行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 航天电器(002025)的基金
  报告期：2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005609富国军工主题混合848,804,346.40  10,110,832.00    9.19
2004698博时军工主题股票379,658,838.00  4,522,440.00    6.80
3512660国泰中证军工ETF204,172,192.55  2,432,069.00    1.72
4040005华安宏利混合140,812,357.20  1,677,336.00    3.79
5160630鹏华中证国防指数分级139,185,909.90  1,657,962.00    2.56
6501078广发科创主题3年封闭混合126,028,510.35  1,501,233.00    4.83
7660010农银策略精选混合122,215,501.35  1,455,813.00    3.06
8160505博时主题行业混合(LOF)121,602,834.25  1,448,515.00    1.35
9161024富国中证军工指数分级116,337,826.05  1,385,799.00    1.75
10270028广发制造业精选混合A114,710,203.45  1,366,411.00    3.59
11010023广发制造业精选混合C114,710,203.45  1,366,411.00    3.59
12164402前海开源中航军工指数分级113,887,325.55  1,356,609.00    5.71
13150968银河研究精选混合109,135,000.00  1,300,000.00    9.15
14512710富国中证军工龙头ETF107,701,973.50  1,282,930.00    2.24
15002251华夏军工安全混合105,046,635.00  1,251,300.00    1.97
16002199前海开源中证军工指数C104,323,405.75  1,242,685.00    6.41
17000596前海开源中证军工指数A104,323,405.75  1,242,685.00    6.41
18001616嘉实环保低碳股票101,376,005.20  1,207,576.00    1.71
19070010嘉实主题混合100,152,182.10  1,192,998.00    3.77
20001938中欧时代先锋股票A97,919,280.00  1,166,400.00    0.44
21004241中欧时代先锋股票C97,919,280.00  1,166,400.00    0.44
22003984嘉实新能源新材料股票A95,131,300.50  1,133,190.00    1.24
23003985嘉实新能源新材料股票C95,131,300.50  1,133,190.00    1.24
24009993嘉实前沿创新混合94,787,945.00  1,129,100.00    4.49
25002669华商万众创新混合92,496,110.00  1,101,800.00    3.38
26202101南方宝元债券A92,347,350.60  1,100,028.00    0.55
27006585南方宝元债券C92,347,350.60  1,100,028.00    0.55
28001039嘉实先进制造股票76,791,583.50  914,730.00    5.16
29001224中邮新思路灵活配置混合75,546,688.95  899,901.00    1.91
30010550华商双擎领航混合74,967,266.05  892,999.00    4.04
31000601华宝创新混合72,896,219.55  868,329.00    3.57
32010364鹏华空天军工指数(LOF)C71,315,525.00  849,500.00    2.79
33160643鹏华空天军工指数(LOF)A71,315,525.00  849,500.00    2.79
34006158博时荣享回报混合A71,189,516.05  847,999.00    2.71
35006159博时荣享回报混合C71,189,516.05  847,999.00    2.71
36007343嘉实科技创新混合63,793,605.00  759,900.00    3.62
37001718工银物流产业股票59,428,205.00  707,900.00    1.07
38512680广发中证军工ETF58,396,207.65  695,607.00    1.82
39009910嘉实动力先锋混合C52,166,530.00  621,400.00    1.43
40009909嘉实动力先锋混合A52,166,530.00  621,400.00    1.43
41213006宝盈核心优势混合A51,642,598.05  615,159.00    4.17
42000241宝盈核心优势混合C51,642,598.05  615,159.00    4.17
43004477嘉实沪港深回报混合50,218,890.00  598,200.00    3.98
44001538上投摩根科技前沿混合49,004,133.50  583,730.00    0.86
45002124广发新兴产业精选混合A47,200,383.80  562,244.00    3.94
46010433广发新兴产业精选混合C47,200,383.80  562,244.00    3.94
47004355嘉实丰和灵活配置混合46,933,506.75  559,065.00    5.09
48512960博时央企结构调整ETF45,955,069.50  547,410.00    0.73
49009870嘉实产业先锋混合C44,678,190.00  532,200.00    2.06
50009869嘉实产业先锋混合A44,678,190.00  532,200.00    2.06
51512670鹏华中证国防ETF41,868,551.40  498,732.00    2.63
52070003嘉实稳健混合41,530,065.00  494,700.00    1.72
53010026广发聚瑞混合C40,984,390.00  488,200.00    1.31
54270021广发聚瑞混合A40,984,390.00  488,200.00    1.31
55630001华商领先企业混合40,279,210.00  479,800.00    3.44
56006314中融策略优选混合A39,960,200.00  476,000.00    2.19
57006315中融策略优选混合C39,960,200.00  476,000.00    2.19
