| 持有 雅克科技(002409)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 270,121,136.53 | 4,846,961.00 | 1.03 |
| 2 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 205,280,061.75 | 3,683,475.00 | 1.19 |
| 3 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 167,190,000.00 | 3,000,000.00 | 0.59 |
| 4 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 167,190,000.00 | 3,000,000.00 | 0.59 |
| 5 | 510500 | 南方中证500ETF | 112,663,768.00 | 2,021,600.00 | 0.24 |
| 6 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 99,632,923.67 | 1,787,779.00 | 1.10 |
| 7 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 99,632,923.67 | 1,787,779.00 | 1.10 |
| 8 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 97,856,920.03 | 1,755,911.00 | 5.27 |
| 9 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 97,856,920.03 | 1,755,911.00 | 5.27 |
| 10 | 007872 | 金信稳健策略混合 | 64,089,500.00 | 1,150,000.00 | 3.03 |
| 11 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 53,940,286.78 | 967,886.00 | 2.03 |
| 12 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 53,940,286.78 | 967,886.00 | 2.03 |
| 13 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 46,693,491.96 | 837,852.00 | 0.76 |
| 14 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 46,693,491.96 | 837,852.00 | 0.76 |
| 15 | 002011 | 华夏红利混合 | 41,668,429.32 | 747,684.00 | 0.87 |
| 16 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 41,372,503.02 | 742,374.00 | 0.92 |
| 17 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 40,377,165.22 | 724,514.00 | 2.76 |
| 18 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 32,490,590.00 | 583,000.00 | 0.82 |
| 19 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 32,490,590.00 | 583,000.00 | 0.82 |
| 20 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 24,649,379.00 | 442,300.00 | 2.13 |
| 21 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 23,735,407.00 | 425,900.00 | 1.76 |
| 22 | 960004 | 华夏兴华混合H | 23,295,140.00 | 418,000.00 | 3.40 |
| 23 | 519908 | 华夏兴华混合A | 23,295,140.00 | 418,000.00 | 3.40 |
| 24 | 001245 | 工银生态环境股票 | 21,940,901.00 | 393,700.00 | 1.02 |
| 25 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 21,567,510.00 | 387,000.00 | 3.50 |
| 26 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 21,199,357.62 | 380,394.00 | 1.89 |
| 27 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 20,964,288.48 | 376,176.00 | 0.67 |
| 28 | 040001 | 华安创新混合 | 20,096,238.00 | 360,600.00 | 1.83 |
| 29 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 19,572,376.00 | 351,200.00 | 1.16 |
| 30 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 18,393,129.20 | 330,040.00 | 2.71 |
| 31 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 17,917,195.00 | 321,500.00 | 1.75 |
| 32 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 17,710,994.00 | 317,800.00 | 3.33 |
| 33 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 17,209,424.00 | 308,800.00 | 2.06 |
| 34 | 002863 | 金信深圳成长混合 | 17,054,996.17 | 306,029.00 | 1.60 |
| 35 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 16,881,620.14 | 302,918.00 | 0.46 |
| 36 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 16,791,449.00 | 301,300.00 | 1.70 |
| 37 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 16,719,000.00 | 300,000.00 | 0.28 |
| 38 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 16,719,000.00 | 300,000.00 | 0.28 |
| 39 | 000121 | 华夏永福混合A | 15,975,394.61 | 286,657.00 | 1.17 |
| 40 | 002166 | 华夏永福混合C | 15,975,394.61 | 286,657.00 | 1.17 |
| 41 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 15,927,634.00 | 285,800.00 | 0.25 |
| 42 | 512500 | 华夏中证500ETF | 15,766,017.00 | 282,900.00 | 0.25 |
| 43 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 15,495,002.01 | 278,037.00 | 0.61 |
| 44 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 15,495,002.01 | 278,037.00 | 0.61 |
| 45 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 15,256,031.77 | 273,749.00 | 2.77 |
