| 持有 海大集团(002311)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 1,943,165,000.00 | 41,300,000.00 | 8.20 |
| 2 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 752,795,247.95 | 15,999,899.00 | 7.02 |
| 3 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 454,778,195.45 | 9,665,849.00 | 0.21 |
| 4 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 309,605,185.20 | 6,580,344.00 | 0.22 |
| 5 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 258,775,000.00 | 5,500,000.00 | 7.71 |
| 6 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 226,185,064.70 | 4,807,334.00 | 0.22 |
| 7 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 218,230,509.40 | 4,638,268.00 | 0.22 |
| 8 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 206,752,803.05 | 4,394,321.00 | 3.55 |
| 9 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 203,408,300.85 | 4,323,237.00 | 2.65 |
| 10 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 167,636,374.05 | 3,562,941.00 | 3.90 |
| 11 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 157,153,351.75 | 3,340,135.00 | 10.21 |
| 12 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 150,791,815.35 | 3,204,927.00 | 7.54 |
| 13 | 008791 | 招商安华债券A | 149,570,020.95 | 3,178,959.00 | 0.77 |
| 14 | 008792 | 招商安华债券C | 149,570,020.95 | 3,178,959.00 | 0.77 |
| 15 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 140,105,584.10 | 2,977,802.00 | 1.94 |
| 16 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 132,680,388.35 | 2,819,987.00 | 1.63 |
| 17 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 132,680,388.35 | 2,819,987.00 | 1.63 |
| 18 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 130,095,743.65 | 2,765,053.00 | 8.24 |
| 19 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 125,091,176.30 | 2,658,686.00 | 6.13 |
| 20 | 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 91,963,741.80 | 1,954,596.00 | 3.14 |
| 21 | 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 91,963,741.80 | 1,954,596.00 | 3.14 |
| 22 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 77,663,270.70 | 1,650,654.00 | 4.93 |
| 23 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 77,663,270.70 | 1,650,654.00 | 4.93 |
| 24 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 74,977,233.25 | 1,593,565.00 | 3.69 |
| 25 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 73,534,445.00 | 1,562,900.00 | 3.00 |
| 26 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 71,898,046.00 | 1,528,120.00 | 2.90 |
| 27 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 71,149,715.75 | 1,512,215.00 | 3.24 |
| 28 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 69,192,153.45 | 1,470,609.00 | 1.99 |
| 29 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 69,192,153.45 | 1,470,609.00 | 1.99 |
| 30 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 68,045,450.85 | 1,446,237.00 | 3.12 |
| 31 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 64,855,978.40 | 1,378,448.00 | 1.42 |
| 32 | 010142 | 朱雀企业优选股票C | 62,663,589.55 | 1,331,851.00 | 3.29 |
| 33 | 010141 | 朱雀企业优选股票A | 62,663,589.55 | 1,331,851.00 | 3.29 |
| 34 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 61,027,708.10 | 1,297,082.00 | 0.77 |
| 35 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | 61,027,708.10 | 1,297,082.00 | 0.77 |
| 36 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 59,588,119.25 | 1,266,485.00 | 7.22 |
| 37 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 57,352,303.25 | 1,218,965.00 | 2.55 |
| 38 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 56,460,000.00 | 1,200,000.00 | 0.47 |
| 39 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 56,460,000.00 | 1,200,000.00 | 0.47 |
| 40 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 56,460,000.00 | 1,200,000.00 | 1.48 |
| 41 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 55,316,685.00 | 1,175,700.00 | 4.35 |
| 42 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 55,236,700.00 | 1,174,000.00 | 1.54 |
| 43 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 53,872,250.00 | 1,145,000.00 | 6.63 |
| 44 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 52,935,955.00 | 1,125,100.00 | 0.56 |
| 45 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 52,935,955.00 | 1,125,100.00 | 0.56 |
| 46 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 51,511,328.05 | 1,094,821.00 | 5.06 |
| 47 | 519688 | 交银精选混合 | 47,153,510.00 | 1,002,200.00 | 0.91 |
| 48 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 47,106,977.55 | 1,001,211.00 | 4.35 |
| 49 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 46,998,245.00 | 998,900.00 | 3.69 |
| 50 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 46,458,252.15 | 987,423.00 | 4.75 |
| 51 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 46,458,252.15 | 987,423.00 | 4.75 |
| 52 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 44,697,500.00 | 950,000.00 | 2.59 |
| 53 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 44,231,705.00 | 940,100.00 | 4.69 |
| 54 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 41,988,643.30 | 892,426.00 | 2.68 |
| 55 | 960022 | 博时沪深300指数R | 41,051,125.00 | 872,500.00 | 0.68 |
| 56 | 050002 | 博时沪深300指数A | 41,051,125.00 | 872,500.00 | 0.68 |
| 57 | 002385 | 博时沪深300指数C | 41,051,125.00 | 872,500.00 | 0.68 |
| 58 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 40,933,641.15 | 870,003.00 | 3.51 |
| 59 | 001667 | 南方转型混合 | 39,523,176.25 | 840,025.00 | 1.00 |
| 60 | 159901 | 易方达深证100ETF | 39,461,117.30 | 838,706.00 | 0.66 |
| 61 | 007726 | 招商瑞文混合C | 38,740,970.00 | 823,400.00 | 0.55 |
| 62 | 007725 | 招商瑞文混合A | 38,740,970.00 | 823,400.00 | 0.55 |
| 63 | 006528 | 富国优质发展混合C | 38,581,658.70 | 820,014.00 | 4.24 |
| 64 | 006527 | 富国优质发展混合A | 38,581,658.70 | 820,014.00 | 4.24 |
| 65 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 37,719,843.85 | 801,697.00 | 3.52 |
| 66 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 36,746,050.00 | 781,000.00 | 5.86 |
| 67 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 36,648,515.35 | 778,927.00 | 0.15 |
| 68 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 36,648,515.35 | 778,927.00 | 0.15 |
| 69 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 35,880,330.00 | 762,600.00 | 3.00 |
| 70 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 34,645,032.25 | 736,345.00 | 5.53 |
| 71 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 34,645,032.25 | 736,345.00 | 5.53 |
| 72 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 34,441,070.50 | 732,010.00 | 1.77 |
| 73 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 34,120,660.00 | 725,200.00 | 1.05 |
| 74 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 32,000,351.75 | 680,135.00 | 2.19 |
| 75 | 001195 | 工银农业产业股票 | 29,645,875.65 | 630,093.00 | 6.85 |