58008546南方产业优势两年混合A39,775,510.00  473,800.00    1.32
59009781南方产业优势两年混合C39,775,510.00  473,800.00    1.32
60512950华夏中证央企ETF39,741,930.00  473,400.00    0.69
61660001农银行业成长混合A38,818,731.85  462,403.00    1.94
62000541华商创新成长混合发起式38,810,085.00  462,300.00    3.58
63009363招商丰盈积极配置混合C38,356,755.00  456,900.00    1.79
64009362招商丰盈积极配置混合A38,356,755.00  456,900.00    1.79
65004450嘉实前沿科技沪港深股票38,339,965.00  456,700.00    1.77
66000127农银行业领先混合37,576,020.00  447,600.00    3.06
67008981中邮科技创新精选混合C36,964,108.45  440,311.00    3.22
68008980中邮科技创新精选混合A36,964,108.45  440,311.00    3.22
69009708工银新兴制造混合C34,948,385.00  416,300.00    1.04
70009707工银新兴制造混合A34,948,385.00  416,300.00    1.04
71009970财通内需增长12个月定开混合34,803,679.72  428,017.00    1.47
72004895华商鑫安混合34,555,499.00  411,620.00    3.60
73005765中欧明睿新常态混合C33,630,370.00  400,600.00    0.31
74001811中欧明睿新常态混合A33,630,370.00  400,600.00    0.31
75010201农银智增定开混合33,530,553.45  399,411.00    3.03
76150103银河银泰混合32,572,600.00  388,000.00    2.13
77515900博时央企创新驱动ETF31,006,428.80  369,344.00    0.57
78000124华宝服务优选混合30,222,000.00  360,000.00    3.39
79006972金鹰民安回报定开混合A29,382,500.00  350,000.00    0.87
80007735金鹰民安回报定开混合C29,382,500.00  350,000.00    0.87
81008867博时产业新趋势混合C29,357,315.00  349,700.00    2.82
82008866博时产业新趋势混合A29,357,315.00  349,700.00    2.82
83008009华商高端装备制造股票28,598,407.00  340,660.00    3.41
84001113南方大数据100指数A27,834,462.00  331,560.00    1.34
85004344南方大数据100指数C27,834,462.00  331,560.00    1.34
86001143华商量化进取混合27,552,390.00  328,200.00    3.70
87008314上投摩根慧选成长股票A27,396,159.05  326,339.00    0.85
88008315上投摩根慧选成长股票C27,396,159.05  326,339.00    0.85
89100029富国天成红利混合26,431,321.70  314,846.00    2.07
90160133南方天元新产业股票(LOF)25,733,109.55  306,529.00    1.41
91000690前海开源大海洋混合25,277,345.00  301,100.00    2.86
92519644银河智联混合25,017,100.00  298,000.00    9.13
93008819农银汇理策略趋势混合24,672,905.00  293,900.00    3.06
94519679银河主题策略混合24,630,930.00  293,400.00    3.58
95009592博时研究精选持有期混合C24,407,706.95  290,741.00    2.85
96009591博时研究精选持有期混合A24,407,706.95  290,741.00    2.85
97010455博时产业精选混合A22,171,195.00  264,100.00    2.75
98010456博时产业精选混合C22,171,195.00  264,100.00    2.75
99161017富国中证500指数增强(LOF)21,969,715.00  261,700.00    0.27
100001513易方达信息产业混合21,709,470.00  258,600.00    0.52
101001289银华汇利灵活配置混合A21,633,243.40  257,692.00    0.39
102002322银华汇利灵活配置混合C21,633,243.40  257,692.00    0.39
103163115申万菱信中证军工指数分级20,577,907.95  245,121.00    1.72
104000800华商未来主题混合20,148,000.00  240,000.00    3.95
105000634富国天盛灵活配置混合19,812,200.00  236,000.00    2.26
106009153南方瑞盛三年混合C19,442,820.00  231,600.00    1.32
107009152南方瑞盛三年混合A19,442,820.00  231,600.00    1.32
108519005海富通股票混合19,098,625.00  227,500.00    0.75
109217010招商大盘蓝筹混合18,939,120.00  225,600.00    1.67
110000001华夏成长混合18,855,170.00  224,600.00    0.51
111202007南方隆元产业主题混合18,527,765.00  220,700.00    1.34
112501019国泰国证航天军工指数(LOF)18,292,369.20  217,896.00    1.64
113200012长城中小盘成长混合18,217,150.00  217,000.00    1.15
114000936博时产业新动力混合A18,191,965.00  216,700.00    2.75
115005878博时产业新动力混合C18,191,965.00  216,700.00    2.75
116009998上投摩根慧见两年持有期混合17,807,977.70  212,126.00    0.68