| 46 | 008180 | 同泰慧利混合A | 15,091,684.00 | 270,800.00 | 5.15 |
| 47 | 008181 | 同泰慧利混合C | 15,091,684.00 | 270,800.00 | 5.15 |
| 48 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 14,991,370.00 | 269,000.00 | 2.26 |
| 49 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 14,991,370.00 | 269,000.00 | 2.26 |
| 50 | 001008 | 工银国企改革股票 | 12,360,914.00 | 221,800.00 | 1.90 |
| 51 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 11,504,678.28 | 206,436.00 | 3.35 |
| 52 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 11,504,678.28 | 206,436.00 | 3.35 |
| 53 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 11,235,168.00 | 201,600.00 | 2.46 |
| 54 | 002771 | 安信新回报混合C | 11,146,000.00 | 200,000.00 | 3.72 |
| 55 | 002770 | 安信新回报混合A | 11,146,000.00 | 200,000.00 | 3.72 |
| 56 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 11,134,854.00 | 199,800.00 | 1.25 |
| 57 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 11,006,675.00 | 197,500.00 | 0.63 |
| 58 | 008983 | 财通科技创新混合A | 10,505,105.00 | 188,500.00 | 2.91 |
| 59 | 008984 | 财通科技创新混合C | 10,505,105.00 | 188,500.00 | 2.91 |
| 60 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 10,440,736.85 | 187,345.00 | 0.51 |
| 61 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 10,440,736.85 | 187,345.00 | 0.51 |
| 62 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 10,321,196.00 | 185,200.00 | 0.56 |
| 63 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 9,412,797.00 | 168,900.00 | 0.92 |
| 64 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 9,173,158.00 | 164,600.00 | 0.43 |
| 65 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 8,866,643.00 | 159,100.00 | 6.05 |
| 66 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 8,866,643.00 | 159,100.00 | 6.05 |
| 67 | 002256 | 金信行业优选混合 | 8,604,712.00 | 154,400.00 | 3.00 |
| 68 | 002036 | 安信优势增长混合C | 8,359,500.00 | 150,000.00 | 0.72 |
| 69 | 001287 | 安信优势增长混合A | 8,359,500.00 | 150,000.00 | 0.72 |
| 70 | 163804 | 中银收益混合A | 8,091,996.00 | 145,200.00 | 0.35 |
| 71 | 960012 | 中银收益混合H | 8,091,996.00 | 145,200.00 | 0.35 |
| 72 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 8,047,412.00 | 144,400.00 | 1.71 |
| 73 | 001210 | 天弘互联网混合 | 7,929,152.94 | 142,278.00 | 1.15 |
| 74 | 519163 | 新华增怡债券C | 7,824,492.00 | 140,400.00 | 0.21 |
| 75 | 519162 | 新华增怡债券A | 7,824,492.00 | 140,400.00 | 0.21 |
| 76 | 510510 | 广发中证500ETF | 7,177,633.89 | 128,793.00 | 0.24 |
| 77 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 7,122,294.00 | 127,800.00 | 0.57 |
| 78 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 6,899,374.00 | 123,800.00 | 1.71 |
| 79 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF) | 6,386,658.00 | 114,600.00 | 2.07 |
| 80 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 6,319,782.00 | 113,400.00 | 0.94 |
| 81 | 378010 | 上投摩根成长先锋混合 | 5,853,043.25 | 105,025.00 | 0.71 |
| 82 | 010088 | 工银优质成长混合A | 5,784,662.54 | 103,798.00 | 0.46 |
| 83 | 010089 | 工银优质成长混合C | 5,784,662.54 | 103,798.00 | 0.46 |
| 84 | 510580 | 易方达中证500ETF | 5,528,416.00 | 99,200.00 | 0.24 |
| 85 | 159820 | 天弘中证500ETF | 5,260,912.00 | 94,400.00 | 0.24 |
| 86 | 163822 | 中银主题策略混合 | 5,056,159.98 | 90,726.00 | 0.20 |
| 87 | 008556 | 易方达裕富债券A | 5,032,419.00 | 90,300.00 | 0.19 |
| 88 | 008557 | 易方达裕富债券C | 5,032,419.00 | 90,300.00 | 0.19 |
| 89 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 4,837,364.00 | 86,800.00 | 0.17 |
| 90 | 515800 | 添富中证800ETF | 4,536,422.00 | 81,400.00 | 0.06 |
| 91 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 4,508,557.00 | 80,900.00 | 2.33 |
| 92 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 4,463,973.00 | 80,100.00 | 0.56 |
| 93 | 010034 | 安信成长精选混合C | 4,458,400.00 | 80,000.00 | 3.92 |
| 94 | 010033 | 安信成长精选混合A | 4,458,400.00 | 80,000.00 | 3.92 |
| 95 | 180010 | 银华优质增长混合 | 4,374,805.00 | 78,500.00 | 0.27 |