| 76 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 29,542,789.10 | 627,902.00 | 1.35 |
| 77 | 007881 | 朱雀产业智选混合C | 28,244,726.65 | 600,313.00 | 9.43 |
| 78 | 007880 | 朱雀产业智选混合A | 28,244,726.65 | 600,313.00 | 9.43 |
| 79 | 010132 | 南方创新成长混合A | 28,230,423.45 | 600,009.00 | 3.90 |
| 80 | 010133 | 南方创新成长混合C | 28,230,423.45 | 600,009.00 | 3.90 |
| 81 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 26,804,385.00 | 569,700.00 | 1.98 |
| 82 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 26,700,875.00 | 567,500.00 | 0.39 |
| 83 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 26,582,591.30 | 564,986.00 | 2.77 |
| 84 | 001579 | 国泰大农业股票 | 25,877,500.00 | 550,000.00 | 4.32 |
| 85 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 25,774,601.65 | 547,813.00 | 7.00 |
| 86 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 25,494,654.15 | 541,863.00 | 5.72 |
| 87 | 161604 | 融通深证100指数A | 24,630,675.00 | 523,500.00 | 0.63 |
| 88 | 004876 | 融通深证100指数C | 24,630,675.00 | 523,500.00 | 0.63 |
| 89 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 24,014,320.00 | 510,400.00 | 1.36 |
| 90 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 23,525,000.00 | 500,000.00 | 0.07 |
| 91 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 22,285,703.00 | 473,660.00 | 5.31 |
| 92 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 22,029,751.00 | 468,220.00 | 2.30 |
| 93 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 21,718,280.00 | 461,600.00 | 5.03 |
| 94 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 19,014,645.85 | 404,137.00 | 0.71 |
| 95 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 18,718,513.15 | 397,843.00 | 0.22 |
| 96 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 18,290,922.75 | 388,755.00 | 6.93 |
| 97 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 18,290,922.75 | 388,755.00 | 6.93 |
| 98 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 18,245,990.00 | 387,800.00 | 2.61 |
| 99 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 18,245,990.00 | 387,800.00 | 2.61 |
| 100 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 17,996,625.00 | 382,500.00 | 1.99 |
| 101 | 070018 | 嘉实回报混合 | 17,859,191.95 | 379,579.00 | 3.88 |
| 102 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 17,262,645.00 | 366,900.00 | 1.55 |
| 103 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 17,262,645.00 | 366,900.00 | 1.55 |
| 104 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 16,255,822.05 | 345,501.00 | 4.89 |
| 105 | 000189 | 易方达丰华债券A | 15,897,959.75 | 337,895.00 | 0.42 |
| 106 | 006867 | 易方达丰华债券C | 15,897,959.75 | 337,895.00 | 0.42 |
| 107 | 002846 | 泓德泓华混合 | 15,794,685.00 | 335,700.00 | 3.59 |
| 108 | 008294 | 朱雀企业优胜股票A | 15,512,385.00 | 329,700.00 | 2.00 |
| 109 | 008295 | 朱雀企业优胜股票C | 15,512,385.00 | 329,700.00 | 2.00 |
| 110 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 15,004,245.00 | 318,900.00 | 0.50 |
| 111 | 000046 | 工银产业债债券B | 14,886,620.00 | 316,400.00 | 0.33 |
| 112 | 000045 | 工银产业债债券A | 14,886,620.00 | 316,400.00 | 0.33 |
| 113 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 14,848,650.65 | 315,593.00 | 2.83 |
| 114 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 14,848,650.65 | 315,593.00 | 2.83 |
| 115 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 14,814,304.15 | 314,863.00 | 0.35 |
| 116 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 14,745,470.00 | 313,400.00 | 0.77 |
| 117 | 005760 | 富国周期优势混合 | 14,637,255.00 | 311,100.00 | 0.75 |
| 118 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 14,410,474.00 | 306,280.00 | 1.29 |
| 119 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 14,410,474.00 | 306,280.00 | 1.29 |
| 120 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 14,328,042.40 | 304,528.00 | 1.51 |
| 121 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 14,115,000.00 | 300,000.00 | 0.05 |
| 122 | 009647 | 南方核心成长混合C | 14,115,000.00 | 300,000.00 | 1.17 |
| 123 | 009646 | 南方核心成长混合A | 14,115,000.00 | 300,000.00 | 1.17 |
| 124 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 14,115,000.00 | 300,000.00 | 0.05 |
| 125 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 13,854,578.25 | 294,465.00 | 3.22 |
| 126 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 13,854,578.25 | 294,465.00 | 3.22 |
| 127 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 13,668,025.00 | 290,500.00 | 0.94 |
| 128 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 13,442,185.00 | 285,700.00 | 1.96 |
| 129 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 12,981,847.80 | 275,916.00 | 1.74 |
| 130 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 12,905,815.00 | 274,300.00 | 0.51 |
| 131 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 12,745,845.00 | 270,900.00 | 0.53 |
| 132 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 12,745,845.00 | 270,900.00 | 0.53 |
| 133 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 12,617,069.15 | 268,163.00 | 2.15 |
| 134 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 12,617,069.15 | 268,163.00 | 2.15 |
| 135 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 12,416,495.00 | 263,900.00 | 0.47 |
| 136 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 12,190,655.00 | 259,100.00 | 1.98 |
| 137 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 12,190,655.00 | 259,100.00 | 1.98 |
| 138 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 11,890,758.30 | 252,726.00 | 0.79 |
| 139 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 11,890,758.30 | 252,726.00 | 0.79 |
| 140 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 11,875,420.00 | 252,400.00 | 0.52 |
| 141 | 009852 | 银华品质消费股票 | 11,679,033.30 | 248,226.00 | 3.24 |
| 142 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 11,543,999.80 | 245,356.00 | 0.22 |
| 143 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 11,348,460.00 | 241,200.00 | 0.58 |
| 144 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 11,348,460.00 | 241,200.00 | 0.58 |
| 145 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 11,268,475.00 | 239,500.00 | 0.75 |
| 146 | 001531 | 招商安益混合 | 11,080,275.00 | 235,500.00 | 3.59 |
| 147 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 10,732,105.00 | 228,100.00 | 0.51 |
| 148 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 10,732,105.00 | 228,100.00 | 0.51 |
| 149 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 10,675,645.00 | 226,900.00 | 0.99 |
| 150 | 515800 | 添富中证800ETF | 10,656,825.00 | 226,500.00 | 0.16 |
| 151 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 10,456,862.50 | 222,250.00 | 1.78 |
| 152 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 10,327,475.00 | 219,500.00 | 4.59 |
| 153 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 10,063,995.00 | 213,900.00 | 0.49 |