117217009招商核心价值混合17,750,052.20  211,436.00    1.76
118200007长城安心回报混合17,651,327.00  210,260.00    1.24
119159959银华中证央企结构调整ETF17,280,771.70  205,846.00    0.65
120000586景顺中小板创业板精选股票16,924,403.95  201,601.00    4.96
121003295南方安裕混合A16,790,000.00  200,000.00    0.31
122006586南方安裕混合C16,790,000.00  200,000.00    0.31
123168501北信瑞丰产业升级混合16,790,000.00  200,000.00    2.36
124001457华商新常态混合16,630,495.00  198,100.00    3.65
125001126上投摩根卓越制造股票16,103,624.80  191,824.00    0.69
126167001平安鼎泰混合(LOF)15,877,799.30  189,134.00    2.78
127630005华商动态阿尔法混合15,390,553.50  183,330.00    3.21
128001449华商双驱优选混合15,111,000.00  180,000.00    4.23
129009008平安科技创新混合A14,976,680.00  178,400.00    2.58
130009009平安科技创新混合C14,976,680.00  178,400.00    2.58
131020022国泰策略价值灵活配置混合14,585,976.70  173,746.00    7.40
132481006工银红利混合14,431,005.00  171,900.00    2.03
133050001博时价值增长混合14,389,030.00  171,400.00    0.56
134005738长城智能产业混合14,279,895.00  170,100.00    1.32
135001990中欧数据挖掘混合A14,002,860.00  166,800.00    0.43
136004234中欧数据挖掘混合C14,002,860.00  166,800.00    0.43
137004784招商稳健优选股票13,726,328.70  163,506.00    2.02
138010114华宝新兴成长混合13,650,270.00  162,600.00    3.23
139630015华商大盘量化精选混合13,482,286.05  160,599.00    3.69
140000535长盛航天海工混合13,451,896.15  160,237.00    4.70
141007203银河新动能混合13,171,755.00  156,900.00    3.26
142660004农银策略价值混合13,146,570.00  156,600.00    1.92
143001410信达澳银新能源产业股票12,726,232.35  151,593.00    0.07
144000609华商新量化混合12,659,660.00  150,800.00    3.64
145004267金鹰持久增利债券(LOF)E12,424,600.00  148,000.00    0.35
146162105金鹰持久增利债券(LOF)C12,424,600.00  148,000.00    0.35
147502003易方达军工分级12,343,840.10  147,038.00    1.73
148001416嘉实事件驱动股票12,172,750.00  145,000.00    0.80
149006769长城研究精选混合11,761,395.00  140,100.00    1.47
150515680嘉实央企创新驱动ETF11,635,302.10  138,598.00    0.56
151050201博时价值增长贰号混合11,627,075.00  138,500.00    1.10
152010293华商量化优质精选混合11,618,680.00  138,400.00    3.84
153009668鹏华安庆混合C11,425,595.00  136,100.00    0.87
154009667鹏华安庆混合A11,425,595.00  136,100.00    0.87
155501082博时科创主题3年封闭混合11,404,607.50  135,850.00    0.52
156720003财通收益增强债券A11,400,410.00  135,800.00    1.20
157003204财通收益增强债券C11,400,410.00  135,800.00    1.20
158515600广发中证央企创新驱动ETF11,287,497.25  134,455.00    0.56
159009231鹏华安和混合C11,190,535.00  133,300.00    0.72
160009230鹏华安和混合A11,190,535.00  133,300.00    0.72
161020009国泰金鹏蓝筹混合11,190,535.00  133,300.00    1.66
162590006中邮中小盘灵活配置混合11,173,325.25  133,095.00    3.88
163512560易方达中证军工ETF11,089,795.00  132,100.00    1.81
164690011民生加银积极成长混合11,081,400.00  132,000.00    2.30
165008514南方宝丰混合C10,913,500.00  130,000.00    0.21
166008513南方宝丰混合A10,913,500.00  130,000.00    0.21
167009360招商创新增长混合A10,745,600.00  128,000.00    1.10
168009361招商创新增长混合C10,745,600.00  128,000.00    1.10
169005549富国成长优选三年定开混合10,569,305.00  125,900.00    2.07
170009695招商成长精选一年定期开放混合A10,453,286.10  124,518.00    1.71
171009696招商成长精选一年定期开放混合C10,453,286.10  124,518.00    1.71
172005416鹏华尊惠定期开放混合A10,275,480.00  122,400.00    1.18
173005417鹏华尊惠定期开放混合C10,275,480.00  122,400.00    1.18
174660015农银汇理行业轮动混合10,074,000.00  120,000.00    2.52
175002431中银丰利混合C9,805,360.00  116,800.00    1.07