| 96 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 4,324,648.00 | 77,600.00 | 0.13 |
| 97 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 4,101,728.00 | 73,600.00 | 4.03 |
| 98 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 4,101,728.00 | 73,600.00 | 4.03 |
| 99 | 580006 | 东吴新经济混合 | 4,045,998.00 | 72,600.00 | 3.95 |
| 100 | 370024 | 上投摩根核心优选混合 | 3,982,187.15 | 71,455.00 | 0.72 |
| 101 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 3,901,100.00 | 70,000.00 | 2.08 |
| 102 | 002385 | 博时沪深300指数C | 3,839,797.00 | 68,900.00 | 0.07 |
| 103 | 960022 | 博时沪深300指数R | 3,839,797.00 | 68,900.00 | 0.07 |
| 104 | 050002 | 博时沪深300指数A | 3,839,797.00 | 68,900.00 | 0.07 |
| 105 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 3,772,921.00 | 67,700.00 | 0.93 |
| 106 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 3,772,921.00 | 67,700.00 | 0.93 |
| 107 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 3,767,348.00 | 67,600.00 | 6.06 |
| 108 | 008955 | 交银创新领航混合 | 3,722,764.00 | 66,800.00 | 0.17 |
| 109 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 3,600,158.00 | 64,600.00 | 0.06 |
| 110 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 3,600,158.00 | 64,600.00 | 0.06 |
| 111 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 3,594,585.00 | 64,500.00 | 0.05 |
| 112 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 3,477,552.00 | 62,400.00 | 5.64 |
| 113 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 3,477,552.00 | 62,400.00 | 5.64 |
| 114 | 159902 | 华夏中小板ETF | 3,349,373.00 | 60,100.00 | 0.53 |
| 115 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 3,265,778.00 | 58,600.00 | 0.24 |
| 116 | 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 3,132,026.00 | 56,200.00 | 0.37 |
| 117 | 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 3,132,026.00 | 56,200.00 | 0.37 |
| 118 | 510590 | 平安中证500ETF | 3,065,150.00 | 55,000.00 | 0.25 |
| 119 | 000884 | 民生加银优选股票 | 2,953,690.00 | 53,000.00 | 2.38 |
| 120 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 2,652,748.00 | 47,600.00 | 0.06 |
| 121 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 2,602,591.00 | 46,700.00 | 0.22 |
| 122 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 2,602,591.00 | 46,700.00 | 0.22 |
| 123 | 008413 | 长盛竞争优势股票C | 2,530,142.00 | 45,400.00 | 2.75 |
| 124 | 008412 | 长盛竞争优势股票A | 2,530,142.00 | 45,400.00 | 2.75 |
| 125 | 009848 | 圆信永丰研究精选混合C | 2,507,850.00 | 45,000.00 | 2.81 |
| 126 | 009847 | 圆信永丰研究精选混合A | 2,507,850.00 | 45,000.00 | 2.81 |
| 127 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 2,468,839.00 | 44,300.00 | 0.71 |
| 128 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2,468,839.00 | 44,300.00 | 0.71 |
| 129 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 2,357,379.00 | 42,300.00 | 0.05 |
| 130 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 2,279,357.00 | 40,900.00 | 3.38 |
| 131 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 2,279,357.00 | 40,900.00 | 3.38 |
| 132 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 2,263,251.03 | 40,611.00 | 0.05 |
| 133 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 2,229,200.00 | 40,000.00 | 0.51 |
| 134 | 675123 | 西部利得汇逸债券C | 2,229,200.00 | 40,000.00 | 0.51 |
| 135 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 2,223,627.00 | 39,900.00 | 0.22 |
| 136 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 2,223,627.00 | 39,900.00 | 0.22 |
| 137 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 2,201,557.92 | 39,504.00 | 0.40 |
| 138 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 2,184,616.00 | 39,200.00 | 1.93 |
| 139 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2,165,444.88 | 38,856.00 | 0.04 |
| 140 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2,165,444.88 | 38,856.00 | 0.04 |
| 141 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 2,162,324.00 | 38,800.00 | 0.18 |
| 142 | 000166 | 中海信息产业精选混合 | 2,101,021.00 | 37,700.00 | 1.85 |