| 154 | 010299 | 南方产业升级混合A | 9,899,320.00 | 210,400.00 | 0.77 |
| 155 | 010300 | 南方产业升级混合C | 9,899,320.00 | 210,400.00 | 0.77 |
| 156 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 9,880,500.00 | 210,000.00 | 3.09 |
| 157 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 9,781,695.00 | 207,900.00 | 0.23 |
| 158 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 9,781,695.00 | 207,900.00 | 0.23 |
| 159 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 9,598,200.00 | 204,000.00 | 0.40 |
| 160 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 9,598,200.00 | 204,000.00 | 0.40 |
| 161 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 9,485,280.00 | 201,600.00 | 0.29 |
| 162 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 9,485,280.00 | 201,600.00 | 0.29 |
| 163 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 9,457,050.00 | 201,000.00 | 1.68 |
| 164 | 202101 | 南方宝元债券A | 9,410,000.00 | 200,000.00 | 0.12 |
| 165 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 9,410,000.00 | 200,000.00 | 0.13 |
| 166 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 9,410,000.00 | 200,000.00 | 0.13 |
| 167 | 006585 | 南方宝元债券C | 9,410,000.00 | 200,000.00 | 0.12 |
| 168 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 9,311,195.00 | 197,900.00 | 0.72 |
| 169 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 9,311,195.00 | 197,900.00 | 0.72 |
| 170 | 202107 | 南方广利回报债券C | 9,024,190.00 | 191,800.00 | 0.24 |
| 171 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 9,024,190.00 | 191,800.00 | 0.24 |
| 172 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 8,986,550.00 | 191,000.00 | 2.64 |
| 173 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 8,953,615.00 | 190,300.00 | 0.22 |
| 174 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 8,892,450.00 | 189,000.00 | 0.76 |
| 175 | 004685 | 金元顺安元启混合 | 8,840,695.00 | 187,900.00 | 0.76 |
| 176 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 8,708,955.00 | 185,100.00 | 0.99 |
| 177 | 001388 | 中融新经济混合C | 8,652,495.00 | 183,900.00 | 2.36 |
| 178 | 001387 | 中融新经济混合A | 8,652,495.00 | 183,900.00 | 2.36 |
| 179 | 159925 | 南方沪深300ETF | 8,572,510.00 | 182,200.00 | 0.22 |
| 180 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 8,261,980.00 | 175,600.00 | 0.75 |
| 181 | 159902 | 华夏中小板ETF | 8,037,081.00 | 170,820.00 | 1.32 |
| 182 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 7,697,380.00 | 163,600.00 | 1.41 |
| 183 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 7,697,380.00 | 163,600.00 | 1.41 |
| 184 | 510360 | 广发沪深300ETF | 7,673,008.10 | 163,082.00 | 0.22 |
| 185 | 001701 | 中融产业升级混合 | 7,490,360.00 | 159,200.00 | 2.44 |
| 186 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 7,457,425.00 | 158,500.00 | 3.59 |
| 187 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 7,250,263.85 | 154,097.00 | 0.22 |
| 188 | 009542 | 银华富利精选混合 | 7,123,370.00 | 151,400.00 | 0.41 |
| 189 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 7,062,534.35 | 150,107.00 | 1.16 |
| 190 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 7,062,534.35 | 150,107.00 | 1.16 |
| 191 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 6,977,515.00 | 148,300.00 | 0.53 |
| 192 | 519753 | 交银安心收益债券 | 6,902,235.00 | 146,700.00 | 0.28 |
| 193 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 6,836,365.00 | 145,300.00 | 3.14 |
| 194 | 180010 | 银华优质增长混合 | 6,196,249.75 | 131,695.00 | 0.39 |
| 195 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 6,180,535.05 | 131,361.00 | 0.12 |
| 196 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 6,144,730.00 | 130,600.00 | 0.37 |
| 197 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 5,998,875.00 | 127,500.00 | 0.58 |
| 198 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 5,998,875.00 | 127,500.00 | 0.58 |
| 199 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 5,853,020.00 | 124,400.00 | 0.27 |
| 200 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 5,805,970.00 | 123,400.00 | 4.77 |
| 201 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 5,805,970.00 | 123,400.00 | 4.77 |
| 202 | 673120 | 西部利得新富混合 | 5,678,935.00 | 120,700.00 | 6.18 |
| 203 | 008312 | 圆信永丰优选价值混合C | 5,532,468.35 | 117,587.00 | 4.04 |
| 204 | 008311 | 圆信永丰优选价值混合A | 5,532,468.35 | 117,587.00 | 4.04 |
| 205 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 5,500,145.00 | 116,900.00 | 2.23 |
| 206 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 5,500,145.00 | 116,900.00 | 2.23 |
| 207 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 5,484,900.80 | 116,576.00 | 1.03 |
| 208 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 5,128,450.00 | 109,000.00 | 1.04 |
| 209 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 4,935,545.00 | 104,900.00 | 0.38 |
| 210 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 4,935,545.00 | 104,900.00 | 0.38 |
| 211 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 4,864,970.00 | 103,400.00 | 1.85 |
| 212 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 4,836,740.00 | 102,800.00 | 0.41 |
| 213 | 100038 | 富国沪深300增强 | 4,756,755.00 | 101,100.00 | 0.04 |
| 214 | 001940 | 农银汇理现代农业加混合 | 4,744,522.00 | 100,840.00 | 6.27 |
| 215 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 4,705,000.00 | 100,000.00 | 3.25 |
| 216 | 050001 | 博时价值增长混合 | 4,695,590.00 | 99,800.00 | 0.23 |
| 217 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 4,554,440.00 | 96,800.00 | 5.13 |
| 218 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 4,417,995.00 | 93,900.00 | 0.37 |
| 219 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 4,185,615.05 | 88,961.00 | 0.27 |
| 220 | 003579 | 中金沪深300指数C | 4,173,335.00 | 88,700.00 | 0.56 |
| 221 | 003015 | 中金沪深300指数A | 4,173,335.00 | 88,700.00 | 0.56 |
| 222 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 4,135,695.00 | 87,900.00 | 2.25 |
| 223 | 007340 | 南方科技创新混合A | 4,031,996.80 | 85,696.00 | 0.24 |
| 224 | 007341 | 南方科技创新混合C | 4,031,996.80 | 85,696.00 | 0.24 |
| 225 | 420001 | 天弘精选混合 | 4,005,837.00 | 85,140.00 | 0.88 |
| 226 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 3,832,034.30 | 81,446.00 | 2.64 |
| 227 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 3,811,050.00 | 81,000.00 | 1.08 |
| 228 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 3,731,065.00 | 79,300.00 | 1.53 |
| 229 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 3,704,434.70 | 78,734.00 | 0.47 |
| 230 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 3,704,434.70 | 78,734.00 | 0.47 |
| 231 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3,679,310.00 | 78,200.00 | 0.38 |
| 232 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 3,675,498.95 | 78,119.00 | 0.20 |
| 233 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 3,509,930.00 | 74,600.00 | 1.66 |