176002430中银丰利混合A9,805,360.00  116,800.00    1.07
177001758嘉实研究增强混合9,402,400.00  112,000.00    4.54
178660003农银平衡双利混合9,125,365.00  108,700.00    1.94
179519642银河智造混合8,646,850.00  103,000.00    3.75
180010195博时睿祥15个月定开混合C8,554,505.00  101,900.00    3.07
181010194博时睿祥15个月定开混合A8,554,505.00  101,900.00    3.07
182070013嘉实研究精选混合A8,428,580.00  100,400.00    0.44
183007777中邮研究精选混合8,395,000.00  100,000.00    2.65
184001667南方转型混合8,395,000.00  100,000.00    0.69
185002142博时外延增长主题混合8,319,445.00  99,100.00    2.80
186002046信诚新锐混合B8,294,260.00  98,800.00    0.57
187001415信诚新锐混合A8,294,260.00  98,800.00    0.57
188010065圆信永丰兴研混合C8,059,200.00  96,000.00    0.52
189010064圆信永丰兴研混合A8,059,200.00  96,000.00    0.52
190001980中欧量化驱动混合7,933,275.00  94,500.00    0.31
191000279华商红利优选混合7,840,930.00  93,400.00    2.91
192370027上投摩根智选30混合7,673,030.00  91,400.00    0.55
193005275中欧创新成长灵活配置混合A7,547,105.00  89,900.00    0.13
194005276中欧创新成长灵活配置混合C7,547,105.00  89,900.00    0.13
195001047光大保德信国企改革股票7,446,365.00  88,700.00    2.05
196002616中银益利混合A7,429,575.00  88,500.00    1.00
197002617中银益利混合C7,429,575.00  88,500.00    1.00
198160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7,295,255.00  86,900.00    3.13
199010113广发研究精选股票C7,244,885.00  86,300.00    0.23
200010112广发研究精选股票A7,244,885.00  86,300.00    0.23
201003850中银锦利混合A7,186,120.00  85,600.00    0.85
202003851中银锦利混合C7,186,120.00  85,600.00    0.85
203000654华商新锐产业混合6,791,555.00  80,900.00    0.52
204512810华宝中证军工ETF6,776,108.20  80,716.00    1.79
205001656农银中国优势混合6,573,452.90  78,302.00    3.92
206001577嘉实低价策略股票6,531,310.00  77,800.00    3.88
207512100南方中证1000ETF6,443,498.30  76,754.00    0.31
208001028华安物联网主题股票6,413,780.00  76,400.00    1.46
209005771银华可转债债券6,368,027.25  75,855.00    0.56
210002133广发鑫益混合6,329,830.00  75,400.00    1.94
211003234信诚至利混合A6,326,472.00  75,360.00    0.59
212003235信诚至利混合C6,326,472.00  75,360.00    0.59
213004157信诚至诚混合A6,321,435.00  75,300.00    0.60
214004158信诚至诚混合B6,321,435.00  75,300.00    0.60
215002030信诚新选混合B6,321,435.00  75,300.00    0.59
216001402信诚新选混合A6,321,435.00  75,300.00    0.59
217050007博时平衡配置混合6,178,720.00  73,600.00    1.41
218000955南方产业活力股票6,119,955.00  72,900.00    1.33
219000884民生加银优选股票5,952,055.00  70,900.00    2.38
220233009大摩多因子策略混合5,834,525.00  69,500.00    0.72
221001534华宝万物互联混合5,607,860.00  66,800.00    3.98
222001676江信同福混合C5,456,750.00  65,000.00    4.17
223001675江信同福混合A5,456,750.00  65,000.00    4.17
224001000中欧明睿新起点混合5,204,900.00  62,000.00    0.14
225010015华夏鼎清债券C5,137,740.00  61,200.00    0.12
226010014华夏鼎清债券A5,137,740.00  61,200.00    0.12
227009651海富通成长甄选混合A5,070,580.00  60,400.00    0.59
228009652海富通成长甄选混合C5,070,580.00  60,400.00    0.59
229001370中银新趋势混合5,045,395.00  60,100.00    1.17
230001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合5,037,000.00  60,000.00    2.03
231163804中银收益混合A4,885,890.00  58,200.00    0.25
232960012中银收益混合H4,885,890.00  58,200.00    0.25
233010602长城均衡优选混合4,676,015.00  55,700.00    0.79
234009367浦银安盛科技创新一年定开混合C4,617,250.00  55,000.00    3.19
235009366浦银安盛科技创新一年定开混合A4,617,250.00  55,000.00    3.19
236002249招商境远混合4,533,300.00  54,000.00    1.45