| 143 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 2,067,583.00 | 37,100.00 | 0.20 |
| 144 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 2,067,583.00 | 37,100.00 | 0.20 |
| 145 | 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 2,045,291.00 | 36,700.00 | 4.74 |
| 146 | 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 2,045,291.00 | 36,700.00 | 4.74 |
| 147 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 1,985,102.60 | 35,620.00 | 0.07 |
| 148 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 1,985,102.60 | 35,620.00 | 0.07 |
| 149 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 1,917,112.00 | 34,400.00 | 2.82 |
| 150 | 006593 | 博道中证500增强A | 1,816,798.00 | 32,600.00 | 0.09 |
| 151 | 006594 | 博道中证500增强C | 1,816,798.00 | 32,600.00 | 0.09 |
| 152 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,800,079.00 | 32,300.00 | 0.24 |
| 153 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 1,783,360.00 | 32,000.00 | 0.43 |
| 154 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 1,738,776.00 | 31,200.00 | 0.28 |
| 155 | 009189 | 华宝成长策略混合 | 1,671,900.00 | 30,000.00 | 1.38 |
| 156 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 1,655,181.00 | 29,700.00 | 0.52 |
| 157 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 1,655,181.00 | 29,700.00 | 0.52 |
| 158 | 519727 | 交银成长30混合 | 1,571,586.00 | 28,200.00 | 0.17 |
| 159 | 160626 | 鹏华信息分级 | 1,538,148.00 | 27,600.00 | 0.47 |
| 160 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 1,522,432.14 | 27,318.00 | 0.02 |
| 161 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 1,510,283.00 | 27,100.00 | 0.36 |
| 162 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 1,421,115.00 | 25,500.00 | 2.10 |
| 163 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 1,421,115.00 | 25,500.00 | 2.10 |
| 164 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,393,250.00 | 25,000.00 | 0.24 |
| 165 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 1,370,958.00 | 24,600.00 | 0.63 |
| 166 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 1,370,958.00 | 24,600.00 | 0.63 |
| 167 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1,331,947.00 | 23,900.00 | 0.92 |
| 168 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 1,242,779.00 | 22,300.00 | 0.20 |
| 169 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 1,242,779.00 | 22,300.00 | 0.20 |
| 170 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 1,242,779.00 | 22,300.00 | 2.67 |
| 171 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1,226,060.00 | 22,000.00 | 3.93 |
| 172 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 1,183,315.09 | 21,233.00 | 0.20 |
| 173 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 1,183,315.09 | 21,233.00 | 0.20 |
| 174 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1,175,903.00 | 21,100.00 | 0.15 |
| 175 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,164,757.00 | 20,900.00 | 0.23 |
| 176 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,164,757.00 | 20,900.00 | 0.23 |
| 177 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 1,120,173.00 | 20,100.00 | 0.05 |
| 178 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 1,036,578.00 | 18,600.00 | 0.19 |
| 179 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 997,567.00 | 17,900.00 | 0.23 |
| 180 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 997,567.00 | 17,900.00 | 0.23 |
| 181 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 991,994.00 | 17,800.00 | 0.23 |
| 182 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 964,129.00 | 17,300.00 | 0.17 |
| 183 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 964,129.00 | 17,300.00 | 0.17 |
| 184 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 897,253.00 | 16,100.00 | 0.05 |
| 185 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 897,253.00 | 16,100.00 | 0.05 |