| 234 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 3,509,930.00 | 74,600.00 | 1.66 |
| 235 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 3,491,110.00 | 74,200.00 | 0.17 |
| 236 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 3,491,110.00 | 74,200.00 | 0.17 |
| 237 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 3,472,290.00 | 73,800.00 | 0.52 |
| 238 | 004881 | 中银量化价值混合A | 3,472,290.00 | 73,800.00 | 0.66 |
| 239 | 010311 | 中银量化价值混合C | 3,472,290.00 | 73,800.00 | 0.66 |
| 240 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 3,345,255.00 | 71,100.00 | 0.37 |
| 241 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 3,274,680.00 | 69,600.00 | 0.51 |
| 242 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 3,274,680.00 | 69,600.00 | 0.51 |
| 243 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 3,246,450.00 | 69,000.00 | 0.22 |
| 244 | 001342 | 易方达新享混合A | 3,204,105.00 | 68,100.00 | 0.51 |
| 245 | 001343 | 易方达新享混合C | 3,204,105.00 | 68,100.00 | 0.51 |
| 246 | 001249 | 易方达新利混合 | 3,204,105.00 | 68,100.00 | 0.44 |
| 247 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 3,204,105.00 | 68,100.00 | 0.49 |
| 248 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 3,204,105.00 | 68,100.00 | 0.49 |
| 249 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 3,204,105.00 | 68,100.00 | 0.57 |
| 250 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 3,204,105.00 | 68,100.00 | 0.57 |
| 251 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 3,203,258.10 | 68,082.00 | 0.41 |
| 252 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 3,199,400.00 | 68,000.00 | 0.65 |
| 253 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 3,147,645.00 | 66,900.00 | 1.14 |
| 254 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 3,147,645.00 | 66,900.00 | 0.46 |
| 255 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 3,147,645.00 | 66,900.00 | 1.14 |
| 256 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 3,115,133.45 | 66,209.00 | 0.22 |
| 257 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 3,115,133.45 | 66,209.00 | 0.22 |
| 258 | 007044 | 博道沪深300增强A | 3,110,005.00 | 66,100.00 | 0.33 |
| 259 | 007045 | 博道沪深300增强C | 3,110,005.00 | 66,100.00 | 0.33 |
| 260 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 3,020,610.00 | 64,200.00 | 0.51 |
| 261 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 3,020,610.00 | 64,200.00 | 0.51 |
| 262 | 009055 | 圆信永丰大湾区混合A | 2,954,740.00 | 62,800.00 | 4.41 |
| 263 | 009056 | 圆信永丰大湾区混合C | 2,954,740.00 | 62,800.00 | 4.41 |
| 264 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2,940,625.00 | 62,500.00 | 0.21 |
| 265 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2,940,625.00 | 62,500.00 | 0.21 |
| 266 | 007127 | 博道远航混合C | 2,931,215.00 | 62,300.00 | 0.19 |
| 267 | 007126 | 博道远航混合A | 2,931,215.00 | 62,300.00 | 0.19 |
| 268 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 2,917,100.00 | 62,000.00 | 1.44 |
| 269 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 2,893,575.00 | 61,500.00 | 0.39 |
| 270 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 2,893,575.00 | 61,500.00 | 0.39 |
| 271 | 008640 | 方正富邦科技创新混合A | 2,823,000.00 | 60,000.00 | 2.97 |
| 272 | 008641 | 方正富邦科技创新混合C | 2,823,000.00 | 60,000.00 | 2.97 |
| 273 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 2,815,283.80 | 59,836.00 | 1.17 |
| 274 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 2,785,360.00 | 59,200.00 | 2.58 |
| 275 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 2,677,145.00 | 56,900.00 | 0.49 |
| 276 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2,635,599.85 | 56,017.00 | 0.20 |
| 277 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 2,509,835.20 | 53,344.00 | 1.35 |
| 278 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 2,498,355.00 | 53,100.00 | 0.26 |
| 279 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 2,498,355.00 | 53,100.00 | 0.26 |
| 280 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2,477,135.45 | 52,649.00 | 0.21 |
| 281 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2,477,135.45 | 52,649.00 | 0.21 |
| 282 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 2,465,420.00 | 52,400.00 | 0.72 |
| 283 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 2,446,600.00 | 52,000.00 | 0.38 |
| 284 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 2,446,600.00 | 52,000.00 | 0.38 |
| 285 | 001722 | 工银银和利混合 | 2,418,370.00 | 51,400.00 | 0.58 |
| 286 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 2,413,665.00 | 51,300.00 | 0.29 |
| 287 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2,371,320.00 | 50,400.00 | 0.21 |
| 288 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,371,320.00 | 50,400.00 | 0.21 |
| 289 | 519150 | 新华优选消费混合 | 2,352,500.00 | 50,000.00 | 1.02 |
| 290 | 008514 | 南方宝丰混合C | 2,352,500.00 | 50,000.00 | 0.17 |
| 291 | 008513 | 南方宝丰混合A | 2,352,500.00 | 50,000.00 | 0.17 |
| 292 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 2,328,975.00 | 49,500.00 | 0.98 |
| 293 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 2,324,270.00 | 49,400.00 | 0.28 |
| 294 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 2,310,155.00 | 49,100.00 | 0.18 |
| 295 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 2,310,155.00 | 49,100.00 | 0.18 |
| 296 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 2,248,990.00 | 47,800.00 | 0.16 |
| 297 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 2,248,990.00 | 47,800.00 | 0.16 |
| 298 | 005524 | 泰康颐年混合C | 2,221,277.55 | 47,211.00 | 0.26 |
| 299 | 005523 | 泰康颐年混合A | 2,221,277.55 | 47,211.00 | 0.26 |
| 300 | 010124 | 兴银景气优选混合A | 2,206,645.00 | 46,900.00 | 3.98 |
| 301 | 010125 | 兴银景气优选混合C | 2,206,645.00 | 46,900.00 | 3.98 |
| 302 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 2,173,710.00 | 46,200.00 | 1.19 |
| 303 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 2,103,135.00 | 44,700.00 | 0.73 |
| 304 | 001692 | 南方国策动力股票 | 1,971,395.00 | 41,900.00 | 1.45 |
| 305 | 001357 | 泓德泓富混合A | 1,957,280.00 | 41,600.00 | 2.82 |
| 306 | 001376 | 泓德泓富混合C | 1,957,280.00 | 41,600.00 | 2.82 |
| 307 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 1,886,422.70 | 40,094.00 | 1.25 |
| 308 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 1,882,000.00 | 40,000.00 | 0.10 |
| 309 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 1,882,000.00 | 40,000.00 | 0.11 |
| 310 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 1,882,000.00 | 40,000.00 | 0.11 |
| 311 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 1,867,885.00 | 39,700.00 | 0.80 |
| 312 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 1,844,360.00 | 39,200.00 | 0.28 |
| 313 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 1,816,271.15 | 38,603.00 | 1.24 |
| 314 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 1,816,271.15 | 38,603.00 | 1.24 |