237002189农银国企改革混合4,231,080.00  50,400.00    3.05
238002289华商改革创新股票4,197,500.00  50,000.00    3.88
239004517南方安康混合4,197,500.00  50,000.00    0.14
240010511博时鑫康混合C4,180,710.00  49,800.00    0.52
241010508博时鑫康混合A4,180,710.00  49,800.00    0.52
242540002汇丰晋信龙腾混合4,172,315.00  49,700.00    1.08
243003063银华通利灵活配置混合C4,091,135.35  48,733.00    0.77
244003062银华通利灵活配置混合A4,091,135.35  48,733.00    0.77
245009189华宝成长策略混合4,054,785.00  48,300.00    2.96
246100038富国沪深300增强4,037,995.00  48,100.00    0.06
247006803嘉实互通精选股票4,029,600.00  48,000.00    5.94
248161005富国天惠成长混合(LOF)A3,965,515.20  49,470.00    0.01
249003494富国天惠成长混合(LOF)C3,965,515.20  49,470.00    0.01
250167002平安鼎越混合(LOF)3,928,860.00  46,800.00    2.60
251003145中融竞争优势股票3,878,490.00  46,200.00    1.42
252240002华宝宝康配置混合3,786,145.00  45,100.00    0.78
253004265金鹰民丰回报混合3,777,750.00  45,000.00    0.58
254515580华泰柏瑞中证科技100ETF3,752,565.00  44,700.00    0.69
255519127浦银安盛盛世精选混合A3,609,850.00  43,000.00    0.67
256519177浦银安盛盛世精选混合C3,609,850.00  43,000.00    0.67
257159974富国央企创新ETF3,467,135.00  41,300.00    0.56
258008085海富通先进制造股票A3,467,135.00  41,300.00    0.69
259008084海富通先进制造股票C3,467,135.00  41,300.00    0.69
260519062海富通阿尔法对冲混合A3,441,950.00  41,000.00    0.07
261008795海富通阿尔法对冲混合C3,441,950.00  41,000.00    0.07
262009048浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合3,441,950.00  41,000.00    1.27
263004434博时逆向投资混合A3,399,975.00  40,500.00    1.14
264004435博时逆向投资混合C3,399,975.00  40,500.00    1.14
265008834银华汇盈一年持有期混合C3,358,000.00  40,000.00    0.43
266008833银华汇盈一年持有期混合A3,358,000.00  40,000.00    0.43
267009025海富通科技创新混合A3,274,050.00  39,000.00    0.81
268009024海富通科技创新混合C3,274,050.00  39,000.00    0.81
269004558汇安丰裕混合A3,232,075.00  38,500.00    2.63
270004559汇安丰裕混合C3,232,075.00  38,500.00    2.63
271004937中航混改精选混合C3,156,520.00  37,600.00    1.38
272004936中航混改精选混合A3,156,520.00  37,600.00    1.38
273010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合3,064,175.00  36,500.00    0.05
274007713华富科技动能混合3,022,200.00  36,000.00    3.96
275008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A2,988,620.00  35,600.00    0.19
276008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C2,988,620.00  35,600.00    0.19
277006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A2,904,670.00  34,600.00    0.07
278006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C2,904,670.00  34,600.00    0.07
279006257信达澳银先进智造股票2,871,090.00  34,200.00    0.08
280004926中航军民融合精选混合A2,829,115.00  33,700.00    6.60
281004927中航军民融合精选混合C2,829,115.00  33,700.00    6.60
282006021广发沪深300指数增强C2,803,930.00  33,400.00    0.23
283006020广发沪深300指数增强A2,803,930.00  33,400.00    0.23
284501073华安科创主题混合2,770,350.00  33,000.00    0.24
285008385银华汇益一年持有期混合C2,753,560.00  32,800.00    0.45
286008384银华汇益一年持有期混合A2,753,560.00  32,800.00    0.45
287004423华商研究精选混合2,694,795.00  32,100.00    0.45
288160722嘉实惠泽混合(LOF)2,685,560.50  31,990.00    3.16
289010666博时高端装备混合C2,661,215.00  31,700.00    2.71
290010665博时高端装备混合A2,661,215.00  31,700.00    2.71
291001135益民品质升级混合2,636,030.00  31,400.00    3.41
292009218博时荣丰回报三年封闭混合C2,627,635.00  31,300.00    0.73