| 186 | 690003 | 民生加银精选混合 | 891,680.00 | 16,000.00 | 2.28 |
| 187 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 886,107.00 | 15,900.00 | 0.23 |
| 188 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 886,107.00 | 15,900.00 | 0.23 |
| 189 | 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 835,950.00 | 15,000.00 | 1.10 |
| 190 | 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 835,950.00 | 15,000.00 | 1.10 |
| 191 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 835,950.00 | 15,000.00 | 0.15 |
| 192 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 835,950.00 | 15,000.00 | 0.15 |
| 193 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 819,231.00 | 14,700.00 | 0.90 |
| 194 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 780,220.00 | 14,000.00 | 0.49 |
| 195 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 780,220.00 | 14,000.00 | 0.50 |
| 196 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 780,220.00 | 14,000.00 | 0.49 |
| 197 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 757,928.00 | 13,600.00 | 0.26 |
| 198 | 009056 | 圆信永丰大湾区混合C | 752,355.00 | 13,500.00 | 1.04 |
| 199 | 009055 | 圆信永丰大湾区混合A | 752,355.00 | 13,500.00 | 1.04 |
| 200 | 000259 | 农银区间收益混合 | 730,063.00 | 13,100.00 | 0.14 |
| 201 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 713,344.00 | 12,800.00 | 0.29 |
| 202 | 002535 | 中银鑫利混合A | 713,344.00 | 12,800.00 | 1.42 |
| 203 | 002536 | 中银鑫利混合C | 713,344.00 | 12,800.00 | 1.42 |
| 204 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 679,906.00 | 12,200.00 | 0.16 |
| 205 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 679,906.00 | 12,200.00 | 0.16 |
| 206 | 002137 | 诺安利鑫混合 | 668,760.00 | 12,000.00 | 0.50 |
| 207 | 005815 | 农银睿选混合 | 635,322.00 | 11,400.00 | 1.00 |
| 208 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 612,416.97 | 10,989.00 | 0.25 |
| 209 | 001574 | 中海混改红利混合 | 607,457.00 | 10,900.00 | 1.18 |
| 210 | 673110 | 西部利得新润混合 | 596,311.00 | 10,700.00 | 2.09 |
| 211 | 000110 | 金鹰元安混合A | 585,165.00 | 10,500.00 | 1.19 |
| 212 | 002513 | 金鹰元安混合C | 585,165.00 | 10,500.00 | 1.19 |
| 213 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 579,592.00 | 10,400.00 | 0.12 |
| 214 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 579,592.00 | 10,400.00 | 1.00 |
| 215 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 579,592.00 | 10,400.00 | 0.12 |
| 216 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 574,019.00 | 10,300.00 | 0.23 |
| 217 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 574,019.00 | 10,300.00 | 0.23 |
| 218 | 005653 | 国富天颐混合C | 557,300.00 | 10,000.00 | 0.36 |
| 219 | 005652 | 国富天颐混合A | 557,300.00 | 10,000.00 | 0.36 |
| 220 | 008542 | 西部利得新享混合C | 557,300.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| 221 | 008541 | 西部利得新享混合A | 557,300.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| 222 | 010157 | 汇安中证500增强A | 546,154.00 | 9,800.00 | 0.51 |
| 223 | 010158 | 汇安中证500增强C | 546,154.00 | 9,800.00 | 0.51 |
| 224 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 523,862.00 | 9,400.00 | 0.21 |
| 225 | 159903 | 深成ETF | 507,143.00 | 9,100.00 | 0.15 |
| 226 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 507,143.00 | 9,100.00 | 0.07 |
| 227 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 456,986.00 | 8,200.00 | 0.13 |
| 228 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 456,986.00 | 8,200.00 | 0.13 |
| 229 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 445,840.00 | 8,000.00 | 0.32 |
| 230 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 445,840.00 | 8,000.00 | 0.32 |
| 231 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 440,267.00 | 7,900.00 | 0.23 |
| 232 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 434,694.00 | 7,800.00 | 0.77 |
| 233 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 423,548.00 | 7,600.00 | 0.20 |
| 234 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 423,548.00 | 7,600.00 | 0.20 |