| 315 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1,763,857.45 | 37,489.00 | 0.62 |
| 316 | 000577 | 安信价值精选股票 | 1,750,260.00 | 37,200.00 | 0.11 |
| 317 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1,731,440.00 | 36,800.00 | 0.25 |
| 318 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 1,731,440.00 | 36,800.00 | 0.23 |
| 319 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 1,693,800.00 | 36,000.00 | 1.15 |
| 320 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 1,693,800.00 | 36,000.00 | 1.15 |
| 321 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1,660,865.00 | 35,300.00 | 0.21 |
| 322 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,646,750.00 | 35,000.00 | 0.18 |
| 323 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 1,632,635.00 | 34,700.00 | 0.44 |
| 324 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 1,632,635.00 | 34,700.00 | 0.44 |
| 325 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1,590,290.00 | 33,800.00 | 0.72 |
| 326 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 1,571,470.00 | 33,400.00 | 1.10 |
| 327 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1,538,535.00 | 32,700.00 | 1.00 |
| 328 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 1,532,230.30 | 32,566.00 | 0.47 |
| 329 | 004408 | 招商深证100指数C | 1,486,780.00 | 31,600.00 | 0.62 |
| 330 | 217016 | 招商深证100指数A | 1,486,780.00 | 31,600.00 | 0.62 |
| 331 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1,477,370.00 | 31,400.00 | 0.21 |
| 332 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1,472,665.00 | 31,300.00 | 0.96 |
| 333 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1,463,302.05 | 31,101.00 | 0.11 |
| 334 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 1,463,302.05 | 31,101.00 | 0.11 |
| 335 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 1,458,550.00 | 31,000.00 | 2.38 |
| 336 | 159903 | 深成ETF | 1,422,792.00 | 30,240.00 | 0.38 |
| 337 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 1,420,910.00 | 30,200.00 | 1.99 |
| 338 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,420,910.00 | 30,200.00 | 0.18 |
| 339 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 1,317,729.35 | 28,007.00 | 1.45 |
| 340 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 1,317,729.35 | 28,007.00 | 1.45 |
| 341 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 1,298,580.00 | 27,600.00 | 1.08 |
| 342 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1,289,170.00 | 27,400.00 | 0.17 |
| 343 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,289,170.00 | 27,400.00 | 0.17 |
| 344 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1,289,170.00 | 27,400.00 | 0.63 |
| 345 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 1,271,996.75 | 27,035.00 | 0.20 |
| 346 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 1,271,996.75 | 27,035.00 | 0.20 |
| 347 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 1,260,940.00 | 26,800.00 | 1.05 |
| 348 | 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 1,213,890.00 | 25,800.00 | 4.85 |
| 349 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 1,213,890.00 | 25,800.00 | 0.04 |
| 350 | 519655 | 银河服务混合 | 1,209,185.00 | 25,700.00 | 0.53 |
| 351 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 1,190,365.00 | 25,300.00 | 1.93 |
| 352 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 1,190,365.00 | 25,300.00 | 1.93 |
| 353 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 1,166,840.00 | 24,800.00 | 2.03 |
| 354 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 1,166,840.00 | 24,800.00 | 2.03 |
| 355 | 001363 | 长城久惠混合 | 1,143,315.00 | 24,300.00 | 2.24 |
| 356 | 005274 | 中银景福回报混合 | 1,138,610.00 | 24,200.00 | 0.23 |
| 357 | 510390 | 平安沪深300ETF | 1,138,610.00 | 24,200.00 | 0.22 |
| 358 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 1,085,396.45 | 23,069.00 | 0.89 |
| 359 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 1,085,396.45 | 23,069.00 | 0.89 |
| 360 | 001536 | 南方君选混合 | 1,068,035.00 | 22,700.00 | 0.41 |
| 361 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 997,460.00 | 21,200.00 | 0.82 |
| 362 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 997,460.00 | 21,200.00 | 0.82 |
| 363 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 992,755.00 | 21,100.00 | 0.31 |
| 364 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 992,755.00 | 21,100.00 | 0.31 |
| 365 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 983,345.00 | 20,900.00 | 0.28 |
| 366 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 973,935.00 | 20,700.00 | 1.02 |
| 367 | 007316 | 交银可转债债券A | 961,137.40 | 20,428.00 | 0.55 |
| 368 | 007317 | 交银可转债债券C | 961,137.40 | 20,428.00 | 0.55 |
| 369 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 941,000.00 | 20,000.00 | 0.11 |
| 370 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 917,475.00 | 19,500.00 | 2.67 |
| 371 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 912,770.00 | 19,400.00 | 0.20 |
| 372 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 912,770.00 | 19,400.00 | 0.20 |
| 373 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 908,065.00 | 19,300.00 | 0.26 |
| 374 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 903,360.00 | 19,200.00 | 0.21 |
| 375 | 009059 | 南方沪深300增强A | 898,655.00 | 19,100.00 | 0.42 |
| 376 | 009060 | 南方沪深300增强C | 898,655.00 | 19,100.00 | 0.42 |
| 377 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 898,655.00 | 19,100.00 | 1.15 |
| 378 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 898,655.00 | 19,100.00 | 1.15 |
| 379 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 879,835.00 | 18,700.00 | 0.13 |
| 380 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 879,835.00 | 18,700.00 | 0.13 |
| 381 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 870,425.00 | 18,500.00 | 2.11 |
| 382 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 870,425.00 | 18,500.00 | 2.11 |
| 383 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 865,720.00 | 18,400.00 | 0.14 |
| 384 | 515390 | 华安沪深300ETF | 858,144.95 | 18,239.00 | 0.21 |
| 385 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 851,605.00 | 18,100.00 | 1.91 |
| 386 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 846,900.00 | 18,000.00 | 0.20 |
| 387 | 000185 | 工银添福债券B | 832,785.00 | 17,700.00 | 1.41 |
| 388 | 000184 | 工银添福债券A | 832,785.00 | 17,700.00 | 1.41 |
| 389 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 832,785.00 | 17,700.00 | 0.73 |
| 390 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 832,785.00 | 17,700.00 | 0.73 |
| 391 | 560003 | 益民创新优势混合 | 832,785.00 | 17,700.00 | 0.23 |
| 392 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 809,260.00 | 17,200.00 | 0.36 |
| 393 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 809,260.00 | 17,200.00 | 0.73 |