293009217博时荣丰回报三年封闭混合A2,627,635.00  31,300.00    0.73
294163822中银主题策略混合2,602,450.00  31,000.00    0.35
295000259农银区间收益混合2,535,290.00  30,200.00    0.54
296001115广发聚安混合A2,518,500.00  30,000.00    0.35
297001116广发聚安混合C2,518,500.00  30,000.00    0.35
298001760嘉实创新成长混合2,476,525.00  29,500.00    4.51
299002181华安大安全混合2,308,625.00  27,500.00    0.59
300630008华商策略精选灵活配置混合2,238,358.85  26,663.00    0.31
301001231银华泰利灵活配置混合A2,098,750.00  25,000.00    0.79
302004274浦银安盛安恒回报定开混合A2,098,750.00  25,000.00    0.96
303004275浦银安盛安恒回报定开混合C2,098,750.00  25,000.00    0.96
304002328银华泰利灵活配置混合C2,098,750.00  25,000.00    0.79
305008961华商科技创新混合2,048,380.00  24,400.00    0.54
306001985富国低碳新经济混合1,982,837.76  24,736.00    0.03
307008848中融智选对冲3个月定开混合1,972,825.00  23,500.00    0.47
308006836永赢惠泽一年混合1,972,825.00  23,500.00    0.21
309003017广发中证军工ETF联接A1,779,740.00  21,200.00    0.06
310005693广发中证军工ETF联接C1,779,740.00  21,200.00    0.06
311004351汇丰晋信珠三角混合1,754,555.00  20,900.00    2.52
312009400华安添瑞6个月混合A1,746,160.00  20,800.00    0.10
313009401华安添瑞6个月混合C1,746,160.00  20,800.00    0.10
314000082嘉实研究阿尔法股票1,704,185.00  20,300.00    0.23
315002714鹏华金城灵活配置混合1,679,000.00  20,000.00    0.22
316008162浦银安盛经济带崛起混合C1,679,000.00  20,000.00    1.26
317519175浦银安盛经济带崛起混合A1,679,000.00  20,000.00    1.26
318162216泰达宏利500指数增强(LOF)1,670,605.00  19,900.00    0.31
319560006益民核心增长混合1,611,840.00  19,200.00    2.17
320002340富国价值优势混合1,586,206.08  19,788.00    0.02
321002595博时工业4.0主题股票1,569,865.00  18,700.00    2.11
322002749嘉实稳盛债券1,477,520.00  17,600.00    0.70
323004671中融核心成长混合1,477,520.00  17,600.00    1.12
324610002信达澳银精华配置混合1,459,302.85  17,383.00    0.12
325010009中融成长优选混合C1,376,780.00  16,400.00    1.09
326010008中融成长优选混合A1,376,780.00  16,400.00    1.09
327002080前海开源一带一路混合C1,368,385.00  16,300.00    1.08
328001209前海开源一带一路混合A1,368,385.00  16,300.00    1.08
329160718嘉实多利分级债券1,284,435.00  15,300.00    0.91
330009347中融价值成长6个月持有混合A1,284,435.00  15,300.00    0.58
331009348中融价值成长6个月持有混合C1,284,435.00  15,300.00    0.58
332007518东方阿尔法优选混合A1,259,250.00  15,000.00    0.47
333007519东方阿尔法优选混合C1,259,250.00  15,000.00    0.47
334005111泰康泉林量化价值精选混合C1,259,250.00  15,000.00    1.60
335005000泰康泉林量化价值精选混合A1,259,250.00  15,000.00    1.60
336001017泰达改革动力混合A1,208,880.00  14,400.00    0.81
337003548泰达宏利沪深300指数增强C1,208,880.00  14,400.00    0.21
338003550泰达改革动力混合C1,208,880.00  14,400.00    0.81
339162213泰达宏利沪深300指数增强A1,208,880.00  14,400.00    0.21
340009693富国积极成长一年定期开放混合1,189,654.56  14,841.00    0.05
341009619博时女性消费主题混合A1,158,510.00  13,800.00    1.18
342009620博时女性消费主题混合C1,158,510.00  13,800.00    1.18
343229002泰达宏利逆向策略混合1,099,745.00  13,100.00    0.57
344007484信达澳银核心科技混合1,074,560.00  12,800.00    0.07
345001123鹏华弘利混合C1,066,165.00  12,700.00    0.14
346001122鹏华弘利混合A1,066,165.00  12,700.00    0.14
347001536南方君选混合1,066,165.00  12,700.00    0.23
348002018鹏华弘安混合A1,040,980.00  12,400.00    0.17
349002019鹏华弘安混合C1,040,980.00  12,400.00    0.17
350610001信达澳银领先增长混合999,005.00  11,900.00    0.11
351008830海富通安益对冲混合C973,820.00  11,600.00    0.07
352008831海富通安益对冲混合A973,820.00  11,600.00    0.07
353001181南方改革机遇混合957,030.00  11,400.00    0.24
