混合A16,069,830.00  1,297,000.00    2.78
51960023工银稳健成长混合H16,069,830.00  1,297,000.00    2.78
52001220民生加银研究精选混合15,853,005.00  1,279,500.00    2.05
53001651工银新蓝筹股票15,803,445.00  1,275,500.00    4.79
54161601融通新蓝筹混合15,363,600.00  1,240,000.00    1.58
55000763工银新财富灵活配置混合14,868,000.00  1,200,000.00    6.65
56010123华泰柏瑞优势领航混合C14,322,840.00  1,156,000.00    4.08
57010122华泰柏瑞优势领航混合A14,322,840.00  1,156,000.00    4.08
58008382融通产业趋势股票13,819,483.86  1,115,374.00    8.27
59481008工银大盘蓝筹混合13,153,224.00  1,061,600.00    4.93
60690005民生加银内需增长混合12,894,273.00  1,040,700.00    6.10
61159916深F60ETF11,954,466.72  964,848.00    3.43
62003591华泰柏瑞享利混合A11,339,328.00  915,200.00    1.07
63003592华泰柏瑞享利混合C11,339,328.00  915,200.00    1.07
64050023博时天颐债券A11,170,824.00  901,600.00    0.98
65050123博时天颐债券C11,170,824.00  901,600.00    0.98
66162299泰达宏利集利债券C10,393,971.00  838,900.00    0.60
67162210泰达宏利集利债券A10,393,971.00  838,900.00    0.60
68001307中欧永裕混合C10,162,278.00  820,200.00    3.03
69001306中欧永裕混合A10,162,278.00  820,200.00    3.03
70040023华安可转债债券B9,912,000.00  800,000.00    0.32
71040022华安可转债债券A9,912,000.00  800,000.00    0.32
72007674工银产业升级股票A9,545,949.84  770,456.00    8.36
73007675工银产业升级股票C9,545,949.84  770,456.00    8.36
74000554中国梦灵活配置混合8,514,408.00  687,200.00    5.03
75005945工银可转债优选债券A7,187,439.00  580,100.00    3.40
76005946工银可转债优选债券C7,187,439.00  580,100.00    3.40
77001384东方新思路灵活配置混合A7,062,300.00  570,000.00    4.12
78001385东方新思路灵活配置混合C7,062,300.00  570,000.00    4.12
79217002招商安泰平衡混合7,042,476.00  568,400.00    2.82
80005250银华估值优势混合6,818,923.23  550,357.00    4.74
81007944永赢乾元三年定开混合6,678,210.00  539,000.00    8.48
82009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A6,471,297.00  522,300.00    3.72
83009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C6,471,297.00  522,300.00    3.72
84002035安信平稳增长混合发起C6,225,975.00  502,500.00    1.20
85750005安信平稳增长混合发起A6,225,975.00  502,500.00    1.20
86002317招商睿逸混合6,017,823.00  485,700.00    2.34
87006738工银添慧债券A5,098,485.00  411,500.00    3.17
88006739工银添慧债券C5,098,485.00  411,500.00    3.17
89008445融通产业趋势先锋股票4,714,395.00  380,500.00    3.34
90481017工银量化策略混合4,170,474.00  336,600.00    2.87
91009501国寿安保高股息混合C3,717,024.78  300,002.00    5.70
92009500国寿安保高股息混合A3,717,024.78  300,002.00    5.70
93163809中银蓝筹混合3,621,597.00  292,300.00    2.14
94004573新华鑫泰灵活配置混合3,251,136.00  262,400.00    6.99
95005386银河睿达混合A3,097,500.00  250,000.00    0.59
96005387银河睿达混合C3,097,500.00  250,000.00    0.59
97002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合2,969,883.00  239,700.00    0.97
98004280国寿安保稳荣混合C2,767,926.00  223,400.00    0.58
99004279国寿安保稳荣混合A2,767,926.00  223,400.00    0.58
100005856中科沃土沃瑞混合发起C2,539,950.00  205,000.00    3.46
101005855中科沃土沃瑞混合发起A2,539,950.00  205,000.00    3.46