| 394 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 791,192.80 | 16,816.00 | 0.04 |
| 395 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 781,030.00 | 16,600.00 | 0.21 |
| 396 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 738,685.00 | 15,700.00 | 0.08 |
| 397 | 002317 | 招商睿逸混合 | 729,275.00 | 15,500.00 | 0.23 |
| 398 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 729,227.95 | 15,499.00 | 0.72 |
| 399 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 725,511.00 | 15,420.00 | 0.19 |
| 400 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 725,511.00 | 15,420.00 | 0.19 |
| 401 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 724,570.00 | 15,400.00 | 0.16 |
| 402 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 724,570.00 | 15,400.00 | 0.16 |
| 403 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 724,570.00 | 15,400.00 | 0.18 |
| 404 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 724,570.00 | 15,400.00 | 0.18 |
| 405 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 696,340.00 | 14,800.00 | 0.21 |
| 406 | 159943 | 大成深证成份ETF | 690,694.00 | 14,680.00 | 0.38 |
| 407 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 658,700.00 | 14,000.00 | 0.20 |
| 408 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 658,700.00 | 14,000.00 | 0.20 |
| 409 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 648,678.35 | 13,787.00 | 0.01 |
| 410 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 648,678.35 | 13,787.00 | 0.01 |
| 411 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 635,175.00 | 13,500.00 | 0.22 |
| 412 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 621,060.00 | 13,200.00 | 0.72 |
| 413 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 621,060.00 | 13,200.00 | 0.72 |
| 414 | 001335 | 南方利众混合A | 611,650.00 | 13,000.00 | 0.60 |
| 415 | 001505 | 南方利众混合C | 611,650.00 | 13,000.00 | 0.60 |
| 416 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 606,945.00 | 12,900.00 | 0.21 |
| 417 | 009840 | 东财量化精选混合A | 606,945.00 | 12,900.00 | 0.46 |
| 418 | 009841 | 东财量化精选混合C | 606,945.00 | 12,900.00 | 0.46 |
| 419 | 515310 | 添富沪深300ETF | 588,125.00 | 12,500.00 | 0.22 |
| 420 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 531,665.00 | 11,300.00 | 0.11 |
| 421 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 531,665.00 | 11,300.00 | 0.11 |
| 422 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 512,845.00 | 10,900.00 | 0.22 |
| 423 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 510,915.95 | 10,859.00 | 0.36 |
| 424 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 477,651.60 | 10,152.00 | 0.23 |
| 425 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 470,500.00 | 10,000.00 | 0.94 |
| 426 | 519651 | 银河转型混合 | 470,500.00 | 10,000.00 | 0.15 |
| 427 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合 | 465,795.00 | 9,900.00 | 0.97 |
| 428 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 461,090.00 | 9,800.00 | 0.55 |
| 429 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 461,090.00 | 9,800.00 | 0.55 |
| 430 | 164401 | 前海开源健康分级 | 456,385.00 | 9,700.00 | 0.97 |
| 431 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 451,680.00 | 9,600.00 | 0.21 |
| 432 | 159975 | 招商深证100ETF | 442,364.10 | 9,402.00 | 0.65 |
| 433 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 428,155.00 | 9,100.00 | 0.16 |
| 434 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 428,155.00 | 9,100.00 | 0.16 |
| 435 | 006952 | 中银景元回报混合 | 423,450.00 | 9,000.00 | 0.61 |
| 436 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 423,167.70 | 8,994.00 | 0.45 |
| 437 | 004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 418,745.00 | 8,900.00 | 0.17 |
| 438 | 004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 418,745.00 | 8,900.00 | 0.17 |
| 439 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 404,630.00 | 8,600.00 | 0.00 |
| 440 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 404,630.00 | 8,600.00 | 0.00 |
| 441 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 399,925.00 | 8,500.00 | 0.41 |
| 442 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 399,925.00 | 8,500.00 | 0.41 |
| 443 | 350008 | 天治新消费混合 | 399,925.00 | 8,500.00 | 4.98 |
| 444 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 395,220.00 | 8,400.00 | 0.47 |
| 445 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 395,220.00 | 8,400.00 | 0.47 |
| 446 | 008469 | 朱雀安鑫回报债券A | 390,515.00 | 8,300.00 | 0.23 |
| 447 | 008470 | 朱雀安鑫回报债券C | 390,515.00 | 8,300.00 | 0.23 |
| 448 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 385,810.00 | 8,200.00 | 0.41 |
| 449 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 385,810.00 | 8,200.00 | 0.41 |
| 450 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 371,695.00 | 7,900.00 | 0.51 |
| 451 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 352,875.00 | 7,500.00 | 0.80 |
| 452 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 343,465.00 | 7,300.00 | 2.88 |
| 453 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 338,760.00 | 7,200.00 | 0.19 |
| 454 | 007294 | 长信利信混合E | 334,055.00 | 7,100.00 | 3.07 |
| 455 | 007293 | 长信利信混合C | 334,055.00 | 7,100.00 | 3.07 |
| 456 | 519949 | 长信利信混合A | 334,055.00 | 7,100.00 | 3.07 |
| 457 | 515810 | 易方达中证800ETF | 319,940.00 | 6,800.00 | 0.16 |
| 458 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 319,940.00 | 6,800.00 | 0.08 |
| 459 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 319,940.00 | 6,800.00 | 0.08 |
| 460 | 005059 | 南方安福混合A | 315,235.00 | 6,700.00 | 0.31 |
| 461 | 007569 | 南方安福混合C | 315,235.00 | 6,700.00 | 0.31 |
| 462 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 310,530.00 | 6,600.00 | 0.00 |
| 463 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 310,530.00 | 6,600.00 | 0.00 |
| 464 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 305,825.00 | 6,500.00 | 0.21 |
| 465 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 305,825.00 | 6,500.00 | 0.21 |
| 466 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 305,825.00 | 6,500.00 | 0.04 |
| 467 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 305,825.00 | 6,500.00 | 0.04 |
| 468 | 005226 | 山证改革精选混合 | 301,120.00 | 6,400.00 | 1.04 |
| 469 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 291,710.00 | 6,200.00 | 0.06 |
| 470 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 291,710.00 | 6,200.00 | 0.06 |
| 471 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 291,710.00 | 6,200.00 | 1.01 |
| 472 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 291,710.00 | 6,200.00 | 0.13 |
| 473 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 291,710.00 | 6,200.00 | 0.13 |
| 474 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 288,228.30 | 6,126.00 | 0.20 |