354009511信达澳银研究优选混合898,265.00  10,700.00    0.07
355008564银河臻优稳健配置混合C839,500.00  10,000.00    0.10
356008563银河臻优稳健配置混合A839,500.00  10,000.00    0.10
357001838国投瑞银国家安全混合839,500.00  10,000.00    0.02
358002813博时颐泰混合A805,920.00  9,600.00    0.54
359002814博时颐泰混合C805,920.00  9,600.00    0.54
360004513海富通沪深300指数增强A789,130.00  9,400.00    0.13
361004512海富通沪深300指数增强C789,130.00  9,400.00    0.13
362007669太平睿盈混合C789,130.00  9,400.00    0.09
363006973太平睿盈混合A789,130.00  9,400.00    0.09
364519657银河灵活配置混合C755,550.00  9,000.00    0.94
365519656银河灵活配置混合A755,550.00  9,000.00    0.94
366001419泰达宏利新思路混合A713,575.00  8,500.00    0.27
367002314泰达宏利新思路混合B713,575.00  8,500.00    0.27
368000414嘉实绝对收益策略定期混合688,390.00  8,200.00    0.04
369005569中融智选红利股票A671,600.00  8,000.00    2.47
370005570中融智选红利股票C671,600.00  8,000.00    2.47
371006181格林伯锐灵活配置混合A671,600.00  8,000.00    1.80
372006182格林伯锐灵活配置混合C671,600.00  8,000.00    1.80
373519035富国天博创新主题混合594,787.20  7,420.00    0.02
374009200华安金享混合579,255.00  6,900.00    3.17
375202213南方核心竞争混合554,070.00  6,600.00    0.22
376005638农银量化智慧混合554,070.00  6,600.00    0.70
377006487广发中证1000指数C537,280.00  6,400.00    0.29
378006486广发中证1000指数A537,280.00  6,400.00    0.29
379009438信达澳银科技创新一年定开混合C512,095.00  6,100.00    0.07
380009437信达澳银科技创新一年定开混合A512,095.00  6,100.00    0.07
381007661南方养老2030混合(FOF)503,700.00  6,000.00    0.34
382006166建信中证1000指数增强C503,700.00  6,000.00    0.17
383006165建信中证1000指数增强A503,700.00  6,000.00    0.17
384002424博时文体娱乐主题混合470,120.00  5,600.00    1.65
385006124中融高股息混合C444,935.00  5,300.00    0.60
386006123中融高股息混合A444,935.00  5,300.00    0.60
387005695华安睿明两年定开混合A444,935.00  5,300.00    0.19
388005696华安睿明两年定开混合C444,935.00  5,300.00    0.19
389159903深成ETF435,700.50  5,190.00    0.15
390001824博时沪港深成长企业混合428,145.00  5,100.00    2.31
391162205泰达宏利风险预算混合419,750.00  5,000.00    0.15
392159907广发中小板300ETF406,569.85  4,843.00    0.33
393000513富国高端制造行业股票396,551.52  4,947.00    0.03
394004091博时沪港深价值优选混合A394,565.00  4,700.00    1.60
395004092博时沪港深价值优选混合C394,565.00  4,700.00    1.60
396163109申万菱信深证成指分级391,374.90  4,662.00    0.14
397009317金信核心竞争力混合386,170.00  4,600.00    1.66
398005081海富通量化多因子混合A386,170.00  4,600.00    0.09
399005080海富通量化多因子混合C386,170.00  4,600.00    0.09
400002144华安新优选灵活配置混合C344,195.00  4,100.00    0.01
401001312华安新优选灵活配置混合A344,195.00  4,100.00    0.01
402159918嘉实中创400ETF336,135.80  4,004.00    0.45
403004801浦银安盛安久回报定开混合A335,800.00  4,000.00    1.54
404004802浦银安盛安久回报定开混合C335,800.00  4,000.00    1.54
405005612嘉实核心优势股票310,615.00  3,700.00    0.03
406519228海富通欣享混合C310,615.00  3,700.00    0.03
407519229海富通欣享混合A310,615.00  3,700.00    0.03
408162204泰达宏利行业混合302,220.00  3,600.00    0.03
409004193招商中证500指数C293,825.00  3,500.00    0.28
410004192招商中证500指数A293,825.00  3,500.00    0.28
411010478景顺长城泰祥回报混合268,640.00  3,200.00    0.03
412002773光大保德信铭鑫混合A243,455.00  2,900.00    1.01
413002774光大保德信铭鑫混合C243,455.00  2,900.00    1.01
414004716信诚量化阿尔法股票226,665.00  2,700.00    0.04
415001468广发改革混合218,270.00  2,600.00    0.02
416001422景顺长城安享回报混合A209,875.00  2,500.00    0.02
417001423景顺长城安享回报混合C209,875.00  2,500.00    0.02
418004212中融量化智选混合A209,875.00  2,500.00    2.26