| 235 | 005793 | 华富可转债债券 | 423,548.00 | 7,600.00 | 0.90 |
| 236 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 423,548.00 | 7,600.00 | 0.25 |
| 237 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 417,975.00 | 7,500.00 | 0.15 |
| 238 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 417,975.00 | 7,500.00 | 0.15 |
| 239 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 417,975.00 | 7,500.00 | 0.28 |
| 240 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 417,975.00 | 7,500.00 | 0.28 |
| 241 | 010643 | 平安养老2025混合(FOF) | 401,256.00 | 7,200.00 | 0.19 |
| 242 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 395,683.00 | 7,100.00 | 0.00 |
| 243 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 395,683.00 | 7,100.00 | 0.00 |
| 244 | 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 390,110.00 | 7,000.00 | 0.51 |
| 245 | 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 390,110.00 | 7,000.00 | 0.51 |
| 246 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合 | 378,964.00 | 6,800.00 | 0.69 |
| 247 | 003578 | 中金中证500指数C | 373,391.00 | 6,700.00 | 0.05 |
| 248 | 003016 | 中金中证500指数A | 373,391.00 | 6,700.00 | 0.05 |
| 249 | 165511 | 信诚中证500指数 | 362,245.00 | 6,500.00 | 0.14 |
| 250 | 960002 | 华夏回报混合H | 345,526.00 | 6,200.00 | 0.00 |
| 251 | 002001 | 华夏回报混合A | 345,526.00 | 6,200.00 | 0.00 |
| 252 | 001531 | 招商安益混合 | 345,526.00 | 6,200.00 | 0.05 |
| 253 | 003197 | 光大保德信安诚债券A | 334,380.00 | 6,000.00 | 0.71 |
| 254 | 003198 | 光大保德信安诚债券C | 334,380.00 | 6,000.00 | 0.71 |
| 255 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 334,380.00 | 6,000.00 | 0.14 |
| 256 | 006114 | 人保鑫利债券A | 312,088.00 | 5,600.00 | 0.19 |
| 257 | 006115 | 人保鑫利债券C | 312,088.00 | 5,600.00 | 0.19 |
| 258 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 300,942.00 | 5,400.00 | 0.07 |
| 259 | 000028 | 华富安鑫债券 | 284,223.00 | 5,100.00 | 0.67 |
| 260 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 278,650.00 | 5,000.00 | 0.21 |
| 261 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 256,358.00 | 4,600.00 | 0.42 |
| 262 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 256,358.00 | 4,600.00 | 0.09 |
| 263 | 005997 | 天弘裕利混合C | 250,785.00 | 4,500.00 | 0.44 |
| 264 | 002388 | 天弘裕利混合A | 250,785.00 | 4,500.00 | 0.44 |
| 265 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 239,639.00 | 4,300.00 | 0.29 |
| 266 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 239,639.00 | 4,300.00 | 0.29 |
| 267 | 159943 | 大成深证成份ETF | 239,639.00 | 4,300.00 | 0.15 |
| 268 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 234,066.00 | 4,200.00 | 0.07 |
| 269 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 222,920.00 | 4,000.00 | 0.44 |
| 270 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 222,920.00 | 4,000.00 | 0.44 |
| 271 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 217,792.84 | 3,908.00 | 0.14 |
| 272 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 217,347.00 | 3,900.00 | 0.07 |
| 273 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 206,201.00 | 3,700.00 | 0.41 |
| 274 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 206,201.00 | 3,700.00 | 0.41 |
| 275 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 200,628.00 | 3,600.00 | 0.32 |
| 276 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 200,628.00 | 3,600.00 | 0.32 |
| 277 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 195,055.00 | 3,500.00 | 0.02 |
| 278 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 195,055.00 | 3,500.00 | 0.02 |
| 279 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 195,055.00 | 3,500.00 | 0.01 |
| 280 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 195,055.00 | 3,500.00 | 0.01 |
| 281 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 195,055.00 | 3,500.00 | 0.68 |
| 282 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 195,055.00 | 3,500.00 | 0.68 |