| 475 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 282,300.00 | 6,000.00 | 0.19 |
| 476 | 005960 | 博时量化价值股票A | 282,300.00 | 6,000.00 | 0.13 |
| 477 | 005961 | 博时量化价值股票C | 282,300.00 | 6,000.00 | 0.13 |
| 478 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 282,300.00 | 6,000.00 | 0.54 |
| 479 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 272,890.00 | 5,800.00 | 0.35 |
| 480 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 272,890.00 | 5,800.00 | 0.22 |
| 481 | 161612 | 融通深证成份指数A | 270,067.00 | 5,740.00 | 0.36 |
| 482 | 004875 | 融通深证成份指数C | 270,067.00 | 5,740.00 | 0.36 |
| 483 | 006160 | 博道启航混合A | 268,185.00 | 5,700.00 | 0.11 |
| 484 | 006161 | 博道启航混合C | 268,185.00 | 5,700.00 | 0.11 |
| 485 | 009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 264,703.30 | 5,626.00 | 0.62 |
| 486 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 249,365.00 | 5,300.00 | 0.10 |
| 487 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 249,365.00 | 5,300.00 | 0.10 |
| 488 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 235,908.70 | 5,014.00 | 0.72 |
| 489 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 235,908.70 | 5,014.00 | 0.72 |
| 490 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 230,545.00 | 4,900.00 | 0.11 |
| 491 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 225,840.00 | 4,800.00 | 0.21 |
| 492 | 006115 | 人保鑫利债券C | 216,430.00 | 4,600.00 | 0.13 |
| 493 | 006114 | 人保鑫利债券A | 216,430.00 | 4,600.00 | 0.13 |
| 494 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 216,430.00 | 4,600.00 | 0.20 |
| 495 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 216,430.00 | 4,600.00 | 0.20 |
| 496 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 211,725.00 | 4,500.00 | 0.21 |
| 497 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 211,725.00 | 4,500.00 | 0.51 |
| 498 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 211,725.00 | 4,500.00 | 0.51 |
| 499 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 207,020.00 | 4,400.00 | 0.21 |
| 500 | 515130 | 博时沪深300ETF | 207,020.00 | 4,400.00 | 0.21 |
| 501 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 202,315.00 | 4,300.00 | 0.01 |
| 502 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 202,315.00 | 4,300.00 | 0.12 |
| 503 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 202,315.00 | 4,300.00 | 0.38 |
| 504 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 202,315.00 | 4,300.00 | 0.01 |
| 505 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 188,200.00 | 4,000.00 | 0.03 |
| 506 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 188,200.00 | 4,000.00 | 0.03 |
| 507 | 005288 | 海富通创业板增强A | 188,200.00 | 4,000.00 | 0.04 |
| 508 | 005287 | 海富通创业板增强C | 188,200.00 | 4,000.00 | 0.04 |
| 509 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 188,200.00 | 4,000.00 | 0.01 |
| 510 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 188,200.00 | 4,000.00 | 0.01 |
| 511 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 178,790.00 | 3,800.00 | 0.43 |
| 512 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 169,380.00 | 3,600.00 | 0.04 |
| 513 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 169,380.00 | 3,600.00 | 0.04 |
| 514 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 164,675.00 | 3,500.00 | 0.20 |
| 515 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 163,922.20 | 3,484.00 | 0.18 |
| 516 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 159,970.00 | 3,400.00 | 0.05 |
| 517 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 159,970.00 | 3,400.00 | 0.68 |
| 518 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 159,970.00 | 3,400.00 | 0.68 |
| 519 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 159,970.00 | 3,400.00 | 0.02 |
| 520 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 159,970.00 | 3,400.00 | 0.05 |
| 521 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 155,265.00 | 3,300.00 | 0.15 |
| 522 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 155,265.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 523 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 155,265.00 | 3,300.00 | 0.68 |
| 524 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 155,265.00 | 3,300.00 | 0.68 |
| 525 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 155,265.00 | 3,300.00 | 0.20 |
| 526 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 150,560.00 | 3,200.00 | 0.21 |
| 527 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 145,855.00 | 3,100.00 | 0.20 |
| 528 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 145,855.00 | 3,100.00 | 0.20 |
| 529 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 145,855.00 | 3,100.00 | 0.28 |
| 530 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 145,855.00 | 3,100.00 | 0.28 |
| 531 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 141,150.00 | 3,000.00 | 0.28 |
| 532 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 141,150.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 533 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 141,150.00 | 3,000.00 | 0.08 |
| 534 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 141,150.00 | 3,000.00 | 0.08 |
| 535 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 141,150.00 | 3,000.00 | 0.28 |
| 536 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 136,445.00 | 2,900.00 | 0.21 |
| 537 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 136,445.00 | 2,900.00 | 0.10 |
| 538 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 127,035.00 | 2,700.00 | 0.09 |
| 539 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 122,330.00 | 2,600.00 | 0.17 |
| 540 | 159969 | 银华深证100ETF | 121,859.50 | 2,590.00 | 0.63 |
| 541 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 117,625.00 | 2,500.00 | 0.31 |
| 542 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 117,625.00 | 2,500.00 | 0.03 |
| 543 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 112,920.00 | 2,400.00 | 0.11 |
| 544 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 112,920.00 | 2,400.00 | 0.11 |
| 545 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 108,215.00 | 2,300.00 | 0.22 |
| 546 | 006278 | 中金瑞和混合C | 103,510.00 | 2,200.00 | 0.15 |
| 547 | 006277 | 中金瑞和混合A | 103,510.00 | 2,200.00 | 0.15 |
| 548 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 98,805.00 | 2,100.00 | 0.11 |
| 549 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 94,100.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 550 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 94,100.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 551 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 89,395.00 | 1,900.00 | 0.03 |
| 552 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 84,690.00 | 1,800.00 | 0.24 |