419004783中融量化智选混合C209,875.00  2,500.00    2.26
420005128华夏永康添福混合201,480.00  2,400.00    0.11
421006270汇安核心成长混合A201,480.00  2,400.00    1.85
422006271汇安核心成长混合C201,480.00  2,400.00    1.85
423002872华夏智胜价值成长股票C201,480.00  2,400.00    0.06
424002871华夏智胜价值成长股票A201,480.00  2,400.00    0.06
425519733交银强化回报债券A184,690.00  2,200.00    0.75
426519735交银强化回报债券C184,690.00  2,200.00    0.75
427005166嘉实润和量化定期混合176,295.00  2,100.00    0.57
428009410华安添福18个月混合C167,900.00  2,000.00    0.05
429009409华安添福18个月混合A167,900.00  2,000.00    0.05
430009638华泰紫金周周购12个月滚动债发起A167,900.00  2,000.00    0.47
431009639华泰紫金周周购12个月滚动债发起C167,900.00  2,000.00    0.47
432161612融通深证成份指数A161,267.95  1,921.00    0.15
433004875融通深证成份指数C161,267.95  1,921.00    0.15
434006534农银永盛定期开放混合159,505.00  1,900.00    0.17
435162413华宝中证1000指数分级159,505.00  1,900.00    0.30
436010211景顺长城顺鑫回报混合A159,505.00  1,900.00    0.02
437010212景顺长城顺鑫回报混合C159,505.00  1,900.00    0.02
438159943大成深证成份ETF156,986.50  1,870.00    0.15
439006897新华聚利债券C151,110.00  1,800.00    0.30
440006896新华聚利债券A151,110.00  1,800.00    0.30
441006564圆信永丰精选回报混合142,715.00  1,700.00    1.14
442519726交银稳固收益债券142,715.00  1,700.00    0.31
443000507泰达宏利宏达混合A142,715.00  1,700.00    0.04
444000508泰达宏利宏达混合B142,715.00  1,700.00    0.04
445008138富国龙头优势混合138,837.12  1,732.00    0.02
446519683交银双利债券A/B134,320.00  1,600.00    0.31
447519685交银双利债券C134,320.00  1,600.00    0.31
448006346安信量化优选股票A125,925.00  1,500.00    0.09
449006347安信量化优选股票C125,925.00  1,500.00    0.09
450005167嘉实润泽量化定期混合125,925.00  1,500.00    0.17
451233010大摩深证300指数增强109,135.00  1,300.00    0.19
452519767交银科技创新灵活配置混合83,950.00  1,000.00    0.03
453460007华泰柏瑞行业领先混合83,950.00  1,000.00    0.03
454001398华泰柏瑞健康生活混合83,950.00  1,000.00    0.04
455004794富荣福鑫混合A75,555.00  900.00    1.07
456004795富荣福鑫混合C75,555.00  900.00    1.07
457004840东兴品牌精选混合A67,160.00  800.00    5.52
458006442东兴品牌精选混合C67,160.00  800.00    5.52
459009919上银核心成长混合C67,160.00  800.00    0.36
460009918上银核心成长混合A67,160.00  800.00    0.36
461162510国联安双力中小板综指(LOF)57,757.60  688.00    0.90
462007660招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)41,975.00  500.00    0.10
463004902富国丰利增强债券41,975.00  500.00    0.00
464001742广发百发大数据精选混合E41,975.00  500.00    0.07
465001741广发百发大数据精选混合A41,975.00  500.00    0.07
466005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A26,696.10  318.00    0.07
467005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C26,696.10  318.00    0.07
468005138前海开源弘丰债券A25,185.00  300.00    0.23
469005139前海开源弘丰债券C25,185.00  300.00    0.23
470004345南方深证成份ETF联接C16,790.00  200.00    0.01
471003684汇安丰融混合A16,790.00  200.00    1.37
472003685汇安丰融混合C16,790.00  200.00    1.37
473202017南方深证成份ETF联接A16,790.00  200.00    0.01
474270026广发中小板300联接A8,395.00  100.00    0.01
475010432广发中小板300联接C8,395.00  100.00    0.01
476004485泰达宏利业绩股票C8,395.00  100.00    0.06
477004484泰达宏利业绩股票A8,395.00  100.00    0.06
478005247国都量化精选混合8,395.00  100.00    0.30
479009798大成创业板两年定开混合C7,807.35  93.00    0.00
480160926大成创业板两年定开混合A7,807.35  93.00    0.00
481121005国投瑞银创新动力混合2,182.70  26.00    0.00
482501079大成科创主题3年封闭混合2,182.70  26.00    0.00