| 283 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 183,909.00 | 3,300.00 | 0.97 |
| 284 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 183,909.00 | 3,300.00 | 0.97 |
| 285 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 183,909.00 | 3,300.00 | 0.03 |
| 286 | 003670 | 中融物联网主题混合 | 172,763.00 | 3,100.00 | 0.49 |
| 287 | 515530 | 泰康中证500ETF | 172,763.00 | 3,100.00 | 0.24 |
| 288 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 161,617.00 | 2,900.00 | 0.18 |
| 289 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 156,044.00 | 2,800.00 | 0.01 |
| 290 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 150,471.00 | 2,700.00 | 0.25 |
| 291 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 144,898.00 | 2,600.00 | 0.29 |
| 292 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 144,898.00 | 2,600.00 | 0.25 |
| 293 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 144,898.00 | 2,600.00 | 0.25 |
| 294 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 144,898.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 295 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 144,898.00 | 2,600.00 | 0.16 |
| 296 | 002777 | 招商安荣混合C | 144,898.00 | 2,600.00 | 0.07 |
| 297 | 002776 | 招商安荣混合A | 144,898.00 | 2,600.00 | 0.07 |
| 298 | 003027 | 安信新价值混合C | 139,325.00 | 2,500.00 | 0.30 |
| 299 | 003026 | 安信新价值混合A | 139,325.00 | 2,500.00 | 0.30 |
| 300 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 139,325.00 | 2,500.00 | 0.16 |
| 301 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 128,179.00 | 2,300.00 | 0.24 |
| 302 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 128,179.00 | 2,300.00 | 0.34 |
| 303 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 128,179.00 | 2,300.00 | 0.34 |
| 304 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 128,179.00 | 2,300.00 | 0.20 |
| 305 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 122,606.00 | 2,200.00 | 0.25 |
| 306 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 117,033.00 | 2,100.00 | 0.04 |
| 307 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 117,033.00 | 2,100.00 | 0.04 |
| 308 | 515810 | 易方达中证800ETF | 111,460.00 | 2,000.00 | 0.06 |
| 309 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 106,778.68 | 1,916.00 | 0.07 |
| 310 | 161612 | 融通深证成份指数A | 105,887.00 | 1,900.00 | 0.14 |
| 311 | 004875 | 融通深证成份指数C | 105,887.00 | 1,900.00 | 0.14 |
| 312 | 001446 | 招商丰泽混合C | 100,314.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 313 | 001427 | 招商丰泽混合A | 100,314.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 314 | 004521 | 安信工业4.0主题沪港深混合A | 100,314.00 | 1,800.00 | 0.95 |
| 315 | 004522 | 安信工业4.0主题沪港深混合C | 100,314.00 | 1,800.00 | 0.95 |
| 316 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 100,314.00 | 1,800.00 | 0.02 |
| 317 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 94,741.00 | 1,700.00 | 0.25 |
| 318 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 94,741.00 | 1,700.00 | 0.25 |
| 319 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 94,741.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 320 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 94,741.00 | 1,700.00 | 0.25 |
| 321 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 94,741.00 | 1,700.00 | 0.05 |
| 322 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 83,595.00 | 1,500.00 | 0.22 |
| 323 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 83,595.00 | 1,500.00 | 0.22 |
| 324 | 006611 | 人保中证500指数 | 83,595.00 | 1,500.00 | 0.24 |
| 325 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 83,595.00 | 1,500.00 | 0.17 |
| 326 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 83,595.00 | 1,500.00 | 0.17 |
| 327 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 78,022.00 | 1,400.00 | 0.50 |