| 553 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 84,690.00 | 1,800.00 | 0.24 |
| 554 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 76,126.90 | 1,618.00 | 0.64 |
| 555 | 009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 75,280.00 | 1,600.00 | 0.03 |
| 556 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 75,280.00 | 1,600.00 | 0.33 |
| 557 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 70,575.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 558 | 001588 | 天弘中证800指数A | 70,575.00 | 1,500.00 | 0.12 |
| 559 | 001589 | 天弘中证800指数C | 70,575.00 | 1,500.00 | 0.12 |
| 560 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 70,575.00 | 1,500.00 | 0.54 |
| 561 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 70,575.00 | 1,500.00 | 0.54 |
| 562 | 000974 | 安信消费医药股票 | 65,870.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 563 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 65,870.00 | 1,400.00 | 0.20 |
| 564 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 65,870.00 | 1,400.00 | 0.20 |
| 565 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选混合A | 65,870.00 | 1,400.00 | 0.14 |
| 566 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 65,870.00 | 1,400.00 | 0.14 |
| 567 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 61,165.00 | 1,300.00 | 0.03 |
| 568 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 56,460.00 | 1,200.00 | 0.19 |
| 569 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 56,460.00 | 1,200.00 | 0.19 |
| 570 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 56,460.00 | 1,200.00 | 0.07 |
| 571 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 56,460.00 | 1,200.00 | 0.07 |
| 572 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 56,460.00 | 1,200.00 | 0.11 |
| 573 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 56,460.00 | 1,200.00 | 0.11 |
| 574 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 56,460.00 | 1,200.00 | 0.11 |
| 575 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 56,460.00 | 1,200.00 | 0.11 |
| 576 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 56,460.00 | 1,200.00 | 0.11 |
| 577 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 51,755.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 578 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 51,755.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 579 | 180015 | 银华增强收益债券 | 51,755.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 580 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 47,050.00 | 1,000.00 | 0.13 |
| 581 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 47,050.00 | 1,000.00 | 0.13 |
| 582 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 47,050.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 583 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 47,050.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 584 | 519222 | 海富通欣益混合A | 47,050.00 | 1,000.00 | 0.10 |
| 585 | 519221 | 海富通欣益混合C | 47,050.00 | 1,000.00 | 0.10 |
| 586 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合 | 42,345.00 | 900.00 | 0.04 |
| 587 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 42,345.00 | 900.00 | 0.13 |
| 588 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 42,345.00 | 900.00 | 0.13 |
| 589 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 38,957.40 | 828.00 | 0.01 |
| 590 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 38,957.40 | 828.00 | 0.01 |
| 591 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 37,640.00 | 800.00 | 0.05 |
| 592 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 37,640.00 | 800.00 | 0.10 |
| 593 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 37,640.00 | 800.00 | 0.10 |
| 594 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 37,640.00 | 800.00 | 0.15 |
| 595 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 37,640.00 | 800.00 | 0.15 |
| 596 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 37,640.00 | 800.00 | 0.08 |
| 597 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 37,640.00 | 800.00 | 0.08 |
| 598 | 290010 | 泰信中证200指数 | 34,722.90 | 738.00 | 0.71 |
| 599 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 32,935.00 | 700.00 | 0.12 |
| 600 | 009156 | 海富通富泽混合A | 32,935.00 | 700.00 | 0.04 |
| 601 | 009157 | 海富通富泽混合C | 32,935.00 | 700.00 | 0.04 |
| 602 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 32,935.00 | 700.00 | 0.02 |
| 603 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 32,935.00 | 700.00 | 0.02 |
| 604 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 32,935.00 | 700.00 | 0.12 |
| 605 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 28,230.00 | 600.00 | 0.01 |
| 606 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 28,230.00 | 600.00 | 0.01 |
| 607 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 28,230.00 | 600.00 | 0.02 |
| 608 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 28,230.00 | 600.00 | 0.06 |
| 609 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 28,230.00 | 600.00 | 0.20 |
| 610 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 23,525.00 | 500.00 | 0.02 |
| 611 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 23,525.00 | 500.00 | 0.00 |
| 612 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 23,525.00 | 500.00 | 0.45 |
| 613 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 23,525.00 | 500.00 | 0.00 |
| 614 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 23,525.00 | 500.00 | 0.12 |
| 615 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 18,820.00 | 400.00 | 0.01 |
| 616 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 18,820.00 | 400.00 | 0.01 |
| 617 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 18,820.00 | 400.00 | 0.08 |
| 618 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 14,115.00 | 300.00 | 0.01 |
| 619 | 001415 | 信诚新锐混合A | 9,410.00 | 200.00 | 0.07 |
| 620 | 002046 | 信诚新锐混合B | 9,410.00 | 200.00 | 0.07 |
| 621 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 4,705.00 | 100.00 | 0.00 |
| 622 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 4,705.00 | 100.00 | 0.00 |
| 623 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 4,705.00 | 100.00 | 0.00 |
| 624 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 4,705.00 | 100.00 | 0.00 |
| 625 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 4,705.00 | 100.00 | 0.00 |
| 626 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 4,705.00 | 100.00 | 0.00 |
| 627 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 4,705.00 | 100.00 | 0.00 |
| 628 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 4,705.00 | 100.00 | 0.00 |
| 629 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 4,705.00 | 100.00 | 0.00 |
| 630 | 004190 | 招商沪深300指数A | 4,422.70 | 94.00 | 0.00 |
| 631 | 004191 | 招商沪深300指数C | 4,422.70 | 94.00 | 0.00 |