102004205东方支柱产业灵活配置混合2,478,000.00  200,000.00    3.89
103001781建信现代服务业股票2,170,728.00  175,200.00    5.54
104009115鹏扬景泓回报混合C2,111,256.00  170,400.00    1.45
105009114鹏扬景泓回报混合A2,111,256.00  170,400.00    1.45
106005950鑫元行业轮动混合C1,991,073.00  160,700.00    3.93
107005949鑫元行业轮动混合A1,991,073.00  160,700.00    3.93
108519656银河灵活配置混合A1,982,400.00  160,000.00    3.33
109519657银河灵活配置混合C1,982,400.00  160,000.00    3.33
110009026中银高质量发展机遇混合1,924,167.00  155,300.00    1.97
111007326国投瑞银新增长混合C1,687,518.00  136,200.00    0.85
112005492农银研究驱动混合1,687,518.00  136,200.00    2.72
113001499国投瑞银新增长混合A1,687,518.00  136,200.00    0.85
114008034中加科盈混合C1,511,580.00  122,000.00    1.47
115008033中加科盈混合A1,511,580.00  122,000.00    1.47
116009978银华招利一年持有期混合C1,340,598.00  108,200.00    0.91
117009977银华招利一年持有期混合A1,340,598.00  108,200.00    0.91
118000556国投瑞银新机遇混合A1,309,623.00  105,700.00    0.96
119000557国投瑞银新机遇混合C1,309,623.00  105,700.00    0.96
120009164中加聚庆定开混合A1,284,843.00  103,700.00    0.88
121009165中加聚庆定开混合C1,284,843.00  103,700.00    0.88
122009261民生加银聚利6个月持有期混合C960,225.00  77,500.00    0.49
123009260民生加银聚利6个月持有期混合A960,225.00  77,500.00    0.49
124002000工银新生利混合867,300.00  70,000.00    1.72
125002839华夏新锦程混合C691,362.00  55,800.00    2.11
126002838华夏新锦程混合A691,362.00  55,800.00    2.11
127168105九泰泰富定增混合660,387.00  53,300.00    2.05
128001392国富金融地产混合A636,846.00  51,400.00    3.83
129001393国富金融地产混合C636,846.00  51,400.00    3.83
130004026融通收益增强债券C619,500.00  50,000.00    0.95
131004025融通收益增强债券A619,500.00  50,000.00    0.95
132009545博时鑫荣稳健混合A546,399.00  44,100.00    1.16
133009546博时鑫荣稳健混合C546,399.00  44,100.00    1.16
134040036华安安心收益债券A495,600.00  40,000.00    0.61
135040037华安安心收益债券B495,600.00  40,000.00    0.61
136001922国泰多策略收益混合455,952.00  36,800.00    0.61
137002197国泰鑫策略价值灵活配置混合318,423.00  25,700.00    0.63
138206013鹏华宏观混合294,882.00  23,800.00    0.68
139008069鹏扬富利增强债券A294,882.00  23,800.00    0.51
140008070鹏扬富利增强债券C294,882.00  23,800.00    0.51
141006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)256,473.00  20,700.00    0.33
142004049华夏新锦汇混合C213,108.00  17,200.00    0.41
143004048华夏新锦汇混合A213,108.00  17,200.00    0.41
144006303中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)123,900.00  10,000.00    0.13
145005317万家瑞舜灵活配置混合A123,900.00  10,000.00    1.09
146005318万家瑞舜灵活配置混合C123,900.00  10,000.00    1.09
147001469广发金融地产联接A86,730.00  7,000.00    0.00
148010228平安鼎弘混合(LOF)C86,730.00  7,000.00    0.86
149167003平安鼎弘混合(LOF)A86,730.00  7,000.00    0.86
150002979广发金融地产联接C86,730.00  7,000.00    0.00
151010229平安鼎弘混合(LOF)D86,730.00  7,000.00    0.86
152007072民生加银鑫福混合C68,145.00  5,500.00    1.33
153002518民生加银鑫福混合A68,145.00  5,500.00    1.33
154009003中银安康平衡养老三年混合(FOF)61,950.00  5,000.00    0.03