| 328 | 002974 | 广发信息技术联接C | 78,022.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 329 | 002900 | 南方中证500信息技术ETF联接A | 78,022.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 330 | 000942 | 广发信息技术联接A | 78,022.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 331 | 004347 | 南方中证500信息技术ETF联接C | 78,022.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 332 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 66,876.00 | 1,200.00 | 0.23 |
| 333 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 66,876.00 | 1,200.00 | 0.07 |
| 334 | 515550 | 中融中证500ETF | 66,876.00 | 1,200.00 | 0.22 |
| 335 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 66,876.00 | 1,200.00 | 0.23 |
| 336 | 510570 | 兴业中证500ETF | 61,303.00 | 1,100.00 | 0.26 |
| 337 | 006926 | 长城量化精选股票 | 61,303.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 338 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 61,303.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 339 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 61,303.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 340 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 55,730.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 341 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 55,730.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 342 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 55,730.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 343 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 50,157.00 | 900.00 | 0.14 |
| 344 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 50,157.00 | 900.00 | 0.17 |
| 345 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 44,584.00 | 800.00 | 0.06 |
| 346 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 44,584.00 | 800.00 | 0.06 |
| 347 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 44,584.00 | 800.00 | 0.24 |
| 348 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 39,011.00 | 700.00 | 0.07 |
| 349 | 002820 | 招商丰美混合C | 39,011.00 | 700.00 | 0.01 |
| 350 | 002819 | 招商丰美混合A | 39,011.00 | 700.00 | 0.01 |
| 351 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 33,438.00 | 600.00 | 0.02 |
| 352 | 001589 | 天弘中证800指数C | 33,438.00 | 600.00 | 0.05 |
| 353 | 001588 | 天弘中证800指数A | 33,438.00 | 600.00 | 0.05 |
| 354 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 33,438.00 | 600.00 | 0.13 |
| 355 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 33,438.00 | 600.00 | 0.13 |
| 356 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 33,438.00 | 600.00 | 0.02 |
| 357 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 27,865.00 | 500.00 | 0.06 |
| 358 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 27,865.00 | 500.00 | 0.04 |
| 359 | 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 27,865.00 | 500.00 | 0.05 |
| 360 | 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 27,865.00 | 500.00 | 0.05 |
| 361 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 27,865.00 | 500.00 | 0.05 |
| 362 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 27,865.00 | 500.00 | 0.06 |
| 363 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 11,146.00 | 200.00 | 0.06 |
| 364 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 11,146.00 | 200.00 | 0.01 |
| 365 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 5,573.00 | 100.00 | 0.01 |
| 366 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 5,573.00 | 100.00 | 0.01 |
| 367 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 5,573.00 | 100.00 | 0.01 |
| 368 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 5,573.00 | 100.00 | 0.01 |
| 369 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 5,573.00 | 100.00 | 0.01 |
| 370 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 5,573.00 | 100.00 | 0.01 |
| 371 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 5,573.00 | 100.00 | 0.00 |
| 372 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 5,573.00 | 100.00 | 0.00 |
| 373 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 5,461.54 | 98.00 | 0.00 |
